ITIP11 • INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FII
INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 64,11
1,63%
Valorização Mensal
R$ 66,31
-3,32%
Valorização 12 Meses
R$ 81,25
-21,10%
Máxima 52 Semanas
R$ 70,58
Mínima 52 Semanas
R$ 55,30
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 51,2 Mi
Valor de Mercado: 48,0 Mi
Total em Ativos
R$ 51,9 Mi
Total em Passivos
R$ 646,3 K
Valor Patrimonial
R$ 68,44
P/VP
0,94
Valor em Caixa
R$ 904,0 K
1,77%
Valores a Receber
R$ 8,6 K
Total Investido
R$ 50,9 Mi
99,48%
Cotas Emitidas
748.151
31/07/2025
Cotistas
13.211
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 12,92% D.Y.
D. Y. Anualizado
ITIP11
12,92%
FoF
Cotas: 748.151
Cotistas: 13.211
Último Rendimento
ITIP11
R$ 0,8000
D. Yield: 1,2065%
Cotação Base: R$66,31
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 14/08/2025
Próximo Rendimento
ITIP11
R$ 0,7800
D. Yield: 1,2167%
Cotação Base: R$64,11
Data Base: 29/08/2025
Data Pgto: 12/09/2025
Administrador
Administrador
INTER DTVM
(31) 3614-5332
ri.fii@interdtvm.com.br
www.bancointer.com.br/inter-dtvm/
Gestor
INTER ASSET
(31) 3347-8012
ri@interasset.com.br
www.interasset.com.br
Taxa de Administração: 0,30% a.a.
Objetivo
O fundo tem como objetivo aplicar no mínimo, 60% (sessenta por cento) do patrimônio em Cotas de FII, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel. Complementarmente, o Fundo poderá investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”) e outros ativos financeiros. Antigo IFI-D
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
ITIP11
fevereiro de 2021
FII
FoF
Passiva
Indeterminado
13.211 - Investidores em Geral
R$ 51,2 Mi
R$ 48,0 Mi
R$ 64,11
0,94
12/09/2025
R$ 0,7800
1,2167%
12,92%
866
R$ 55,5 K