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ITIT11 • INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FII

INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Valorização 12 Meses

R$ 75,16

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Máxima 52 Semanas

R$ 71,61

Mínima 52 Semanas

R$ 56,59

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 66,9 Mi

Valor de Mercado: 62,1 Mi

Total em Ativos

R$ 67,6 Mi

Total em Passivos

R$ 619,5 K

Valor Patrimonial

R$ 74,33

P/VP

0,93

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 1,0 Mi

1,50%

Valores a Receber

R$ 9,5 K

Total Investido

R$ 66,5 Mi

99,41%

Cotas Emitidas

900.494

31/07/2025

Cotistas

10.277

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

66.542.318,12

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

66.542.318,12

Total Investido

66.542.318,12

Ativos (R$)

Disponibilidade

1.004.196,26

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

1.004.196,26

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

9.539,06

Recebíveis

9.539,06

Total de Ativos

67.556.053,44

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

567.311,22

Taxa de administração a pagar

18.686,61

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

33.529,48

Total de Passivos

619.527,31

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

67.556.053,44

Total do Passivo

619.527,31

Patrimônio Líquido

66.936.526,13

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

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Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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ABCP11

7.342

7,3 K

560.194,60

560,2 K

AIEC11

120

5.580,00

5,6 K

AJFI11

1.892

1,9 K

13.735,92

13,7 K

ALZR11

2.300

2,3 K

232.760,00

232,8 K

BPML11

300

24.000,00

24,0 K

BRCO11

26.681

26,7 K

2.840.992,88

2,8 Mi

BRCR11

47.992

48,0 K

1.919.680,00

1,9 Mi

BROF11

4.000

4,0 K

192.480,00

192,5 K

BTLG11

33.721

33,7 K

3.287.797,50

3,3 Mi

CNES11

47.992

48,0 K

51.831,36

51,8 K

CPSH11

2.700

2,7 K

24.273,00

24,3 K

FATN11

300

22.557,00

22,6 K

FATN12-161

6.917,48

6,9 K

GARE11

16.900

16,9 K

146.185,00

146,2 K

GGRC11

142.070

142,1 K

1.400.810,20

1,4 Mi

GSFI11

40.496

40,5 K

315.868,80

315,9 K

GTWR11

19.103

19,1 K

1.357.268,15

1,4 Mi

GZIT11

1.350

1,4 K

65.475,00

65,5 K

HGBS11

14.474

14,5 K

2.834.588,16

2,8 Mi

HGLG11

36.312

36,3 K

5.546.658,00

5,5 Mi

HGPO11

250

33.087,50

33,1 K

HGRE11

21.325

21,3 K

2.372.619,50

2,4 Mi

HGRU11

21.476

21,5 K

2.571.751,00

2,6 Mi

HSLG11

21.970

22,0 K

1.850.972,50

1,9 Mi

HSML11

18.345

18,3 K

1.540.062,75

1,5 Mi

HTMX11

950

136.192,00

136,2 K

JSRE11

15.140

15,1 K

906.886,00

906,9 K

KNRI11

39.127

39,1 K

5.309.533,90

5,3 Mi

LVBI11

21.240

21,2 K

2.217.456,00

2,2 Mi

MALL11

10.885

10,9 K

1.095.901,80

1,1 Mi

PATC11

1.822

1,8 K

64.134,40

64,1 K

PATL11

2.378

2,4 K

113.715,96

113,7 K

PVBI11

16.880

16,9 K

1.328.793,60

1,3 Mi

RBRL11

2.255

2,3 K

164.254,20

164,3 K

RBRP11

21.389

21,4 K

956.943,86

956,9 K

RBVA11

23.447

23,4 K

1.947.507,82

1,9 Mi

RCRB11

7.159

7,2 K

931.815,44

931,8 K

RECT11

13.407

13,4 K

455.033,58

455,0 K

RZAT11

4.309

4,3 K

386.948,20

386,9 K

RZTR11

21.853

21,9 K

1.964.584,70

2,0 Mi

TEPP11

1.500

1,5 K

126.375,00

126,4 K

TGAR11

7.427

7,4 K

681.798,60

681,8 K

TORD11

14.000

14,0 K

10.080,00

10,1 K

TRBL11

10.025

10,0 K

637.590,00

637,6 K

TRXF11

11.783

11,8 K

1.187.372,91

1,2 Mi

TVRI11

28.677

28,7 K

2.594.121,42

2,6 Mi

VILG11

19.894

19,9 K

1.656.175,50

1,7 Mi

VINO11

131.945

131,9 K

700.627,95

700,6 K

VISC11

25.826

25,8 K

2.671.699,70

2,7 Mi

VPPR11

2.469

2,5 K

32.195,76

32,2 K

XPIN11

12.682

12,7 K

897.885,60

897,9 K

XPLG11

44.553

44,6 K

4.357.283,40

4,4 Mi

XPML11

35.366

35,4 K

3.619.710,10

3,6 Mi

Informações

Código de Negociação: ITIT11

Nome no Pregão: FII IFI-E

CNPJ: 36.293.425/0001-83

Público Alvo: 10.277 - Investidores em Geral

Data de Início: agosto de 2020

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Renda

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Passiva

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 1.053

Volume negociado: 1.191

Participação IFIX:

Código ISIN: BRITITCTF004

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,6300

Dividend Yield: 0,9103%

Data Base: 31/07/2025

Data Pagamento: 14/08/2025

Rendimentos - 10,55% D.Y.

D. Y. Anualizado

ITIT11

10,55%

FoF

Cotas: 900.494

Cotistas: 10.277

Último Rendimento

ITIT11

R$ 0,6300

D. Yield: 0,9103%

Cotação Base: R$69,21

Data Base: 31/07/2025

Data Pgto: 14/08/2025

Próximo Rendimento

ITIT11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

INTER DTVM

(31) 3614-5332

ri.fii@interdtvm.com.br

www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor

INTER ASSET

(31) 3347-8012

ri@interasset.com.br

www.interasset.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a.a

Objetivo

O fundo tem como objetivo aplicar no mínimo, 60% (sessenta por cento) do patrimônio em Cotas de FII, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência Índice Teva de Fundos Imobiliários de Tijolo. Complementarmente, o Fundo poderá investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”) e outros ativos financeiros.

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

ITIT11

agosto de 2020

FII

FoF

Passiva

Indeterminado

10.277 - Investidores em Geral

R$ 66,9 Mi

R$ 62,1 Mi

R$ 68,97

0,93

14/08/2025

R$ 0,6300

0,9103%

10,55%

1,2 K

R$ 82,1 K

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Último Fechamento

R$ 68,97

0,42%

Valorização Mensal

R$ 69,21

-0,35%

Valorização 12 Meses

R$ 75,16

-8,24%

Máxima 52 Semanas

R$ 71,61

Mínima 52 Semanas

R$ 56,59

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 66,9 Mi

Valor de Mercado: 62,1 Mi

Total em Ativos

R$ 67,6 Mi

Total em Passivos

R$ 619,5 K

Valor Patrimonial

R$ 74,33

P/VP

0,93

Valor em Caixa

R$ 1,0 Mi

1,50%

Valores a Receber

R$ 9,5 K

Total Investido

R$ 66,5 Mi

99,41%

Cotas Emitidas

900.494

31/07/2025

Cotistas

10.277

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

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