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VGHF11 • VALORA HEDGE FUND FII

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,57

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 7,80

  -2,95%

Valorização 12 Meses

R$ 8,52

  -11,15%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,75

 

Mínima 52 Semanas

R$ 5,78

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,4 Bi

Valor de Mercado: 1,2 Bi

Total em Ativos

R$ 1,5 Bi

 

Total em Passivos

R$ 121,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 8,53

 

P/VP

 0,89

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 29,5 Mi

  2,10%

Valores a Receber

R$ 27,3 Mi

 

Total Investido

R$ 1,5 Bi

  104,59%

Cotas Emitidas

164.721.683

29/08/2025

Cotistas

392.451

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
1.773.824,10
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
182.911.827,55
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
566.399.567,01
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
15.133.008,03
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
702.882.098,85
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.469.100.325,54
Total Investido
1.469.100.325,54
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
29.485.585,37
Aplicações Financeiras
29.486.585,37
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
27.304.337,18
Recebíveis
27.304.337,18
Total de Ativos
1.525.891.248,09
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
14.824.951,46
Taxa de administração a pagar
963.523,19
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
105.529.899,00
Total de Passivos
121.318.373,65
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.525.891.248,09
Total do Passivo
121.318.373,65
Patrimônio Líquido
1.404.572.874,44
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CV SF 408 SPE S.A.

 
16.519.443
16,5 Mi
17.507.953,42
17,5 Mi

GAIVOTA 501 SPE S.A

 
4.748.344
4,7 Mi
3.115.559,19
3,1 Mi

MNF SPE S.A

 
10.766.385
10,8 Mi
12.966.887,45
13,0 Mi

RLV 02 SPE

 
200
200
200,00
200

SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A

 
41.770.760
41,8 Mi
43.265.102,00
43,3 Mi

VALYOS EQUITY I S.A

 
1.682.867
1,7 Mi
3.481.705,39
3,5 Mi

VALYOS EQUITY I S.A

 
26.657.659
26,7 Mi
30.745.900,97
30,7 Mi

VALYOS EQUITY I S.A

 
99
99
99,00
99
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BGO 326 SPE LTDA

 
4.142.902
4,1 Mi
3.929.322,79
3,9 Mi

GUAICURUS 445 SPE LTDA.

 
6.727.715
6,7 Mi
6.402.677,21
6,4 Mi

RLV 01 SPE S.A

 
200
200
200,00
200
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A

545
17.322
17,3 K
16.495.091,46
16,5 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

22
2.500
2,5 K
2.021.370,08
2,0 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

15
2.863
2,9 K
474.592,28
474,6 K

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

2
1.720
1,7 K
1.741.689,61
1,7 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

23
2.500
2,5 K
2.021.370,08
2,0 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.989
2,0 K
1.990.500,55
2,0 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
8.500
8,5 K
4.104.213,49
4,1 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

22
15.527
15,5 K
12.554.325,31
12,6 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
44.000
44,0 K
21.245.340,42
21,2 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

37
6.200
6,2 K
1.862.110,83
1,9 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

50
12.525
12,5 K
9.459.565,93
9,5 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
10.000
10,0 K
3.421.321,06
3,4 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.902
1,9 K
1.926.717,35
1,9 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

14
2.863
2,9 K
474.592,28
474,6 K

GAFISA SA

2
1.299
1,3 K
558.905,38
558,9 K

HABITASEC SECURITIZADORA SA

0
30.000
30,0 K
31.298.870,16
31,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
5.000
5,0 K
5.401.247,00
5,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
5.000
5,0 K
5.003.343,18
5,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
9.200
9,2 K
7.889.387,60
7,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
9.405
9,4 K
10.159.745,60
10,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
20.000
20,0 K
20.460.351,54
20,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
16.875
16,9 K
18.229.208,61
18,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
195
195
194.762,97
194,8 K

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
33.720
33,7 K
36.426.009,73
36,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
9.903
9,9 K
9.890.962,50
9,9 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
13.400
13,4 K
13.574.442,96
13,6 Mi

HELBOR EMPREENDIMENTOS SA

1
20.028
20,0 K
20.041.391,34
20,0 Mi

HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A

365
7.672
7,7 K
5.118.236,64
5,1 Mi

HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A

365
9.993
10,0 K
6.666.650,00
6,7 Mi

HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A

365
256
256
170.785,79
170,8 K

HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A

365
3.913
3,9 K
2.610.487,48
2,6 Mi

HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A

365
257
257
171.452,92
171,5 K

HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A

366
7.672
7,7 K
5.118.236,64
5,1 Mi

HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A

365
275
275
183.461,30
183,5 K

INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A

161
37.250
37,3 K
6.537.374,55
6,5 Mi

JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A.

1
32.300
32,3 K
28.516.899,94
28,5 Mi

JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A.

1
11.000
11,0 K
9.711.637,75
9,7 Mi

Landsol Serviços e Participações S.A.

1
10.075
10,1 K
10.020.810,24
10,0 Mi

MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I

196
15.138
15,1 K
4.983.090,07
5,0 Mi

NOVA SECURITIZACAO SA

31
5.000
5,0 K
1.901.836,07
1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

340
5.000
5,0 K
4.142.968,00
4,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
10.006.686,70
10,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.000
4,0 K
4.110.138,64
4,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

268
3.000
3,0 K
2.769.348,83
2,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

402
10.400
10,4 K
7.745.144,67
7,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

402
5.000
5,0 K
3.723.627,25
3,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

451
36.147
36,1 K
27.512.015,48
27,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

296
1.990
2,0 K
1.960.066,93
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

402
19.626
19,6 K
14.615.981,66
14,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

422
5.280.019
5,3 Mi
4.557.701,84
4,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

26
3.000
3,0 K
2.769.348,83
2,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

402
6.238
6,2 K
4.645.597,35
4,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

402
23.912
23,9 K
17.807.874,94
17,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
18.638
18,6 K
18.650.462,67
18,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
58
58
57.444,43
57,4 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

339
5.000
5,0 K
4.142.968,00
4,1 Mi

PLANETA SECURITIZADORA SA

128
6.770
6,8 K
0,06
0

PLANETA SECURITIZADORA SA

162
4.611
4,6 K
0,04
0

PLANETA SECURITIZADORA SA

128
3.873
3,9 K
0,03
0

PLANTAS VILA BUARQUE S.A.

1
1.298
1,3 K
1.256.190,18
1,3 Mi

PLANTAS VILA BUARQUE S.A.

2
9.621
9,6 K
3.348.559,48
3,3 Mi

PLANTAS VILA BUARQUE S.A.

2
11.873
11,9 K
4.132.361,16
4,1 Mi

PLANTAS VILA BUARQUE S.A.

2
8.115
8,1 K
2.824.400,81
2,8 Mi

PLANTAS VILA BUARQUE S.A.

2
6.907
6,9 K
2.403.960,12
2,4 Mi

Potenza Energias LTDA.

1
7.669
7,7 K
8.295.883,26
8,3 Mi

Potenza Energias LTDA.

1
12.381
12,4 K
13.393.053,94
13,4 Mi

SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A.

163
1.804
1,8 K
0,02
0

SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A.

164
9.473
9,5 K
0,09
0

SELINA OPERATION HOSPEDAGEM LTDA.

1
5.539
5,5 K
0,05
0

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

85
5.448
5,4 K
3.816.993,52
3,8 Mi

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
697
697
671.198,16
671,2 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
187
187
180.077,55
180,1 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
429
429
413.119,09
413,1 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
653
653
628.826,97
628,8 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
641
641
617.271,19
617,3 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
300
300
288.894,47
288,9 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
173
173
166.595,81
166,6 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
343
343
330.302,68
330,3 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
253
253
243.634,34
243,6 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
259
259
249.412,23
249,4 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
234
234
225.337,69
225,3 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
113
113
108.816,92
108,8 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
360
360
346.673,37
346,7 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
825
825
794.459,80
794,5 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
366
366
352.451,26
352,5 K

SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
352
352
338.969,51
339,0 K

TECNISA SA

1
10.197
10,2 K
10.196.999,71
10,2 Mi

TECNISA SA

1
4.950
5,0 K
4.949.999,86
4,9 Mi

TECNISA SA

344
29.713
29,7 K
9.538.785,04
9,5 Mi

TMXV EFICIÊNCIA HOLDING S.A.

1
6.476
6,5 K
5.854.102,21
5,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

214
10.226
10,2 K
7.501.349,67
7,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

397
1.597
1,6 K
1.500.429,21
1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

397
6.500
6,5 K
6.106.944,17
6,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

397
9.368
9,4 K
8.801.515,84
8,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

399
5.351
5,4 K
4.661.892,26
4,7 Mi

TRUESEC

443
1.948
1,9 K
1.451.605,28
1,5 Mi

TRUESEC

443
973
973
725.057,46
725,1 K

TRUESEC

444
14.383
14,4 K
10.717.884,34
10,7 Mi

TRUESEC

443
11.401
11,4 K
8.495.765,79
8,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

279
3.400
3,4 K
3.212.204,25
3,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

4
10.000
10,0 K
5.458.194,65
5,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

4
6.250
6,3 K
3.411.371,66
3,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

64
3.000
3,0 K
2.118.593,70
2,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

175
7.928
7,9 K
4.067.487,77
4,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

277
4.596
4,6 K
4.218.978,74
4,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

347
2.550
2,6 K
1.944.113,26
1,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

315
6.000
6,0 K
5.854.064,91
5,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

14
9.800
9,8 K
3.711.988,22
3,7 Mi

YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A

2
207
207
213.457,15
213,5 K

YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A

2
1.556
1,6 K
1.604.537,83
1,6 Mi

YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A

1
7.170
7,2 K
7.387.612,45
7,4 Mi

YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A

2
997
997
1.028.100,40
1,0 Mi

YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A

2
199
199
205.207,60
205,2 K
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII

 
872.966
873,0 K
71.355.920,89
71,4 Mi

BALTIMORE FII

 
219.000
219,0 K
21.866.132,14
21,9 Mi

BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPON

 
204.684
204,7 K
1.512.614,76
1,5 Mi

BRC RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RE

 
29.297
29,3 K
2.233.017,34
2,2 Mi

BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSAB

 
101.422
101,4 K
11.176.704,40
11,2 Mi

BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - R

 
1.022
1,0 K
822.710,00
822,7 K

BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RES

 
44.062
44,1 K
2.290.342,76
2,3 Mi

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IM

 
634.817
634,8 K
26.821.018,25
26,8 Mi

BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁ

 
121.486
121,5 K
1.120.100,92
1,1 Mi

BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP

 
231.899
231,9 K
18.556.557,98
18,6 Mi

CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE

 
259.348
259,3 K
1.937.329,56
1,9 Mi

CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP

 
344.411
344,4 K
3.337.342,59
3,3 Mi

CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LI

 
634.817
634,8 K
710.995,04
711,0 K

CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE

 
5.451
5,5 K
506.888,49
506,9 K

CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONS

 
1.235.580
1,2 Mi
11.083.152,60
11,1 Mi

DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO I

 
1.463.640
1,5 Mi
6.000.924,00
6,0 Mi

EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR

 
434.212
434,2 K
3.421.590,56
3,4 Mi

FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR

 
1.347.256
1,3 Mi
9.565.517,60
9,6 Mi

FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO

 
16.493
16,5 K
1.557.934,87
1,6 Mi

FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPON

 
1.500
1,5 K
121.785,00
121,8 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI - RESPONSABILID

 
224.152
224,2 K
18.909.462,72
18,9 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁR

 
50.550
50,6 K
3.993.450,00
4,0 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE

 
357.766
357,8 K
3.141.185,48
3,1 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RES

 
49.986
50,0 K
824.769,00
824,8 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO

 
952
952
804.440,00
804,4 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBI

 
101.758
101,8 K
8.751.188,00
8,8 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRI

 
75.404
75,4 K
2.369.193,68
2,4 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES - R

 
95.850
95,9 K
7.301.853,00
7,3 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILID

 
31.723
31,7 K
2.479.469,68
2,5 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IM

 
52.509
52,5 K
4.689.053,70
4,7 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST LOGÍSTICA - RESP

 
944
944
36.344,00
36,3 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ES

 
180.845
180,8 K
17.258.038,35
17,3 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL - RESPONSAB

 
86.088
86,1 K
7.937.313,60
7,9 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXETER DESENVOLVIMENTO

 
3.076
3,1 K
2.424.130,59
2,4 Mi

FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE RESPONSABILIDADE LI

 
8.100
8,1 K
4.939.947,00
4,9 Mi

GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI

 
191.344
191,3 K
8.830.525,60
8,8 Mi

HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RES

 
74.152
74,2 K
2.187.484,00
2,2 Mi

HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPO

 
97.525
97,5 K
580.273,75
580,3 K

HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE

 
24.760
24,8 K
1.973.372,00
2,0 Mi

JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RE

 
87.040
87,0 K
687.616,00
687,6 K

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
500.520
500,5 K
33.279.574,80
33,3 Mi

KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONS

 
20.936
20,9 K
1.967.565,28
2,0 Mi

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE

 
130.732
130,7 K
11.895.304,68
11,9 Mi

KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL

 
51.035
51,0 K
4.256.319,00
4,3 Mi

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
8.753
8,8 K
77.814,17
77,8 K

MAUA CAPITAL LOG FII

 
1.500.000
1,5 Mi
15.750.000,00
15,8 Mi

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R

 
693.342
693,3 K
5.893.407,00
5,9 Mi

NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONS

 
439.664
439,7 K
3.701.970,88
3,7 Mi

PATRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONS

 
170.625
170,6 K
20.459.643,75
20,5 Mi

PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - R

 
12.258
12,3 K
1.654.830,00
1,7 Mi

PLANTA DESENV FII

 
40.279
40,3 K
45.826.604,53
45,8 Mi

RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FUNDO DE INVESTI

 
17.339
17,3 K
19.263.629,00
19,3 Mi

RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
51.940
51,9 K
3.271.181,20
3,3 Mi

RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

 
155.838
155,8 K
13.064.766,00
13,1 Mi

RBR GESTAO DE RECURSOS

 
37.480
37,5 K
3.466.573,85
3,5 Mi

RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE

 
157.090
157,1 K
12.439.957,10
12,4 Mi

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IM

 
65.052
65,1 K
5.714.818,20
5,7 Mi

RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPON

 
112.774
112,8 K
11.220.239,71
11,2 Mi

REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO

 
499.953
500,0 K
4.939.535,64
4,9 Mi

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP

 
78.738
78,7 K
6.650.211,48
6,7 Mi

TJK RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RE

 
28.438
28,4 K
7.247.139,92
7,2 Mi

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABI

 
31.684
31,7 K
3.252.362,60
3,3 Mi

VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPO

 
983.962
984,0 K
9.505.072,92
9,5 Mi

VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
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98,2 K
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VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
6.100.000
6,1 Mi
52.033.000,00
52,0 Mi

VBI REITS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

 
219.740
219,7 K
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14,4 Mi

VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA

 
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33,6 K
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2,8 Mi

VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -

 
500.000
500,0 K
3.785.000,00
3,8 Mi

VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENT

 
47.000
47,0 K
5.336.893,71
5,3 Mi

VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSA

 
38.174
38,2 K
3.276.474,42
3,3 Mi

W601 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
73.000
73,0 K
8.238.686,18
8,2 Mi

XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R

 
38.465
38,5 K
3.126.435,20
3,1 Mi

Informações

Código de Negociação: VGHF11
Nome no Pregão: FII VALOR HE
CNPJ: 36.771.692/0001-19
Público Alvo: 392.451 - Investidores em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 367.377
Volume negociado: 369.355
Participação IFIX: 0,884%
Código ISIN: BRVGHFCTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0800
Dividend Yield: 1,0256%
Data Base: 30/09/2025
Data Pagamento: 07/10/2025

Rendimentos - 14,11% D.Y.

D. Y. Anualizado

VGHF11

14,11%

CRI

Cotas: 164.721.683

Cotistas: 392.451

Último Rendimento

VGHF11

R$ 0,0800

D. Yield: 1,0256%

Cotação Base: R$7,80

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 07/10/2025

Próximo Rendimento

VGHF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

  (11) 97213-8299

  ri@valorainvest.com.br

  www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$10.000,00

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: Ações Imobiliárias, Debêntures Imobiliárias; participações em SPE Imobiliária; cotas de FIP Imobiliário; cotas de FIA Imobiliário; CEPAC; cotas de FII; CRI; cotas de FIDC Imobiliário; letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; letras imobiliárias garantidas; e outros títulos imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

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RPRI11 - FII RBR PR

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BTCI11
FII BTG CRI
565.976
0,3436%
BTHF11
FII BTHF
1.952.874
1,1856%
CXCI11
FII CAIXA CI
598.850
0,3636%
DVFF11
FII DEVA FOF
96.200
0,0584%
HFOF11
FII HTOPFOF3
2.068.339
1,2557%
ITIP11
FII IFI-D
106.385
0,0646%
JSAF11
FII JS A FIN
271.061
0,1646%
MANA11
FII MANATIHF
516.979
0,3138%
PMFO11
FII PMFO
366.953
0,2228%
QTZD11
FII QTZD
10.204
0,0062%
RBFF11
FII RIOB FF
180.586
0,1096%
RECM11
FII RECM
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0,4486%
RFOF11
FII RB CFOF
19.461
0,0118%
RRCI11
FII RBCAP RI
94.102
0,0571%
VILG11
FII VINCI LG
231.365
0,1405%
VRTA11
FII FATOR VE
638.172
0,3874%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

VGHF11

fevereiro de 2021

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

392.451 - Investidores em Geral

R$ 1,4 Bi

R$ 1,2 Bi

R$ 7,57

0,89

07/10/2025

R$ 0,0800

1,0256%

14,11%

369,4 K

R$ 2,8 Mi

0,884%

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