* Atualizado em 29/04/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$9,64
-0,52%
Valorização Mensal
R$9,95
-3,12%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$11,96
Mínima 52 Semanas
R$9,45
Contábil
Patrimônio Líquido
R$72,4 Mi
Valor de Mercado R$71,5 Mi
Total em Ativos
R$73,5 Mi
Total em Passivos
R$1,1 Mi
Valor Patrimonial
R$9,77
P/VP
0,99
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 1,7 Mi
2,39%
Valores a Receber
R$62,6 Mil
Total Investido
R$71,7 Mi
99,05%
Cotas Emitidas
7.418.243
Investidores em Geral
Cotistas
2.547
28/03/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações988.119,97
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")62.758.579,88
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário8.034.037,53
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 71.780.737,38
- Total Investido 71.780.737,38
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos1.728.785,28
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 1.728.785,28
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber62.658,21
- Recebíveis 62.658,21
- Total de Ativos 73.572.180,87
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar59.900,19
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos19.725,06
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar1.020.765,68
- Total de Passivos 1.100.390,93
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo73.572.180,87
- Total do Passivo- 1.100.390,93
- Patrimônio Líquido 72.471.789,94
Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
266
5.000
4.529.890,54
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
8.885
8.908.122,45
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
3.750
3.749.993,75
OPEA SECURITIZADORA S.A.
219
10.872
7.014.701,16
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
8.550
8.555.395,96
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
8.638
7.277.951,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
6.190
6.162.627,93
FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA
2.494
2.494.000,00
LORIEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL
8.376
1.040.215,44
Informações
- Código de Negociação: SNME11
- Nome no Pregão: FII SNME
- CNPJ: 52.227.760/0001-30
- Código ISIN: BRSNMECTF000
- Público Alvo: 2.547 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 10.454
- Volume negociado: 3.813
- Data de Início: setembro de 2023
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,1040
- Dividend Yield: 1,0516%
- Data Base: 15/04/2024
- Data Pagamento: 25/04/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
SNME11
5,66%
CRI
Cotas: 7.418.243
Cotistas: 2.547
Último Rendimento
SNME11
R$0,1040
D. Yield: 1,0516%
Cotação Base: R$9,89
Data Base: 15/04/2024
Data Pgto: 25/04/2024
Próximo Rendimento
SNME11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
SUNO ASSET MANAGEMENT
-
ri.asset@suno.com.br
www.suno.com.br
Taxa de Administração: 0,99% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
Os recursos do Fundo serão aplicados diretamente pelo Gestor ou pela Administradora, por recomendação do Gestor, conforme o caso, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao Cotista uma remuneração para o investimento realizado, objetivando a valorização e a rentabilidade de suas Cotas por meio do investimento nos Ativos Imobiliários, auferindo rendimentos advindos destes, bem como auferir ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Imobiliários.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
SNME11
Data de Início:
setembro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.547
Patrimônio Líquido:
R$72,4 Mi
Valor de Mercado:
R$71,5 Mi
Valor da Cota:
R$9,64
P/VP:
0,99
Último Pagamento:
25/04/2024
Último Rendimento:
R$0,1040
Dividend Yield:
1,0516%
D. Y. Anualizado:
5,66%
Volume médio negociado:
10.454
Participação IFIX:
0,000%