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RBHG11 • RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 67,34

-0,99%

Valorização Mensal

R$ 69,39

-2,95%

Valorização 12 Meses

R$ 66,10

1,88%

Máxima 52 Semanas

R$ 69,24

Mínima 52 Semanas

R$ 53,93

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 187,6 Mi

Valor de Mercado: 146,0 Mi

Total em Ativos

R$ 189,4 Mi

Total em Passivos

R$ 1,9 Mi

Valor Patrimonial

R$ 86,51

P/VP

0,78

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 9,2 Mi

4,93%

Valores a Receber

R$ 92,5 K

Total Investido

R$ 180,1 Mi

96,03%

Cotas Emitidas

2.167.957

Investidores em Geral

Inv. em Geral

Cotistas

7.873

31/12/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

172.229.319,42

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

505.365,37

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

7.373.331,13

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

180.108.015,92

Total Investido

180.108.015,92

Ativos (R$)

Disponibilidade

150.998,81

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

9.091.050,00

Aplicações Financeiras

9.242.048,81

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

92.500,20

Recebíveis

92.500,20

Total de Ativos

189.442.564,93

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

1.734.365,60

Taxa de administração a pagar

131.683,71

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

18.307,22

Total de Passivos

1.884.356,53

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

189.442.564,93

Total do Passivo

1.884.356,53

Patrimônio Líquido

187.558.208,40

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CRI_19K0981679 - VIRGOSEC

4.000,00

4,0 K

3.140.741,86

3,1 Mi

CRI_19L0840477 - BARI SEC

12.370,00

12,4 K

8.133.254,32

8,1 Mi

CRI_19L0867734 - TRUE SEC

281

2,00

167.635,99

167,6 K

CRI_19L0867734 - TRUE SEC

281

12,00

1.005.815,97

1,0 Mi

CRI_19L0867734 - TRUE SEC

281

11,00

921.997,97

922,0 K

CRI_19L0867734 - TRUE SEC

281

3,00

251.453,99

251,5 K

CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT

123

14.000,00

14,0 K

10.735.236,52

10,7 Mi

CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT

123

1.000,00

1,0 K

766.802,60

766,8 K

CRI_20E0896474_DU - BARI SEC

108

1.760,00

1,8 K

900.326,27

900,3 K

CRI_20E0896474_DU - BARI SEC

108

2.240,00

2,2 K

1.145.869,80

1,1 Mi

CRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC

308

5.128,00

5,1 K

5.617.919,75

5,6 Mi

CRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC

308

872,00

872

955.309,28

955,3 K

CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC

295

5.500,00

5,5 K

3.826.290,14

3,8 Mi

CRI_20K0866670 - VIRGOSEC

152

1.954,00

2,0 K

1.730.174,82

1,7 Mi

CRI_21B0544455 - VIRGOSEC

175

5.000,00

5,0 K

1.295.309,68

1,3 Mi

CRI_21E0517062 - TRUE SEC

339

60,00

5.556.618,85

5,6 Mi

CRI_21F0568504 - VIRGOSEC

301

9.450,00

9,5 K

8.570.863,48

8,6 Mi

CRI_21F0569265 - VIRGOSEC

302

521,00

521

254.541,50

254,5 K

CRI_21F0569265 - VIRGOSEC

302

275,00

275

134.354,92

134,4 K

CRI_21F0569265 - VIRGOSEC

302

1.105,00

1,1 K

539.862,49

539,9 K

CRI_21F0569265 - VIRGOSEC

302

1.249,00

1,2 K

610.215,62

610,2 K

CRI_21F0950009 - VIRGOSEC

279

3.650,00

3,7 K

3.354.983,68

3,4 Mi

CRI_21F0950228 - VIRGOSEC

315

650,00

650

452.134,44

452,1 K

CRI_21F0968888 - VIRGOSEC

277

10.535,00

10,5 K

9.283.291,39

9,3 Mi

CRI_21F0968888 - VIRGOSEC

277

1.123,00

1,1 K

989.571,54

989,6 K

CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A

4.034,00

4,0 K

3.193.001,70

3,2 Mi

CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC

4.000,00

4,0 K

2.106.200,55

2,1 Mi

CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC

5.000,00

5,0 K

2.632.750,69

2,6 Mi

CRI_21K0058017 - VIRGOSEC

401

10.000,00

10,0 K

11.479.672,29

11,5 Mi

CRI_21L0823062 - VIRGOSEC

402

1.465,00

1,5 K

964.750,03

964,8 K

CRI_21L0823062 - VIRGOSEC

402

2.000,00

2,0 K

1.317.064,90

1,3 Mi

CRI_21L0905775 - TRUE SEC

474

8.754,00

8,8 K

5.029.505,92

5,0 Mi

CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC

1.000,00

1,0 K

960.002,48

960,0 K

CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC

1.000,00

1,0 K

1.047.176,20

1,0 Mi

CRI_22B0945202 - VIRGOSEC

373

1.976,00

2,0 K

1.731.513,51

1,7 Mi

CRI_23H1070006 - CIA PROVINCIA DE SEC

2.478,00

2,5 K

2.408.287,45

2,4 Mi

CRI_23H1070006 - CIA PROVINCIA DE SEC

296,00

296

287.672,75

287,7 K

CRI_23H1070006 - CIA PROVINCIA DE SEC

200,00

200

194.373,48

194,4 K

CRI_23H1104566 - CANAL COMPANHIA DE SEC

3.826,00

3,8 K

3.900.378,91

3,9 Mi

CRI_23J0019401 - TRUE SEC

1.000,00

1,0 K

631.952,19

632,0 K

CRI_23J0019401 - TRUE SEC

9.174,00

9,2 K

5.797.529,45

5,8 Mi

CRI_23J0019401 - TRUE SEC

5.858,00

5,9 K

3.701.975,97

3,7 Mi

CRI_24D2765586 - CIA PROVINCIA DE SEC

4.937,00

4,9 K

5.260.818,81

5,3 Mi

CRI_24E3617805 - TRUE SEC

2.000,00

2,0 K

1.650.681,11

1,7 Mi

CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC

1.248,00

1,2 K

1.265.362,10

1,3 Mi

CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC

14.994,00

15,0 K

15.202.595,71

15,2 Mi

CRI_24H2216619 - CIA PROVINCIA DE SEC

8.000,00

8,0 K

8.393.342,92

8,4 Mi

CRI_24J2484109 - PORTO5

6.000,00

6,0 K

6.026.871,69

6,0 Mi

CRI_24J2484109 - PORTO5

994,00

994

998.451,74

998,5 K

CRI_24J4921075 - VIRGOSEC

3.000,00

3,0 K

3.027.821,61

3,0 Mi

CRI_24L3357433 - OPEASECURITIZADORA

2.020,00

2,0 K

2.005.450,20

2,0 Mi

CRI_25E1733963 - OPEASECURITIZADORA

3.000,00

3,0 K

3.219.163,27

3,2 Mi

CRI_25F2199910 - CIA PROVINCIA DE SEC

2.000,00

2,0 K

1.984.635,35

2,0 Mi

CRI_25H4328913 - PLANTAS SAO PAULO SA

3.500,00

3,5 K

3.480.612,92

3,5 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

IRIM11- FII IRIM

4.484,00

4,5 K

297.961,80

298,0 K

PVBI11 - FII VBI PRI

38.671,00

38,7 K

3.016.338,00

3,0 Mi

SAO BENEDITO FI DE RESP LIMITADA

100.000,00

100,0 K

9.828.657,12

9,8 Mi

VRTM11 - FII VRTM

34.168,00

34,2 K

237.809,28

237,8 K

Informações

Código de Negociação: RBHG11

Nome no Pregão: FII RBCRI IV

CNPJ: 30.647.758/0001-87

Público Alvo: 7.873 - Inv. em Geral

Público Alvo: 7.873 - Investidores em Geral

Data de Início: dezembro de 2019

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: MB

Categoria: FII

Classif. Interna: CRI

Classificação: Papel

Subclassificação: Híbrido

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 3.172

Volume negociado: 2.074

Volume Financeiro: R$ 139,7 K

Participação IFIX:

Código ISIN: BRRBIVCTF009

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$ 0,8000

Dividend Yield: 1,2052%

Data Base: 30/12/2025

Data Pagamento: 14/01/2026

Rendimentos - 13,14% D.Y.

D. Y. Anualizado

RBHG11

13,14%

CRI

Cotas: 2.167.957

Cotistas: 7.873

Último Rendimento

RBHG11

R$ 0,8000

D. Yield: 1,2052%

Cotação Base: R$66,38

Dt. Base: 30/12/2025

Dt. Pgto: 14/01/2026

Próximo Rendimento

RBHG11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

(11) 3509-6500

ri@riobravo.com.br

www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o PL do Fundo

Taxa de Gestão: 0,68% a.a. sobre o PL do Fundo

Benchmark: IPCA+ Yield IMAB-5

Objetivo

O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, mais da metade do seu patrimônio líquido (ou seja, 51%), diretamente em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente: Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); Letras Hipotecárias (“LH”); Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); Cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); Debêntures; e Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”). O fundo investe principalmente em ativos de alta qualidade de crédito (high grade ).

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Fundos com RBHG11 em carteira - 3T25

Fundo

Cotas

Posição

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BTHF11

469.767

21,6686%

CPTS11

2.000

0,0923%

GCRI11

33.085

1,5261%

JSAF11

16.705

0,7705%

MANA11

11.030

0,5088%

PSEC11

170.524

7,8657%

RBFF11

5.548

0,2559%

RBHY11

15.753

0,7266%

RBVA11

2.800

0,1292%

SNFF11

55.133

2,5431%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RBHG11

dezembro de 2019

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

7.873 - Investidores em Geral

7.873 - Inv. em Geral

R$ 187,6 Mi

R$ 146,0 Mi

R$ 67,34

0,78

14/01/2026

R$ 0,8000

1,2052%

13,14%

2,1 K

R$ 139,7 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

Títulos que clareiam sua estratégia: Amazon

RBHG11 • RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 67,34

-0,99%

Valorização Mensal

R$ 69,39

-2,95%

Valorização 12 Meses

R$ 66,10

1,88%

Máxima 52 Semanas

R$ 69,24

Mínima 52 Semanas

R$ 53,93

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 187,6 Mi

Valor de Mercado: 146,0 Mi

Total em Ativos

R$ 189,4 Mi

Total em Passivos

R$ 1,9 Mi

Valor Patrimonial

R$ 86,51

P/VP

0,78

Valor em Caixa

R$ 9,2 Mi

4,93%

Valores a Receber

R$ 92,5 K

Total Investido

R$ 180,1 Mi

96,03%

Cotas Emitidas

2.167.957

Investidores em Geral

Inv. em Geral

Cotistas

7.873

31/12/2025

Financeiro

Informações

Rendimentos - 13,14% D.Y.

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