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DAMA11 • DAMA FII

DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos que clareiam sua estratégia: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,59

0,00%

Valorização Mensal

R$ 7,49

1,34%

Valorização 12 Meses

R$ 9,80

-22,55%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,61

Mínima 52 Semanas

R$ 6,06

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 45,0 Mi

Valor de Mercado: 42,0 Mi

Total em Ativos

R$ 45,1 Mi

Total em Passivos

R$ 66,0 K

Valor Patrimonial

R$ 8,13

P/VP

0,93

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 881,4 K

1,96%

Valores a Receber

R$ 2,6 Mi

Total Investido

R$ 41,6 Mi

92,35%

Cotas Emitidas

5.537.031

Investidores em Geral

Cotistas

832

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

41.589.373,54

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

41.589.373,54

Total Investido

41.589.373,54

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

881.414,25

Aplicações Financeiras

881.414,25

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

2.628.501,45

Recebíveis

2.628.501,45

Total de Ativos

45.099.289,24

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

50.000,83

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

15.978,04

Total de Passivos

65.978,87

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

45.099.289,24

Total do Passivo

65.978,87

Patrimônio Líquido

45.033.310,37

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII

137.200

137,2 K

1.067.416,00

1,1 Mi

BANCO B3 S.A.

3.000

3,0 K

24.240,00

24,2 K

BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII

40.320

40,3 K

349.977,60

350,0 K

CAPITANIA SECURITIES II FII - FII

10.000

10,0 K

76.400,00

76,4 K

FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

1.000

1,0 K

87.510,00

87,5 K

FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

16.718

16,7 K

1.003.080,00

1,0 Mi

FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

2.000

2,0 K

181.780,00

181,8 K

FII RIZA TERRAX

449

41.712,10

41,7 K

FII TG ATIVO REAL

53.755

53,8 K

4.586.914,15

4,6 Mi

FII- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

30.000

30,0 K

239.700,00

239,7 K

GAZIT MALLS FII

1.000

1,0 K

43.610,00

43,6 K

HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII

13.523

13,5 K

1.063.043,03

1,1 Mi

HGI CREDITOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

6.143,84

6,1 K

ITAU FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST

500

51.090,00

51,1 K

KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII -

5.507

5,5 K

400.358,90

400,4 K

KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

10.000

10,0 K

88.000,00

88,0 K

LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS

144.230

144,2 K

1.215.858,90

1,2 Mi

MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

30.000

30,0 K

269.400,00

269,4 K

MAXI RENDA FI IMOBILIARIO FII

77.060

77,1 K

752.876,20

752,9 K

MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII

1.000

1,0 K

80.480,00

80,5 K

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

1.268.665

1,3 Mi

8.398.562,30

8,4 Mi

OURINVEST JPP FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

380,50

381

POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

687

5.523,48

5,5 K

QUARTZO REAL ESTATE DEVELOPMENT MULT

47.984

48,0 K

479.840,00

479,8 K

REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII

299.680

299,7 K

2.442.012,90

2,4 Mi

REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

504.552

504,6 K

4.374.465,84

4,4 Mi

SUNO FOF

27.993

28,0 K

1.976.305,80

2,0 Mi

TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

299.630

299,6 K

2.771.577,50

2,8 Mi

URCA PRIME RENDA FII - FII

8.455

8,5 K

320.275,40

320,3 K

V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

301.277

301,3 K

2.982.642,30

3,0 Mi

V2 RENDA IMOBILIARIA FII - FII

58.123

58,1 K

5.021.827,20

5,0 Mi

VECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

124

9.796,00

9,8 K

VINCI IMOVEIS URBANOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

121.347

121,3 K

689.250,96

689,3 K

WARREN SECURITIES FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

56.254

56,3 K

320.647,80

320,6 K

XP MALLS FII FII

270

27.588,68

27,6 K

ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII

393.914

393,9 K

3.683.082,51

3,7 Mi

Informações

Código de Negociação: DAMA11

Nome no Pregão: FII DAMA

CNPJ: 53.866.872/0001-01

Público Alvo: 832 - Investidores em Geral

Data de Início: março de 2024

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FII

Classif. Interna: FoF

Classificação: Papel

Subclassificação: Híbrido

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 4.677

Volume negociado: 9.550

Volume Financeiro: R$ 72,5 K

Participação IFIX:

Código ISIN: BRDAMACTF007

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0835

Dividend Yield: 1,1442%

Data Base: 07/11/2025

Data Pagamento: 14/11/2025

Rendimentos - 12,44% D.Y.

D. Y. Anualizado

DAMA11

12,44%

FoF

Cotas: 5.537.031

Cotistas: 832

Último Rendimento

DAMA11

R$ 0,0835

D. Yield: 1,1442%

Cotação Base: R$7,30

Dt. Base: 07/11/2025

Dt. Pgto: 14/11/2025

Próximo Rendimento

DAMA11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

HGI CAPITAL

(62) 3414-7847

ri@hgicapital.com.br

www.hgicapital.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,60% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 25% do que exceder o IFIX

Objetivo

O Fundo Imobiliário DAMA oferece a seus cotistas uma estratégia que combina timing e fundamento, com racional de portfólio total return e busca oportunidades no mercado imobiliário, seja por meio de fundos imobiliários, CRIs, ações, debêntures ou SPEs/Permutas, visando sempre equilíbrio na relação risco e retorno.

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Fundo

Cotas

Posição

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RECM11

421.054

7,6043%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

DAMA11

março de 2024

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

832 - Investidores em Geral

R$ 45,0 Mi

R$ 42,0 Mi

R$ 7,59

0,93

14/11/2025

R$ 0,0835

1,1442%

12,44%

9,6 K

R$ 72,5 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

Livros que moldam grandes investidores: Amazon

DAMA11 • DAMA FII

DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,59

0,00%

Valorização Mensal

R$ 7,49

1,34%

Valorização 12 Meses

R$ 9,80

-22,55%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,61

Mínima 52 Semanas

R$ 6,06

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 45,0 Mi

Valor de Mercado: 42,0 Mi

Total em Ativos

R$ 45,1 Mi

Total em Passivos

R$ 66,0 K

Valor Patrimonial

R$ 8,13

P/VP

0,93

Valor em Caixa

R$ 881,4 K

1,96%

Valores a Receber

R$ 2,6 Mi

Total Investido

R$ 41,6 Mi

92,35%

Cotas Emitidas

5.537.031

Investidores em Geral

Cotistas

832

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