* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$74,27

  -1,34%
Valorização Mensal

R$80,70

  -7,97%
Valorização 12 Meses

R$91,50

  -18,83%
Máxima 52 Semanas

R$86,49

Mínima 52 Semanas

R$73,12

Contábil
Patrimônio Líquido

R$135,6 Mi

Valor de Mercado R$107,9 Mi
Total em Ativos

R$137,2 Mi

Total em Passivos

R$1,6 Mi

Valor Patrimonial

R$93,32

P/VP

 0,80

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 7,8 Mi

  5,77%
Valores a Receber

R$19,4 Mil

Total Investido

R$129,4 Mi

  95,41%
Cotas Emitidas

1.453.859

Investidores em Geral
Cotistas

  4.666

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    121.988.850,45
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    7.453.945,93
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  129.442.796,38
  • Total Investido 129.442.796,38
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    7.832.146,42
  • Aplicações Financeiras  7.832.146,42
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    19.420,55
  • Recebíveis  19.420,55
  • Total de Ativos 137.294.363,35
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    119.750,41
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.500.060,42
  • Total de Passivos 1.619.810,83
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    137.294.363,35  
  •   Total do Passivo
    - 1.619.810,83  
  • Patrimônio Líquido 135.674.552,52


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.932
6.113.804,77
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
5.800
5.147.247,12
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.299
1.306.623,81
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
3.500
3.065.508,95
FORTE SECURITIZADORA SA
205
2.441
1.796.141,25
OPEA SECURITIZADORA S.A.
499
5.438
7.256.294,27
OPEA SECURITIZADORA S.A.
153
4.229
4.493.186,02
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.350
4.193.165,87
OURINVEST SECURITIZADORA SA
25
5.990
4.120.357,93
OURINVEST SECURITIZADORA SA
30
2.264
1.636.402,60
OURINVEST SECURITIZADORA SA
43
7.044
8.290.376,86
OURINVEST SECURITIZADORA SA
27
2.050
2.786.429,66
OURINVEST SECURITIZADORA SA
29
1.998
299.592,36
OURINVEST SECURITIZADORA SA
44
1.783
2.209.675,91
OURINVEST SECURITIZADORA SA
16
4.799
1.431.790,95
TRUE SECURITIZADORA S.A.
339
29
1.894.171,17
TRUE SECURITIZADORA S.A.
372
31
2.884.573,43
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.613.863,81
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
11.263
11.705.516,41
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
7.509
8.126.872,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
152
8.005
8.083.015,35
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
2.824
2.583.674,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
5
2.389
2.192.793,82
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
202
9.955
8.305.348,99
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
404
2.875
3.707.350,93
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
321
2.952
3.857.721,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
373
4.044
4.030.837,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
464
2.936
2.541.632,60
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
320
7.209
4.505.651,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
4
4.889
4.306.730,10
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CAPITANIA SHOPPINGS FII
46.205
4.990.140,00
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE FII - FII
40.059
3.631.748,94

Informações
  • Código de Negociação: GCRI11
  • Nome no Pregão: FII GLPG CRI
  • CNPJ: 38.293.897/0001-61
  • Código ISIN: BRGCRICTF008
  • Público Alvo: 4.666 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.873
  • Volume negociado: 3.107
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8500
  • Dividend Yield: 1,1073%
  • Data Base: 13/06/2024
  • Data Pagamento: 20/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GCRI11

12,99%


CRI

Cotas: 1.453.859

Cotistas: 4.666

Último Rendimento

GCRI11

R$0,9000


D. Yield: 1,0441%

Cotação Base: R$86,20

Data Base: 14/05/2024

Data Pgto: 21/05/2024

Próximo Rendimento

GCRI11

R$0,8500


D. Yield: 1,1073%
Cotação Base: R$76,76
Data Base: 13/06/2024
Data Pgto: 20/06/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

GALAPAGOS CAPITAL

  (11) 3777-2088

    -    

  www.galapagoscapital.com

Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder o IPCA + Yield do IMAB 5

Objetivo

Os recursos do FUNDO serão aplicados, sob a gestão da ADMINISTRADORA, considerando as recomendações do GESTOR, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado. A administração do FUNDO se processará em atendimento aos seus objetivos, nos termos do artigo 2° do Regulamento, observando como política de investimentos realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente: auferir rendimentos dos Ativos-Alvo; e auferir resultados com qualquer ativo que conste no artigo 4º do Regulamento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com GCRI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
21.994
0,1449%
FII BC FFII
110.000
0,0546%
FII ABSOLUTO
29.000
0,6455%
FII DEVA FOF
114
0,0010%
FII HTOPFOF3
6.720
0,0292%
FII HSI CRI
30.118
1,1921%
FII NAVI TOT
15.931
2,6019%
FII OURI FOF
24.781
1,3658%
FII RBRALPHA
113.062
0,0826%
FII RBR PCRI
99.000
0,9856%
FII REC FOF
7.741
3,5458%
FII RB CFOF
13.768
1,2770%
FII REAL INV
45.942
5,4341%
FII VBI REIT
63.218
0,6152%
FII SUNOFOFI
36.266
1,2815%
FII XP CRED
79.471
0,9133%

Resumo
Código do Negociação:
GCRI11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.666
Patrimônio Líquido:
R$135,6 Mi
Valor de Mercado:
R$107,9 Mi
Valor da Cota:
R$74,27
P/VP:
 0,80
Último Pagamento:
20/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8500
Dividend Yield:
1,1073%
D. Y. Anualizado:
12,99%
Volume médio negociado:
2.873
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo