* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$75,61

  0,55%
Valorização Mensal

R$78,39

  -3,55%
Valorização 12 Meses

R$68,02

  11,16%
Máxima 52 Semanas

R$99,04

Mínima 52 Semanas

R$64,14

Contábil
Patrimônio Líquido

R$142,5 Mi

Valor de Mercado R$119,1 Mi
Total em Ativos

R$143,6 Mi

Total em Passivos

R$1,0 Mi

Valor Patrimonial

R$90,48

P/VP

 0,84

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 14/09/2022
Valor em Caixa

R$ 3,5 Mi

  2,52%
Valores a Receber

R$28,6 Mil

Total Investido

R$140,0 Mi

  98,23%
Cotas Emitidas

1.575.760

Investidores em Geral
Cotistas

  2.112

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    140.050.722,63
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  140.050.722,63
  • Total Investido 140.050.722,63
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    13.875,03
  • Títulos Públicos
    3.577.232,72
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  3.591.107,75
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    28.688,04
  • Recebíveis  28.688,04
  • Total de Ativos 143.670.518,42
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    929.698,40
  • Taxa de administração a pagar
    143.702,26
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    15.820,11
  • Total de Passivos 1.089.220,77
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    143.670.518,42  
  •   Total do Passivo
    - 1.089.220,77  
  • Patrimônio Líquido 142.581.297,65


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII ASA MET CI
29.000
1.586.010,00
FII AUTONOMYCI
36.733
1.933.992,45
FII BB R PAPCI
7.425
846.450,00
FII BC FUND CI
79.921
4.616.236,96
FII BRESCO CI
33.459
4.103.077,17
FII BTLG CI ER
74.037
7.856.066,07
FII CAMPUSFLCI ER
21.940
2.687.650,00
FII FATOR VECI
68.929
6.203.610,00
FII GUARDIANCI
613.468
5.625.501,56
FII HSI MALLCI
44.984
4.408.432,00
FII JS REAL CI
45.405
3.344.078,25
FII KINEA RICI
17.030
1.761.242,60
FII LEGATUS CI
52.771
5.677.631,89
FII LOFT II CI
23.824
736.161,60
FII MAXI RENCI
1.367.629
14.373.780,79
FII RBR LOG CI
17.155
1.412.371,15
FII RIOB ED CI
89.589
13.047.741,96
FII RIOB FF CI
140.495
8.928.457,25
FII RIOB RC CI
53.525
8.645.893,25
FII RIOB VA CI
78.920
8.936.111,60
FII RIOBCRI2CI
50.972
804.847,88
FII RIZA TX CI
30.000
2.887.500,00
FII TEL PROPCI
1.331
129.918,91
FII VBI PRI CI
21.800
2.213.790,00
FII VINCI IUCI
240.000
1.833.600,00
FII VINCI LGCI
42.147
3.923.885,70
FII VINCI OFCI
175.875
1.366.548,75
FII VINCI SCCI
49.330
6.048.351,30
FII XP INDL CI
9.580
765.442,00
FII XP LOG CI
56.116
6.187.911,32
FII XP MALLSCI ER
25.032
5.006,40
FII XP MALLSCI ER
69.667
8.098.092,08
VINCI FULWOOD DESENV LOG FII
7.400
836.033,53

Informações
  • Código de Negociação: CXRI11
  • Nome no Pregão: FII CX RBRAV
  • CNPJ: 17.098.794/0001-70
  • Código ISIN: BRCXRICTF003
  • Público Alvo: 2.112 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 213
  • Volume negociado: 687
  • Data de Início: novembro de 2013
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,5900
  • Dividend Yield: 0,7526%
  • Data Base: 03/06/2024
  • Data Pagamento: 12/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CXRI11

8,72%


FoF

Cotas: 1.575.760

Cotistas: 2.112

Último Rendimento

CXRI11

R$0,5900


D. Yield: 0,7526%

Cotação Base: R$78,40

Data Base: 03/06/2024

Data Pgto: 12/06/2024

Próximo Rendimento

CXRI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL

  (11) 3572-4220

  geafi01@caixa.gov.br

  www.caixa.gov.br

Gestor / Consultor

CAIXA ASSET

  (11) 3572-4600

  fundosdeinvestimento@caixa.gov.br

  www.caixa.gov.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o PL do Fundo.

Objetivo

O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, com foco em cotas de FII, de forma a proporcionar aos cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos ativos e do aumento do valor patrimonial de suas cotas.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com CXRI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
1.479
0,0007%
FII CAPI SEC
7.975
0,0025%
FII EMET
10.224
0,5097%
FII RIOB FF
26.536
0,7078%

Resumo
Código do Negociação:
CXRI11
Data de Início:
novembro de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.112
Patrimônio Líquido:
R$142,5 Mi
Valor de Mercado:
R$119,1 Mi
Valor da Cota:
R$75,61
P/VP:
 0,84
Último Pagamento:
12/06/2024
Último Rendimento:
R$0,5900
Dividend Yield:
0,7526%
D. Y. Anualizado:
8,72%
Volume médio negociado:
213
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo