* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,59

  -1,03%
Valorização Mensal

R$9,67

  -0,83%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$11,82

Mínima 52 Semanas

R$9,34

Contábil
Patrimônio Líquido

R$71,6 Mi

Valor de Mercado R$71,1 Mi
Total em Ativos

R$71,8 Mi

Total em Passivos

R$173,0 Mil

Valor Patrimonial

R$9,66

P/VP

 0,99

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 909,7 Mil

  1,27%
Valores a Receber

R$51,6 Mil

Total Investido

R$70,8 Mi

  98,90%
Cotas Emitidas

7.418.243

Investidores em Geral
Cotistas

  2.885

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    2.185.719,97
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    54.634.576,24
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    14.024.156,77
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  70.844.452,98
  • Total Investido 70.844.452,98
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    909.717,82
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  909.717,82
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    51.615,81
  • Recebíveis  51.615,81
  • Total de Ativos 71.805.786,61
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    59.050,14
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    24.837,13
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    89.113,51
  • Total de Passivos 173.000,78
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    71.805.786,61  
  •   Total do Passivo
    - 173.000,78  
  • Patrimônio Líquido 71.632.785,83


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
3.894
3.903.576,41
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
5.995
5.995.256,59
OPEA SECURITIZADORA S.A.
219
10.872
6.385.664,90
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.745
5.082.398,74
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.913
4.915.925,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.
441
5.355
5.953.065,46
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
2.000
2.008.728,11
TRUE SECURITIZADORA S.A.
472
3.570
3.159.460,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
5.000
4.704.249,96
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.690
5.663.124,81
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.820
4.455.489,17
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.825
5.912.905,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
443
4.500
4.618.734,69
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BB FUNDO DE FUNDOS - FII
5.622
424.179,90
BTG PACTUAL LOGISTICA FII
7.871
835.191,81
FII FATOR RENDA ESTRUTURADA
2.494
2.494.000,00
FII SUNO ENERGIAS LIMPAS
8.588
1.203.178,80
FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII
8.941
770.714,20
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
19.511
1.579.415,45
XP MALLS FII FII
8.798
727.357,72

Informações
  • Código de Negociação: SNME11
  • Nome no Pregão: FII SNME
  • CNPJ: 52.227.760/0001-30
  • Código ISIN: BRSNMECTF000
  • Público Alvo: 2.885 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 7.671
  • Volume negociado: 4.835
  • Data de Início: setembro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1100
  • Dividend Yield: 1,1352%
  • Data Base: 14/06/2024
  • Data Pagamento: 25/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SNME11

7,93%


CRI

Cotas: 7.418.243

Cotistas: 2.885

Último Rendimento

SNME11

R$0,1100


D. Yield: 1,1340%

Cotação Base: R$9,70

Data Base: 15/05/2024

Data Pgto: 24/05/2024

Próximo Rendimento

SNME11

R$0,1100


D. Yield: 1,1352%
Cotação Base: R$9,69
Data Base: 14/06/2024
Data Pgto: 25/06/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

SUNO ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri.asset@suno.com.br

  www.suno.com.br

Taxa de Administração: 0,99% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Os recursos do Fundo serão aplicados diretamente pelo Gestor ou pela Administradora, por recomendação do Gestor, conforme o caso, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao Cotista uma remuneração para o investimento realizado, objetivando a valorização e a rentabilidade de suas Cotas por meio do investimento nos Ativos Imobiliários, auferindo rendimentos advindos destes, bem como auferir ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Imobiliários.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com SNME11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII MANATIHF
100.000
0,4675%
FII FATOR VE
998.309
6,4025%

Resumo
Código do Negociação:
SNME11
Data de Início:
setembro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.885
Patrimônio Líquido:
R$71,6 Mi
Valor de Mercado:
R$71,1 Mi
Valor da Cota:
R$9,59
P/VP:
 0,99
Último Pagamento:
25/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1100
Dividend Yield:
1,1352%
D. Y. Anualizado:
7,93%
Volume médio negociado:
7.671
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo