* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$73,00
-1,35%
Valorização Mensal
R$76,00
-3,95%
Valorização 12 Meses
R$78,50
-7,01%
Máxima 52 Semanas
R$83,75
Mínima 52 Semanas
R$67,29
Contábil
Patrimônio Líquido
R$55,7 Mi
Valor de Mercado R$54,6 Mi
Total em Ativos
R$56,3 Mi
Total em Passivos
R$590,9 Mil
Valor Patrimonial
R$74,47
P/VP
0,98
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 686,7 Mil
1,23%
Valores a Receber
R$0,00
Total Investido
R$55,6 Mi
99,83%
Cotas Emitidas
748.151
Investidores em Geral
Cotistas
4.382
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário55.617.629,09
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 55.617.629,09
- Total Investido 55.617.629,09
- Ativos (R$)
- Disponibilidade686.763,49
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 686.763,49
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber0,00
- Recebíveis 0,00
- Total de Ativos 56.304.392,58
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir523.705,70
- Taxa de administração a pagar15.353,37
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar51.878,38
- Total de Passivos 590.937,45
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo56.304.392,58
- Total do Passivo- 590.937,45
- Patrimônio Líquido 55.713.455,13
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AFHI11
3.921
382.375,92
BARI11
8.968
761.831,60
BCRI11
9.874
663.434,06
BTCI11
116.132
1.165.965,28
CPTS11
77.600
641.752,00
CVBI11
18.473
1.736.092,54
DEVA11
23.791
940.220,32
HABT11
13.784
1.243.868,16
HCTR11
35.232
1.017.852,48
HGCR11
18.313
1.919.202,40
IRDM11
52.139
3.765.999,97
KCRE11
15.450
150.637,50
KNCR11
48.803
5.173.118,00
KNHF11
6.950
682.351,00
KNHY11
27.969
2.945.135,70
KNIP11
55.214
5.317.108,20
KNSC11
168.700
1.552.040,00
MCCI11
22.616
2.058.056,00
MXRF11
441.166
4.517.539,84
NCHB11
11.113
102.795,25
OUJP11
5.531
466.263,30
PORD11
58.800
533.904,00
RBRR11
19.065
1.744.638,15
RBRY11
11.930
1.169.140,00
RECR11
35.810
3.068.200,80
RZAK11
6.504
537.880,80
SNCI11
4.919
473.158,61
SPXS11
13.630
126.895,30
URPR11
12.242
1.020.737,96
VCJR11
28.465
2.646.391,05
VGHF11
106.385
957.465,00
VGIP11
15.157
1.337.453,68
VGIR11
120.452
1.209.338,08
VRTA11
25.041
2.224.392,03
VSLH11
33.475
106.785,25
XPCI11
16.394
1.426.278,00
Informações
- Código de Negociação: ITIP11
- Nome no Pregão: FII IFI-D
- CNPJ: 36.312.772/0001-06
- Código ISIN: BRITIPCTF002
- Público Alvo: 4.382 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Passiva
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 1.307
- Volume negociado: 906
- Data de Início: fevereiro de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,7000
- Dividend Yield: 0,9211%
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
ITIP11
10,68%
FoF
Cotas: 748.151
Cotistas: 4.382
Último Rendimento
ITIP11
R$0,7000
D. Yield: 0,8615%
Cotação Base: R$81,25
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
ITIP11
R$0,7000
D. Yield: 0,9211%
Cotação Base: R$76,00
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador
Administrador
INTER DTVM
(31) 3614-5332
ri.fii@interdtvm.com.br
www.bancointer.com.br/inter-dtvm/
Gestor / Consultor
INTER ASSET
(31) 3347-8012
ri@interasset.com.br
www.interasset.com.br
Taxa de Administração: 0,30% a.a.
Objetivo
O fundo tem como objetivo aplicar no mínimo, 60% (sessenta por cento) do patrimônio em Cotas de FII, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel. Complementarmente, o Fundo poderá investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”) e outros ativos financeiros. Antigo IFI-D
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
ITIP11
Data de Início:
fevereiro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.382
Patrimônio Líquido:
R$55,7 Mi
Valor de Mercado:
R$54,6 Mi
Valor da Cota:
R$73,00
P/VP:
0,98
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,7000
Dividend Yield:
0,9211%
D. Y. Anualizado:
10,68%
Volume médio negociado:
1.307
Participação IFIX:
0,000%