* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$100,01

  -1,37%
Valorização Mensal

R$101,48

  -1,45%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$103,21

Mínima 52 Semanas

R$83,27

Contábil
Patrimônio Líquido

R$38,7 Mi

Valor de Mercado R$38,8 Mi
Total em Ativos

R$39,2 Mi

Total em Passivos

R$494,2 Mil

Valor Patrimonial

R$99,56

P/VP

 1,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 12,7 Mi

  33,00%
Valores a Receber

R$14,4 Mil

Total Investido

R$26,4 Mi

  68,24%
Cotas Emitidas

388.791

Investidores Profissionais
Cotistas

  487

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    26.416.057,02
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  26.416.057,02
  • Total Investido 26.416.057,02
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    12.772.347,11
  • Aplicações Financeiras  12.772.347,11
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    14.447,50
  • Recebíveis  14.447,50
  • Total de Ativos 39.202.851,63
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    42.364,52
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    451.874,39
  • Total de Passivos 494.238,91
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    39.202.851,63  
  •   Total do Passivo
    - 494.238,91  
  • Patrimônio Líquido 38.708.612,72


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC Securitizadora S.A
320
563
627.512,44
HABITASEC Securitizadora S.A
320
8
8.426,28
HABITASEC Securitizadora S.A
320
1.001
1.115.701,51
HABITASEC Securitizadora S.A
320
10.425
11.620.063,52
TRUE Securitizadora S.A
329
101
103.940,41
TRUE Securitizadora S.A
1
5.750
5.817.027,20
TRUE Securitizadora S.A
1
0
49,04
TRUE Securitizadora S.A
329
282
290.209,87
TRUE Securitizadora S.A
1
2
196,28
TRUE Securitizadora S.A
473
126
137.444,05
TRUE Securitizadora S.A
473
14
15.266,62
VIRGO SECURITIZADORA
277
278
298.038,67
VIRGO SECURITIZADORA
1
2
2.464,12
VIRGO SECURITIZADORA
277
389
417.039,72
VIRGO SECURITIZADORA
1
6.525
6.368.602,10
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: OCRE11
  • Nome no Pregão: FII OCTO
  • CNPJ: 44.680.435/0001-08
  • Código ISIN: BROCRECTF001
  • Público Alvo: 487 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Não
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 129
  • Volume negociado: 2
  • Data de Início: outubro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6257
  • Dividend Yield: 0,6166%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

OCRE11

12,72%


CRI

Cotas: 388.791

Cotistas: 487

Último Rendimento

OCRE11

R$0,6257


D. Yield: 0,6166%

Cotação Base: R$101,48

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

OCRE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

ID CTVM S.A.

  (11) 4637-6368

  custodia@idsf.com.br

  www.idsf.com.br

Gestor / Consultor

VECTOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

  (11) 3586-8119

    -    

  www.vectorinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 1,25% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Os recursos do Fundo serão aplicados pela Administradora, sob a gestão da Gestora, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado. O Fundo tem como política de investimentos realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente: auferir rendimentos advindos dos Ativos-Alvo que vier a adquirir; e auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos Ativos-Alvo que vier a adquirir e posteriormente alienar.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com OCRE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
OCRE11
Data de Início:
outubro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
487
Patrimônio Líquido:
R$38,7 Mi
Valor de Mercado:
R$38,8 Mi
Valor da Cota:
R$100,01
P/VP:
 1,00
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$0,6257
Dividend Yield:
0,6166%
D. Y. Anualizado:
12,72%
Volume médio negociado:
129
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo