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ITIP11 - INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

R$ 76,29

Mínima 52 Semanas

R$ 56,66

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 52,0 Mi

Valor de Mercado: 49,6 Mi

Total em Ativos

R$ 52,6 Mi

Total em Passivos

R$ 647,9 K

Valor Patrimonial

R$ 69,50

P/VP

0,95

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 899,3 K

1,73%

Valores a Receber

R$ 13,9 K

Total Investido

R$ 51,7 Mi

99,49%

Cotas Emitidas

748.151

30/04/2025

Cotistas

9.107

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

51.734.297,61

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

51.734.297,61

Total Investido

51.734.297,61

Ativos (R$)

Disponibilidade

899.258,94

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

899.258,94

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

13.942,12

Recebíveis

13.942,12

Total de Ativos

52.647.498,67

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

576.076,27

Taxa de administração a pagar

12.304,83

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

59.549,13

Total de Passivos

647.930,23

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

52.647.498,67

Total do Passivo

647.930,23

Patrimônio Líquido

51.999.568,44

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

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FIIs - 1T25

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AFHI11

3.921

3,9 K

365.476,41

365,5 K

BARI11

8.968

9,0 K

661.390,00

661,4 K

BCRI11

9.874

9,9 K

674.295,46

674,3 K

BTCI11

116.132

116,1 K

1.047.510,64

1,0 Mi

CLIN11

3.439

3,4 K

305.245,64

305,2 K

CPTS11

92.600

92,6 K

666.720,00

666,7 K

CVBI11

18.473

18,5 K

1.549.884,70

1,5 Mi

DEVA11

23.791

23,8 K

713.730,00

713,7 K

FYTO11

11.113

11,1 K

90.682,08

90,7 K

HABT11

13.784

13,8 K

1.142.417,92

1,1 Mi

HCTR11

35.232

35,2 K

725.779,20

725,8 K

HGCR11

18.313

18,3 K

1.760.794,95

1,8 Mi

ICRI11

2.000

2,0 K

188.000,00

188,0 K

IRDM11

52.139

52,1 K

3.708.125,68

3,7 Mi

KCRE11

15.450

15,5 K

137.041,50

137,0 K

KNCR11

44.181

44,2 K

4.625.750,70

4,6 Mi

KNHF11

6.950

7,0 K

617.229,50

617,2 K

KNHY11

27.969

28,0 K

2.864.305,29

2,9 Mi

KNIP11

52.714

52,7 K

4.815.423,90

4,8 Mi

KNSC11

168.700

168,7 K

1.466.003,00

1,5 Mi

KNUQ11

400

42.020,00

42,0 K

MCCI11

22.616

22,6 K

1.889.340,64

1,9 Mi

MXRF11

441.166

441,2 K

4.041.080,56

4,0 Mi

OUJP11

5.531

5,5 K

439.825,12

439,8 K

PORD11

58.800

58,8 K

473.928,00

473,9 K

RBRR11

19.065

19,1 K

1.614.805,50

1,6 Mi

RBRY11

11.930

11,9 K

1.130.367,50

1,1 Mi

RECR11

35.810

35,8 K

2.954.325,00

3,0 Mi

RZAK11

6.504

6,5 K

539.962,08

540,0 K

SNCI11

4.919

4,9 K

442.955,95

443,0 K

SPXS11

13.630

13,6 K

115.037,20

115,0 K

URPR11

12.242

12,2 K

749.332,82

749,3 K

VCJR11

28.465

28,5 K

2.405.861,80

2,4 Mi

VGHF11

106.385

106,4 K

825.547,60

825,5 K

VGIP11

15.157

15,2 K

1.232.415,67

1,2 Mi

VGIR11

120.452

120,5 K

1.149.112,08

1,1 Mi

VRTA11

25.041

25,0 K

2.101.941,54

2,1 Mi

VSLH11

33.475

33,5 K

94.399,50

94,4 K

XPCI11

16.394

16,4 K

1.327.914,00

1,3 Mi

Informações

Código de Negociação: ITIP11

Nome no Pregão: FII IFI-D

CNPJ: 36.312.772/0001-06

Público Alvo: 9.107 - Investidores em Geral

Data de Início: fevereiro de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Passiva

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 933

Volume negociado: 1.553

Participação IFIX:

Código ISIN: BRITIPCTF002

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,8000

Dividend Yield: 1,1819%

Data Base: 30/05/2025

Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ITIP11

11,92%

FoF

Cotas: 748.151

Cotistas: 9.107

Último Rendimento

ITIP11

R$ 0,7700

D. Yield: 1,1631%

Cotação Base: R$66,20

Data Base: 30/04/2025

Data Pgto: 15/05/2025

Próximo Rendimento

ITIP11

R$ 0,8000

D. Yield: 1,1819%

Cotação Base: R$67,69

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Administrador

INTER DTVM

(31) 3614-5332

ri.fii@interdtvm.com.br

www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor

INTER ASSET

(31) 3347-8012

ri@interasset.com.br

www.interasset.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a.a.

Objetivo

O fundo tem como objetivo aplicar no mínimo, 60% (sessenta por cento) do patrimônio em Cotas de FII, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel. Complementarmente, o Fundo poderá investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”) e outros ativos financeiros. Antigo IFI-D

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Fundos com ITIP11 em carteira - 1T25

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

ITIP11

fevereiro de 2021

FII

FoF

Passiva

Indeterminado

9.107 - Investidores em Geral

R$ 52,0 Mi

R$ 49,6 Mi

R$ 66,33

0,95

13/06/2025

R$ 0,8000

1,1819%

11,92%

1,6 K

R$ 103,0 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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Cotação

Último Fechamento

R$ 66,33

-0,03%

Valorização Mensal

R$ 67,69

-2,01%

Valorização 12 Meses

R$ 81,74

-18,85%

Máxima 52 Semanas

R$ 76,29

Mínima 52 Semanas

R$ 56,66

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 52,0 Mi

Valor de Mercado: 49,6 Mi

Total em Ativos

R$ 52,6 Mi

Total em Passivos

R$ 647,9 K

Valor Patrimonial

R$ 69,50

P/VP

0,95

Valor em Caixa

R$ 899,3 K

1,73%

Valores a Receber

R$ 13,9 K

Total Investido

R$ 51,7 Mi

99,49%

Cotas Emitidas

748.151

30/04/2025

Cotistas

9.107

Investidores em Geral

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