DAMA11 • DAMA FII
DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 6,84
0,44%
Valorização Mensal
R$ 6,95
-1,58%
Valorização 12 Meses
R$ 9,94
-31,19%
Máxima 52 Semanas
R$ 9,06
Mínima 52 Semanas
R$ 6,55
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 46,5 Mi
Valor de Mercado: 37,9 Mi
Total em Ativos
R$ 46,6 Mi
Total em Passivos
R$ 65,7 K
Valor Patrimonial
R$ 8,40
P/VP
0,81
Valor em Caixa
R$ 1,3 Mi
2,82%
Valores a Receber
R$ 1,5 K
Total Investido
R$ 45,2 Mi
97,32%
Cotas Emitidas
5.537.031
31/07/2025
Cotistas
791
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 11,28% D.Y.
D. Y. Anualizado
DAMA11
11,28%
FoF
Cotas: 5.537.031
Cotistas: 791
Último Rendimento
DAMA11
R$ 0,0887
D. Yield: 1,2488%
Cotação Base: R$7,10
Data Base: 07/08/2025
Data Pgto: 14/08/2025
Próximo Rendimento
DAMA11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
HGI CAPITAL
(62) 3414-7847
ri@hgicapital.com.br
www.hgicapital.com.br
Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,30% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo Imobiliário DAMA oferece a seus cotistas uma estratégia que combina timing e fundamento, com racional de portfólio total return e busca oportunidades no mercado imobiliário, seja por meio de fundos imobiliários, CRIs, ações, debêntures ou SPEs/Permutas, visando sempre equilíbrio na relação risco e retorno.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
DAMA11
março de 2024
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
791 - Investidores em Geral
R$ 46,5 Mi
R$ 37,9 Mi
R$ 6,84
0,81
14/08/2025
R$ 0,0887
1,2488%
11,28%
731
R$ 5,0 K
