* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$87,34

  0,22%
Valorização Mensal

R$87,91

  -0,65%
Valorização 12 Meses

R$87,03

  0,36%
Máxima 52 Semanas

R$87,98

Mínima 52 Semanas

R$75,46

Contábil
Patrimônio Líquido

R$786,6 Mi

Valor de Mercado R$759,9 Mi
Total em Ativos

R$794,9 Mi

Total em Passivos

R$8,3 Mi

Valor Patrimonial

R$90,40

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 73,0 Mi

  9,28%
Valores a Receber

R$163,4 Mil

Total Investido

R$721,7 Mi

  91,75%
Cotas Emitidas

8.701.552

Investidores em Geral
Cotistas

  79.595

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    692.767.655,08
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    28.984.952,78
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  721.752.607,86
  • Total Investido 721.752.607,86
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    73.034.351,58
  • Aplicações Financeiras  73.034.351,58
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    163.489,11
  • Recebíveis  163.489,11
  • Total de Ativos 794.950.448,55
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    7.596.354,45
  • Taxa de administração a pagar
    719.549,32
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    17.606,54
  • Total de Passivos 8.333.510,31
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    794.950.448,55  
  •   Total do Passivo
    - 8.333.510,31  
  • Patrimônio Líquido 786.616.938,24
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
106
30.702
30.429.485,25
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
82
20.338
19.178.976,21
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
1
15.537
14.264.293,76
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
1
5.063
4.798.636,22
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
85
8.791
6.671.596,47
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
96
21.937
6.281.407,37
BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZACA
304
11
4.381.985,21
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
8.000
7.980.068,10
HABITASEC SECURITIZADORA
163
30.012
27.315.832,19
HABITASEC SECURITIZADORA
180
13.069
4.105.493,31
HABITASEC SECURITIZADORA
148
39.433
24.658.195,34
HABITASEC SECURITIZADORA
174
27.966
2.715.257,17
HABITASEC SECURITIZADORA
182
28.000
8.796.029,39
PLANETA SECURITIZADORA S.A.
136
66.879
78.044.896,08
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
9.320.684,04
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
32.000
34.130.944,51
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
70.129
62.895.584,81
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
479
24.863
12.475.943,58
RBCAPITALRES
1
34.992
32.423.381,43
RBCAPITALRES
2
10.000
4.158.059,33
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A
44
550
574.468,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.
447
25.500
13.756.391,33
TRUE SECURITIZADORA S.A.
372
31
2.686.391,26
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
9.526
8.357.161,61
TRUE SECURITIZADORA S.A.
345
7.301.510
6.239.109,09
TRUE SECURITIZADORA S.A.
106
9.104
8.255.934,34
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
50.000
50.242.959,77
TRUE SECURITIZADORA S.A.
236
48.975.742
43.985.126,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
14.491.765,97
TRUE SECURITIZADORA S.A.
484
39.298
18.546.114,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.
22
40
2.667.175,89
TRUE SECURITIZADORA S.A.
248
32.000
22.420.159,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.
282
120
11.168.417,19
TRUE SECURITIZADORA S.A.
303
13.977
13.310.640,63
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
614
235.291,79
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
13.693
3.165.270,65
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
66.169
21.670.390,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
12.000
8.645.530,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
86
23.964
19.415.506,46
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
51
33.110
33.711.763,71
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
306
20.000
20.647.281,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
427
17.836
14.094.987,72
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
303
820
5.797.625,51
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BTCI11
350.649
3.520.515,96
GCRI11
79.471
5.878.469,87
MCCI11
150.047
13.654.277,00
RVBI11
79.068
5.796.475,08
SNCI11
20
1.923,80
Informações
  • Código de Negociação: XPCI11
  • Nome no Pregão: FII XP CRED
  • CNPJ: 28.516.301/0001-91
  • Código ISIN: BRXPCICTF007
  • Público Alvo: 79.595 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,520%
  • Volume médio negociado: 21.357
  • Volume negociado: 14.676
  • Data de Início: setembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8000
  • Dividend Yield: 0,9100%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPCI11

12,03%

CRI

Cotas: 8.701.552

Cotistas: 79.595

Último Rendimento

XPCI11

R$0,8700

D. Yield: 1,0053%

Cotação Base: R$86,54

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

XPCI11

R$0,8000

D. Yield: 0,9100%
Cotação Base: R$87,91
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. (mínimo de R$ 40 mil reais mensais)

Objetivo

O XP Crédito Imobiliário FII “XPCI” tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e cotas de FIIs.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

MFCR11 - FII MERITO R

BICE11 - FII BRIO CRE

KNSC11 - FII KINEA SC

CPTS11 - FII CAPI SEC

  Fundos com XPCI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
10
0,0001%
BCFF11
FII BC FFII
89.839
0,0446%
BCIA11
FII BCIA
163.871
4,4063%
BPFF11
FII ABSOLUTO
23.800
0,5298%
BTCI11
FII BTG CRI
240.701
0,2419%
CXCI11
FII CAIXA CI
35.001
1,7010%
CYCR11
FII CYRELA
10.643
0,0652%
HFOF11
FII HTOPFOF3
18.779
0,0815%
HSAF11
FII HSI CRI
52.533
2,0794%
ITIP11
FII IFI-D
16.394
2,1913%
LIFE11
FII LIFE
2.382
0,0102%
MCCI11
FII MAUA
65.521
0,3863%
MXRF11
FII MAXI REN
108.915
0,0317%
NAVT11
FII NAVI TOT
26.279
4,2920%
PMFO11
FII PMFO
20.116
2,5230%
RBFF11
FII RIOB FF
3.070
0,0819%
RBRY11
FII RBR PCRI
40.617
0,3181%
SPXS11
FII SPX SYN
15.345
0,0760%
XPSF11
FII XP SELEC
117.908
0,2723%
Resumo
Código do Negociação:
XPCI11
Data de Início:
setembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
79.595
Patrimônio Líquido:
R$786,6 Mi
Valor de Mercado:
R$759,9 Mi
Valor da Cota:
R$87,34
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,8000
Dividend Yield:
0,9100%
D. Y. Anualizado:
12,03%
Volume médio negociado:
21.357
Participação IFIX:
0,520%
  Site do Fundo

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"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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