* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII
Cotação
Último Fechamento
R$90,35
-0,46%
Valorização Mensal
R$94,34
-4,23%
Valorização 12 Meses
R$93,01
-2,86%
Máxima 52 Semanas
R$102,39
Mínima 52 Semanas
R$82,81
Contábil
Patrimônio Líquido
R$657,6 Mi
Valor de Mercado R$633,7 Mi
Total em Ativos
R$663,5 Mi
Total em Passivos
R$5,9 Mi
Valor Patrimonial
R$93,75
P/VP
0,96
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 31,9 Mi
4,86%
Valores a Receber
R$2,5 Mi
Total Investido
R$629,1 Mi
95,67%
Cotas Emitidas
7.014.565
Investidores em Geral
Cotistas
23.898
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")30.014.780,76
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário568.529.075,17
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")30.580.737,39
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 629.124.593,32
- Total Investido 629.124.593,32
- Ativos (R$)
- Disponibilidade10.196,80
- Títulos Públicos31.941.982,45
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 31.952.179,25
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber2.503.152,08
- Recebíveis 2.503.152,08
- Total de Ativos 663.579.924,65
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir5.261.656,29
- Taxa de administração a pagar467.489,91
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar231.138,31
- Total de Passivos 5.960.284,51
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo663.579.924,65
- Total do Passivo- 5.960.284,51
- Patrimônio Líquido 657.619.640,14
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
200.077
10.534.054,05
BB RENDA CORPORATIVA FII
312
35.695,92
BRESCO LOGÍSTICA FII
69.510
8.524.011,30
CAPITÂNIA SECURITIES II FII
3.525.630
30.179.392,80
CAPITÂNIA SHOPPINGS FII
120.000
12.960.000,00
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII
20.799
2.026.862,55
CSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO
2.835
479.115,00
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
462.053
26.688.181,28
FII CAMPUS FARIA LIMA
19.062
2.335.095,00
FII RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO
92.471
9.304.432,02
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
197.440
18.517.897,60
FII SUCESSPAR VAREJO
92.192
10.306.689,72
FII VBI LOGISTICO
506.761
60.405.911,20
FII VIA PARQUE SHOPPING
126.484
12.572.509,60
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI CRI
225.261
21.433.584,15
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA
428.250
3.597.300,00
HEDGE AAA FII
100.000
4.281.000,00
HEDGE BRASIL SHOPPING FII
50.346
11.523.695,94
HSI MALLS FII
520.399
50.999.102,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
238.260
17.547.849,00
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN
101.015
10.774.259,90
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII
397.340
41.092.902,80
MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII
1.259.895
13.241.496,45
QUASAR AGRO FII
27.596
1.335.370,44
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ
3
246,99
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII
151.371
22.045.672,44
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII
73.030
8.269.186,90
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO DE INV
23.880
1.118.778,00
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FII
67.176
7.180.442,64
TRX REAL ESTATE FII
34
3.804,60
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
2.066.221
20.393.601,27
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT
302.239
37.057.523,79
XP LOG FII
200.820
22.144.421,40
Informações
- Código de Negociação: KFOF11
- Nome no Pregão: FII KINEAFOF
- CNPJ: 30.091.444/0001-40
- Código ISIN: BRKFOFCTF006
- Público Alvo: 23.898 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,305%
- Volume médio negociado: 17.263
- Volume negociado: 3.891
- Data de Início: setembro de 2018
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,7500
- Dividend Yield: 0,7950%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
KFOF11
9,96%
FoF
Cotas: 7.014.565
Cotistas: 23.898
Último Rendimento
KFOF11
R$0,7500
D. Yield: 0,7950%
Cotação Base: R$94,34
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
KFOF11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor / Consultor
KINEA INVESTIMENTOS
(11) 3073-8700
relacionamento@kinea.com.br
www.kinea.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 0,92% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder a variação do IFIX
Objetivo
Gerar renda mensal através de alocações em uma carteira diversificada de Fundos Imobiliários, bem como gerar ganhos de capital.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
KFOF11
Data de Início:
setembro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
23.898
Patrimônio Líquido:
R$657,6 Mi
Valor de Mercado:
R$633,7 Mi
Valor da Cota:
R$90,35
P/VP:
0,96
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,7500
Dividend Yield:
0,7950%
D. Y. Anualizado:
9,96%
Volume médio negociado:
17.263
Participação IFIX:
0,305%