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ITIT11 • INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FII

INTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

R$ 69,44

Mínima 52 Semanas

R$ 56,06

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 67,4 Mi

Valor de Mercado: 61,4 Mi

Total em Ativos

R$ 68,0 Mi

Total em Passivos

R$ 617,5 K

Valor Patrimonial

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P/VP

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Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 981,9 K

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Valores a Receber

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Total Investido

R$ 67,0 Mi

99,45%

Cotas Emitidas

900.494

29/08/2025

Cotistas

10.088

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

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Ações

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Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

67.042.971,35

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

67.042.971,35

Total Investido

67.042.971,35

Ativos (R$)

Disponibilidade

981.882,85

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

981.882,85

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

7.885,90

Recebíveis

7.885,90

Total de Ativos

68.032.740,10

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

567.311,22

Taxa de administração a pagar

16.658,34

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

33.529,48

Total de Passivos

617.499,04

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

68.032.740,10

Total do Passivo

617.499,04

Patrimônio Líquido

67.415.241,06

Ações de Sociedades - 2T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T25

Companhias

Série

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Valor (R$)

(R$)

FIIs - 2T25

Fundos

Quantidade

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Valor (R$)

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ABCP

339

29.384,52

29,4 K

AIEC

120

5.470,80

5,5 K

AJFI

1.892

1,9 K

13.906,20

13,9 K

ALZR

23.000

23,0 K

232.530,00

232,5 K

BBIG

41.891

41,9 K

309.574,49

309,6 K

BPML

300

24.006,00

24,0 K

BRCO

26.681

26,7 K

2.940.246,20

2,9 Mi

BRCR

47.992

48,0 K

2.027.662,00

2,0 Mi

BROF

4.000

4,0 K

207.920,00

207,9 K

BTLG

38.219

38,2 K

3.370.121,72

3,4 Mi

CNES

47.992

48,0 K

53.751,04

53,8 K

CPSH

2.700

2,7 K

26.163,00

26,2 K

FATN

300

22.866,00

22,9 K

GARE

16.900

16,9 K

151.593,00

151,6 K

GGRC

142.070

142,1 K

1.433.486,30

1,4 Mi

GTWR

19.103

19,1 K

1.493.090,48

1,5 Mi

GZIT

1.350

1,4 K

62.100,00

62,1 K

HGBS

144.740

144,7 K

2.880.326,00

2,9 Mi

HGLG

36.312

36,3 K

5.781.959,76

5,8 Mi

HGPO

250

33.750,00

33,8 K

HGRE

21.325

21,3 K

2.557.080,75

2,6 Mi

HGRU

21.476

21,5 K

2.680.419,56

2,7 Mi

HSLG

21.970

22,0 K

1.813.843,20

1,8 Mi

HSML

18.345

18,3 K

1.565.011,95

1,6 Mi

HTMX

950

138.035,00

138,0 K

JSRE

15.140

15,1 K

1.006.658,60

1,0 Mi

KNRI

39.127

39,1 K

5.646.026,10

5,6 Mi

KORE

3.800

3,8 K

316.920,00

316,9 K

LVBI

21.240

21,2 K

2.184.534,00

2,2 Mi

MALL

10.885

10,9 K

1.104.718,65

1,1 Mi

PATC

1.822

1,8 K

69.691,50

69,7 K

PATL

2.378

2,4 K

125.344,38

125,3 K

PVBI

16.880

16,9 K

1.285.918,40

1,3 Mi

RBRL

2.255

2,3 K

178.573,45

178,6 K

RBRP

21.389

21,4 K

1.083.780,63

1,1 Mi

RBVA

234.470

234,5 K

1.997.684,40

2,0 Mi

RCRB

7.159

7,2 K

966.465,00

966,5 K

RECT

13.407

13,4 K

421.247,94

421,2 K

RELG

525

37.364,25

37,4 K

RZAT

4.309

4,3 K

392.506,81

392,5 K

RZTR

21.853

21,9 K

2.075.816,47

2,1 Mi

TEPP

1.500

1,5 K

126.690,00

126,7 K

TGAR

7.427

7,4 K

684.769,40

684,8 K

TORD

2.333

2,3 K

7.908,87

7,9 K

TRBL

10.025

10,0 K

602.903,50

602,9 K

TRXF

11.783

11,8 K

1.209.524,95

1,2 Mi

TVRI

28.677

28,7 K

2.700.799,86

2,7 Mi

VGRI

14.035

14,0 K

119.718,55

119,7 K

VILG

19.894

19,9 K

1.707.502,02

1,7 Mi

VINO

131.945

131,9 K

676.877,85

676,9 K

VISC

25.826

25,8 K

2.676.606,64

2,7 Mi

VPPR

2.469

2,5 K

31.850,10

31,9 K

XPIN

12.682

12,7 K

893.446,90

893,4 K

XPLG

44.553

44,6 K

4.432.577,97

4,4 Mi

XPML

35.366

35,4 K

3.683.368,90

3,7 Mi

Informações

Código de Negociação: ITIT11

Nome no Pregão: FII IFI-E

CNPJ: 36.293.425/0001-83

Público Alvo: 10.088 - Investidores em Geral

Data de Início: agosto de 2020

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Renda

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Passiva

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 1.744

Volume negociado: 4.830

Participação IFIX:

Código ISIN: BRITITCTF004

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,6300

Dividend Yield: 0,9303%

Data Base: 29/08/2025

Data Pagamento: 12/09/2025

Rendimentos - 10,70% D.Y.

D. Y. Anualizado

ITIT11

10,70%

FoF

Cotas: 900.494

Cotistas: 10.088

Último Rendimento

ITIT11

R$ 0,6300

D. Yield: 0,9303%

Cotação Base: R$67,72

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 12/09/2025

Próximo Rendimento

ITIT11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

INTER DTVM

(31) 3614-5332

ri.fii@interdtvm.com.br

www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor

INTER ASSET

(31) 3347-8012

ri@interasset.com.br

www.interasset.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a.a

Objetivo

O fundo tem como objetivo aplicar no mínimo, 60% (sessenta por cento) do patrimônio em Cotas de FII, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência Índice Teva de Fundos Imobiliários de Tijolo. Complementarmente, o Fundo poderá investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”) e outros ativos financeiros.

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

ITIT11

agosto de 2020

FII

FoF

Passiva

Indeterminado

10.088 - Investidores em Geral

R$ 67,4 Mi

R$ 61,4 Mi

R$ 68,16

0,91

12/09/2025

R$ 0,6300

0,9303%

10,70%

4,8 K

R$ 329,2 K

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R$ 68,16

-0,90%

Valorização Mensal

R$ 67,72

0,65%

Valorização 12 Meses

R$ 76,83

-11,28%

Máxima 52 Semanas

R$ 69,44

Mínima 52 Semanas

R$ 56,06

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 67,4 Mi

Valor de Mercado: 61,4 Mi

Total em Ativos

R$ 68,0 Mi

Total em Passivos

R$ 617,5 K

Valor Patrimonial

R$ 74,86

P/VP

0,91

Valor em Caixa

R$ 981,9 K

1,46%

Valores a Receber

R$ 7,9 K

Total Investido

R$ 67,0 Mi

99,45%

Cotas Emitidas

900.494

29/08/2025

Cotistas

10.088

Investidores em Geral

Financeiro

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