* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$96,35

  0,30%
Valorização Mensal

R$96,90

  -0,57%
Valorização 12 Meses

R$95,62

  0,76%
Máxima 52 Semanas

R$96,68

Mínima 52 Semanas

R$82,45

Contábil
Patrimônio Líquido

R$7,66 Bi

Valor de Mercado R$7,71 Bi
Total em Ativos

R$8,32 Bi

Total em Passivos

R$662,0 Mi

Valor Patrimonial

R$95,71

P/VP

 1,01

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 111,2 Mi

  1,45%
Valores a Receber

R$1,8 Mi

Total Investido

R$8,21 Bi

  107,16%
Cotas Emitidas

80.078.186

Investidores Qualificados
Cotistas

  78.982

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    8.024.218.248,46
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    13.926.125,87
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    174.947.633,06
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  8.213.092.007,39
  • Total Investido 8.213.092.007,39
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    47.265,00
  • Títulos Públicos
    111.205.163,89
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  111.252.428,89
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.802.594,83
  • Recebíveis  1.802.594,83
  • Total de Ativos 8.326.147.031,11
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    64.062.719,80
  • Taxa de administração a pagar
    6.415.172,45
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    591.578.903,78
  • Total de Passivos 662.056.796,03
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    8.326.147.031,11  
  •   Total do Passivo
    - 662.056.796,03  
  • Patrimônio Líquido 7.664.090.235,08


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA SA
82
18.100
18.088.143,64
BARIGUI SECURITIZADORA SA
82
18.066
18.054.165,91
BARIGUI SECURITIZADORA SA
82
2.211
2.209.551,69
BARIGUI SECURITIZADORA SA
82
813
812.467,45
BARIGUI SECURITIZADORA SA
82
1.149
1.148.247,35
BARIGUI SECURITIZADORA SA
79
3.142
3.086.348,26
BARIGUI SECURITIZADORA SA
82
2.318
2.316.481,60
BARIGUI SECURITIZADORA SA
82
9.920
9.913.501,93
BARIGUI SECURITIZADORA SA
82
4.168
4.165.269,76
BARIGUI SECURITIZADORA SA
82
1.324
1.323.132,72
BARIGUI SECURITIZADORA SA
83
9.791
9.530.768,64
BARIGUI SECURITIZADORA SA
82
13.598
13.589.092,66
BARIGUI SECURITIZADORA SA
79
1.607
1.578.536,49
BARIGUI SECURITIZADORA SA
82
1.987
1.985.698,42
BARIGUI SECURITIZADORA SA
82
6.888
6.883.488,03
BARIGUI SECURITIZADORA SA
83
6.805
6.624.132,42
BARIGUI SECURITIZADORA SA
82
3.887
3.884.453,83
BARIGUI SECURITIZADORA SA
82
14.752
14.742.336,74
BARIGUI SECURITIZADORA SA
83
49.051
47.747.291,63
BARIGUI SECURITIZADORA SA
82
3.974
3.971.396,84
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO
300
41
9.725.653,39
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO
312
194.500
149.594.173,60
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO
308
39
8.573.291,82
GAIA SECURITIZADORA S.A.
119
1.528
164.081.136,35
GAIA SECURITIZADORA S.A.
118
2.650
297.319.483,99
GAIA SECURITIZADORA S.A.
120
766
80.086.924,55
GAIA SECURITIZADORA S.A.
171
500
51.139.581,48
GAIA SECURITIZADORA S.A.
172
250
24.966.354,32
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
211
23.750
12.670.794,24
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
211
250
133.376,78
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
157
67.500
78.147.725,67
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
132
1.245
913.752,35
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
132
70.771
51.941.499,95
OPEA SECURITIZADORA S.A.
430
175.750
188.013.053,57
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
185.000
185.314.675,63
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
100.000
100.000.000,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
90.000
90.230.220,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
346
34.000
33.614.875,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
162
110.000
82.159.725,39
OPEA SECURITIZADORA S.A.
218
204.000
202.493.921,55
OPEA SECURITIZADORA S.A.
466
21.493
23.669.766,99
OPEA SECURITIZADORA S.A.
259
126.025
105.547.771,53
OPEA SECURITIZADORA S.A.
4
100.000
95.504.755,48
OPEA SECURITIZADORA S.A.
245
55.000
58.585.956,50
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
20.100
19.289.885,13
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
43.330
42.912.831,35
OPEA SECURITIZADORA S.A.
218
20.000
19.852.345,25
OPEA SECURITIZADORA S.A.
247
83.975
54.372.119,12
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
70.000
75.584.257,99
OPEA SECURITIZADORA S.A.
217
196.000
194.689.212,15
OPEA SECURITIZADORA S.A.
304
25.000
30.487.192,99
OPEA SECURITIZADORA S.A.
304
2.130
2.597.508,84
OPEA SECURITIZADORA S.A.
206
28.942
26.454.458,25
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.798.478,89
OPEA SECURITIZADORA S.A.
429
135.000
149.862.801,55
OPEA SECURITIZADORA S.A.
344
94.452
95.176.773,39
OPEA SECURITIZADORA S.A.
204
136.442
124.417.551,58
OPEA SECURITIZADORA S.A.
370
40.000
47.385.360,25
OPEA SECURITIZADORA S.A.
161
166.000
164.369.721,20
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
176
75.000
83.158.345,64
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
175
75.000
83.158.345,62
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
385
110.000
114.843.037,14
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
331
41.500
41.624.734,66
RBS RADIOS - PARTICIPACOES S.A.
472
57.779
53.636.238,24
TRUE SECURITIZADORA S.A.
182
237.500
305.812.708,06
TRUE SECURITIZADORA S.A.
288
7.310.095
11.503.146,05
TRUE SECURITIZADORA S.A.
214
15.698
12.624.246,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.
447
271.810
152.244.876,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.
340
30.197
32.438.013,31
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.346.300
6.754.174,06
TRUE SECURITIZADORA S.A.
214
20.755
16.691.058,71
TRUE SECURITIZADORA S.A.
214
7.348
5.909.221,85
TRUE SECURITIZADORA S.A.
240
6.337
7.788.228,69
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
6.095.400
7.700.539,17
TRUE SECURITIZADORA S.A.
167
145.000
152.998.945,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
214
38.304
30.803.869,57
TRUE SECURITIZADORA S.A.
340
40.000
42.968.524,43
TRUE SECURITIZADORA S.A.
240
118.000
145.023.036,95
TRUE SECURITIZADORA S.A.
238
8.113
10.756.770,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
6.238.500
7.881.322,57
TRUE SECURITIZADORA S.A.
440
50.000
49.149.355,61
TRUE SECURITIZADORA S.A.
238
12.163
16.126.536,85
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
78.230
78.112.246,39
TRUE SECURITIZADORA S.A.
88
39
17.289.519,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
182
5.000
6.438.162,28
TRUE SECURITIZADORA S.A.
447
7.949
4.452.354,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.
288
5.000.000
7.867.986,70
TRUE SECURITIZADORA S.A.
214
5.233
4.208.350,29
TRUE SECURITIZADORA S.A.
182
8.299
10.686.061,74
TRUE SECURITIZADORA S.A.
238
4.059
5.381.699,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.
459
40.367.466
21.330.201,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.
469
175.000
173.419.356,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.
240
59.345
72.935.526,51
TRUE SECURITIZADORA S.A.
240
8.159
10.027.482,70
TRUE SECURITIZADORA S.A.
166
155.000
163.550.596,42
TRUE SECURITIZADORA S.A.
238
8.943
11.857.240,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.
87
39
17.289.519,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
340
109.000
117.089.229,08
TRUE SECURITIZADORA S.A.
182
35.914
46.244.031,99
TRUE SECURITIZADORA S.A.
238
8.109
10.751.466,52
TRUE SECURITIZADORA S.A.
340
33.500
35.986.139,21
TRUE SECURITIZADORA S.A.
358
26.250
24.018.498,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.
342
50.000
32.966.520,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.
340
125.000
134.276.638,85
TRUE SECURITIZADORA S.A.
288
13.848.076
21.791.295,56
TRUE SECURITIZADORA S.A.
238
8.127
10.775.332,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.
447
176.333
98.766.770,42
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.478.300
6.920.934,43
TRUE SECURITIZADORA S.A.
238
118.000
156.452.466,35
TRUE SECURITIZADORA S.A.
340
15.000
16.113.196,66
TRUE SECURITIZADORA S.A.
214
7.349
5.910.026,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.
388
80.000
65.292.988,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.
238
16.246
21.540.057,36
TRUE SECURITIZADORA S.A.
214
55.648
44.751.820,53
TRUE SECURITIZADORA S.A.
277
203.045
230.589.190,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
288
7.091.829
11.159.683,25
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
9.151.700
8.923.294,43
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
7
52.000.000
62.980.241,48
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
5
5.900.000
7.055.270,98
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
4.250.000
901.443,23
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
6
5.858.477
1.923.340,11
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
4.800.750
526.186,11
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
48.929.129
63.983.034,24
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
8
2.480.200
3.102.847,41
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
10.340.000
13.247.121,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
166.837
218.167,33
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
2.250.000
2.632.406,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
32.500
18.041.576,49
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
3
5.900.000
4.629.041,47
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
7
47.000.000
56.203.006,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
800.000
99.212,94
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
170.356
196.206,10
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
5.700.000
5.651.767,00
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
9
1.992.187
939.858,74
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
7.700.000
8.275.524,80
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
5
10.000.000
5.098.104,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
30.000
15.088.246,28
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2.000
1.005.883,09
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
4
5.667.000
2.574.704,77
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
150.000
100.127.511,88
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
107.560
71.137.916,72
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
15.888
9.175.647,60
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
99
60.355
60.474.482,60
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
133
129.719
112.420.754,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
283
30.500
17.682.799,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
351
78.000
80.255.475,81
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
268
187.422
225.302.566,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
280
50.000
49.823.195,15
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
65.128
67.253.243,05
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
11
9.110
40.416.706,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
133
10.600
9.186.472,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
12
9.110
40.416.706,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
3
185.000
210.196.964,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
30
83.000
77.658.817,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
62.300
55.393.844,73
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
331
9.771
11.085.184,96
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
391
50.000
57.909.878,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
37.582
38.808.367,84
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII
325
12.058.886,26
FII DE UNIDADES AUTÔNOMAS
200.001
3.500.017,50

Informações
  • Código de Negociação: KNIP11
  • Nome no Pregão: FII KINEA IP
  • CNPJ: 24.960.430/0001-13
  • Código ISIN: BRKNIPCTF001
  • Público Alvo: 78.982 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 5,511%
  • Volume médio negociado: 89.166
  • Volume negociado: 174.656
  • Data de Início: setembro de 2016
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8000
  • Dividend Yield: 0,8256%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 13/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KNIP11

9,74%


CRI

Cotas: 80.078.186

Cotistas: 78.982

Último Rendimento

KNIP11

R$0,8000


D. Yield: 0,8256%

Cotação Base: R$96,90

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 13/06/2024

Próximo Rendimento

KNIP11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a.

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com KNIP11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BARIGUI
43.000
0,9279%
FII BB FOF
271.773
6,7877%
FII BC FFII
1.309.989
0,6501%
FII BCIA
233.868
6,2884%
FII BRIO ME
8.236
0,1409%
FII ABSOLUTO
226.000
5,0308%
FII BTG CRI
293.302
0,2947%
FII BTLG
370.055
0,8556%
FII CAIXA CI
150.000
7,2896%
FII DEVA FOF
30.502
0,2771%
FII HABIT II
10.000
0,1230%
FII HTOPFOF3
565.752
2,4551%
FII CSHG CRI
149.812
0,9717%
FII CSHG FOF
161.413
5,6367%
FII CSHG URB
58.328
0,3169%
FII HSI CRI
58.148
2,3017%
FII IRIDIUM
195.065
0,5354%
FII IFI-D
55.214
7,3801%
FII JS A FIN
149.544
4,3586%
FII KILIMA
126.977
0,2873%
FII MANATIHF
14.959
0,0699%
FII MAUA HY
34.658
0,0311%
FII NAVI TOT
112
0,0183%
FII OURI FOF
51.360
2,8308%
FII OU RENDA
24.500
2,2747%
FII PMIS
0
0,0000%
FII PNCR
2.922
0,5844%
FII PNRC
4.275
1,0424%
FII POLO CRI
10.967
0,2941%
FII QUASAR A
72.450
1,4375%
FII RBR MULT
78.817
0,2675%
FII RBR PCRI
184.268
1,8345%
FII RBR FEED
7.868
2,4344%
FII VBI REIT
95.771
0,9320%
FII SANT PAP
71.189
4,5967%
FII SUNOFOFI
7.708
0,2724%
FII ITAU TEM
42.151
4,3057%
FII VALOR HE
130.732
0,0794%
FII VINCI IF
70.067
0,8662%
FII WHG REAL
9.686
0,0386%
FII XP SELEC
140.633
0,3248%

Resumo
Código do Negociação:
KNIP11
Data de Início:
setembro de 2016
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
78.982
Patrimônio Líquido:
R$7,66 Bi
Valor de Mercado:
R$7,71 Bi
Valor da Cota:
R$96,35
P/VP:
 1,01
Último Pagamento:
13/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8000
Dividend Yield:
0,8256%
D. Y. Anualizado:
9,74%
Volume médio negociado:
89.166
Participação IFIX:
5,511%
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