* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII
Cotação
Último Fechamento
R$83,52
-0,84%
Valorização Mensal
R$87,41
-4,45%
Valorização 12 Meses
R$96,54
-13,49%
Máxima 52 Semanas
R$100,66
Mínima 52 Semanas
R$81,41
Contábil
Patrimônio Líquido
R$658,2 Mi
Valor de Mercado R$585,8 Mi
Total em Ativos
R$665,0 Mi
Total em Passivos
R$6,7 Mi
Valor Patrimonial
R$93,84
P/VP
0,89
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 17,7 Mi
2,69%
Valores a Receber
R$27,1 Mil
Total Investido
R$647,3 Mi
98,33%
Cotas Emitidas
7.014.565
Investidores em Geral
Cotistas
23.575
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")30.029.567,89
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário586.437.843,91
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")30.849.785,04
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 647.317.196,84
- Total Investido 647.317.196,84
- Ativos (R$)
- Disponibilidade10.263,74
- Títulos Públicos17.695.251,53
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 17.705.515,27
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber27.161,31
- Recebíveis 27.161,31
- Total de Ativos 665.049.873,42
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir5.261.656,29
- Taxa de administração a pagar534.843,41
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar972.224,31
- Total de Passivos 6.768.724,01
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo665.049.873,42
- Total do Passivo- 6.768.724,01
- Patrimônio Líquido 658.281.149,41
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
30.000
30.014.780,76
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
200.077
10.944.211,90
BB RENDA CORPORATIVA FII
312
34.098,48
BRESCO LOGÍSTICA FII
283.502
32.185.982,06
CAPITÂNIA SECURITIES II FII
3.525.630
29.156.960,10
CAPITÂNIA SHOPPINGS FII
809.988
8.666.871,60
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII
78.581
7.509.986,17
CSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO
2.835
459.695,25
FDO INV IMOB - FII CENESP
462.053
716.182,15
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
462.053
23.573.944,06
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
197.440
18.067.734,40
FII SUCESSPAR VAREJO
92.192
10.358.615,36
FII VBI LOGISTICO
525.936
58.704.976,32
FII VIA PARQUE SHOPPING
126.484
9.435.706,40
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI
225.261
21.170.028,78
HEDGE AAA FII
100.000
3.318.000,00
HEDGE BRASIL SHOPPING FII
50.346
10.661.772,42
HSI ATIVOS FINANCEIROS FII
16.264
1.404.233,76
HSI MALLS FII
595.421
57.964.234,35
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII
238.260
15.891.942,00
KINEA HEDGE FUND FII
139.099
13.656.739,82
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN
103.841
10.934.457,30
MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII
1.569.114
12.922.970,13
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII
428.250
3.186.180,00
RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO FII
296.586
29.065.428,00
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ
3
229,80
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII
151.371
20.931.581,88
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII
73.030
7.959.539,70
SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI FII
37.307
3.380.387,27
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII
4.584
425.486,88
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FUNDO DE INV
166.428
6.906.762,00
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FII
67.176
6.969.510,00
TRX REAL ESTATE FII
146.395
15.400.754,00
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
5.586.972
56.093.198,88
VBI AGRO FII
27.596
1.321.848,40
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT
335.977
39.090.923,95
XP LOG FII
200.820
20.057.901,60
Informações
- Código de Negociação: KFOF11
- Nome no Pregão: FII KINEAFOF
- CNPJ: 30.091.444/0001-40
- Código ISIN: BRKFOFCTF006
- Público Alvo: 23.575 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,416%
- Volume médio negociado: 12.894
- Volume negociado: 16.648
- Data de Início: setembro de 2018
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,7500
- Dividend Yield: 0,8580%
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
KFOF11
10,11%
FoF
Cotas: 7.014.565
Cotistas: 23.575
Último Rendimento
KFOF11
R$0,7500
D. Yield: 0,8380%
Cotação Base: R$89,50
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
KFOF11
R$0,7500
D. Yield: 0,8580%
Cotação Base: R$87,41
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor / Consultor
KINEA INVESTIMENTOS
(11) 3073-8700
relacionamento@kinea.com.br
www.kinea.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 0,92% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder a variação do IFIX
Objetivo
Gerar renda mensal através de alocações em uma carteira diversificada de Fundos Imobiliários, bem como gerar ganhos de capital.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
KFOF11
Data de Início:
setembro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
23.575
Patrimônio Líquido:
R$658,2 Mi
Valor de Mercado:
R$585,8 Mi
Valor da Cota:
R$83,52
P/VP:
0,89
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,7500
Dividend Yield:
0,8580%
D. Y. Anualizado:
10,11%
Volume médio negociado:
12.894
Participação IFIX:
0,416%