DAMA11

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DAMA11 - DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,41

1,09%

Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

R$ 10,10

-26,63%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,66

Mínima 52 Semanas

R$ 6,90

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 46,8 Mi

Valor de Mercado: 41,0 Mi

Total em Ativos

R$ 46,9 Mi

Total em Passivos

R$ 78,1 K

Valor Patrimonial

R$ 8,46

P/VP

0,88

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 546,7 K

1,17%

Valores a Receber

R$ 82,5 K

Total Investido

R$ 46,3 Mi

98,82%

Cotas Emitidas

5.537.031

30/04/2025

Cotistas

727

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

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Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

46.280.967,59

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

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Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

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Papéis

46.280.967,59

Total Investido

46.280.967,59

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

546.724,05

Aplicações Financeiras

546.724,05

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

82.463,51

Recebíveis

82.463,51

Total de Ativos

46.910.155,15

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

47.537,41

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

30.602,67

Total de Passivos

78.140,08

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

46.910.155,15

Total do Passivo

78.140,08

Patrimônio Líquido

46.832.015,07

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII

13.570

13,6 K

1.073.794,10

1,1 Mi

BANCO B3 S.A.

30.000

30,0 K

244.800,00

244,8 K

FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

13.000

13,0 K

924.560,00

924,6 K

FII TG ATIVO REAL

53.255

53,3 K

4.888.809,00

4,9 Mi

HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII

13.523

13,5 K

1.120.786,24

1,1 Mi

LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS

144.230

144,2 K

1.296.627,70

1,3 Mi

MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII

30.000

30,0 K

253.800,00

253,8 K

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

1.268.665

1,3 Mi

9.679.913,95

9,7 Mi

QUARTZO REAL ESTATE DEVELOPMENT MULTIESTRATEGIA FII

47.984

48,0 K

479.840,00

479,8 K

REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII

299.680

299,7 K

3.116.672,00

3,1 Mi

REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

504.552

504,6 K

4.682.242,56

4,7 Mi

SUNO FOF

27.993

28,0 K

1.986.103,35

2,0 Mi

TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

300.000

300,0 K

2.898.000,00

2,9 Mi

V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

420.009

420,0 K

4.204.290,09

4,2 Mi

V2 RENDA IMOBILIARIA FII - FII

58.123

58,1 K

4.881.169,54

4,9 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FII

121.347

121,3 K

647.992,98

648,0 K

WARREN SECURITIES FII - FII

58.833

58,8 K

408.301,02

408,3 K

ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII

480.770

480,8 K

4.309.640,74

4,3 Mi

Informações

Código de Negociação: DAMA11

Nome no Pregão: FII DAMA

CNPJ: 53.866.872/0001-01

Público Alvo: 727 - Investidores em Geral

Data de Início: março de 2024

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Híbrido

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 18.432

Volume negociado: 135.313

Participação IFIX:

Código ISIN: BRDAMACTF007

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0840

Dividend Yield: 1,1336%

Data Base: 06/06/2025

Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

DAMA11

11,23%

FoF

Cotas: 5.537.031

Cotistas: 727

Último Rendimento

DAMA11

R$ 0,0780

D. Yield: 1,0940%

Cotação Base: R$7,13

Data Base: 08/05/2025

Data Pgto: 15/05/2025

Próximo Rendimento

DAMA11

R$ 0,0840

D. Yield: 1,1336%

Cotação Base: R$7,41

Data Base: 06/06/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

OPEN KAPITAL

(11) 2359-6456

contato@openkapital.com.br

www.openkapital.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,30% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo Imobiliário DAMA oferece a seus cotistas uma estratégia que combina timing e fundamento, com racional de portfólio total return e busca oportunidades no mercado imobiliário, seja por meio de fundos imobiliários, CRIs, ações, debêntures ou SPEs/Permutas, visando sempre equilíbrio na relação risco e retorno.

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Fundo

Nome

Cotas

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RECM11

FII RECM

421.054

7,6043%

TRXY11

FII TRXY

315.790

5,7032%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

DAMA11

março de 2024

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

727 - Investidores em Geral

R$ 46,8 Mi

R$ 41,0 Mi

R$ 7,41

0,88

13/06/2025

R$ 0,0840

1,1336%

11,23%

135,3 K

R$ 1,0 Mi

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,41

1,09%

Valorização Mensal

R$ 7,58

-2,24%

Valorização 12 Meses

R$ 10,10

-26,63%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,66

Mínima 52 Semanas

R$ 6,90

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 46,8 Mi

Valor de Mercado: 41,0 Mi

Total em Ativos

R$ 46,9 Mi

Total em Passivos

R$ 78,1 K

Valor Patrimonial

R$ 8,46

P/VP

0,88

Valor em Caixa

R$ 546,7 K

1,17%

Valores a Receber

R$ 82,5 K

Total Investido

R$ 46,3 Mi

98,82%

Cotas Emitidas

5.537.031

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