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RBHG11 • RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Valorização Mensal

R$ 66,08

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Valorização 12 Meses

R$ 85,79

-23,43%

Máxima 52 Semanas

R$ 79,04

Mínima 52 Semanas

R$ 58,73

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 190,1 Mi

Valor de Mercado: 142,4 Mi

Total em Ativos

R$ 192,0 Mi

Total em Passivos

R$ 1,9 Mi

Valor Patrimonial

R$ 87,71

P/VP

0,75

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 4,4 Mi

2,33%

Valores a Receber

R$ 2,1 Mi

Total Investido

R$ 185,5 Mi

97,54%

Cotas Emitidas

2.167.957

31/05/2025

Cotistas

9.475

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

171.330.324,41

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

505.958,36

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

13.631.411,21

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

185.467.693,98

Total Investido

185.467.693,98

Ativos (R$)

Disponibilidade

100,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

4.424.524,06

Aplicações Financeiras

4.424.624,06

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

2.130.492,55

Recebíveis

2.130.492,55

Total de Ativos

192.022.810,59

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

1.734.365,60

Taxa de administração a pagar

127.270,56

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

13.718,65

Total de Passivos

1.875.354,81

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

192.022.810,59

Total do Passivo

1.875.354,81

Patrimônio Líquido

190.147.455,78

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

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Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CRI_19K0981679 - VIRGOSEC

4.000

4,0 K

3.278.303,03

3,3 Mi

CRI_19L0840477 - BARI SEC

930

651.801,30

651,8 K

CRI_19L0840477 - BARI SEC

9.396

9,4 K

6.585.295,78

6,6 Mi

CRI_19L0840477 - BARI SEC

1.000

1,0 K

700.861,62

700,9 K

CRI_19L0840477 - BARI SEC

1.044

1,0 K

731.699,53

731,7 K

CRI_19L0867734 - TRUE SEC

281

171.868,60

171,9 K

CRI_19L0867734 - TRUE SEC

281

945.277,33

945,3 K

CRI_19L0867734 - TRUE SEC

281

1.031.211,64

1,0 Mi

CRI_19L0867734 - TRUE SEC

281

257.802,91

257,8 K

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123

4.028

4,0 K

3.196.626,55

3,2 Mi

CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT

123

4.528

4,5 K

3.593.427,26

3,6 Mi

CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT

123

1.144

1,1 K

907.880,03

907,9 K

CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT

123

5.300

5,3 K

4.206.087,56

4,2 Mi

CRI_19L0909950 - TRUE SEC

246

300

170.651,07

170,7 K

CRI_19L0909950 - TRUE SEC

246

4.261

4,3 K

2.423.814,14

2,4 Mi

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248

300

201.316,91

201,3 K

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248

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875.057,50

875,1 K

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108

1.760

1,8 K

1.166.861,24

1,2 Mi

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872

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880,3 K

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308

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5,1 K

5.176.548,09

5,2 Mi

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295

5.500

5,5 K

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4,3 Mi

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152

2.204

2,2 K

2.015.136,94

2,0 Mi

CRI_21B0544455 - VIRGOSEC

175

5.000

5,0 K

2.539.171,65

2,5 Mi

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339

5.376.607,54

5,4 Mi

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301

9.450

9,5 K

8.176.506,18

8,2 Mi

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302

1.249

1,2 K

506.406,62

506,4 K

CRI_21F0569265 - VIRGOSEC

302

521

211.239,27

211,2 K

CRI_21F0569265 - VIRGOSEC

302

1.105

1,1 K

448.021,87

448,0 K

CRI_21F0569265 - VIRGOSEC

302

275

111.498,65

111,5 K

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3.650

3,7 K

3.408.637,92

3,4 Mi

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315

650

614.675,64

614,7 K

CRI_21F0968888 - VIRGOSEC

277

11.658

11,7 K

10.684.987,92

10,7 Mi

CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A

4.034

4,0 K

3.940.402,74

3,9 Mi

CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC

5.000

5,0 K

2.613.900,40

2,6 Mi

CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC

4.000

4,0 K

2.091.120,32

2,1 Mi

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401

6.821

6,8 K

7.696.748,00

7,7 Mi

CRI_21K0058017 - VIRGOSEC

401

2.621

2,6 K

2.957.510,12

3,0 Mi

CRI_21K0058017 - VIRGOSEC

401

558

629.641,60

629,6 K

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402

2.000

2,0 K

1.477.872,21

1,5 Mi

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474

8.754

8,8 K

5.356.278,04

5,4 Mi

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1.000

1,0 K

1.067.817,13

1,1 Mi

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1.000

1,0 K

1.164.781,03

1,2 Mi

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373

1.976

2,0 K

1.812.097,04

1,8 Mi

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4.889

4,9 K

3.606.993,22

3,6 Mi

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2.750

2,8 K

2.724.072,98

2,7 Mi

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496

491.323,70

491,3 K

CRI_23H1104566 - CANAL CIA DE SEC

3.826

3,8 K

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3,9 Mi

CRI_23J0019401 - TRUE SEC

9.174

9,2 K

6.256.125,66

6,3 Mi

CRI_23J0019401 - TRUE SEC

5.858

5,9 K

3.994.809,69

4,0 Mi

CRI_23J0019401 - TRUE SEC

1.000

1,0 K

681.940,88

681,9 K

CRI_24D2765586 CIA PROVINCIA DE SEC

4.937

4,9 K

5.136.007,30

5,1 Mi

CRI_24E3617805 - TRUE SEC

2.000

2,0 K

1.852.761,46

1,9 Mi

CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC

13.000

13,0 K

12.551.673,55

12,6 Mi

CRI_24J2484109 - CANAL CIA SEC

6.000

6,0 K

6.029.633,23

6,0 Mi

CRI_24J2484109 - CANAL CIA SEC

994

998.909,23

998,9 K

CRI_24J4921075 - VIRGOSEC

3.000

3,0 K

3.028.176,26

3,0 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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FII IRIDIUM - IRIM11

4.484

4,5 K

324.193,20

324,2 K

FII VBI PRI - PVBI11

38.671

38,7 K

3.044.181,12

3,0 Mi

FII VRTM - VRTM11

34.168

34,2 K

240.884,40

240,9 K

SAO BENEDITO FI DE RESP LIMITADA

100.000

100,0 K

10.011.854,31

10,0 Mi

Informações

Código de Negociação: RBHG11

Nome no Pregão: FII RBCRI IV

CNPJ: 30.647.758/0001-87

Público Alvo: 9.475 - Investidores em Geral

Data de Início: dezembro de 2019

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: MB

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 4.108

Volume negociado: 1.898

Participação IFIX:

Código ISIN: BRRBIVCTF009

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,8000

Dividend Yield: 1,2107%

Data Base: 30/06/2025

Data Pagamento: 14/07/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBHG11

13,44%

CRI

Cotas: 2.167.957

Cotistas: 9.475

Último Rendimento

RBHG11

R$ 0,8000

D. Yield: 1,1102%

Cotação Base: R$72,06

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Próximo Rendimento

RBHG11

R$ 0,8000

D. Yield: 1,2107%

Cotação Base: R$66,08

Data Base: 30/06/2025

Data Pgto: 14/07/2025

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

(11) 3509-6500

ri@riobravo.com.br

www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o PL do Fundo

Taxa de Gestão: 0,68% a.a. sobre o PL do Fundo

Benchmark: IPCA+ Yield IMAB-5

Objetivo

O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, mais da metade do seu patrimônio líquido (ou seja, 51%), diretamente em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente: Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); Letras Hipotecárias (“LH”); Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); Cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); Debêntures; e Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”). O fundo investe principalmente em ativos de alta qualidade de crédito (high grade ).

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Fundos com RBHG11 em carteira - 1T25

Fundo

Nome

Cotas

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BTHF11

FII BTHF

524.364

24,1870%

GCRI11

FII GLPG CRI

33.085

1,5261%

JSAF11

FII JS A FIN

16.705

0,7705%

MANA11

FII MANATIHF

11.030

0,5088%

RBFF11

FII RIOB FF

5.548

0,2559%

RBHY11

FII RB YIELD

15.753

0,7266%

RBVA11

FII RIOB VA

2.800

0,1292%

RVBI11

FII VBI REIT

37.386

1,7245%

SNFF11

FII SUNOFOFI

55.133

2,5431%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RBHG11

dezembro de 2019

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

9.475 - Investidores em Geral

R$ 190,1 Mi

R$ 142,4 Mi

R$ 65,69

0,75

14/07/2025

R$ 0,8000

1,2107%

13,44%

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Total em Passivos

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Valor Patrimonial

R$ 87,71

P/VP

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Valor em Caixa

R$ 4,4 Mi

2,33%

Valores a Receber

R$ 2,1 Mi

Total Investido

R$ 185,5 Mi

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