VGHF11

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VGHF11 - VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,70

  0,65%

Valorização Mensal

R$ 7,76

  -0,77%

Valorização 12 Meses

R$ 8,91

  -13,58%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,01

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,06

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,4 Bi

Valor de Mercado: 1,3 Bi

Total em Ativos

R$ 1,5 Bi

 

Total em Passivos

R$ 99,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 8,54

 

P/VP

 0,90

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 12,5 Mi

  0,89%

Valores a Receber

R$ 21,5 Mi

 

Total Investido

R$ 1,5 Bi

  104,63%

Cotas Emitidas

164.721.683

30/04/2025

Cotistas

396.499

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
132.026.031,42
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
662.985.665,30
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
15.168.297,61
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
643.831.664,05
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
18.442.142,18
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.472.453.800,56
Total Investido
1.472.453.800,56
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
12.469.078,54
Aplicações Financeiras
12.470.078,54
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
21.506.558,91
Recebíveis
21.506.558,91
Total de Ativos
1.506.430.438,01
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
14.824.951,46
Taxa de administração a pagar
910.569,92
Taxa de performance a pagar
1.075.524,74
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
82.308.583,13
Total de Passivos
99.119.629,25
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.506.430.438,01
Total do Passivo
99.119.629,25
Patrimônio Líquido
1.407.310.808,76
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CV SF 408 SPE S.A.

 
16.519.443
16,5 Mi
17.507.953,42
17,5 Mi

GAIVOTA 501 SPE S.A

 
4.748.344
4,7 Mi
3.115.559,19
3,1 Mi

MNF SPE S.A

 
10.766.385
10,8 Mi
12.966.887,45
13,0 Mi

SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A

 
41.770.760
41,8 Mi
43.265.102,00
43,3 Mi

VALYOS EQUITY I S.A

 
99
99
99,00
99

VALYOS EQUITY I S.A

 
1.682.867
1,7 Mi
3.481.705,39
3,5 Mi

VALYOS EQUITY I S.A

 
26.657.659
26,7 Mi
30.745.900,97
30,7 Mi
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BGO 326 SPE LTDA

 
4.142.902
4,1 Mi
3.929.322,79
3,9 Mi

GUAICURUS 445 SPE LTDA.

 
6.727.715
6,7 Mi
6.402.677,21
6,4 Mi
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

354
3.755
3,8 K
1.561.065,08
1,6 Mi

BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A

545
7.271
7,3 K
6.681.874,92
6,7 Mi

BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A

545
3.432
3,4 K
3.153.925,83
3,2 Mi

BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A

545
6.619
6,6 K
6.082.702,53
6,1 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.902
1,9 K
1.924.284,73
1,9 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.989
2,0 K
1.990.448,83
2,0 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
8.500
8,5 K
4.465.774,12
4,5 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

23
2.500
2,5 K
2.021.144,95
2,0 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
44.000
44,0 K
23.116.948,40
23,1 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

2
1.720
1,7 K
1.739.105,36
1,7 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

52
8.447
8,4 K
1.456.049,85
1,5 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
10.000
10,0 K
4.433.381,12
4,4 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

37
6.200
6,2 K
2.632.988,16
2,6 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

50
12.525
12,5 K
9.459.320,07
9,5 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

14
2.863
2,9 K
982.498,33
982,5 K

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

22
2.500
2,5 K
2.021.144,95
2,0 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

22
15.527
15,5 K
12.552.927,06
12,6 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

15
2.863
2,9 K
982.498,33
982,5 K

GAFISA SA

2
1.299
1,3 K
558.055,11
558,1 K

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
36.876
36,9 K
38.282.392,67
38,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
5.000
5,0 K
5.003.213,16
5,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
30.000
30,0 K
30.077.194,77
30,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
195
195
197.463,97
197,5 K

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
15.000
15,0 K
15.572.076,42
15,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
13.400
13,4 K
13.580.774,96
13,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
9.903
9,9 K
10.028.131,90
10,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
9.200
9,2 K
7.785.802,62
7,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
13.124
13,1 K
13.624.528,73
13,6 Mi

HELBOR EMPREENDIMENTOS SA

1
20.028
20,0 K
20.040.870,47
20,0 Mi

HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A

366
7.672
7,7 K
5.118.103,64
5,1 Mi

HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A

365
257
257
171.448,47
171,4 K

HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A

365
275
275
183.456,53
183,5 K

HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A

365
256
256
170.781,35
170,8 K

HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A

365
3.913
3,9 K
2.610.419,65
2,6 Mi

HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A

365
9.993
10,0 K
6.666.476,76
6,7 Mi

HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A

365
7.672
7,7 K
5.118.103,64
5,1 Mi

INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A

161
37.250
37,3 K
10.208.968,86
10,2 Mi

JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A.

1
11.000
11,0 K
9.764.832,95
9,8 Mi

JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A.

1
32.300
32,3 K
28.673.100,38
28,7 Mi

Landsol Serviços e Participações S.A.

1
10.075
10,1 K
9.755.250,62
9,8 Mi

MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I

196
15.138
15,1 K
4.842.150,69
4,8 Mi

NOVA SECURITIZACAO SA

31
5.000
5,0 K
1.976.735,09
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

402
10.400
10,4 K
8.092.120,15
8,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

402
23.912
23,9 K
18.605.651,64
18,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

26
3.000
3,0 K
2.725.489,81
2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

422
5.280.019
5,3 Mi
4.622.160,31
4,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

339
5.000
5,0 K
4.210.601,06
4,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

451
6.183
6,2 K
4.540.283,85
4,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

340
5.000
5,0 K
4.210.601,06
4,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

451
15.384
15,4 K
11.296.737,31
11,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
28.638
28,6 K
28.674.821,57
28,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

296
1.990
2,0 K
1.919.755,01
1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

402
19.626
19,6 K
15.270.764,43
15,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

402
5.000
5,0 K
3.890.442,38
3,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

268
3.000
3,0 K
2.725.489,81
2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
58
58
58.269,26
58,3 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

451
14.580
14,6 K
10.706.346,20
10,7 Mi

PLANETA SECURITIZADORA SA

128
6.770
6,8 K
0,06
0

PLANETA SECURITIZADORA SA

162
4.611
4,6 K
0,04
0

PLANETA SECURITIZADORA SA

128
3.873
3,9 K
0,03
0

PLANTAS VILA BUARQUE S.A.

2
8.115
8,1 K
2.713.521,70
2,7 Mi

PLANTAS VILA BUARQUE S.A.

2
6.907
6,9 K
2.309.586,50
2,3 Mi

PLANTAS VILA BUARQUE S.A.

2
11.873
11,9 K
3.970.134,71
4,0 Mi

PLANTAS VILA BUARQUE S.A.

2
9.621
9,6 K
3.217.103,18
3,2 Mi

PLANTAS VILA BUARQUE S.A.

1
1.298
1,3 K
1.206.609,73
1,2 Mi

Potenza Energias LTDA.

1
12.381
12,4 K
12.988.150,56
13,0 Mi

Potenza Energias LTDA.

1
7.669
7,7 K
8.045.079,29
8,0 Mi

SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A.

164
9.473
9,5 K
0,09
0

SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A.

163
1.804
1,8 K
0,02
0

SELINA OPERATION HOSPEDAGEM LTDA.

1
5.539
5,5 K
0,05
0

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

85
5.448
5,4 K
3.792.248,93
3,8 Mi

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
343
343
332.924,37
332,9 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
187
187
181.506,87
181,5 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
234
234
227.126,25
227,1 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
173
173
167.918,12
167,9 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
366
366
355.248,75
355,2 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
429
429
416.398,12
416,4 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
253
253
245.568,12
245,6 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
300
300
291.187,50
291,2 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
259
259
251.391,87
251,4 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
360
360
349.425,00
349,4 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
113
113
109.680,62
109,7 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
352
352
341.660,00
341,7 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
697
697
676.525,62
676,5 K

TECNISA SA

1
4.950
5,0 K
4.949.999,83
4,9 Mi

TECNISA SA

344
29.713
29,7 K
19.198.566,14
19,2 Mi

TECNISA SA

1
10.197
10,2 K
10.196.999,65
10,2 Mi

TMXV EFICIÊNCIA HOLDING S.A.

1
6.476
6,5 K
5.822.341,39
5,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

397
1.597
1,6 K
1.477.343,20
1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

397
9.368
9,4 K
8.666.093,35
8,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

399
5.351
5,4 K
4.632.138,81
4,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

214
10.226
10,2 K
7.654.385,14
7,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

397
6.500
6,5 K
6.012.981,08
6,0 Mi

TRUESEC

443
1.948
1,9 K
1.440.019,83
1,4 Mi

TRUESEC

443
11.401
11,4 K
8.427.960,00
8,4 Mi

TRUESEC

444
14.383
14,4 K
10.632.343,54
10,6 Mi

TRUESEC

443
973
973
719.270,68
719,3 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

4
10.000
10,0 K
5.458.052,78
5,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

175
7.928
7,9 K
4.022.613,93
4,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

315
6.000
6,0 K
5.801.476,36
5,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

14
9.800
9,8 K
7.657.563,00
7,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

4
6.250
6,3 K
3.411.282,99
3,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

347
2.550
2,6 K
1.984.653,04
2,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

279
3.400
3,4 K
3.179.646,83
3,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

277
4.596
4,6 K
4.255.671,27
4,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

64
3.000
3,0 K
2.129.483,78
2,1 Mi

YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A

2
997
997
999.095,38
999,1 K

YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A

1
7.170
7,2 K
7.184.658,92
7,2 Mi

YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A

2
199
199
199.418,23
199,4 K

YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A

2
207
207
207.435,05
207,4 K

YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A

2
1.556
1,6 K
1.559.270,22
1,6 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
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(R$)
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AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII

 
740.536
740,5 K
60.958.728,20
61,0 Mi

BALTIMORE FII

 
219.000
219,0 K
22.103.544,45
22,1 Mi

BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D

 
18.273
18,3 K
128.276,46
128,3 K

BRC RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ

 
29.297
29,3 K
2.202.841,43
2,2 Mi

BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R

 
112.285
112,3 K
11.956.106,80
12,0 Mi

BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI

 
1.254
1,3 K
1.015.740,00
1,0 Mi

BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI

 
44.062
44,1 K
2.120.263,44
2,1 Mi

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ

 
38.954
39,0 K
3.798.015,00
3,8 Mi

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL

 
259.348
259,3 K
1.867.305,60
1,9 Mi

CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI

 
344.411
344,4 K
3.096.254,89
3,1 Mi

CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABIL

 
634.817
634,8 K
685.602,36
685,6 K

CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
1.235.580
1,2 Mi
10.700.122,80
10,7 Mi

DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVEST

 
146.364
146,4 K
5.239.831,20
5,2 Mi

EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IM

 
434.212
434,2 K
3.412.906,32
3,4 Mi

FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO I

 
1.304.506
1,3 Mi
9.196.767,30
9,2 Mi

FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV

 
37.480
37,5 K
3.463.650,15
3,5 Mi

FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO

 
16.493
16,5 K
1.566.211,81
1,6 Mi

FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO

 
215.726
215,7 K
1.945.848,52
1,9 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL F

 
50.902
50,9 K
387.873,24
387,9 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOL

 
80
80
70.113,74
70,1 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOL

 
941
941
969.220,59
969,2 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII UBS OFFICE

 
75.404
75,4 K
2.559.211,76
2,6 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI CRI

 
224.152
224,2 K
18.806.352,80
18,8 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPI

 
231.899
231,9 K
18.551.920,00
18,6 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEB

 
56.118
56,1 K
4.688.097,72
4,7 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RB CAPITAL I FUND

 
51.940
51,9 K
3.040.567,60
3,0 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBIL

 
180.845
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17,1 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTI

 
95.850
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7,5 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI RENDIMENTOS I

 
50.550
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXETER DESENVOL

 
3.076
3,1 K
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FUNDO INVEST IMOBILIARIO BM EDIFICIO GALERIA FII

 
49.986
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843,3 K

FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL CORPORATE O

 
634.817
634,8 K
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25,4 Mi

FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE

 
8.100
8,1 K
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FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII REC RECEBÍVEIS IM

 
115.444
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FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOWERS

 
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FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO OURINVEST LOGISTICA

 
944
944
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FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL

 
86.088
86,1 K
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GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO

 
191.344
191,3 K
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HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI

 
74.152
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HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVESTIMENTOS IMOLIÁRI

 
24.760
24,8 K
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JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII

 
500.520
500,5 K
29.981.148,00
30,0 Mi

KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO

 
130.732
130,7 K
11.942.368,20
11,9 Mi

KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENT

 
23.262
23,3 K
1.979.596,20
2,0 Mi

MAUA CAPITAL LOG FII

 
1.500.000
1,5 Mi
16.095.000,00
16,1 Mi

NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
439.664
439,7 K
3.741.540,64
3,7 Mi

PATRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
170.625
170,6 K
18.983.737,50
19,0 Mi

PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI

 
12.258
12,3 K
1.622.346,30
1,6 Mi

PLANTA DESENV FII

 
38.637
38,6 K
43.712.347,46
43,7 Mi

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FUNDO DE

 
17.393
17,4 K
17.375.607,00
17,4 Mi

RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FUNDO DE INVESTIMENT

 
147.343
147,3 K
12.328.486,59
12,3 Mi

RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
157.090
157,1 K
11.442.435,60
11,4 Mi

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTI

 
65.052
65,1 K
5.774.666,04
5,8 Mi

RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
112.774
112,8 K
11.351.252,20
11,4 Mi

REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVES

 
500.000
500,0 K
5.200.000,00
5,2 Mi

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI

 
78.738
78,7 K
6.633.676,50
6,6 Mi

TJK RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR

 
28.438
28,4 K
7.323.069,38
7,3 Mi

TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO

 
56.049
56,0 K
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VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVESTIMENTO IMO

 
98.201
98,2 K
7.984.723,31
8,0 Mi

VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

 
316.123
316,1 K
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30,2 Mi

VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

 
983.962
984,0 K
9.386.997,48
9,4 Mi

VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI

 
6.100.000
6,1 Mi
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VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

 
219.740
219,7 K
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14,1 Mi

VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL

 
500.000
500,0 K
3.605.000,00
3,6 Mi

VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INV

 
47.000
47,0 K
5.304.910,14
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VINCI LOGISTICA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII

 
49.035
49,0 K
4.082.163,75
4,1 Mi

W601 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
73.000
73,0 K
8.635.036,52
8,6 Mi

XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI

 
44.634
44,6 K
3.615.354,00
3,6 Mi

Informações

Código de Negociação: VGHF11
Nome no Pregão: FII VALOR HE
CNPJ: 36.771.692/0001-19
Público Alvo: 396.499 - Investidores em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 369.092
Volume negociado: 323.484
Participação IFIX: 0,900%
Código ISIN: BRVGHFCTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0900
Dividend Yield: 1,1598%
Data Base: 30/05/2025
Data Pagamento: 06/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

VGHF11

13,42%

CRI

Cotas: 164.721.683

Cotistas: 396.499

Último Rendimento

VGHF11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,1598%

Cotação Base: R$7,76

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 06/06/2025

Próximo Rendimento

VGHF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

  (11) 97213-8299

  ri@valorainvest.com.br

  www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$10.000,00

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: Ações Imobiliárias, Debêntures Imobiliárias; participações em SPE Imobiliária; cotas de FIP Imobiliário; cotas de FIA Imobiliário; CEPAC; cotas de FII; CRI; cotas de FIDC Imobiliário; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; letras imobiliárias garantidas; e outros títulos imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

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MMPD11 - FII MAUA MPD

  Fundos com VGHF11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BTCI11
FII BTG CRI
565.976
0,3436%
BTHF11
FII BTHF
2.561.713
1,5552%
CXCI11
FII CAIXA CI
598.850
0,3636%
DVFF11
FII DEVA FOF
96.200
0,0584%
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FII HTOPFOF3
2.068.339
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JSAF11
FII JS A FIN
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MANA11
FII MANATIHF
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NAVT11
FII NAVI TOT
69.811
0,0424%
PMFO11
FII PMFO
366.953
0,2228%
QTZD11
FII QTZD
10.204
0,0062%
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FII RECM
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RFOF11
FII RB CFOF
155.941
0,0947%
RRCI11
FII RBCAP RI
94.102
0,0571%
VILG11
FII VINCI LG
231.365
0,1405%
VRTA11
FII FATOR VE
638.172
0,3874%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

VGHF11

fevereiro de 2021

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

396.499 - Investidores em Geral

R$ 1,4 Bi

R$ 1,3 Bi

R$ 7,70

0,90

06/06/2025

R$ 0,0900

1,1598%

13,42%

323,5 K

R$ 2,5 Mi

0,900%

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– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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