SNME11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,71

  0,10%

Valorização Mensal

R$ 9,60

  1,15%

Valorização 12 Meses

 

Máxima 52 Semanas

R$ 11,45

 

Mínima 52 Semanas

R$ 8,93

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 71,7 Mi

Valor de Mercado: 72,0 Mi

Total em Ativos

R$ 72,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 555,3 K

 

Valor Patrimonial

R$ 9,66

 

P/VP

 1,00

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 2,6 Mi

  3,59%

Valores a Receber

R$ 62,2 K

 

Total Investido

R$ 69,6 Mi

  97,10%

Cotas Emitidas

7.418.243

30/08/2024

Cotistas

3.346

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
2.355.711,97
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
46.388.314,96
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
20.866.578,46
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
69.610.605,39
Total Investido
69.610.605,39
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
2.575.659,81
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
2.575.659,81
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
62.165,70
Recebíveis
62.165,70
Total de Ativos
72.248.430,90
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
58.705,27
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
7.278,26
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
489.290,66
Total de Passivos
555.274,19
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
72.248.430,90
Total do Passivo
555.274,19
Patrimônio Líquido
71.693.156,71
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

2
5.000
5,0 K
5.377.667,74
5,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2
2.250
2,3 K
2.250.528,31
2,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
3.894
3,9 K
3.903.436,26
3,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
3.745
3,7 K
3.688.425,67
3,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
3.413
3,4 K
3.416.932,23
3,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

441
5.355
5,4 K
5.827.792,59
5,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
2.000
2,0 K
1.727.676,46
1,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

472
3.570
3,6 K
1.729.236,80
1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
5.000
5,0 K
4.600.976,50
4,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
5.825
5,8 K
5.719.355,69
5,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

443
4.500
4,5 K
4.617.892,34
4,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
5.820
5,8 K
3.882.693,65
3,9 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BB FUNDO DE FUNDOS - FII

 
498
498
35.537,28
35,5 K

BTG PACTUAL LOGISTICA FII

 
3.221
3,2 K
321.294,75
321,3 K

CATUAI VBI TRIPLE A FII

 
3.093
3,1 K
309.300,00
309,3 K

CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
10.000
10,0 K
103.500,00
103,5 K

FII FATOR RENDA ESTRUTURADA

 
2.494
2,5 K
2.494.000,00
2,5 Mi

FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA

 
6.543
6,5 K
500.604,93
500,6 K

FII RBR PROPERTIES - FII

 
51.972
52,0 K
3.039.322,56
3,0 Mi

FII TG ATIVO REAL

 
41.118
41,1 K
4.984.323,96
5,0 Mi

FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII

 
19.998
20,0 K
1.698.830,10
1,7 Mi

INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII

 
385.109
385,1 K
2.999.999,11
3,0 Mi

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII

 
5.300
5,3 K
504.189,00
504,2 K

SUNO ENERGIAS LIMPAS FII

 
119.348
119,3 K
1.094.421,16
1,1 Mi

VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII

 
19.511
19,5 K
1.430.351,41
1,4 Mi

XP MALLS FII FII

 
2.265
2,3 K
255.378,75
255,4 K

ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII

 
10
10
120,00
120

Informações

Código de Negociação: SNME11
Nome no Pregão: FII SNME
CNPJ: 52.227.760/0001-30
Público Alvo: 3.346 - Investidores em Geral
Data de Início:  setembro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 4.496
Volume negociado: 4.943
Código ISIN: BRSNMECTF000
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 1,0267%
Data Base: 13/09/2024
Data Pagamento: 25/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

SNME11

10,95%

CRI

Cotas: 7.418.243

Cotistas: 3.346

Último Rendimento

SNME11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,0267%

Cotação Base: R$9,74

Data Base: 13/09/2024

Data Pgto: 25/09/2024

Próximo Rendimento

SNME11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

SUNO ASSET MANAGEMENT

        

  ri.asset@suno.com.br

  www.suno.com.br

Taxa de Administração: 0,99% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Os recursos do Fundo serão aplicados diretamente pelo Gestor ou pela Administradora, por recomendação do Gestor, conforme o caso, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao Cotista uma remuneração para o investimento realizado, objetivando a valorização e a rentabilidade de suas Cotas por meio do investimento nos Ativos Imobiliários, auferindo rendimentos advindos destes, bem como auferir ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Imobiliários.

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IBCR11 - FII BREI

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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MANA11
FII MANATIHF
100.000
0,4459%
ONDV11
FII ONDV
143.321
14,1956%
RBHG11
FII RBCRI IV
58.883
2,7161%
VRTA11
FII FATOR VE
998.309
6,4025%
ZAGH11
FII ZAGH
70.116
1,5092%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

SNME11

setembro de 2023

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

3.346 - Investidores em Geral

R$ 71,7 Mi

R$ 72,0 Mi

R$ 9,71

1,00

25/09/2024

R$ 0,1000

1,0267%

10,95%

4,9 K

R$ 48,0 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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