* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Cotação
Último Fechamento

R$89,45

  0,72%
Valorização Mensal

R$90,87

  -1,56%
Valorização 12 Meses

R$89,80

  -0,39%
Máxima 52 Semanas

R$92,98

Mínima 52 Semanas

R$79,89

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,61 Bi

Valor de Mercado R$1,51 Bi
Total em Ativos

R$1,61 Bi

Total em Passivos

R$1,3 Mi

Valor Patrimonial

R$95,38

P/VP

 0,94

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 138,6 Mi

  8,57%
Valores a Receber

R$223,9 Mil

Total Investido

R$1,48 Bi

  91,50%
Cotas Emitidas

16.960.024

Investidores em Geral
Cotistas

  117.150

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.266.136.469,81
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    213.997.330,80
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.480.133.800,61
  • Total Investido 1.480.133.800,61
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    138.667.581,93
  • Aplicações Financeiras  138.667.581,93
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    223.925,43
  • Recebíveis  223.925,43
  • Total de Ativos 1.619.025.307,97
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    1.278.254,13
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    50.618,23
  • Total de Passivos 1.328.872,36
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.619.025.307,97  
  •   Total do Passivo
    - 1.328.872,36  
  • Patrimônio Líquido 1.617.696.435,61


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
178
41.884
44.231.834,94
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
195
33.611
38.493.960,02
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
221
32.290
22.221.225,42
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
58.420
59.886.832,66
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
246
23.659
25.373.552,07
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
183
25.700
32.610.613,66
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
257
24.609
18.982.011,91
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
181
40.000
37.465.112,81
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
325
38.000
38.170.857,26
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
245
10.339
11.978.719,07
OPEA SECURITIZADORA S.A.
543
177
116.314.517,26
OPEA SECURITIZADORA S.A.
239
35.000
41.257.094,90
OPEA SECURITIZADORA S.A.
265
34.000
29.185.032,84
OPEA SECURITIZADORA S.A.
132
191
126.134.300,29
TRUE SECURITIZADORA S.A.
271
35.958
2.302.338,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.
229
13.964
14.047.566,32
TRUE SECURITIZADORA S.A.
374
36.765
8.349.986,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.
311
40.000
9.528.024,89
TRUE SECURITIZADORA S.A.
456
70.000
69.691.004,97
TRUE SECURITIZADORA S.A.
313
40.000
18.216.083,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.
392
71.176
80.098.986,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.
376
14.440
11.809.589,15
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
21.000
10.187.623,54
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
18
50.000
34.997.011,39
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
41
88.000
87.115.415,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
104.440
100.162.538,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
54
12.963
12.337.866,61
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
21
87.800
88.579.556,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
435
29.500
32.384.709,81
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
447
50.500
55.689.379,15
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
203
20.000
20.269.667,52
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BRIO MULTIESTRATEGIA - FII
1.000.000
7.300.000,00
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
924.739
8.230.177,10
EXES FII
35.000
3.067.050,00
FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII
118.101
11.779.393,74
FATOR VERITA FII
33.421
3.007.890,00
FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
100.603
9.435.555,37
FII GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I
937.394
8.652.146,62
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
47.847
4.814.365,14
FRONTEIRA MULTI FII
35.000
749.019,98
HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
801.280
7.043.251,20
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII
124.257
11.200.525,98
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII
50.217.491
41.310.515,06
KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIARIO FII
91.199
8.289.989,10
MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII
1.093.324
10.364.711,52
MAUA CAPITAL REAL ESTATE FII
6.010.510
59.023.208,20
NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII
300.000
2.649.000,00
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
61.215
4.955.354,25
WHG REAL ESTATE FII - FII
745.090
7.435.998,20
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
126.451
11.537.389,24

Informações
  • Código de Negociação: MCCI11
  • Nome no Pregão: FII MAUA
  • CNPJ: 23.648.935/0001-84
  • Código ISIN: BRMCCICTF008
  • Público Alvo: 117.150 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,111%
  • Volume médio negociado: 44.375
  • Volume negociado: 34.290
  • Data de Início: setembro de 2016
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8000
  • Dividend Yield: 0,8969%
  • Data Base: 12/06/2024
  • Data Pagamento: 19/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MCCI11

11,06%


CRI

Cotas: 16.960.024

Cotistas: 117.150

Último Rendimento

MCCI11

R$0,8000


D. Yield: 0,8969%

Cotação Base: R$89,20

Data Base: 12/06/2024

Data Pgto: 19/06/2024

Próximo Rendimento

MCCI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

MAUÁ CAPITAL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO

  (11) 2102-0700

  contato@mauacapital.com

  www.mauacapital.com

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI

Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de CRI. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com MCCI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BB FOF
71.355
1,7821%
FII BC FFII
365.979
0,1816%
FII ABSOLUTO
23.800
0,5298%
FII BTG CRI
56.553
0,0568%
FII CAIXA CI
42.000
2,0411%
FII HTOPFOF3
312.105
1,3544%
FII HEDGEBS
432.880
3,4005%
FII HSI CRI
50.258
1,9893%
FII IFI-D
22.616
3,0229%
FII JS A FIN
70.056
2,0419%
FII KILIMA
102.995
0,2330%
FII MANATIHF
18.838
0,0881%
FII MAUA HY
32.789
0,0294%
FII OURI FOF
32.991
1,8184%
FII OU RENDA
16.054
1,4905%
FII PMFO
13.161
1,6831%
FII PNCR
1.274
0,2548%
FII RBRHGRAD
198.778
1,3202%
FII RIZA AKN
143.126
1,6250%
FII SANT REN
361.443
3,9141%
FII SUNOFOFI
90.133
3,1849%
FII WHG REAL
3.604
0,0144%
FII XP CRED
150.047
1,7244%
FII XP SELEC
204.584
0,4725%

Resumo
Código do Negociação:
MCCI11
Data de Início:
setembro de 2016
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
117.150
Patrimônio Líquido:
R$1,61 Bi
Valor de Mercado:
R$1,51 Bi
Valor da Cota:
R$89,45
P/VP:
 0,94
Último Pagamento:
19/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8000
Dividend Yield:
0,8969%
D. Y. Anualizado:
11,06%
Volume médio negociado:
44.375
Participação IFIX:
1,111%
  Site do Fundo