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JSAF11 • JS ATIVOS FINANCEIROS FII

JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,43

1,09%

Valorização Mensal

R$ 7,45

-0,27%

Valorização 12 Meses

R$ 9,45

-21,38%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,73

Mínima 52 Semanas

R$ 5,68

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 692,9 Mi

Valor de Mercado: 576,0 Mi

Total em Ativos

R$ 701,8 Mi

Total em Passivos

R$ 8,9 Mi

Valor Patrimonial

R$ 8,94

P/VP

0,83

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 16/12/2024

Valor em Caixa

R$ 12,8 Mi

1,85%

Valores a Receber

R$ 467,7 K

Total Investido

R$ 688,5 Mi

99,37%

Cotas Emitidas

77.523.290

31/07/2025

Cotistas

22.045

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

19.130.476,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

56.073.769,64

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

613.330.023,31

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

688.534.268,95

Total Investido

688.534.268,95

Ativos (R$)

Disponibilidade

10.000,01

Títulos Públicos

12.801.051,63

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

12.811.051,64

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

467.672,33

Recebíveis

467.672,33

Total de Ativos

701.812.992,92

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

7.054.619,39

Taxa de administração a pagar

538.097,44

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

1.302.169,75

Total de Passivos

8.894.886,58

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

701.812.992,92

Total do Passivo

8.894.886,58

Patrimônio Líquido

692.918.106,34

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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Canal Companhia de Securitização

46

6.241

6,2 K

6.935.093,49

6,9 Mi

RB Capital Companhia de Securitização

470

7.210

7,2 K

4.784.561,20

4,8 Mi

RB Capital Companhia de Securitização

470

29.370

29,4 K

18.094.078,84

18,1 Mi

Virgo Companhia de Securitização

1

4.560

4,6 K

4.400.834,50

4,4 Mi

Virgo Companhia de Securitização

1

280

280

270.226,68

270,2 K

Virgo Companhia de Securitização

1

15.676

15,7 K

15.128.833,71

15,1 Mi

Virgo Companhia de Securitização

186

1.990

2,0 K

2.013.996,71

2,0 Mi

Virgo Companhia de Securitização

186

3.000

3,0 K

3.036.175,94

3,0 Mi

Virgo Companhia de Securitização

1

8.575

8,6 K

8.275.692,08

8,3 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - ALZR11

1.000

1,0 K

101.200,00

101,2 K

AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - AIEC11

15.590

15,6 K

724.935,00

724,9 K

BB Fundo de Fundos - BBFO11

63.197

63,2 K

3.911.262,33

3,9 Mi

BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - BCIA11

22.805

22,8 K

1.891.446,70

1,9 Mi

Brasil Plural Absoluto Fdo de Fundos - BPFF11

45.619

45,6 K

2.686.959,10

2,7 Mi

BRPR CORPORATE OFFICES FDO DE INV IMOB - BROF11

433.513

433,5 K

20.860.645,56

20,9 Mi

BTG Pactual Real Estate Hedge Fund - BTHF11

1.288.080

1,3 Mi

9.815.169,60

9,8 Mi

Capitania Securities II-CPTS11

251.170

251,2 K

1.808.424,00

1,8 Mi

CSHG Imobiliário-HGFF11

44.055

44,1 K

3.041.997,75

3,0 Mi

CSHG Prime Offices-HGPO11

10.964

11,0 K

1.451.085,40

1,5 Mi

CSHG Recebíveis Imobiliários-HGCR11

168.693

168,7 K

16.219.831,95

16,2 Mi

CYRELA CREDITO - CYCR11

246.672

246,7 K

2.136.179,52

2,1 Mi

EDIFÍCIO GALERIA - EDGA11

5.000

5,0 K

84.350,00

84,4 K

FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA - RCRB11

309.984

310,0 K

40.347.517,44

40,3 Mi

FII FATOR VERITA - VRTA11

92.888

92,9 K

7.797.018,72

7,8 Mi

FII PROJETO AGUA BRANCA - FPAB11

167.142

167,1 K

33.428.400,00

33,4 Mi

FII RBR Properties - RBRP11

73.517

73,5 K

3.289.150,58

3,3 Mi

FII VBI Prime Properties - PVBI11

15.445

15,4 K

1.215.830,40

1,2 Mi

General Shopping Ativo E Renda - FIGS11

34.902

34,9 K

1.613.519,46

1,6 Mi

Hedge Recebíveis Imobiliários - HREC11

3.887.765

3,9 Mi

33.823.555,50

33,8 Mi

HSI Ativos Financeiros - HSAF11

47.671

47,7 K

3.814.633,42

3,8 Mi

HSI MALLS FII - HSML11

348.351

348,4 K

29.244.066,45

29,2 Mi

Itaú Crédito Imobiliário IPCA - ICRI11

9.482

9,5 K

891.308,00

891,3 K

JS Real Estate Multigestão-JSRE11

208.041

208,0 K

12.461.655,90

12,5 Mi

Kinea Fundo de Fundos - KFOF11

57.406

57,4 K

4.348.504,50

4,3 Mi

Kinea Hedge Fund - KNHF11

185.529

185,5 K

16.476.830,49

16,5 Mi

Kinea Índices de Preços - KNIP11

149.544

149,5 K

13.660.844,40

13,7 Mi

Kinea Rendimentos Imobiliários FII -KNCR11

-3.850

-3,9 K

-403.095,00

-403,1 K

Kinea Rendimentos Imobiliários FII -KNCR11

1.881

1,9 K

196.940,70

196,9 K

Kinea Securities - KNSC11

2.114.025

2,1 Mi

18.370.877,25

18,4 Mi

Maua Capital Recebiveis-MCCI11

70.056

70,1 K

5.852.478,24

5,9 Mi

PLURAL RECEBIVEIS - PLCR11

91.718

91,7 K

7.383.299,00

7,4 Mi

RBR Alpha Multiestratégia Real Estate - RBRF11

1.235.596

1,2 Mi

8.142.577,64

8,1 Mi

RBR Crédito Imob High Yield-RBRY11

386.607

386,6 K

36.631.013,25

36,6 Mi

RBR Log-RBRL11

314.821

314,8 K

22.931.561,64

22,9 Mi

RBR Plus Multiestratégia Real Estate - RBRX11

1.246.673

1,2 Mi

9.823.783,24

9,8 Mi

RBR Premium Recebíveis Imobiliários - RPRI11

16.965

17,0 K

1.505.983,05

1,5 Mi

RBR Rendimento High Grade-RBRR11

20.560

20,6 K

1.741.432,00

1,7 Mi

RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRAD - RBHG11

16.705

16,7 K

1.170.018,20

1,2 Mi

Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imob - RBFF11

130.812

130,8 K

6.802.224,00

6,8 Mi

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB - SAPI11

557.380

557,4 K

4.893.796,40

4,9 Mi

SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII - SARE11

10.166.269

10,2 Mi

46.968.162,78

47,0 Mi

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - TRBL11

376.380

376,4 K

23.937.768,00

23,9 Mi

TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA - TVRI11

131.623

131,6 K

11.906.616,58

11,9 Mi

Valora CRI CDI - VGIR11

3.012.228

3,0 Mi

28.736.655,12

28,7 Mi

VALORA HEDGE FUND - VGHF11

271.061

271,1 K

2.103.433,36

2,1 Mi

VBI CRI-CVBI11

228.249

228,2 K

19.150.091,10

19,2 Mi

VBI Reits Multiestratégia - RVBI11

697.447

697,4 K

44.908.612,33

44,9 Mi

Vectis Juros Real - VCJR11

139.220

139,2 K

11.766.874,40

11,8 Mi

Informações

Código de Negociação: JSAF11

Nome no Pregão: FII JS A FIN

CNPJ: 42.085.661/0001-07

Público Alvo: 22.045 - Investidores em Geral

Data de Início: outubro de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 199.981

Volume negociado: 198.576

Participação IFIX: 0,425%

Código ISIN: BRJSAFCTF000

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0910

Dividend Yield: 1,2215%

Data Base: 31/07/2025

Data Pagamento: 14/08/2025

Rendimentos - 13,73% D.Y.

D. Y. Anualizado

JSAF11

13,73%

FoF

Cotas: 77.523.290

Cotistas: 22.045

Último Rendimento

JSAF11

R$ 0,0910

D. Yield: 1,2215%

Cotação Base: R$7,45

Data Base: 31/07/2025

Data Pgto: 14/08/2025

Próximo Rendimento

JSAF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO J. SAFRA

0800 772 5755

ri.imobiliario@safra.com.br

www.safra.com.brsobresafra-assetjs-real-estate.htm

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT

(11) 3175-4895

safra.asset@safra.com.br

www.safra.com.br/safra-asset/

Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o Valor de Mercado

Taxa de Performance: 20% sobre Valor Patrimonial + Rendimentos, que excederem o Benchmark.

Objetivo

Fundo Imobiliário com gestão ativa, podendo alocar seus recursos em títulos e valores mobiliários: cotas de outros FIIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), ações de empresas do setor imobiliário, dentre outros ativos conforme previsto no parágrafo 1º do Artigos 8º e 9º do regulamento. O objetivo do fundo é distribuir renda aos cotistas através do recebimento de receitas como: rendimentos e ganho de capital.

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CIXF11 - FII CIXF

KNPR11 - FII KINEA PR

BCIA11 - FII BCIA

CIXM11 - FII CIXM

Fundos com JSAF11 em carteira - 1T25

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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FII BB FOF

501.000

0,6463%

FII NAVI TOT

12.280

0,0158%

FII RECM

467.603

0,6032%

FII SNME

1.623

0,0021%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

JSAF11

outubro de 2021

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

22.045 - Investidores em Geral

R$ 692,9 Mi

R$ 576,0 Mi

R$ 7,43

0,83

14/08/2025

R$ 0,0910

1,2215%

13,73%

198,6 K

R$ 1,5 Mi

0,425%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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