* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
BB FUNDO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$72,42
0,50%
Valorização Mensal
R$72,50
-0,11%
Valorização 12 Meses
R$74,90
-3,31%
Máxima 52 Semanas
R$74,27
Mínima 52 Semanas
R$61,74
Contábil
Patrimônio Líquido
R$320,8 Mi
Valor de Mercado R$289,9 Mi
Total em Ativos
R$323,7 Mi
Total em Passivos
R$2,9 Mi
Valor Patrimonial
R$80,13
P/VP
0,90
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 862,9 Mil
0,27%
Valores a Receber
R$84,9 Mil
Total Investido
R$322,8 Mi
100,61%
Cotas Emitidas
4.003.900
Investidores em Geral
Cotistas
6.777
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos10.931,34
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações322.799.420,35
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 322.810.351,69
- Total Investido 322.810.351,69
- Ativos (R$)
- Disponibilidade306.697,90
- Títulos Públicos556.274,21
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 862.972,11
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber84.913,05
- Recebíveis 84.913,05
- Total de Ativos 323.758.236,85
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir2.682.613,00
- Taxa de administração a pagar147.222,38
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar84.414,70
- Total de Passivos 2.914.250,08
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo323.758.236,85
- Total do Passivo- 2.914.250,08
- Patrimônio Líquido 320.843.986,77
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
117.102
11.680.924,50
CAPITÂNIA SECURITIES II - FII
1.881.120
15.556.862,40
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII
80.188
8.415.730,60
CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
110.260
17.878.659,00
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII
129.811
13.604.192,80
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
104.775
9.587.960,25
FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
123.175
10.553.634,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI
93.257
8.764.292,86
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
111.352
12.429.110,24
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES
49.000
4.520.740,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN REAL ESTATE
840.027
7.610.644,62
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
111.793
13.551.547,46
GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
75.743
8.422.621,60
HEDGE BRASIL SHOPPING - FII
65.371
13.843.616,67
HSI MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
121.648
11.842.432,80
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
145.519
15.323.150,70
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FII
254.783
24.535.602,90
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA - FII
107.554
17.170.996,10
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS - FII
187.220
19.845.320,00
MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII
118.355
10.770.305,00
SHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
91.197
11.822.779,08
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
83.180
8.750.536,00
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO - FII
105.714
12.299.823,90
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
154.952
15.476.605,76
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
168.243
18.969.398,25
Informações
- Código de Negociação: BBFO11
- Nome no Pregão: FII BB FOF
- CNPJ: 37.180.091/0001-02
- Código ISIN: BRBBFOCTF004
- Público Alvo: 6.777 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Passiva
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 4.625
- Volume negociado: 5.860
- Data de Início: dezembro de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,6500
- Dividend Yield: 0,8966%
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BBFO11
10,59%
FoF
Cotas: 4.003.900
Cotistas: 6.777
Último Rendimento
BBFO11
R$0,6700
D. Yield: 0,9241%
Cotação Base: R$72,50
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
BBFO11
R$0,6500
D. Yield: 0,8966%
Cotação Base: R$72,50
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador
Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
(021) 3808-7500
bbdtvm@bb.com.br
www.bb.com.br
Gestor / Consultor
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
(021) 3808-7500
bbdtvm@bb.com.br
www.bb.com.br
Taxa de Administração: 0,50% a.a.
Objetivo
O fundo imobiliário BBFO11 busca compor uma carteira diversificada de cotas de fundos imobiliários negociados na bolsa de valores brasileira, selecionados com base em metodologias quantitativas e avaliações qualitativas, explorando as melhores oportunidades no mercado de fundos imobiliários, com o objetivo de constituir uma carteira de investimentos capaz de entregar rendimentos, com controle dos riscos inerentes ao investimento em fundos imobiliários. Auditor: KPMG
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
BBFO11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
6.777
Patrimônio Líquido:
R$320,8 Mi
Valor de Mercado:
R$289,9 Mi
Valor da Cota:
R$72,42
P/VP:
0,90
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,6500
Dividend Yield:
0,8966%
D. Y. Anualizado:
10,59%
Volume médio negociado:
4.625
Participação IFIX:
0,000%