* Atualizado em 18/04/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$80,56
-0,63%
Valorização Mensal
R$80,24
0,40%
Valorização 12 Meses
R$62,51
28,88%
Máxima 52 Semanas
R$100,53
Mínima 52 Semanas
R$56,10
Contábil
Patrimônio Líquido
R$145,8 Mi
Valor de Mercado R$126,9 Mi
Total em Ativos
R$146,9 Mi
Total em Passivos
R$1,0 Mi
Valor Patrimonial
R$92,58
P/VP
0,87
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 14/09/2022
Valor em Caixa
R$ 3,7 Mi
2,56%
Valores a Receber
R$1,4 Mi
Total Investido
R$141,8 Mi
97,22%
Cotas Emitidas
1.575.760
Investidores em Geral
Cotistas
2.148
28/03/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário141.831.424,42
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 141.831.424,42
- Total Investido 141.831.424,42
- Ativos (R$)
- Disponibilidade10.960,19
- Títulos Públicos3.724.236,06
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 3.735.196,25
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber1.409.476,89
- Recebíveis 1.409.476,89
- Total de Ativos 146.976.097,56
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir913.940,80
- Taxa de administração a pagar138.311,54
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar32.667,68
- Total de Passivos 1.084.920,02
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo146.976.097,56
- Total do Passivo- 1.084.920,02
- Patrimônio Líquido 145.891.177,54
Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ASA METROPOLIS FII
29.000
1.630.090,00
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
36.733
2.112.147,50
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII
7.425
844.965,00
BRESCO LOGÍSTICA FII
33.459
4.128.506,01
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII
79.921
4.739.315,30
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII
74.037
7.690.223,19
CAMPUS FARIA LIMA FII
21.940
2.569.174,00
FATOR VERITÀ FII
68.929
6.134.681,00
GUARDIAN LOGÍSTICA FII
613.468
5.729.791,12
HSI MALLS FII
60.188
5.823.189,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII
45.405
3.408.099,30
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII
17.030
1.777.080,50
LEGATUS SHOPPINGS FII
52.771
5.593.726,00
LOFT II FII
23.824
784.524,32
MAXI RENDA FII
1.367.629
14.455.838,53
RBR LOG FII
17.155
1.499.518,55
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII
50.972
430.203,68
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII
144.539
8.816.879,00
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII
53.525
8.617.525,00
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII
97.580
14.363.776,00
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII
78.920
8.962.155,20
VBI LOGÍSTICO FII
13.270
1.564.134,90
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII
6.550
706.484,41
VINCI IMÓVEIS URBANOS FII
240.000
1.920.000,00
VINCI LOGÍSTICA FII
42.147
4.183.932,69
VINCI OFFICES FII
175.875
1.343.685,00
VINCI SHOPPING CENTERS FII
49.330
6.108.533,90
XP INDUSTRIAL FII
9.580
768.316,00
XP LOG FII
56.116
6.111.032,40
XP MALLS FII
69.766
8.170.993,92
Informações
- Código de Negociação: CXRI11
- Nome no Pregão: FII CX RBRAV
- CNPJ: 17.098.794/0001-70
- Código ISIN: BRCXRICTF003
- Público Alvo: Investidores em Geral (2.148)
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 955
- Volume negociado: 62
- Data de Início: novembro de 2013
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,5800
- Dividend Yield: 0,7130%
- Data Base: 01/04/2024
- Data Pagamento: 10/04/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CXRI11
8,91%
FoF
Cotas: 1.575.760
Cotistas: 2.148
Último Rendimento
CXRI11
R$0,5800
D. Yield: 0,7130%
Cotação Base: R$81,35
Data Base: 01/04/2024
Data Pgto: 10/04/2024
Próximo Rendimento
CXRI11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
(11) 3572-4220
geafi01@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br
Gestor / Consultor
CAIXA ASSET
(11) 3572-4600
fundosdeinvestimento@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br
Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o PL do Fundo.
Objetivo
O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, com foco em cotas de FII, de forma a proporcionar aos cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos ativos e do aumento do valor patrimonial de suas cotas.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
CXRI11
Data de Início:
novembro de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.148
Patrimônio Líquido:
R$145,8 Mi
Valor de Mercado:
R$126,9 Mi
Valor da Cota:
R$80,56
P/VP:
0,87
Último Pagamento:
10/04/2024
Último Rendimento:
R$0,5800
Dividend Yield:
0,7130%
D. Y. Anualizado:
8,91%
Volume médio negociado:
955
Participação IFIX:
0,000%