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RBHG11 • RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Último Fechamento

R$ 64,44

-1,06%

Valorização Mensal

R$ 66,23

-2,70%

Valorização 12 Meses

R$ 82,46

-21,85%

Máxima 52 Semanas

R$ 72,03

Mínima 52 Semanas

R$ 55,96

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 188,4 Mi

Valor de Mercado: 139,7 Mi

Total em Ativos

R$ 190,2 Mi

Total em Passivos

R$ 1,9 Mi

Valor Patrimonial

R$ 86,88

P/VP

0,74

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 1,1 Mi

0,57%

Valores a Receber

R$ 179,1 K

Total Investido

R$ 189,0 Mi

100,34%

Cotas Emitidas

2.167.957

30/09/2025

Cotistas

8.199

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

175.112.010,32

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

505.915,57

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

13.380.766,20

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

188.998.692,09

Total Investido

188.998.692,09

Ativos (R$)

Disponibilidade

100,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

1.068.426,54

Aplicações Financeiras

1.068.526,54

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

179.092,19

Recebíveis

179.092,19

Total de Ativos

190.246.310,82

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

1.734.365,60

Taxa de administração a pagar

132.198,33

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

21.327,19

Total de Passivos

1.887.891,12

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

190.246.310,82

Total do Passivo

1.887.891,12

Patrimônio Líquido

188.358.419,70

Ações de Sociedades - 2T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CRI_19K0981679 - VIRGOSEC

4.000

4,0 K

3.204.778,35

3,2 Mi

CRI_19L0840477 - BARI SEC

12.370

12,4 K

8.384.760,96

8,4 Mi

CRI_19L0867734 - TRUE SEC

281

254.375,76

254,4 K

CRI_19L0867734 - TRUE SEC

281

932.711,13

932,7 K

CRI_19L0867734 - TRUE SEC

281

169.583,84

169,6 K

CRI_19L0867734 - TRUE SEC

281

1.017.503,05

1,0 Mi

CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT

123

14.000

14,0 K

11.073.087,59

11,1 Mi

CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT

123

1.000

1,0 K

790.934,82

790,9 K

CRI_20E0896474_DU - BARI SEC

108

1.760

1,8 K

1.047.681,29

1,0 Mi

CRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC

308

872

976.147,51

976,1 K

CRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC

308

5.128

5,1 K

5.740.463,84

5,7 Mi

CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC

295

5.500

5,5 K

4.036.001,51

4,0 Mi

CRI_20K0866670 - VIRGOSEC

152

1.954

2,0 K

1.773.342,45

1,8 Mi

CRI_21B0544455 - VIRGOSEC

175

5.000

5,0 K

2.575.214,58

2,6 Mi

CRI_21E0517062 - TRUE SEC

339

5.436.757,98

5,4 Mi

CRI_21F0568504 - VIRGOSEC

301

9.450

9,5 K

8.332.996,49

8,3 Mi

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302

1.105

1,1 K

459.852,64

459,9 K

CRI_21F0569265 - VIRGOSEC

302

521

216.817,40

216,8 K

CRI_21F0569265 - VIRGOSEC

302

1.249

1,2 K

519.779,14

519,8 K

CRI_21F0569265 - VIRGOSEC

302

275

114.442,96

114,4 K

CRI_21F0950009 - VIRGOSEC

279

3.650

3,7 K

3.428.024,94

3,4 Mi

CRI_21F0950228 - VIRGOSEC

315

650

640.005,27

640,0 K

CRI_21F0968888 - VIRGOSEC

277

11.658

11,7 K

10.588.919,06

10,6 Mi

CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A

4.034

4,0 K

4.014.106,29

4,0 Mi

CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC

5.000

5,0 K

2.632.057,60

2,6 Mi

CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC

4.000

4,0 K

2.105.646,08

2,1 Mi

CRI_21K0058017 - VIRGOSEC

401

10.000

10,0 K

11.603.835,28

11,6 Mi

CRI_21L0823062 - VIRGOSEC

402

2.000

2,0 K

1.416.418,98

1,4 Mi

CRI_21L0905775 - TRUE SEC

474

8.754

8,8 K

5.178.505,61

5,2 Mi

CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC

1.000

1,0 K

1.164.781,03

1,2 Mi

CRI_22B0945202 - VIRGOSEC

373

1.976

2,0 K

1.784.930,49

1,8 Mi

CRI_23H1070006 - CIA PROVINCIA DE SEC

496

481.677,72

481,7 K

CRI_23H1070006 - CIA PROVINCIA DE SEC

2.750

2,8 K

2.670.592,20

2,7 Mi

CRI_23H1104566 - CANAL CIA DE SEC

3.826

3,8 K

4.006.027,32

4,0 Mi

CRI_23J0019401 - TRUE SEC

9.174

9,2 K

6.202.774,93

6,2 Mi

CRI_23J0019401 - TRUE SEC

1.000

1,0 K

676.125,45

676,1 K

CRI_23J0019401 - TRUE SEC

5.858

5,9 K

3.960.742,92

4,0 Mi

CRI_24D2765586 CIA PROVINCIA DE SEC

4.937

4,9 K

5.070.083,18

5,1 Mi

CRI_24E3617805 - TRUE SEC

2.000

2,0 K

1.750.268,33

1,8 Mi

CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC

3.148

3,1 K

3.161.798,04

3,2 Mi

CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC

14.994

15,0 K

15.059.720,43

15,1 Mi

CRI_24H2216619 - CIA PROVINCIA DE SEC

8.000

8,0 K

8.384.330,91

8,4 Mi

CRI_24J2484109 - CANAL CIA SEC

994

997.691,15

997,7 K

CRI_24J2484109 - CANAL CIA SEC

6.000

6,0 K

6.022.280,59

6,0 Mi

CRI_24J4921075 - VIRGOSEC

3.000

3,0 K

3.025.284,02

3,0 Mi

CRI_25E1733963 - OPEASECURITIZADORA

3.000

3,0 K

3.076.911,25

3,1 Mi

FIIs - 2T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

FII IRIDIUM - IRIM11

4.484

4,5 K

309.082,12

309,1 K

FII VBI PRI - PVBI11

38.671

38,7 K

2.945.956,78

2,9 Mi

FII VRTM - VRTM11

34.168

34,2 K

242.592,80

242,6 K

SAO BENEDITO FI DE RESP LIMITADA

100.000

100,0 K

9.960.355,10

10,0 Mi

Informações

Código de Negociação: RBHG11

Nome no Pregão: FII RBCRI IV

CNPJ: 30.647.758/0001-87

Público Alvo: 8.199 - Investidores em Geral

Data de Início: dezembro de 2019

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: MB

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 5.471

Volume negociado: 2.991

Participação IFIX:

Código ISIN: BRRBIVCTF009

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,8000

Dividend Yield: 1,2079%

Data Base: 30/09/2025

Data Pagamento: 14/10/2025

Rendimentos - 13,94% D.Y.

D. Y. Anualizado

RBHG11

13,94%

CRI

Cotas: 2.167.957

Cotistas: 8.199

Último Rendimento

RBHG11

R$ 0,8000

D. Yield: 1,2079%

Cotação Base: R$66,23

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 14/10/2025

Próximo Rendimento

RBHG11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

(11) 3509-6500

ri@riobravo.com.br

www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o PL do Fundo

Taxa de Gestão: 0,68% a.a. sobre o PL do Fundo

Benchmark: IPCA+ Yield IMAB-5

Objetivo

O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, mais da metade do seu patrimônio líquido (ou seja, 51%), diretamente em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente: Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); Letras Hipotecárias (“LH”); Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); Cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); Debêntures; e Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”). O fundo investe principalmente em ativos de alta qualidade de crédito (high grade ).

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Fundo

Nome

Cotas

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BTHF11

FII BTHF

544.394

25,1109%

GCRI11

FII GLPG CRI

33.085

1,5261%

JSAF11

FII JS A FIN

16.705

0,7705%

MANA11

FII MANATI

11.030

0,5088%

RBFF11

FII RIOB FF

5.548

0,2559%

RBHY11

FII RB YIELD

15.753

0,7266%

RBVA11

FII RIOB VA

2.800

0,1292%

RVBI11

FII RVBI VBI

37.386

1,7245%

SNFF11

FII SUNOFOFI

55.133

2,5431%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RBHG11

dezembro de 2019

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

8.199 - Investidores em Geral

R$ 188,4 Mi

R$ 139,7 Mi

R$ 64,44

0,74

14/10/2025

R$ 0,8000

1,2079%

13,94%

3,0 K

R$ 192,7 K

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Valorização Mensal

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R$ 86,88

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Valores a Receber

R$ 179,1 K

Total Investido

R$ 189,0 Mi

100,34%

Cotas Emitidas

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Cotistas

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