* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$93,31
-0,61%
Valorização Mensal
R$97,75
-4,54%
Valorização 12 Meses
R$91,74
1,71%
Máxima 52 Semanas
R$102,84
Mínima 52 Semanas
R$83,40
Contábil
Patrimônio Líquido
R$747,6 Mi
Valor de Mercado R$723,3 Mi
Total em Ativos
R$755,9 Mi
Total em Passivos
R$8,2 Mi
Valor Patrimonial
R$96,45
P/VP
0,97
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 91,5 Mi
12,24%
Valores a Receber
R$1,2 Mi
Total Investido
R$663,2 Mi
88,70%
Cotas Emitidas
7.752.329
Investidores em Geral
Cotistas
17.844
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações24.708.369,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário549.983.334,84
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")88.527.540,10
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 663.219.243,94
- Total Investido 663.219.243,94
- Ativos (R$)
- Disponibilidade10.000,00
- Títulos Públicos62.728.713,63
- Títulos Privados28.780.840,82
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 91.519.554,45
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber1.226.984,19
- Recebíveis 1.226.984,19
- Total de Ativos 755.965.782,58
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir7.752.551,70
- Taxa de administração a pagar511.675,31
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar23.291,64
- Total de Passivos 8.287.518,65
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo755.965.782,58
- Total do Passivo- 8.287.518,65
- Patrimônio Líquido 747.678.263,93
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - ALZR11
-292
-34.444,32
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - AIEC11
15.590
820.813,50
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - BCIA11
14
1.486,80
BRPR CORPORATE OFFICES FDO DE INV IMOB - BROF11
175.625
10.186.250,00
Capitania Securities II-CPTS11
351.170
3.006.015,20
CSHG Imobiliário-HGFF11
32.046
2.920.672,44
CSHG Prime Offices-HGPO11
10.964
3.353.449,04
CSHG Recebíveis Imobiliários-HGCR11
44.024
4.665.663,52
CYRELA CREDITO - CYCR11
205.985
1.985.695,40
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA - RCRB11
136.750
22.089.227,50
FII FATOR VERITA - VRTA11
121.864
10.967.760,00
FII PROJETO AGUA BRANCA - FPAB11
49.840
9.867.821,60
FII RBR Properties - RBRP11
187.281
10.991.521,89
General Shopping Ativo E Renda - FIGS11
34.902
2.094.120,00
HABITAT II FII - HABT11
-10.000
-939.000,00
HSI Ativos Financeiros - HSAF11
37.316
3.363.664,24
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - HSLG11
-10.000
-989.900,00
HSI MALLS FII - HSML11
291.831
28.599.438,00
JS Real Estate Multigestão-JSRE11
208.041
15.322.219,65
Kinea Índices de Preços - KNIP11
149.544
14.670.266,40
Kinea Securities - KNSC11
315.000
2.916.900,00
Maua Capital Recebiveis-MCCI11
70.056
6.592.269,60
OURINVEST JPP FII - OUJP11
-15.000
-1.452.000,00
Ourinvest Jpp - OUJP11
15.000
1.452.000,00
PLURAL RECEBIVEIS - PLCR11
88.276
8.033.116,00
RBR Crédito Imob High Yield-RBRY11
197.050
19.827.171,00
RBR Log-RBRL11
202.526
16.673.965,58
RBR Rendimento High Grade-RBRR11
20.560
1.928.322,40
RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRAD - RBHG11
17.333
1.571.409,78
Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imob - RBFF11
98.221
6.241.944,55
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB - SAPI11
23.238
2.106.757,08
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII - SARE11
331.945
15.551.623,25
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - TRBL11
117.432
11.759.640,48
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11
119.000
12.719.910,00
VALORA HEDGE FUND - VGHF11
804.567
7.627.295,16
VBI CRI-CVBI11
251.433
23.923.849,95
Vectis Juros Real - VCJR11
172.805
16.438.939,65
Informações
- Código de Negociação: JSAF11
- Nome no Pregão: FII JS A FIN
- CNPJ: 42.085.661/0001-07
- Código ISIN: BRJSAFCTF000
- Público Alvo: 17.844 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,523%
- Volume médio negociado: 24.526
- Volume negociado: 16.941
- Data de Início: outubro de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$1,0000
- Dividend Yield: 1,0230%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
JSAF11
11,74%
CRI
Cotas: 7.752.329
Cotistas: 17.844
Último Rendimento
JSAF11
R$1,0000
D. Yield: 1,0230%
Cotação Base: R$97,75
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
JSAF11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BANCO J. SAFRA
0800 772 5755
ri.imobiliario@safra.com.br
www.safra.com.brsobresafra-assetjs-real-estate.htm
Gestor / Consultor
SAFRA ASSET MANAGEMENT
(11) 3175-4895
safra.asset@safra.com.br
www.safra.com.br/safra-asset/
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o Valor de Mercado
Taxa de Performance: 20% sobre Valor Patrimonial + Rendimentos, que excederem o Benchmark.
Objetivo
Fundo Imobiliário com gestão ativa, podendo alocar seus recursos em títulos e valores mobiliários: cotas de outros FIIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), ações de empresas do setor imobiliário, dentre outros ativos conforme previsto no parágrafo 1º do Artigos 8º e 9º do regulamento. O objetivo do fundo é distribuir renda aos cotistas através do recebimento de receitas como: rendimentos e ganho de capital.
Fundos Relacionados
Fundos com JSAF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
JSAF11
Data de Início:
outubro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
17.844
Patrimônio Líquido:
R$747,6 Mi
Valor de Mercado:
R$723,3 Mi
Valor da Cota:
R$93,31
P/VP:
0,97
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,0230%
D. Y. Anualizado:
11,74%
Volume médio negociado:
24.526
Participação IFIX:
0,523%