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EMET MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$31,5 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$36,0 Mi

Total em Passivos

R$4,5 Mi

Valor Patrimonial

R$9,87

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,5 Mi

  14,42%
Valores a Receber

R$1,6 Mi

Total Investido

R$29,7 Mi

  94,48%
Cotas Emitidas

3.195.250

Investidores em Geral
Cotistas

  21

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    1.457.914,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    28.336.719,52
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  29.794.633,52
  • Total Investido 29.794.633,52
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.547.602,76
  • Aplicações Financeiras  4.547.602,76
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.692.094,97
  • Recebíveis  1.692.094,97
  • Total de Ativos 36.034.331,25
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    686.367,48
  • Taxa de administração a pagar
    17.000,00
  • Taxa de performance a pagar
    75.575,12
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    3.721.165,98
  • Total de Passivos 4.500.108,58
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    36.034.331,25  
  •   Total do Passivo
    - 4.500.108,58  
  • Patrimônio Líquido 31.534.222,67
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ALIANZA TRUST RI FII
50
5.898,00
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
47.308
3.674.336,85
BB FII PROGRESSIVO
1.127
1.499.913,03
BLUEMACAW LOGISTICA FUNDO DE INVEST
7.793
305.251,81
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FDO INV IM
10.224
855.049,88
CSHG RENDA URBANA FI IMOBILIARIO FI
50
6.819,50
DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS
2.578
20.572,44
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII
20.000
178.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO20
102.473
5.117.501,62
FUNDO INV IMOB VIA PARQUE SH 10228
2.926
290.844,40
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDEN
14.487
1.330.341,21
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII -
26.408
1.237.214,80
XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO
13.477
303.906,35
Informações
  • Código de Negociação: EMET11
  • Nome no Pregão: FII EMET
  • CNPJ: 53.523.736/0001-00
  • Código ISIN: BREMETCTF007
  • Público Alvo: 21 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: março de 2024
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

EMET11

-

FoF

Cotas: 3.195.250

Cotistas: 21

Último Rendimento

EMET11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

EMET11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

MORE INVEST

  (11) 3371-9290

  ri@moreinvest.com.br

  www.moreinvest.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a.

Taxa de Gestão: 1,05% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido da Classe

Objetivo

A classe tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme política de investimento definida no Regulamento, por meio de aplicação em cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”).

Fundos Relacionados

CXCI11 - FII CAIXA CI

VIFI11 - FII VINCI IF

ITIT11 - FII IFI-E

RBVO11 - FII RIOBCRI2

  Fundos com EMET11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
RVBI11
FII VBI REIT
200.000
1,9463%
Resumo
Código do Negociação:
EMET11
Data de Início:
março de 2024
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
21
Patrimônio Líquido:
R$31,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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