* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$85,60

  0,29%
Valorização Mensal

R$89,19

  -4,03%
Valorização 12 Meses

R$83,52

  2,49%
Máxima 52 Semanas

R$89,42

Mínima 52 Semanas

R$74,86

Contábil
Patrimônio Líquido

R$783,8 Mi

Valor de Mercado R$744,8 Mi
Total em Ativos

R$792,1 Mi

Total em Passivos

R$8,2 Mi

Valor Patrimonial

R$90,09

P/VP

 0,95

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 26,3 Mi

  3,36%
Valores a Receber

R$94,3 Mil

Total Investido

R$765,7 Mi

  97,68%
Cotas Emitidas

8.701.552

Investidores em Geral
Cotistas

  82.573

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    736.129.507,40
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    29.604.193,98
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  765.733.701,38
  • Total Investido 765.733.701,38
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    26.323.071,06
  • Aplicações Financeiras  26.323.071,06
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    94.369,68
  • Recebíveis  94.369,68
  • Total de Ativos 792.151.142,12
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    7.596.354,45
  • Taxa de administração a pagar
    662.860,36
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.621,29
  • Total de Passivos 8.263.836,10
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    792.151.142,12  
  •   Total do Passivo
    - 8.263.836,10  
  • Patrimônio Líquido 783.887.306,02


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
85
8.791
6.974.762,00
BARI SECURITIZADORA S.A.
96
21.937
9.420.351,60
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
15.537
14.873.683,86
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
10.126
9.995.576,18
BARI SECURITIZADORA S.A.
106
30.702
32.493.170,41
BARI SECURITIZADORA S.A.
82
20.338
19.980.638,95
BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACAO
304
11
4.375.962,92
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
148
39.433
27.180.702,03
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
182
28.000
10.220.524,00
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
163
30.012
27.739.705,65
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
174
27.966
3.288.859,16
HABITASEC SECURITIZADORA S/A
180
13.069
4.770.367,45
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
10.000
9.727.476,86
OPEA SECURITIZADORA S/A
136
66.879
73.468.497,36
OPEA SECURITIZADORA S/A
2
10.000
10.538.296,72
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
70.129
65.697.268,19
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
45.000
47.651.667,06
OPEA SECURITIZADORA S/A
479
24.863
24.955.251,51
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
34.992
33.936.742,98
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
44
550
602.460,29
TRUE SECURITIZADORA S/A
1
50.000
50.253.339,94
TRUE SECURITIZADORA S/A
282
120
11.672.195,93
TRUE SECURITIZADORA S/A
248
32.000
22.776.650,53
TRUE SECURITIZADORA S/A
22
40
2.830.752,67
TRUE SECURITIZADORA S/A
236
48.975.742
45.389.450,43
TRUE SECURITIZADORA S/A
106
9.104
8.623.490,50
TRUE SECURITIZADORA S/A
447
25.500
14.313.935,29
TRUE SECURITIZADORA S/A
3
9.526
9.223.048,29
TRUE SECURITIZADORA S/A
484
39.298
21.127.403,42
TRUE SECURITIZADORA S/A
345
7.301.510
6.565.352,49
TRUE SECURITIZADORA S/A
372
31
2.888.173,48
TRUE SECURITIZADORA S/A
303
13.977
13.519.207,54
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
13.693
3.598.752,63
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
614
253.567,87
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
66.169
23.988.701,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
12.000
9.545.335,45
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
86
23.964
20.416.446,83
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
427
17.836
14.767.497,52
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
51
33.110
35.327.400,77
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
303
820
6.179.013,18
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
306
20.000
20.082.412,86
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO
350.649
3.590.645,76
GALÁPAGOS CAPITAL
79.471
6.759.008,55
MAUÁ CAPITAL REAL
150.047
14.119.422,70
SUNO GESTORA DE RE
20
1.947,80
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA
79.068
6.400.554,60

Informações
  • Código de Negociação: XPCI11
  • Nome no Pregão: FII XP CRED
  • CNPJ: 28.516.301/0001-91
  • Código ISIN: BRXPCICTF007
  • Público Alvo: 82.573 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,538%
  • Volume médio negociado: 23.586
  • Volume negociado: 36.774
  • Data de Início: setembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8700
  • Dividend Yield: 0,9754%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPCI11

12,19%


CRI

Cotas: 8.701.552

Cotistas: 82.573

Último Rendimento

XPCI11

R$0,8700


D. Yield: 0,9754%

Cotação Base: R$89,19

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

XPCI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. (mínimo de R$ 40 mil reais mensais)

Objetivo

O XP Crédito Imobiliário FII “XPCI” tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e cotas de FIIs.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com XPCI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
10
0,0001%
FII BC FFII
89.839
0,0446%
FII BCIA
153.371
4,1239%
FII ABSOLUTO
93.600
2,0836%
FII BTG CRI
240.701
0,2419%
FII CAIXA CI
43.897
2,1333%
FII CYRELA
10.643
0,0652%
FII HTOPFOF3
4.546
0,0197%
FII HSI CRI
52.533
2,0794%
FII IFI-D
16.394
2,1913%
FII MAUA
126.451
0,7456%
FII MAXI REN
108.915
0,0325%
FII NAVI TOT
257
0,0420%
FII PMFO
22.884
2,9265%
FII RIOB FF
3.070
0,0819%
FII RBR PCRI
40.617
0,4044%
FII SPX SYN
15.345
0,0760%
FII XP SELEC
122.778
0,2835%

Resumo
Código do Negociação:
XPCI11
Data de Início:
setembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
82.573
Patrimônio Líquido:
R$783,8 Mi
Valor de Mercado:
R$744,8 Mi
Valor da Cota:
R$85,60
P/VP:
 0,95
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8700
Dividend Yield:
0,9754%
D. Y. Anualizado:
12,19%
Volume médio negociado:
23.586
Participação IFIX:
0,538%
  Site do Fundo