* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$86,50

  0,14%
Valorização Mensal

R$87,25

  -0,86%
Valorização 12 Meses

R$87,08

  -0,67%
Máxima 52 Semanas

R$89,39

Mínima 52 Semanas

R$77,04

Contábil
Patrimônio Líquido

R$191,0 Mi

Valor de Mercado R$187,5 Mi
Total em Ativos

R$194,1 Mi

Total em Passivos

R$3,0 Mi

Valor Patrimonial

R$88,13

P/VP

 0,98

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 10,2 Mi

  5,35%
Valores a Receber

R$562,1 Mil

Total Investido

R$183,3 Mi

  95,96%
Cotas Emitidas

2.167.957

Investidores em Geral
Cotistas

  10.936

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    177.595.446,67
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    495.435,84
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    5.250.716,86
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  183.341.599,37
  • Total Investido 183.341.599,37
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    10.212.710,70
  • Aplicações Financeiras  10.212.810,70
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    562.134,78
  • Recebíveis  562.134,78
  • Total de Ativos 194.116.544,85
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.059.559,15
  • Taxa de administração a pagar
    122.896,63
  • Taxa de performance a pagar
    7.861,05
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    860.979,13
  • Total de Passivos 3.051.295,96
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    194.116.544,85  
  •   Total do Passivo
    - 3.051.295,96  
  • Patrimônio Líquido 191.065.248,89
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
260
95
671.689,90
CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
260
195
1.378.731,90
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC
54
4.000
3.661.084,36
CRI_19L0840477 - BARI SEC
75
930
827.657,46
CRI_19L0840477 - BARI SEC
75
10.396
9.251.964,49
CRI_19L0867734 - TRUESEC
281
2
179.394,59
CRI_19L0867734 - TRUESEC
281
12
1.076.367,55
CRI_19L0867734 - TRUESEC
281
3
269.091,88
CRI_19L0867734 - TRUESEC
281
11
986.670,25
CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT
123
12.383
11.174.712,38
CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT
123
1.473
1.329.270,07
CRI_19L0909950 - TRUESEC
246
4.261
2.800.135,45
CRI_19L0909950 - TRUESEC
246
300
197.146,35
CRI_20A0982855 - TRUESEC
248
300
214.943,96
CRI_20A0982855 - TRUESEC
248
1.304
934.289,75
CRI_20E0896474_DU - BARI SEC
108
1.760
1.580.866,60
CRI_20G0800227_DU2 - TRUESEC
236
1.532.608
1.438.249,57
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA
275
2.812
73.268,35
CRI_20I0668028 - RB CAPITAL SA
275
981
25.560,54
CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC
295
2.614
2.424.997,33
CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC
295
1.555
1.442.567,27
CRI_20K0866670 - VIRGOSEC
152
1.954
1.917.993,14
CRI_21B0544455 - VIRGOSEC
175
3.847
3.775.309,06
CRI_21B0544455 - VIRGOSEC
175
735
721.302,87
CRI_21B0544455 - VIRGOSEC
175
418
410.210,34
CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC
316
907
669.745,04
CRI_21E0517062 - TRUESEC
339
60
5.238.896,23
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
301
505
487.860,63
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
301
966
933.214,60
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
301
756
730.341,86
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
301
6.300
6.086.182,20
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC
302
1.105
645.571,55
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC
302
275
160.662,60
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC
302
521
304.382,60
CRI_21F0950009 - VIRGOSEC
279
3.650
3.845.654,35
CRI_21F0950228 - VIRGOSEC
315
650
694.571,19
CRI_21F0950242 - G. FARTURA DE HORTIFRUT
316
700
755.883,76
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC
277
1.726
1.769.980,85
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC
277
7.985
8.188.468,77
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC
277
732
750.652,36
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC
277
387
396.861,29
CRI_21G0090798 - HABITASEC
243
6.698
5.553.203,55
CRI_21G0090798 - HABITASEC
243
164
135.969,74
CRI_21H0891311 - OURINVESTSEC
43
3.210
3.710.842,30
CRI_21I0605705 - VERT SA
1
2.774
3.246.183,36
CRI_21I0605705 - VERT SA
1
439
513.725,48
CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC
46
4.000
1.930.133,91
CRI_21K0058017 - VIRGOSEC
401
2.626
3.002.928,53
CRI_21K0058017 - VIRGOSEC
401
1.249
1.428.277,88
CRI_21K0058017 - VIRGOSEC
401
2.621
2.997.210,84
CRI_21K0058017 - VIRGOSEC
401
883
1.009.743,29
CRI_21K0912321 - RB CAPITAL SA
483
779
258.759,55
CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC
472
450
466.761,99
CRI_21L0823062 - VIRGOSEC
402
2.000
1.837.807,08
CRI_21L0905775 - TRUESEC
474
8.754
6.566.709,47
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC
47
1.000
1.015.337,41
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC
48
1.000
1.114.858,29
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC
427
8.419
9.307.013,23
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC
427
3.345
3.697.821,50
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC
427
915
1.011.511,71
CRI_22B0945202 - VIRGOSEC
373
1
1.000,40
CRI_22B0945202 - VIRGOSEC
373
983
983.395,03
CRI_22B0945202 - VIRGOSEC
373
992
992.398,65
CRI_22E0591830 - TRUESEC
1
1.000
995.615,24
CRI_22E1285202 - TRUESEC
1
425
419.473,06
CRI_22E1285202 - TRUESEC
1
8.200
8.093.362,64
CRI_22E1285202 - TRUESEC
1
379
374.071,27
CRI_22I1293391 - TRUESEC
1
2.000
1.851.329,20
CRI_22I1658293 - OPEA SEC
1
2.000
1.973.911,29
CRI_23F1242736 - OPEA SEC
1
1.250
1.350.612,48
CRI_23H1487992 - TRUESEC
1
2.000
1.835.387,85
CRI_23J0019401 - TRUESEC
1
6.929
6.706.848,67
CRI_23J0019401 - TRUESEC
1
2.038
1.972.659,48
CRI_23J0019401 - TRUESEC
1
9.100
8.808.244,04
CRI_23J0019401 - TRUESEC
1
1.033
999.880,88
CRI_23L2510336 - OPEA SEC
1
1.000
981.584,98
CRI_24B1861489 - TRUESEC
1
500
501.538,35
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII CPSH
18.482
2.003.263,98
FII SDI LOG
29.101
2.914.174,14
FII SUNO MULTIESTRATÉGIA
99.244
987.477,80
FII VBI PRI
48.671
4.942.540,05
Informações
  • Código de Negociação: RBHG11
  • Nome no Pregão: FII RBCRI IV
  • CNPJ: 30.647.758/0001-87
  • Código ISIN: BRRBIVCTF009
  • Público Alvo: 10.936 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 3.875
  • Volume negociado: 3.261
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 1,0888%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBHG11

13,24%

CRI

Cotas: 2.167.957

Cotistas: 10.936

Último Rendimento

RBHG11

R$0,9500

D. Yield: 1,0888%

Cotação Base: R$87,25

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

RBHG11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,12% a.a. sobre o PL do Fundo

Taxa de Gestão: 0,68% a.a. sobre o PL do Fundo

Benchmark: IPCA+ Yield IMAB-5

Objetivo

O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, mais da metade do seu patrimônio líquido (ou seja, 51%), diretamente em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente: Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); Letras Hipotecárias (“LH”); Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); Cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); Debêntures; e Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”). O fundo investe principalmente em ativos de alta qualidade de crédito (high grade ).

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KCRE11 - FII KINEA CR

BIME11 - FII BRIO ME

URPR11 - FII URCA REN

DEVA11 - FII DEVANT

  Fundos com RBHG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
537.254
0,2666%
CPTS11
FII CAPI SEC
10.430
0,0033%
GCRI11
FII GLPG CRI
40.059
2,7554%
JSAF11
FII JS A FIN
17.333
0,5052%
MANA11
FII MANATIHF
11.030
0,0516%
RBFF11
FII RIOB FF
42.058
1,1218%
RBHY11
FII RB YIELD
44.877
2,3700%
RBVA11
FII RIOB VA
2.300
0,0184%
RVBI11
FII VBI REIT
110.266
1,0730%
SNFF11
FII SUNOFOFI
55.133
1,9482%
Resumo
Código do Negociação:
RBHG11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
10.936
Patrimônio Líquido:
R$191,0 Mi
Valor de Mercado:
R$187,5 Mi
Valor da Cota:
R$86,50
P/VP:
 0,98
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
1,0888%
D. Y. Anualizado:
13,24%
Volume médio negociado:
3.875
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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