* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII

Cotação
Último Fechamento

R$92,38

  -0,10%
Valorização Mensal

R$93,00

  -0,67%
Valorização 12 Meses

R$85,69

  7,81%
Máxima 52 Semanas

R$103,21

Mínima 52 Semanas

R$81,19

Contábil
Patrimônio Líquido

R$669,8 Mi

Valor de Mercado R$648,0 Mi
Total em Ativos

R$728,3 Mi

Total em Passivos

R$58,5 Mi

Valor Patrimonial

R$95,49

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 85,3 Mi

  12,75%
Valores a Receber

R$3,6 Mi

Total Investido

R$639,3 Mi

  95,45%
Cotas Emitidas

7.014.565

Investidores em Geral
Cotistas

  23.554

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    30.016.444,32
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    578.989.659,04
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    30.348.690,94
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  639.354.794,30
  • Total Investido 639.354.794,30
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    10.511,00
  • Títulos Públicos
    85.370.723,25
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  85.381.234,25
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    3.641.134,01
  • Recebíveis  3.641.134,01
  • Total de Ativos 728.377.162,56
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    5.612.384,54
  • Taxa de administração a pagar
    510.789,15
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    52.449.457,07
  • Total de Passivos 58.572.630,76
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    728.377.162,56  
  •   Total do Passivo
    - 58.572.630,76  
  • Patrimônio Líquido 669.804.531,80


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
200.077
10.534.054,05
BB RENDA CORPORATIVA FII
312
35.695,92
BRESCO LOGÍSTICA FII
69.510
8.524.011,30
CAPITÂNIA SECURITIES II FII
3.525.630
30.179.392,80
CAPITÂNIA SHOPPINGS FII
120.000
12.960.000,00
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII
20.799
2.026.862,55
CSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO
2.835
479.115,00
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
462.053
26.688.181,28
FII CAMPUS FARIA LIMA
19.062
2.335.095,00
FII RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO
92.471
9.304.432,02
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
197.440
18.517.897,60
FII SUCESSPAR VAREJO
92.192
10.306.689,72
FII VBI LOGISTICO
506.761
60.405.911,20
FII VIA PARQUE SHOPPING
126.484
12.572.509,60
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI CRI
225.261
21.433.584,15
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA
428.250
3.597.300,00
HEDGE AAA FII
100.000
4.281.000,00
HEDGE BRASIL SHOPPING FII
50.346
11.523.695,94
HSI MALLS FII
520.399
50.999.102,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
238.260
17.547.849,00
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN
101.015
10.774.259,90
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII
397.340
41.092.902,80
MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII
1.259.895
13.241.496,45
QUASAR AGRO FII
27.596
1.335.370,44
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ
3
246,99
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII
151.371
22.045.672,44
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII
73.030
8.269.186,90
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO DE INV
23.880
1.118.778,00
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FII
67.176
7.180.442,64
TRX REAL ESTATE FII
34
3.804,60
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
2.066.221
20.393.601,27
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT
302.239
37.057.523,79
XP LOG FII
200.820
22.144.421,40

Informações
  • Código de Negociação: KFOF11
  • Nome no Pregão: FII KINEAFOF
  • CNPJ: 30.091.444/0001-40
  • Código ISIN: BRKFOFCTF006
  • Público Alvo: 23.554 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,302%
  • Volume médio negociado: 22.537
  • Volume negociado: 24.575
  • Data de Início: setembro de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8000
  • Dividend Yield: 0,8602%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

KFOF11

10,24%


FoF

Cotas: 7.014.565

Cotistas: 23.554

Último Rendimento

KFOF11

R$0,8000


D. Yield: 0,8602%

Cotação Base: R$93,00

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

KFOF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,92% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder a variação do IFIX

Objetivo

Gerar renda mensal através de alocações em uma carteira diversificada de Fundos Imobiliários, bem como gerar ganhos de capital.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com KFOF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII PMFO
13.169
1,6841%
FII PMIS
2.150
0,0172%

Resumo
Código do Negociação:
KFOF11
Data de Início:
setembro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
23.554
Patrimônio Líquido:
R$669,8 Mi
Valor de Mercado:
R$648,0 Mi
Valor da Cota:
R$92,38
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8000
Dividend Yield:
0,8602%
D. Y. Anualizado:
10,24%
Volume médio negociado:
22.537
Participação IFIX:
0,302%
  Site do Fundo