* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA

Cotação
Último Fechamento

R$81,64

  -0,21%
Valorização Mensal

R$82,23

  -0,72%
Valorização 12 Meses

R$80,99

  0,80%
Máxima 52 Semanas

R$87,42

Mínima 52 Semanas

R$71,22

Contábil
Patrimônio Líquido

R$193,1 Mi

Valor de Mercado R$167,9 Mi
Total em Ativos

R$193,3 Mi

Total em Passivos

R$132,3 Mil

Valor Patrimonial

R$93,89

P/VP

 0,87

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 23,1 Mi

  11,96%
Valores a Receber

R$26,2 Mil

Total Investido

R$170,1 Mi

  88,09%
Cotas Emitidas

2.057.726

Investidores em Geral
Cotistas

  5.391

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    170.190.218,11
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  170.190.218,11
  • Total Investido 170.190.218,11
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    6.492,30
  • Títulos Públicos
    23.109.080,55
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  23.115.572,85
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    26.223,93
  • Recebíveis  26.223,93
  • Total de Ativos 193.332.014,89
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    113.058,84
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    19.318,96
  • Total de Passivos 132.377,80
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    193.332.014,89  
  •   Total do Passivo
    - 132.377,80  
  • Patrimônio Líquido 193.199.637,09


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BCRI11
41.965
3.128.490,75
BRPR CORPORATE OFFICES FII - BROF11
20.001
1.160.058,00
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FII - BTAL11
32.000
2.242.880,00
BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND FII - BRCR11
20.000
1.155.200,00
BTG PACTUAL LOGÍSTICA -BTLG15
25.848
2.742.731,28
CAIXA AGÊNCIAS FII - CXAG11
20.000
1.610.600,00
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FII - CXCO11
28.104
2.352.304,80
CAPITÂNIA REIT FOF FII - CPFF11
35.000
2.660.000,00
CAPITÂNIA SHOPPINGS FII - CPSH11
40.000
4.320.000,00
CSHG LOGÍSTICA FII - HGLG11
20.000
3.380.000,00
CSHG REAL ESTATE FII - HGRE11
31.026
4.048.272,48
FATOR VERITÀ FII - VRTA11
122.250
11.002.500,00
GENIAL MALLS FII - MALL11
35.000
4.159.400,00
GUARDIAN REAL ESTATE FII - GARE11
630.562
5.782.253,54
HSI MALLS FII - HSML11
50.000
4.900.000,00
IRIDIUM FII - IRIM11
39.584
3.152.865,60
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11
66.000
4.860.900,00
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - KNIP11
150.000
14.715.000,00
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - KORE11
10.263
1.132.008,90
KINEA UNIQUE HY CDI FII - KNUQ11
63.260
6.565.122,80
MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOB FII - MCCI11
42.000
3.952.200,00
PÁTRIA LOGÍSTICA FII - PATL11
76.000
5.244.000,00
RBR LOG FII - RBRL11
53.866
4.434.787,78
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA RE FII - RBRX11
341.130
3.322.606,20
RBR PROPERTIES FII - RBRP11
21.000
1.232.490,00
RBR RENDIMENTO HIGH GRADE FII - RBRR11
151.237
14.184.518,23
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HY FII - RBHY11
63.000
5.695.200,00
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11
65.000
7.359.950,00
RIZA TERRAX FII - RZTR11
28.000
2.695.000,00
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII - SARE11
29.000
1.358.650,00
SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII - TRBL11
20.174
2.020.224,36
TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11
30.000
2.928.300,00
TG ATIVO REAL FII - TGAR11
65.000
8.288.150,00
VALORA HEDGE FUND FII - VGHF11
598.850
5.677.098,00
VBI CRI FII - CVBI11
105.114
10.001.597,10
VBI LOGÍSTICO FII - LVBI11
25.068
2.988.105,60
VBI LOGÍSTICO FII - LVBI13
5.265
627.588,00
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11
25.281
2.567.285,55
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI13
14.719
1.494.714,45
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII - RVBI11
56.013
4.534.252,35
VIA PARQUE SHOPPING FII - FVPQ11
34.132
3.392.720,80
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - XPCI11
43.897
4.005.162,28
XP MALLS FII - XPML11
31.998
3.719.447,52
XP MALLS FII - XPML12
11.497
2.299,40

Informações
  • Código de Negociação: CXCI11
  • Nome no Pregão: FII CAIXA CI
  • CNPJ: 42.066.916/0001-94
  • Código ISIN: BRCXCICTF005
  • Público Alvo: 5.391 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.719
  • Volume negociado: 1.097
  • Data de Início: março de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7700
  • Dividend Yield: 0,9457%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CXCI11

10,23%


FoF

Cotas: 2.057.726

Cotistas: 5.391

Último Rendimento

CXCI11

R$0,7700


D. Yield: 0,9457%

Cotação Base: R$81,42

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

CXCI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL

  (11) 3572-4220

  geafi01@caixa.gov.br

  www.caixa.gov.br

Gestor / Consultor

CAIXA ASSET

  (11) 3572-4600

  fundosdeinvestimento@caixa.gov.br

  www.caixa.gov.br

Taxa de Administração: 0,70% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX

Objetivo

O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, com foco em cotas de FII, de forma a proporcionar aos cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos ativos e do aumento do valor patrimonial de suas cotas.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com CXCI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII REAL INV
2.755
0,3259%

Resumo
Código do Negociação:
CXCI11
Data de Início:
março de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
5.391
Patrimônio Líquido:
R$193,1 Mi
Valor de Mercado:
R$167,9 Mi
Valor da Cota:
R$81,64
P/VP:
 0,87
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,7700
Dividend Yield:
0,9457%
D. Y. Anualizado:
10,23%
Volume médio negociado:
1.719
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo