* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
Cotação
Último Fechamento
R$82,43
-0,27%
Valorização Mensal
R$82,86
-0,52%
Valorização 12 Meses
R$83,90
-1,75%
Máxima 52 Semanas
R$86,98
Mínima 52 Semanas
R$76,44
Contábil
Patrimônio Líquido
R$190,6 Mi
Valor de Mercado R$169,6 Mi
Total em Ativos
R$191,0 Mi
Total em Passivos
R$329,5 Mil
Valor Patrimonial
R$92,67
P/VP
0,89
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 19,8 Mi
10,41%
Valores a Receber
R$23,0 Mil
Total Investido
R$171,1 Mi
89,75%
Cotas Emitidas
2.057.726
Investidores em Geral
Cotistas
5.368
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário171.146.548,35
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 171.146.548,35
- Total Investido 171.146.548,35
- Ativos (R$)
- Disponibilidade5.708,62
- Títulos Públicos19.844.257,20
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 19.849.965,82
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber23.097,61
- Recebíveis 23.097,61
- Total de Ativos 191.019.611,78
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar105.392,97
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar224.198,09
- Total de Passivos 329.591,06
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo191.019.611,78
- Total do Passivo- 329.591,06
- Patrimônio Líquido 190.690.020,72
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BCRI11
41.965
3.128.490,75
BRPR CORPORATE OFFICES FII - BROF11
20.001
1.160.058,00
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FII - BTAL11
32.000
2.242.880,00
BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND FII - BRCR11
20.000
1.155.200,00
BTG PACTUAL LOGÍSTICA -BTLG15
25.848
2.742.731,28
CAIXA AGÊNCIAS FII - CXAG11
20.000
1.610.600,00
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FII - CXCO11
28.104
2.352.304,80
CAPITÂNIA REIT FOF FII - CPFF11
35.000
2.660.000,00
CAPITÂNIA SHOPPINGS FII - CPSH11
40.000
4.320.000,00
CSHG LOGÍSTICA FII - HGLG11
20.000
3.380.000,00
CSHG REAL ESTATE FII - HGRE11
31.026
4.048.272,48
FATOR VERITÀ FII - VRTA11
122.250
11.002.500,00
GENIAL MALLS FII - MALL11
35.000
4.159.400,00
GUARDIAN REAL ESTATE FII - GARE11
630.562
5.782.253,54
HSI MALLS FII - HSML11
50.000
4.900.000,00
IRIDIUM FII - IRIM11
39.584
3.152.865,60
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11
66.000
4.860.900,00
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - KNIP11
150.000
14.715.000,00
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - KORE11
10.263
1.132.008,90
KINEA UNIQUE HY CDI FII - KNUQ11
63.260
6.565.122,80
MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOB FII - MCCI11
42.000
3.952.200,00
PÁTRIA LOGÍSTICA FII - PATL11
76.000
5.244.000,00
RBR LOG FII - RBRL11
53.866
4.434.787,78
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA RE FII - RBRX11
341.130
3.322.606,20
RBR PROPERTIES FII - RBRP11
21.000
1.232.490,00
RBR RENDIMENTO HIGH GRADE FII - RBRR11
151.237
14.184.518,23
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HY FII - RBHY11
63.000
5.695.200,00
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11
65.000
7.359.950,00
RIZA TERRAX FII - RZTR11
28.000
2.695.000,00
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII - SARE11
29.000
1.358.650,00
SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII - TRBL11
20.174
2.020.224,36
TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11
30.000
2.928.300,00
TG ATIVO REAL FII - TGAR11
65.000
8.288.150,00
VALORA HEDGE FUND FII - VGHF11
598.850
5.677.098,00
VBI CRI FII - CVBI11
105.114
10.001.597,10
VBI LOGÍSTICO FII - LVBI11
25.068
2.988.105,60
VBI LOGÍSTICO FII - LVBI13
5.265
627.588,00
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11
25.281
2.567.285,55
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI13
14.719
1.494.714,45
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII - RVBI11
56.013
4.534.252,35
VIA PARQUE SHOPPING FII - FVPQ11
34.132
3.392.720,80
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - XPCI11
43.897
4.005.162,28
XP MALLS FII - XPML11
31.998
3.719.447,52
XP MALLS FII - XPML12
11.497
2.299,40
Informações
- Código de Negociação: CXCI11
- Nome no Pregão: FII CAIXA CI
- CNPJ: 42.066.916/0001-94
- Código ISIN: BRCXCICTF005
- Público Alvo: 5.368 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 1.786
- Volume negociado: 1.950
- Data de Início: março de 2022
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,7700
- Dividend Yield: 0,8201%
- Data Base: 05/07/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CXCI11
10,06%
FoF
Cotas: 2.057.726
Cotistas: 5.368
Último Rendimento
CXCI11
R$0,7700
D. Yield: 0,8201%
Cotação Base: R$93,89
Data Base: 05/07/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
CXCI11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
(11) 3572-4220
geafi01@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br
Gestor / Consultor
CAIXA ASSET
(11) 3572-4600
fundosdeinvestimento@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br
Taxa de Administração: 0,70% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX
Objetivo
O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, com foco em cotas de FII, de forma a proporcionar aos cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos ativos e do aumento do valor patrimonial de suas cotas.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
CXCI11
Data de Início:
março de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
5.368
Patrimônio Líquido:
R$190,6 Mi
Valor de Mercado:
R$169,6 Mi
Valor da Cota:
R$82,43
P/VP:
0,89
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,7700
Dividend Yield:
0,8201%
D. Y. Anualizado:
10,06%
Volume médio negociado:
1.786
Participação IFIX:
0,000%