* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$87,08

  0,68%
Valorização Mensal

R$88,27

  -1,35%
Valorização 12 Meses

R$87,86

  -0,89%
Máxima 52 Semanas

R$89,33

Mínima 52 Semanas

R$75,38

Contábil
Patrimônio Líquido

R$248,3 Mi

Valor de Mercado R$246,4 Mi
Total em Ativos

R$251,7 Mi

Total em Passivos

R$3,4 Mi

Valor Patrimonial

R$87,74

P/VP

 0,99

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,7 Mi

  1,50%
Valores a Receber

R$229,5 Mil

Total Investido

R$247,7 Mi

  99,79%
Cotas Emitidas

2.830.000

Investidores em Geral
Cotistas

  29.571

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    6.596.944,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.001.152,13
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    240.190.926,93
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  247.789.023,06
  • Total Investido 247.789.023,06
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.715.607,61
  • Aplicações Financeiras  3.715.607,61
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    229.552,06
  • Recebíveis  229.552,06
  • Total de Ativos 251.734.182,73
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.113.000,00
  • Taxa de administração a pagar
    160.114,68
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    12.847,93
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    135.508,50
  • Total de Passivos 3.421.471,11
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    251.734.182,73  
  •   Total do Passivo
    - 3.421.471,11  
  • Patrimônio Líquido 248.312.711,62
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AF INVEST CRI FII RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
183
17.921,19
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII
362
42.701,52
BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
18.882
1.407.653,10
BB FUNDO DE FUNDOS - FII
5.693
429.536,85
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA - FOF - FII
87
9.239,40
BRM FII
10.897
934.266,19
BTG PACTUAL LOGISTICA FII
59.155
6.276.937,05
CAIXA RIO BRAVO FOF - FII
3.643
304.919,10
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
215.850
1.847.676,00
CAPITANIA SHOPPINGS FII
43.443
4.691.844,00
CF3 FII
1.625
1.625.000,00
CSHG LOGISTICA - FII - FII
24.469
4.135.261,00
CSHG PRIME OFFICES - FII FII
11.920
3.645.851,20
CSHG RENDA URBANA - FII - FII
38.216
5.212.280,24
FATOR VERITA FII
25.982
2.338.380,00
FII VBI LOGISTICO
22.677
2.703.098,40
FII VBI PRIME PROPERTIES
99.347
10.088.687,85
FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS
300.000
2.394.000,00
FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
190.137
16.789.097,10
FII - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
100
6.680,00
FII APEX MALLS FII
35.524
3.552.044,76
FII DE CRI INTEGRAL BREI
5.064
398.283,60
FII FATOR RENDA ESTRUTURADA
4.990
4.990.000,00
FII INDUSTRIAL DO BRASIL
327
173.421,18
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
27.161
2.091.125,39
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
90.133
8.481.515,30
FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
86.900
6.865.100,00
FII RBR PROPERTIES - FII
128.408
7.536.265,52
FII REC LOGISTICA
162.083
8.094.425,02
FII SUCCESPAR VAREJO
106.403
11.830.869,63
FII SUNO ENERGIAS LIMPAS
72.122
10.104.292,20
FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII
13.708
1.181.629,60
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
36.266
3.084.423,30
GENIAL MALLS FII
41.633
4.947.665,72
GGR COVEPI RENDA FII
233.114
2.704.122,40
HECTARE CE - FII
30
1.044,30
HEDGE TOP FOFII 3 FII
86
6.702,84
HSI MALLS FII
439
43.022,00
IRIDIUM FII
4.584
365.115,60
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII
49.618
3.654.365,70
KILIMA FI EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIARIOS SUNO 30
881.640
7.396.959,60
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII
7.708
756.154,80
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII
703
72.704,26
MAUA CAPITAL HEDGE FUND FII
17.393
157.406,65
MERITO FUNDOS E ACOES IMOBILIARIAS FII - FII
32.144
2.089.360,00
NAVI RESIDENCIAL FII
102.582
995.045,40
ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII
478.500
5.000.325,00
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII - FII
10.543
968.163,69
RB CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FII
32.931
2.746.774,71
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE FII - FII
55.133
4.998.357,78
SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA FII
4.073
231.387,13
SUNO LOG FII
249.390
5.982.866,10
SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
6.261
609.758,79
TRX REAL ESTATE FII - FII
13.260
727.544,06
URCA PRIME RENDA FII - FII
60.002
5.393.579,78
VALORA CRI CDI FII FII
9.017
88.997,79
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII
116.958
10.790.545,08
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
139.018
11.253.507,10
VECTIS JUROS REAL FII - FII
11.202
1.065.646,26
VINCI LOGISTICA FII - FII
88.720
8.259.832,00
VINCI SHOPPING CENTERS FII - FII
33.497
4.107.067,17
XP LOG FII - FII
125.042
13.773.422,65
XP MALLS FII FII
115.979
9.608.680,00
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII
40.000
4.089.994,10
ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII
500.000
5.054.785,57
Informações
  • Código de Negociação: SNFF11
  • Nome no Pregão: FII SUNOFOFI
  • CNPJ: 40.011.225/0001-68
  • Código ISIN: BRSNFFCTF001
  • Público Alvo: 29.571 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,180%
  • Volume médio negociado: 5.719
  • Volume negociado: 4.472
  • Data de Início: maio de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1000
  • Dividend Yield: 1,2325%
  • Data Base: 15/07/2024
  • Data Pagamento: 25/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SNFF11

11,25%

FoF

Cotas: 2.830.000

Cotistas: 29.571

Último Rendimento

SNFF11

R$1,1000

D. Yield: 1,2325%

Cotação Base: R$89,25

Data Base: 15/07/2024

Data Pgto: 25/07/2024

Próximo Rendimento

SNFF11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

SUNO ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri.asset@suno.com.br

  www.suno.com.br

Taxa de Administração: 0,78% a.a.

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder o IFIX

Objetivo

O objeto do Fundo é aplicar em cotas de outros fundos de investimento imobiliário. O Fundo tem como polí­tica de investimentos realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente: auferir rendimentos advindos dos Ativos Imobiliários investidos; e proporcionar ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Imobiliários.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
NAVT11
FII NAVI TOT
7.622
1,2449%
PMIS11
FII PMIS
5.000
0,0400%
Resumo
Código do Negociação:
SNFF11
Data de Início:
maio de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
29.571
Patrimônio Líquido:
R$248,3 Mi
Valor de Mercado:
R$246,4 Mi
Valor da Cota:
R$87,08
P/VP:
 0,99
Último Pagamento:
25/07/2024
Último Rendimento:
R$1,1000
Dividend Yield:
1,2325%
D. Y. Anualizado:
11,25%
Volume médio negociado:
5.719
Participação IFIX:
0,180%
  Site do Fundo

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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