* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$79,38

  -0,78%
Valorização Mensal

R$80,96

  -1,95%
Valorização 12 Meses

R$73,52

  7,97%
Máxima 52 Semanas

R$81,77

Mínima 52 Semanas

R$65,27

Contábil
Patrimônio Líquido

R$76,7 Mi

Valor de Mercado R$71,4 Mi
Total em Ativos

R$77,3 Mi

Total em Passivos

R$613,4 Mil

Valor Patrimonial

R$85,23

P/VP

 0,93

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 736,0 Mil

  0,96%
Valores a Receber

R$0,00

Total Investido

R$76,6 Mi

  99,84%
Cotas Emitidas

900.494

Investidores em Geral
Cotistas

  10.771

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    76.629.424,97
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  76.629.424,97
  • Total Investido 76.629.424,97
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    128,44
  • Títulos Públicos
    735.963,60
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  736.092,04
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    0,00
  • Recebíveis  0,00
  • Total de Ativos 77.365.517,01
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    549.301,34
  • Taxa de administração a pagar
    20.440,13
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    43.715,96
  • Total de Passivos 613.457,43
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    77.365.517,01  
  •   Total do Passivo
    - 613.457,43  
  • Patrimônio Líquido 76.752.059,58


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ABCP11
7.342
570.840,50
AIEC11
2.750
144.787,50
ALZR11
2.300
271.308,00
BRCO11
26.681
3.271.891,03
BRCR11
47.992
2.772.017,92
BROF11
4.000
232.000,00
BTLG11
33.721
3.578.135,31
GARE11
33.900
310.863,00
GGRC11
142.070
1.648.012,00
GSFI11
40.496
317.893,60
GTWR11
19.103
1.610.382,90
HGBS11
14.460
3.309.749,40
HGLG11
36.312
6.136.728,00
HGRE11
21.325
2.782.486,00
HGRU11
21.546
2.938.658,94
HSLG11
21.970
2.174.810,30
HSML11
18.400
1.803.200,00
HTMX11
950
170.525,00
JSRE11
15.140
1.115.061,00
KNRI11
39.127
6.510.732,80
LVBI11
21.240
2.531.808,00
MALL11
10.885
1.293.573,40
PATC11
1.822
68.142,80
PATL11
2.378
164.082,00
PVBI11
16.880
1.714.164,00
RBRL11
2.255
185.654,15
RBRP11
21.389
1.255.320,41
RBVA11
23.545
2.666.000,35
RCRB11
7.159
1.156.393,27
RECT11
13.407
575.026,23
RZAT11
4.309
430.813,82
RZTR11
21.820
2.100.175,00
TEPP11
1.500
146.415,00
TGAR11
7.427
947.016,77
TORD11
14.000
25.340,00
TRBL11
10.025
1.003.903,50
TRXF11
11.583
1.296.137,70
TVRI11
28.677
3.065.284,53
VILG11
19.894
1.852.131,40
VINO11
131.945
1.025.212,65
VISC11
25.666
3.146.908,26
XPIN11
12.682
1.013.291,80
XPLG11
44.553
4.912.859,31
XPML11
35.366
4.110.943,84
XPPR11
2.469
55.675,95

Informações
  • Código de Negociação: ITIT11
  • Nome no Pregão: FII IFI-E
  • CNPJ: 36.293.425/0001-83
  • Código ISIN: BRITITCTF004
  • Público Alvo: 10.771 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.847
  • Volume negociado: 558
  • Data de Início: agosto de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6100
  • Dividend Yield: 0,7535%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ITIT11

9,46%


FoF

Cotas: 900.494

Cotistas: 10.771

Último Rendimento

ITIT11

R$0,6100


D. Yield: 0,7624%

Cotação Base: R$80,01

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

ITIT11

R$0,6100


D. Yield: 0,7535%
Cotação Base: R$80,96
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

INTER DTVM

  (31) 3614-5332

  ri.fii@interdtvm.com.br

  www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor / Consultor

INTER ASSET

  (31) 3347-8012

  ri@interasset.com.br

  www.interasset.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a.a

Objetivo

O fundo tem como objetivo aplicar no mínimo, 60% (sessenta por cento) do patrimônio em Cotas de FII, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência Índice Teva de Fundos Imobiliários de Tijolo. Complementarmente, o Fundo poderá investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”) e outros ativos financeiros.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com ITIT11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
ITIT11
Data de Início:
agosto de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
10.771
Patrimônio Líquido:
R$76,7 Mi
Valor de Mercado:
R$71,4 Mi
Valor da Cota:
R$79,38
P/VP:
 0,93
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,6100
Dividend Yield:
0,7535%
D. Y. Anualizado:
9,46%
Volume médio negociado:
1.847
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo