FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
Cotação
Último Fechamento
R$ 78,39
0,10%
Valorização Mensal
R$ 80,99
-3,21%
Valorização 12 Meses
R$ 87,94
-10,86%
Máxima 52 Semanas
R$ 86,19
Mínima 52 Semanas
R$ 75,75
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 190,5 Mi
Valor de Mercado: 161,3 Mi
Total em Ativos
R$ 190,6 Mi
Total em Passivos
R$ 135,2 K
Valor Patrimonial
R$ 92,58
P/VP
0,85
Valor em Caixa
R$ 8,2 Mi
4,31%
Valores a Receber
R$ 15,1 K
Total Investido
R$ 182,4 Mi
95,75%
Cotas Emitidas
2.057.726
30/08/2024
Cotistas
5.355
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CXCI11
9,97%
FoF
Cotas: 2.057.726
Cotistas: 5.355
Último Rendimento
CXCI11
R$ 0,7500
D. Yield: 0,9058%
Cotação Base: R$82,80
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Próximo Rendimento
CXCI11
R$ 0,7500
D. Yield: 0,9568%
Cotação Base: R$78,39
Data Base: 07/10/2024
Data Pgto: 14/10/2024
Administrador
Administrador
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
(11) 3572-4220
geafi01@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br
Gestor
CAIXA ASSET
(11) 3572-4600
fundosdeinvestimento@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br
Taxa de Administração: 0,70% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX
Objetivo
O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, com foco em cotas de FII, de forma a proporcionar aos cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos ativos e do aumento do valor patrimonial de suas cotas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CXCI11
março de 2022
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
5.355 - Investidores em Geral
R$ 190,5 Mi
R$ 161,3 Mi
R$ 78,39
0,85
14/10/2024
R$ 0,7500
0,9568%
9,97%
1,6 K
R$ 127,2 K