* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$105,00

  7,14%
Valorização Mensal

R$99,99

  5,01%
Valorização 12 Meses

R$105,13

  -0,12%
Máxima 52 Semanas

R$105,00

Mínima 52 Semanas

R$79,41

Contábil
Patrimônio Líquido

R$42,0 Mi

Valor de Mercado R$44,4 Mi
Total em Ativos

R$42,5 Mi

Total em Passivos

R$499,5 Mil

Valor Patrimonial

R$99,52

P/VP

 1,06

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 10,2 Mi

  24,44%
Valores a Receber

R$15,3 Mil

Total Investido

R$32,2 Mi

  76,71%
Cotas Emitidas

422.986

Investidores Profissionais
Cotistas

  669

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    32.293.181,83
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  32.293.181,83
  • Total Investido 32.293.181,83
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    10.286.224,33
  • Aplicações Financeiras  10.286.224,33
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    15.318,05
  • Recebíveis  15.318,05
  • Total de Ativos 42.594.724,21
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    47.651,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    451.874,39
  • Total de Passivos 499.525,39
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    42.594.724,21  
  •   Total do Passivo
    - 499.525,39  
  • Patrimônio Líquido 42.095.198,82
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC Securitizadora S.A
320
10.425
10.881.384,48
HABITASEC Securitizadora S.A
320
8
7.890,62
HABITASEC Securitizadora S.A
1
1.000
1.008.735,20
HABITASEC Securitizadora S.A
1
5.297
5.363.924,17
HABITASEC Securitizadora S.A
320
1.001
1.044.777,17
HABITASEC Securitizadora S.A
320
563
587.621,93
TRUE Securitizadora S.A
329
101
103.940,41
TRUE Securitizadora S.A
473
126
128.515,54
TRUE Securitizadora S.A
329
282
290.209,87
TRUE Securitizadora S.A
473
14
14.274,89
TRUE Securitizadora S.A
1
5.391
5.443.902,68
VIRGO SECURITIZADORA
1
6.525
6.301.987,24
VIRGO SECURITIZADORA
1
2
2.438,34
VIRGO SECURITIZADORA
277
278
286.230,42
VIRGO SECURITIZADORA
277
389
400.516,67
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: OCRE11
  • Nome no Pregão: FII OCTO
  • CNPJ: 44.680.435/0001-08
  • Código ISIN: BROCRECTF001
  • Público Alvo: 669 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Não
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 173
  • Volume negociado: 98
  • Data de Início: outubro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7400
  • Dividend Yield: 0,7401%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 06/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

OCRE11

9,43%

CRI

Cotas: 422.986

Cotistas: 669

Último Rendimento

OCRE11

R$0,7400

D. Yield: 0,7401%

Cotação Base: R$99,99

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 06/09/2024

Próximo Rendimento

OCRE11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

ID CTVM S.A.

  (11) 4637-6368

  custodia@idsf.com.br

  www.idsf.com.br

Gestor / Consultor

VECTOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

  (11) 3586-8119

    -    

  www.vectorinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,25% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Os recursos do Fundo serão aplicados pela Administradora, sob a gestão da Gestora, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado. O Fundo tem como política de investimentos realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente: auferir rendimentos advindos dos Ativos-Alvo que vier a adquirir; e auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos Ativos-Alvo que vier a adquirir e posteriormente alienar.

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Logotipo FII

GAME11 - FII GUARD MU

REIT11 - FII REIT RIV

HGCR11 - FII CSHG CRI

RPRI11 - FII RBR PR

  Fundos com OCRE11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
OCRE11
Data de Início:
outubro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
669
Patrimônio Líquido:
R$42,0 Mi
Valor de Mercado:
R$44,4 Mi
Valor da Cota:
R$105,00
P/VP:
 1,06
Último Pagamento:
06/09/2024
Último Rendimento:
R$0,7400
Dividend Yield:
0,7401%
D. Y. Anualizado:
9,43%
Volume médio negociado:
173
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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