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RBHG11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 67,99

  -2,59%

Valorização Mensal

R$ 71,15

  -4,44%

Valorização 12 Meses

R$ 90,80

  -25,12%

Máxima 52 Semanas

R$ 83,81

 

Mínima 52 Semanas

R$ 63,56

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 187,0 Mi

Valor de Mercado: 147,4 Mi

Total em Ativos

R$ 189,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 86,25

 

P/VP

 0,79

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 11,6 Mi

  6,18%

Valores a Receber

R$ 1,4 Mi

 

Total Investido

R$ 176,0 Mi

  94,15%

Cotas Emitidas

2.167.957

31/12/2024

Cotistas

10.247

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
162.055.364,78
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
499.459,47
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
13.477.656,04
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
176.032.480,29
Total Investido
176.032.480,29
Ativos (R$)
Disponibilidade
105.463,68
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
11.454.126,36
Aplicações Financeiras
11.559.590,04
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.369.873,23
Recebíveis
1.369.873,23
Total de Ativos
188.961.943,56
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.842.763,45
Taxa de administração a pagar
125.600,33
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
16.901,76
Total de Passivos
1.985.265,54
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
188.961.943,56
Total do Passivo
1.985.265,54
Patrimônio Líquido
186.976.678,02
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CRI_19K0981679 - VIRGOSEC

54
4.000
4,0 K
3.532.453,66
3,5 Mi

CRI_19L0840477 - BARI SEC

75
10.396
10,4 K
8.465.616,48
8,5 Mi

CRI_19L0840477 - BARI SEC

75
930
930
757.312,74
757,3 K

CRI_19L0840477 - BARI SEC

75
1.044
1,0 K
850.144,63
850,1 K

CRI_19L0867734 - TRUE SEC

281
12
12
1.056.316,02
1,1 Mi

CRI_19L0867734 - TRUE SEC

281
2
2
176.052,67
176,1 K

CRI_19L0867734 - TRUE SEC

281
3
3
264.079,00
264,1 K

CRI_19L0867734 - TRUE SEC

281
11
11
968.289,68
968,3 K

CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT

123
8.556
8,6 K
7.273.283,08
7,3 Mi

CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT

123
1.144
1,1 K
972.491,33
972,5 K

CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT

123
5.300
5,3 K
4.505.423,13
4,5 Mi

CRI_19L0909950 - TRUE SEC

246
300
300
184.492,18
184,5 K

CRI_19L0909950 - TRUE SEC

246
4.261
4,3 K
2.620.403,98
2,6 Mi

CRI_20A0982855 - TRUE SEC

248
1.304
1,3 K
905.710,58
905,7 K

CRI_20A0982855 - TRUE SEC

248
300
300
208.368,99
208,4 K

CRI_20E0896474_DU - BARI SEC

108
1.760
1,8 K
1.365.835,46
1,4 Mi

CRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC

308
5.128
5,1 K
5.436.365,90
5,4 Mi

CRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC

308
872
872
924.436,63
924,4 K

CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC

295
2.614
2,6 K
2.281.284,56
2,3 Mi

CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC

295
1.331
1,3 K
1.161.587,50
1,2 Mi

CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC

295
1.555
1,6 K
1.357.076,31
1,4 Mi

CRI_20K0866670 - VIRGOSEC

152
1.954
2,0 K
1.898.484,33
1,9 Mi

CRI_20K0866670 - VIRGOSEC

152
3.830
3,8 K
3.721.184,75
3,7 Mi

CRI_21B0544455 - VIRGOSEC

175
3.847
3,8 K
2.857.548,42
2,9 Mi

CRI_21B0544455 - VIRGOSEC

175
418
418
310.490,05
310,5 K

CRI_21B0544455 - VIRGOSEC

175
735
735
545.957,39
546,0 K

CRI_21E0517062 - TRUE SEC

339
60
60
5.375.818,67
5,4 Mi

CRI_21F0568504 - VIRGOSEC

301
9.450
9,5 K
8.529.743,52
8,5 Mi

CRI_21F0569265 - VIRGOSEC

302
1.249
1,2 K
592.996,74
593,0 K

CRI_21F0569265 - VIRGOSEC

302
275
275
130.563,73
130,6 K

CRI_21F0569265 - VIRGOSEC

302
521
521
247.358,93
247,4 K

CRI_21F0569265 - VIRGOSEC

302
1.105
1,1 K
524.628,82
524,6 K

CRI_21F0950009 - VIRGOSEC

279
3.650
3,7 K
3.613.400,51
3,6 Mi

CRI_21F0950228 - VIRGOSEC

315
650
650
657.549,34
657,5 K

CRI_21F0968888 - VIRGOSEC

277
10.830
10,8 K
10.632.709,86
10,6 Mi

CRI_21F0968888 - VIRGOSEC

277
828
828
812.916,32
812,9 K

CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A

1
4.034
4,0 K
3.900.035,77
3,9 Mi

CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC

46
4.000
4,0 K
2.074.659,40
2,1 Mi

CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC

46
5.000
5,0 K
2.593.324,25
2,6 Mi

CRI_21K0058017 - VIRGOSEC

401
2.626
2,6 K
3.027.360,93
3,0 Mi

CRI_21K0058017 - VIRGOSEC

401
883
883
1.017.958,76
1,0 Mi

CRI_21K0058017 - VIRGOSEC

401
1.249
1,2 K
1.439.898,63
1,4 Mi

CRI_21K0058017 - VIRGOSEC

401
2.621
2,6 K
3.021.596,72
3,0 Mi

CRI_21L0823062 - VIRGOSEC

402
2.000
2,0 K
1.636.626,28
1,6 Mi

CRI_21L0905775 - TRUE SEC

474
8.754
8,8 K
6.007.447,40
6,0 Mi

CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC

47
1.000
1,0 K
965.436,22
965,4 K

CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC

48
1.000
1,0 K
1.132.326,75
1,1 Mi

CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC

427
13.600
13,6 K
13.671.817,21
13,7 Mi

CRI_22B0945202 - VIRGOSEC

373
1.976
2,0 K
1.900.868,14
1,9 Mi

CRI_22I2046002 - VIRGOSEC

4
4.889
4,9 K
4.162.244,99
4,2 Mi

CRI_23H1070006 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
496
496
495.999,99
496,0 K

CRI_23H1104566 - CANAL CIA SEC

1
3.826
3,8 K
3.946.135,57
3,9 Mi

CRI_23J0019401 - TRUE SEC

1
5.858
5,9 K
4.467.560,86
4,5 Mi

CRI_23J0019401 - TRUE SEC

1
9.174
9,2 K
6.996.484,01
7,0 Mi

CRI_23J0019401 - TRUE SEC

1
1.000
1,0 K
762.642,68
762,6 K

CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
13.000
13,0 K
12.936.376,82
12,9 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

FII EXES - EXES11

 
208.551
208,6 K
2.002.089,60
2,0 Mi

FII IRIDIUM - IRIM11

 
4.484
4,5 K
322.578,96
322,6 K

FII MANATI - MANA11

 
90.000
90,0 K
805.500,00
805,5 K

FII VBI PRI - PVBI11

 
38.671
38,7 K
3.257.645,04
3,3 Mi

FII VRTM - VRTM11

 
16.617
16,6 K
139.250,46
139,3 K

SUNO MULT FII - SNME11

 
12.335
12,3 K
118.416,00
118,4 K

Informações

Código de Negociação: RBHG11
Nome no Pregão: FII RBCRI IV
CNPJ: 30.647.758/0001-87
Público Alvo: 10.247 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: MB
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 6.121
Volume negociado: 7.003
Código ISIN: BRRBIVCTF009
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,8500
Dividend Yield: 1,1947%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBHG11

12,69%

CRI

Cotas: 2.167.957

Cotistas: 10.247

Último Rendimento

RBHG11

R$ 0,8500

D. Yield: 1,1947%

Cotação Base: R$71,15

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 15/01/2025

Próximo Rendimento

RBHG11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o PL do Fundo

Taxa de Gestão: 0,68% a.a. sobre o PL do Fundo

Benchmark: IPCA+ Yield IMAB-5

Objetivo

O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, mais da metade do seu patrimônio líquido (ou seja, 51%), diretamente em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente: Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); Letras Hipotecárias (“LH”); Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); Cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); Debêntures; e Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”). O fundo investe principalmente em ativos de alta qualidade de crédito (high grade ).

Relacionados

KNHY11 - FII KINEA HY

HGCR11 - FII CSHG CRI

RECD11 - FII RECD

MANA11 - FII MANATIHF

  Fundos com RBHG11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
BCFF11
FII BC FFII
529.000
0,2625%
GCRI11
FII GLPG CRI
33.085
2,2757%
JSAF11
FII JS A FIN
16.705
0,2155%
MANA11
FII MANATIHF
11.030
0,0294%
RBFF11
FII RIOB FF
5.548
0,1480%
RBHY11
FII RB YIELD
13.794
0,7285%
RBVA11
FII RIOB VA
2.300
0,0184%
RVBI11
FII VBI REIT
110.266
1,0730%
SNFF11
FII SUNOFOFI
55.133
1,8461%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RBHG11

dezembro de 2019

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

10.247 - Investidores em Geral

R$ 187,0 Mi

R$ 147,4 Mi

R$ 67,99

0,79

15/01/2025

R$ 0,8500

1,1947%

12,69%

7,0 K

R$ 476,1 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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