* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$83,50

  -0,05%
Valorização Mensal

R$83,50

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$90,41

  -7,64%
Máxima 52 Semanas

R$87,61

Mínima 52 Semanas

R$75,55

Contábil
Patrimônio Líquido

R$192,1 Mi

Valor de Mercado R$181,0 Mi
Total em Ativos

R$194,1 Mi

Total em Passivos

R$2,0 Mi

Valor Patrimonial

R$88,63

P/VP

 0,94

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,0 Mi

  1,59%
Valores a Receber

R$664,2 Mil

Total Investido

R$190,4 Mi

  99,11%
Cotas Emitidas

2.167.957

Investidores em Geral
Cotistas

  11.021

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    185.597.118,02
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    495.993,87
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    4.352.016,89
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  190.445.128,78
  • Total Investido 190.445.128,78
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.059.604,36
  • Aplicações Financeiras  3.059.704,36
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    664.277,18
  • Recebíveis  664.277,18
  • Total de Ativos 194.169.110,32
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.842.763,45
  • Taxa de administração a pagar
    140.559,72
  • Taxa de performance a pagar
    7.861,05
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    23.909,18
  • Total de Passivos 2.015.093,40
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    194.169.110,32  
  •   Total do Passivo
    - 2.015.093,40  
  • Patrimônio Líquido 192.154.016,92
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
260
195
1.292.244,74
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
260
95
629.555,13
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC
54
4.000
3.618.169,05
CRI_19L0840477 - BARI SEC
75
10.396
8.760.904,78
CRI_19L0840477 - BARI SEC
75
930
783.728,49
CRI_19L0867734 - TRUE SEC
281
2
177.648,93
CRI_19L0867734 - TRUE SEC
281
11
977.069,14
CRI_19L0867734 - TRUE SEC
281
3
266.473,40
CRI_19L0867734 - TRUE SEC
281
12
1.065.893,61
CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT
123
5.300
4.596.734,46
CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT
123
8.556
7.420.690,58
CRI_19L0909950 - TRUE SEC
246
300
190.761,35
CRI_19L0909950 - TRUE SEC
246
4.261
2.709.447,11
CRI_20A0982855 - TRUE SEC
248
300
211.560,88
CRI_20A0982855 - TRUE SEC
248
1.304
919.584,64
CRI_20E0896474_DU - BARI SEC
108
1.760
1.448.030,40
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC
236
1.532.608
1.389.739,83
CRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC
308
872
923.160,18
CRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC
308
5.128
5.428.859,43
CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC
295
2.614
2.331.994,32
CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC
295
1.555
1.387.242,22
CRI_20K0866670 - VIRGOSEC
152
1.954
1.938.256,31
CRI_21B0544455 - VIRGOSEC
175
418
408.598,26
CRI_21B0544455 - VIRGOSEC
175
735
718.468,23
CRI_21B0544455 - VIRGOSEC
175
3.847
3.760.472,52
CRI_21E0517062 - TRUE SEC
339
60
5.372.060,27
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
301
923
853.909,88
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
301
966
893.691,17
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
301
756
699.410,48
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
301
6.300
5.828.420,67
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
301
505
467.198,80
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC
302
521
271.933,97
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC
302
275
143.535,20
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC
302
1.105
576.750,55
CRI_21F0950009 - VIRGOSEC
279
3.650
3.688.345,11
CRI_21F0950228 - VIRGOSEC
315
650
668.262,16
CRI_21F0950242 - GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S/A
316
700
726.973,82
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC
277
10.830
10.892.934,31
CRI_21H0891311 - OURINVESTSEC
43
3.210
3.779.053,58
CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A
1
439
509.195,58
CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A
1
821
952.276,92
CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A
1
2.774
3.217.559,31
CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC
46
5.000
2.547.367,52
CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC
46
4.000
2.037.894,01
CRI_21K0058017 - VIRGOSEC
401
883
1.013.569,77
CRI_21K0058017 - VIRGOSEC
401
2.626
3.014.308,31
CRI_21K0058017 - VIRGOSEC
401
1.249
1.433.690,43
CRI_21K0058017 - VIRGOSEC
401
2.621
3.008.568,95
CRI_21L0823062 - VIRGOSEC
402
2.000
1.716.680,67
CRI_21L0905775 - TRUE SEC
474
8.754
6.239.032,27
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC
47
1.000
1.034.698,09
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC
48
1.000
1.114.709,96
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC
427
3.345
3.566.873,01
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC
427
8.419
8.977.430,17
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC
427
915
975.691,72
CRI_22B0945202 - VIRGOSEC
373
1.976
1.941.047,96
CRI_22E0591830 - TRUE SEC
1
1.000
989.845,41
CRI_22E1285202 - TRUE SEC
1
8.200
8.037.620,23
CRI_22E1285202 - TRUE SEC
1
425
416.583,97
CRI_22E1285202 - TRUE SEC
1
379
371.494,88
CRI_22I1293391 - TRUE SEC
1
2.000
1.798.889,43
CRI_23H1070006 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
496
495.999,99
CRI_23H1487992 - TRUE SEC
1
8.400
7.470.926,33
CRI_23J0019401 - TRUE SEC
1
9.174
7.902.393,31
CRI_23L1737583 - TRUE SEC
1
5.201
5.608.160,76
CRI_23L2510336 - OPEA SEC
1
1.000
953.133,42
CRI_24B1861489 - TRUE SEC
1
500
486.694,95
CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
500
491.900,78
CRI_24E2388811 - TRUE SEC
1
1.980
1.975.006,67
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII IRIDIUM - IRIM11
2.490
189.165,30
FII VBI PRI - PVBI11
48.671
4.490.386,46
SUNO MULT FII - SNME11
58.883
571.165,10
Informações
  • Código de Negociação: RBHG11
  • Nome no Pregão: FII RBCRI IV
  • CNPJ: 30.647.758/0001-87
  • Código ISIN: BRRBIVCTF009
  • Público Alvo: 11.021 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 4.896
  • Volume negociado: 1.390
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8500
  • Dividend Yield: 1,0180%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBHG11

12,91%

CRI

Cotas: 2.167.957

Cotistas: 11.021

Último Rendimento

RBHG11

R$0,8500

D. Yield: 0,9885%

Cotação Base: R$85,99

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

RBHG11

R$0,8500

D. Yield: 1,0180%
Cotação Base: R$83,50
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o PL do Fundo

Taxa de Gestão: 0,68% a.a. sobre o PL do Fundo

Benchmark: IPCA+ Yield IMAB-5

Objetivo

O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, mais da metade do seu patrimônio líquido (ou seja, 51%), diretamente em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente: Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); Letras Hipotecárias (“LH”); Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); Cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); Debêntures; e Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”). O fundo investe principalmente em ativos de alta qualidade de crédito (high grade ).

Fundos Relacionados
Logotipo FII

KNSC11 - FII KINEA SC

VSLH11 - FII VERS CRI

KCRE11 - FII KINEA CR

HGCR11 - FII CSHG CRI

  Fundos com RBHG11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
534.000
0,2650%
GCRI11
FII GLPG CRI
33.085
2,2757%
JSAF11
FII JS A FIN
16.705
0,2155%
MANA11
FII MANATIHF
11.030
0,0492%
NAVT11
FII NAVI TOT
18
0,0029%
RBFF11
FII RIOB FF
5.548
0,1480%
RBHY11
FII RB YIELD
30.104
1,5899%
RBVA11
FII RIOB VA
2.300
0,0184%
RVBI11
FII VBI REIT
110.266
1,0730%
SNFF11
FII SUNOFOFI
55.133
1,9482%
Resumo
Código do Negociação:
RBHG11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
11.021
Patrimônio Líquido:
R$192,1 Mi
Valor de Mercado:
R$181,0 Mi
Valor da Cota:
R$83,50
P/VP:
 0,94
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,8500
Dividend Yield:
1,0180%
D. Y. Anualizado:
12,91%
Volume médio negociado:
4.896
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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