* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$12,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$12,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$12,00

Mínima 52 Semanas

R$8,79

Contábil
Patrimônio Líquido

R$45,2 Mi

Valor de Mercado R$55,7 Mi
Total em Ativos

R$45,9 Mi

Total em Passivos

R$683,1 Mil

Valor Patrimonial

R$9,74

P/VP

 1,23

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 27/06/2024
Valor em Caixa

R$ 915,2 Mil

  2,02%
Valores a Receber

R$13,9 Mil

Total Investido

R$44,9 Mi

  99,46%
Cotas Emitidas

4.645.960

Investidores em Geral
Cotistas

  119

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    10.827.159,21
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    34.172.119,54
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  44.999.278,75
  • Total Investido 44.999.278,75
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    915.225,95
  • Aplicações Financeiras  915.225,95
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    13.994,00
  • Recebíveis  13.994,00
  • Total de Ativos 45.928.498,70
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    511.055,60
  • Taxa de administração a pagar
    63.339,81
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    108.737,29
  • Total de Passivos 683.132,70
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    45.928.498,70  
  •   Total do Passivo
    - 683.132,70  
  • Patrimônio Líquido 45.245.366,00
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
PRAÇA CALIFORNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A
257
771.000,00
PREMIER BUILD - GESTÃO DE IMÓVEIS SPE LTDA
15.000.000
5.996.159,21
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
98
4.755
878.629,87
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ALIANZA URBAN HUB RENDA FII
65.784
5.592.297,84
BANCO B3 S.A.
200.000
1.990.000,00
BLUEMACAW LOGISTICA FII
3.500
137.095,00
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
39.450
337.692,00
CATUAI VBI TRIPLE A FII
57.697
6.534.762,22
CF2 FII.
700
455.000,00
FII SUNO ENERGIAS LIMPAS
17.181
2.407.058,10
GGR COVEPI RENDA FII
1.189.102
13.793.583,20
RIZA AKIN FII FII
9.996
885.945,48
SUNO LOG FII
45.109
1.082.164,91
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII
6.554
733.983,51
Informações
  • Código de Negociação: ZAGH11
  • Nome no Pregão: FII ZAGH
  • CNPJ: 45.188.066/0001-95
  • Código ISIN: BRZAGHCTF007
  • Público Alvo: 119 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 66
  • Volume negociado: 227
  • Data de Início: novembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1100
  • Dividend Yield: 0,9205%
  • Data Base: 11/07/2024
  • Data Pagamento: 18/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ZAGH11

2,40%

Híbrido

Cotas: 4.645.960

Cotistas: 119

Último Rendimento

ZAGH11

R$0,1100

D. Yield: 0,9205%

Cotação Base: R$11,95

Data Base: 11/07/2024

Data Pgto: 18/07/2024

Próximo Rendimento

ZAGH11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

ZAGROS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 4369-6100

  ri@zagroscapital.com.br

  www.zagroscapital.com.br

Taxa de Administração: 1,5% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do retorno que exceder a variação do benchmark

Objetivo

O Zagros Multiestratégia FII tem como objetivo a aplicação dos recursos nos seguintes ativos: CRIs; cotas de outros FIIs; ativos de diferentes classes, tais como: industriais/logísticos; lajes e prédios corporativos; imóveis residenciais; e renda urbana; localizados dentro de todo território nacional, que tenham renda e/ou capacidade de gerar renda ou potencial para ganho de capital. Além de quotas ou ações de sociedades de propósito específico (SPEs) ou sociedade em conta de participação (SCPs) que invistam nos ativos listados acima, desde que seu propósito se enquadre nas atividades permitidas aos FIIs.

Fundos Relacionados

RMAI11 - FII REAGMULT

HLMB11 - FII HLMB

MTOF11 - FII MULT OF1

ESTQ11 - FII POLO II

  Fundos com ZAGH11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
60.000
0,3952%
SNFF11
FII SUNOFOFI
40.000
1,4134%
Resumo
Código do Negociação:
ZAGH11
Data de Início:
novembro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
119
Patrimônio Líquido:
R$45,2 Mi
Valor de Mercado:
R$55,7 Mi
Valor da Cota:
R$12,00
P/VP:
 1,23
Último Pagamento:
18/07/2024
Último Rendimento:
R$0,1100
Dividend Yield:
0,9205%
D. Y. Anualizado:
2,40%
Volume médio negociado:
66
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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