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ITIT11 • INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FII

INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Títulos que mudam sua visão financeira: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 73,00

-0,15%

Valorização Mensal

R$ 72,74

0,36%

Valorização 12 Meses

R$ 65,15

12,05%

Máxima 52 Semanas

R$ 76,87

Mínima 52 Semanas

R$ 57,03

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 72,3 Mi

Valor de Mercado: 65,7 Mi

Total em Ativos

R$ 73,1 Mi

Total em Passivos

R$ 717,5 K

Valor Patrimonial

R$ 80,34

P/VP

0,91

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 923,7 K

1,28%

Valores a Receber

R$ 143,5 K

Total Investido

R$ 72,0 Mi

99,52%

Cotas Emitidas

900.494

Investidores em Geral

Inv. em Geral

Cotistas

9.476

31/12/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

71.999.103,29

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

71.999.103,29

Total Investido

71.999.103,29

Ativos (R$)

Disponibilidade

923.738,04

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

923.738,04

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

143.510,45

Recebíveis

143.510,45

Total de Ativos

73.066.351,78

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

549.301,34

Taxa de administração a pagar

18.794,71

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

149.416,58

Total de Passivos

717.512,63

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

73.066.351,78

Total do Passivo

717.512,63

Patrimônio Líquido

72.348.839,15

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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AIEC11

120,00

120

6.324,00

6,3 K

AJFI11

1.892,00

1,9 K

14.644,08

14,6 K

ALZR11

23.000,00

23,0 K

243.800,00

243,8 K

BBIG11

41.891,00

41,9 K

296.169,37

296,2 K

BPML11

300,00

300

23.886,00

23,9 K

BRCO11

26.681,00

26,7 K

3.116.340,80

3,1 Mi

BRCR11

47.992,00

48,0 K

2.091.971,28

2,1 Mi

BROF11

4.000,00

4,0 K

217.440,00

217,4 K

BTLG11

33.721,00

33,7 K

3.495.856,07

3,5 Mi

CNES11

47.992,00

48,0 K

78.226,96

78,2 K

CPSH11

2.700,00

2,7 K

26.595,00

26,6 K

FATN11

300,00

300

26.271,00

26,3 K

GARE11

16.900,00

16,9 K

152.607,00

152,6 K

GGRC11

142.070,00

142,1 K

1.424.962,10

1,4 Mi

GTWR11

19.103,00

19,1 K

1.509.137,00

1,5 Mi

GZIT11

1.350,00

1,4 K

58.873,50

58,9 K

HGBS11

144.740,00

144,7 K

2.959.933,00

3,0 Mi

HGLG11

36.312,00

36,3 K

5.882.907,12

5,9 Mi

HGPO11

250,00

250

34.785,00

34,8 K

HGRE11

21.325,00

21,3 K

2.632.358,00

2,6 Mi

HGRU11

21.476,00

21,5 K

2.725.519,16

2,7 Mi

HSLG11

21.970,00

22,0 K

1.934.458,50

1,9 Mi

HSML11

18.345,00

18,3 K

1.585.191,45

1,6 Mi

HTMX11

950,00

950

132.810,00

132,8 K

JSRE11

15.140,00

15,1 K

938.074,40

938,1 K

KNRI11

39.127,00

39,1 K

5.790.796,00

5,8 Mi

KORE11

5.520,00

5,5 K

401.304,00

401,3 K

LVBI11

21.240,00

21,2 K

2.309.000,40

2,3 Mi

PATC11

1.822,00

1,8 K

71.969,00

72,0 K

PATL11

2.378,00

2,4 K

142.680,00

142,7 K

PMLL11

10.885,00

10,9 K

1.108.963,80

1,1 Mi

PVBI11

16.880,00

16,9 K

1.316.640,00

1,3 Mi

RBRL11

2.255,00

2,3 K

193.569,20

193,6 K

RBRP11

21.389,00

21,4 K

1.151.369,87

1,2 Mi

RBVA11

234.470,00

234,5 K

2.173.536,90

2,2 Mi

RCRB11

7.159,00

7,2 K

912.772,50

912,8 K

RECT11

13.407,00

13,4 K

456.508,35

456,5 K

RELG11

525,00

525

34.907,25

34,9 K

RZAT11

4.309,00

4,3 K

387.810,00

387,8 K

RZTR11

21.853,00

21,9 K

2.030.143,70

2,0 Mi

TEPP11

1.500,00

1,5 K

125.505,00

125,5 K

TGAR11

7.427,00

7,4 K

633.745,91

633,7 K

TORD11

2.333,00

2,3 K

7.255,63

7,3 K

TRBL11

10.025,00

10,0 K

664.356,75

664,4 K

TRXF11

11.783,00

11,8 K

1.162.628,61

1,2 Mi

TVRI11

28.677,00

28,7 K

2.707.969,11

2,7 Mi

VILG11

19.894,00

19,9 K

1.763.603,10

1,8 Mi

VINO11

131.945,00

131,9 K

678.197,30

678,2 K

VISC11

25.826,00

25,8 K

2.856.613,86

2,9 Mi

VPPR11

2.469,00

2,5 K

33.331,50

33,3 K

XPIN11

12.682,00

12,7 K

949.754,98

949,8 K

XPLG11

44.553,00

44,6 K

4.502.526,18

4,5 Mi

XPML11

35.366,00

35,4 K

3.724.039,80

3,7 Mi

Informações

Código de Negociação: ITIT11

Nome no Pregão: FII INTER IT

CNPJ: 36.293.425/0001-83

Público Alvo: 9.476 - Inv. em Geral

Público Alvo: 9.476 - Investidores em Geral

Data de Início: agosto de 2020

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: FoF

Classificação: Papel

Subclassificação: Fundos

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 1.887

Volume negociado: 391

Volume Financeiro: R$ 28,5 K

Participação IFIX:

Código ISIN: BRITITCTF004

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$ 0,6100

Dividend Yield: 0,8386%

Data Base: 30/01/2026

Data Pagamento: 13/02/2026

Rendimentos - 10,75% D.Y.

D. Y. Anualizado

ITIT11

10,75%

FoF

Cotas: 900.494

Cotistas: 9.476

Último Rendimento

ITIT11

R$ 0,6100

D. Yield: 0,8727%

Cotação Base: R$69,90

Dt. Base: 30/12/2025

Dt. Pgto: 15/01/2026

Próximo Rendimento

ITIT11

R$ 0,6100

D. Yield: 0,8386%

Cotação Base: R$72,74

Dt. Base: 30/01/2026

Dt. Pgto: 13/02/2026

Administrador

INTER DTVM

(31) 3614-5332

ri.fii@interdtvm.com.br

www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor

INTER ASSET

(31) 3347-8012

ri@interasset.com.br

www.interasset.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a.a

Objetivo

O fundo tem como objetivo aplicar no mínimo, 60% (sessenta por cento) do patrimônio em Cotas de FII, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência Índice Teva de Fundos Imobiliários de Tijolo. Complementarmente, o Fundo poderá investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”) e outros ativos financeiros.

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Fundo

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

ITIT11

agosto de 2020

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

9.476 - Investidores em Geral

9.476 - Inv. em Geral

R$ 72,3 Mi

R$ 65,7 Mi

R$ 73,00

0,91

13/02/2026

R$ 0,6100

0,8386%

10,75%

391

R$ 28,5 K

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-0,15%

Valorização Mensal

R$ 72,74

0,36%

Valorização 12 Meses

R$ 65,15

12,05%

Máxima 52 Semanas

R$ 76,87

Mínima 52 Semanas

R$ 57,03

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 72,3 Mi

Valor de Mercado: 65,7 Mi

Total em Ativos

R$ 73,1 Mi

Total em Passivos

R$ 717,5 K

Valor Patrimonial

R$ 80,34

P/VP

0,91

Valor em Caixa

R$ 923,7 K

1,28%

Valores a Receber

R$ 143,5 K

Total Investido

R$ 72,0 Mi

99,52%

Cotas Emitidas

900.494

Investidores em Geral

Inv. em Geral

Cotistas

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