* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
BB FUNDO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$72,99
0,08%
Valorização Mensal
R$71,36
2,28%
Valorização 12 Meses
R$73,00
-0,01%
Máxima 52 Semanas
R$73,70
Mínima 52 Semanas
R$62,88
Contábil
Patrimônio Líquido
R$321,2 Mi
Valor de Mercado R$292,2 Mi
Total em Ativos
R$324,5 Mi
Total em Passivos
R$3,3 Mi
Valor Patrimonial
R$80,23
P/VP
0,91
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 630,3 Mil
0,20%
Valores a Receber
R$92,6 Mil
Total Investido
R$323,8 Mi
100,81%
Cotas Emitidas
4.003.900
Investidores em Geral
Cotistas
6.650
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos602.421,09
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário323.227.487,49
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 323.829.908,58
- Total Investido 323.829.908,58
- Ativos (R$)
- Disponibilidade302.899,88
- Títulos Públicos327.432,39
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 630.332,27
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber92.618,29
- Recebíveis 92.618,29
- Total de Ativos 324.552.859,14
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir2.562.496,00
- Taxa de administração a pagar127.717,06
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar649.680,73
- Total de Passivos 3.339.893,79
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo324.552.859,14
- Total do Passivo- 3.339.893,79
- Patrimônio Líquido 321.212.965,35
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII
107.202
11.375.204,22
CAPITANIA SECURITIES II
1.554.120
13.303.267,20
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
44.188
4.599.970,80
CGHG LOGISTICA
104.260
17.619.940,00
CGHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
103.711
10.991.291,78
CSHG BRASIL SHOPPING
64.571
14.779.656,19
CSHG RENDA URBANA
84.997
11.592.740,83
FDO INV. IMOB. VBI CRI
72.557
6.903.798,55
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
97.275
9.123.422,25
FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
73.075
6.452.522,50
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
123.852
14.763.158,40
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES
113.232
11.498.709,60
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
96.918
9.328.357,50
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
101.293
12.915.870,43
GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
70.543
8.383.330,12
GUARDIAN LOGISTICA
473.027
4.337.657,59
HSI MALL FDO INV IMOB
61.148
5.992.504,00
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
128.019
13.654.506,54
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FII
271.773
26.660.931,30
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA - FII
100.054
16.648.985,60
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS - FII
189.420
19.589.816,40
MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII
71.355
6.714.505,50
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
71.680
8.020.992,00
VALORA CRI CDI - FII
313.000
3.089.310,00
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO - FII
76.516
7.059.366,16
VINCI LOGÍSTICA - FII
140.881
13.116.021,10
VINCI SHOPPING CENTERS - FII
99.014
12.140.106,54
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
172.552
19.027.309,04
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
139.643
16.232.102,32
Informações
- Código de Negociação: BBFO11
- Nome no Pregão: FII BB FOF
- CNPJ: 37.180.091/0001-02
- Código ISIN: BRBBFOCTF004
- Público Alvo: 6.650 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Passiva
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 5.331
- Volume negociado: 1.787
- Data de Início: dezembro de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,6400
- Dividend Yield: 0,8969%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BBFO11
10,52%
FoF
Cotas: 4.003.900
Cotistas: 6.650
Último Rendimento
BBFO11
R$0,6400
D. Yield: 0,8969%
Cotação Base: R$71,36
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
BBFO11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
(021) 3808-7500
bbdtvm@bb.com.br
www.bb.com.br
Gestor / Consultor
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
(021) 3808-7500
bbdtvm@bb.com.br
www.bb.com.br
Taxa de Administração: 0,50% a.a.
Objetivo
O fundo imobiliário BBFO11 busca compor uma carteira diversificada de cotas de fundos imobiliários negociados na bolsa de valores brasileira, selecionados com base em metodologias quantitativas e avaliações qualitativas, explorando as melhores oportunidades no mercado de fundos imobiliários, com o objetivo de constituir uma carteira de investimentos capaz de entregar rendimentos, com controle dos riscos inerentes ao investimento em fundos imobiliários. Auditor: KPMG
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
BBFO11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
6.650
Patrimônio Líquido:
R$321,2 Mi
Valor de Mercado:
R$292,2 Mi
Valor da Cota:
R$72,99
P/VP:
0,91
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,6400
Dividend Yield:
0,8969%
D. Y. Anualizado:
10,52%
Volume médio negociado:
5.331
Participação IFIX:
0,000%