* Atualizado em 28/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
Último Fechamento

R$90,66

  0,11%
Valorização Mensal

R$91,19

  -0,58%
Valorização 12 Meses

R$83,67

  8,35%
Máxima 52 Semanas

R$92,61

Mínima 52 Semanas

R$69,91

Contábil
Patrimônio Líquido

R$196,6 Mi

Valor de Mercado R$196,5 Mi
Total em Ativos

R$199,0 Mi

Total em Passivos

R$2,4 Mi

Valor Patrimonial

R$90,70

P/VP

 1,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 15,8 Mi

  8,04%
Valores a Receber

R$305,7 Mil

Total Investido

R$182,9 Mi

  93,04%
Cotas Emitidas

2.167.957

Investidores em Geral
Cotistas

  10.020

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    179.438.809,50
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    495.093,27
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    3.002.600,60
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  182.936.503,37
  • Total Investido 182.936.503,37
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    15.799.232,13
  • Aplicações Financeiras  15.800.232,13
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    305.712,52
  • Recebíveis  305.712,52
  • Total de Ativos 199.042.448,02
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.059.559,15
  • Taxa de administração a pagar
    108.077,12
  • Taxa de performance a pagar
    7.861,05
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    239.193,16
  • Total de Passivos 2.414.690,48
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    199.042.448,02  
  •   Total do Passivo
    - 2.414.690,48  
  • Patrimônio Líquido 196.627.757,54


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
260
95
696.319,06
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
260
195
1.429.286,51
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC
54
4.000
3.747.082,85
CRI_19L0840477 - BARI SEC
75
500
459.359,07
CRI_19L0840477 - BARI SEC
75
1.673
1.537.015,45
CRI_19L0840477 - BARI SEC
75
6.756
6.206.859,79
CRI_19L0840477 - BARI SEC
75
1.467
1.347.759,52
CRI_19L0867734 - TRUESEC
281
12
1.087.306,77
CRI_19L0867734 - TRUESEC
281
2
181.217,79
CRI_19L0867734 - TRUESEC
281
3
271.826,69
CRI_19L0867734 - TRUESEC
281
11
996.697,88
CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT
123
1.473
1.366.399,83
CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT
123
12.383
11.486.849,38
CRI_19L0909950 - TRUESEC
246
4.261
2.890.979,60
CRI_19L0909950 - TRUESEC
246
300
203.542,33
CRI_20A0982855 - TRUESEC
248
300
218.382,92
CRI_20A0982855 - TRUESEC
248
1.304
949.237,79
CRI_20A1026890 - HABITASEC
177
2.292
103.511,29
CRI_20E0896474_DU - BARI SEC
108
1.760
1.686.838,61
CRI_20G0800227_DU2 - TRUESEC
236
1.532.608
1.489.592,12
CRI_20I0135149_DU5 - TRUESEC
308
3.000
3.459.664,31
CRI_20I0135149_DU5 - TRUESEC
308
780
899.512,72
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA
275
2.812
144.899,84
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA
275
981
50.550,05
CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC
295
2.614
2.525.747,16
CRI_21B0544455 - VIRGOSEC
175
735
891.029,44
CRI_21B0544455 - VIRGOSEC
175
418
506.735,11
CRI_21B0544455 - VIRGOSEC
175
3.847
4.663.660,21
CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC
316
907
695.060,12
CRI_21E0517062 - TRUESEC
339
60
5.904.719,00
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
301
6.300
6.225.571,11
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
301
966
954.587,57
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
301
756
747.068,53
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
301
505
499.033,87
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC
302
521
331.532,19
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC
302
1.105
703.153,68
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC
302
275
174.992,99
CRI_21F0950009 - VIRGOSEC
279
3.650
3.932.154,08
CRI_21F0950228 - VIRGOSEC
315
650
714.402,46
CRI_21F0950242 - G. FARTURA DE HORTIFRUT
316
700
777.716,40
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC
277
387
407.630,63
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC
277
1.726
1.818.011,54
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC
277
7.985
8.410.673,36
CRI_21G0090798 - HABITASEC
243
6.698
5.690.632,45
CRI_21G0090798 - HABITASEC
243
164
139.334,68
CRI_21H0891311 - OURINVESTSEC
43
3.210
3.791.050,51
CRI_21I0605705 - VERT SA
1
2.774
3.236.897,17
CRI_21I0605705 - VERT SA
1
439
512.255,89
CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC
46
4.000
2.120.431,30
CRI_21K0058017 - VIRGOSEC
401
3.870
4.466.276,62
CRI_21K0912321 - RB CAPITAL SA
483
779
339.923,64
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC
472
450
510.855,77
CRI_21L0823062 - VIRGOSEC
402
2.000
1.921.502,56
CRI_21L0905775 - TRUESEC
474
7.810
6.116.554,03
CRI_21L0905775 - TRUESEC
474
944
739.312,03
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC
47
1.000
1.013.057,67
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC
48
1.000
1.105.806,51
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC
427
3.345
3.669.939,89
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC
427
915
1.003.884,90
CRI_22E0591830 - TRUESEC
1
1.000
1.004.124,79
CRI_22E1285202 - TRUESEC
1
379
377.413,20
CRI_22E1285202 - TRUESEC
1
425
423.220,60
CRI_22E1285202 - TRUESEC
1
8.200
8.165.668,20
CRI_22I1293391 - TRUESEC
1
2.000
1.901.860,74
CRI_22I1658293 - OPEA SEC
1
2.000
2.033.391,20
CRI_23F1242736 - OPEA SEC
1
1.000
1.002.122,52
CRI_23F1242736 - OPEA SEC
1
1.250
1.264.503,44
CRI_23H1487992 - TRUESEC
1
2.000
2.019.652,64
CRI_23J0019401 - TRUESEC
1
9.100
8.945.609,66
CRI_23J0019401 - TRUESEC
1
2.038
2.003.423,35
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII CANVAS - CCRF11
9.966
921.855,00
FII RIO BRAVO HIGH YIELD - RBHY11
2.946
274.007,46

Informações
  • Código de Negociação: RBHG11
  • Nome no Pregão: FII RBCRI IV
  • CNPJ: 30.647.758/0001-87
  • Código ISIN: BRRBIVCTF009
  • Público Alvo: Investidores em Geral (10.020)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 7.551
  • Volume negociado: 1.012
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 1,0479%
  • Data Base: 28/03/2024
  • Data Pagamento: 12/04/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBHG11

15,09%


CRI

Cotas: 2.167.957

Cotistas: 10.020

Último Rendimento

RBHG11

R$0,9500


D. Yield: 1,0418%

Cotação Base: R$91,19

Data Base: 29/02/2024

Data Pgto: 14/03/2024

Próximo Rendimento

RBHG11

R$0,9500


D. Yield: 1,0479%
Cotação Base: R$90,66
Data Base: 28/03/2024
Data Pgto: 12/04/2024

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o PL do Fundo

Taxa de Gestão: 0,68% a.a. sobre o PL do Fundo

Benchmark: IPCA+ Yield IMAB-5

Objetivo

O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, mais da metade do seu patrimônio líquido (ou seja, 51%), diretamente em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente: Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); Letras Hipotecárias (“LH”); Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); Cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); Debêntures; e Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”). O fundo investe principalmente em ativos de alta qualidade de crédito (high grade ).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RBHG11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
515.201
0,2557%
FII JS A FIN
17.333
1,1019%
FII RIOB FF
511
0,0136%
FII RIOB VA
2.300
0,0184%
FII REAL INV
985
0,1165%
FII SUNOFOFI
1
0,0000%

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Resumo
Código do Negociação:
RBHG11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
10.020
Patrimônio Líquido:
R$196,6 Mi
Valor de Mercado:
R$196,5 Mi
Valor da Cota:
R$90,66
P/VP:
 1,00
Último Pagamento:
12/04/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
1,0479%
D. Y. Anualizado:
15,09%
Volume médio negociado:
7.551
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo