CXCI11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
Cotação
Último Fechamento
R$ 69,17
-0,53%
Valorização Mensal
R$ 69,69
-0,75%
Valorização 12 Meses
R$ 82,23
-15,88%
Máxima 52 Semanas
R$ 78,20
Mínima 52 Semanas
R$ 58,35
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 174,3 Mi
Valor de Mercado: 142,3 Mi
Total em Ativos
R$ 174,4 Mi
Total em Passivos
R$ 120,8 K
Valor Patrimonial
R$ 84,71
P/VP
0,82
Valor em Caixa
R$ 6,5 Mi
3,74%
Valores a Receber
R$ 29,3 K
Total Investido
R$ 167,9 Mi
96,32%
Cotas Emitidas
2.057.726
30/04/2025
Cotistas
5.349
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CXCI11
12,49%
FoF
Cotas: 2.057.726
Cotistas: 5.349
Último Rendimento
CXCI11
R$ 0,7500
D. Yield: 1,0903%
Cotação Base: R$68,79
Data Base: 08/05/2025
Data Pgto: 15/05/2025
Próximo Rendimento
CXCI11
R$ 0,7500
D. Yield: 1,0843%
Cotação Base: R$69,17
Data Base: 06/06/2025
Data Pgto: 13/06/2025
Administrador
Administrador
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
(11) 3572-4220
geafi01@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br
Gestor
CAIXA ASSET
(11) 3572-4600
fundosdeinvestimento@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br
Taxa de Administração: 0,70% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX
Objetivo
O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, com foco em cotas de FII, de forma a proporcionar aos cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos ativos e do aumento do valor patrimonial de suas cotas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CXCI11
março de 2022
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
5.349 - Investidores em Geral
R$ 174,3 Mi
R$ 142,3 Mi
R$ 69,17
0,82
13/06/2025
R$ 0,7500
1,0843%
12,49%
2,4 K
R$ 166,1 K
