* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
FOF JHSF CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$145,00
0,00%
Valorização Mensal
R$159,00
-8,81%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$158,36
Mínima 52 Semanas
R$101,51
Contábil
Patrimônio Líquido
R$306,7 Mi
Valor de Mercado R$241,9 Mi
Total em Ativos
R$441,3 Mi
Total em Passivos
R$134,5 Mi
Valor Patrimonial
R$183,87
P/VP
0,79
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 3,7 Mi
1,24%
Valores a Receber
R$1,2 Mi
Total Investido
R$436,3 Mi
142,22%
Cotas Emitidas
1.668.505
Investidores Profissionais
Cotistas
157
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário436.313.329,85
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 436.313.329,85
- Total Investido 436.313.329,85
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa3.797.985,93
- Aplicações Financeiras 3.797.985,93
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber1.213.384,79
- Recebíveis 1.213.384,79
- Total de Ativos 441.324.700,57
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir900.000,00
- Taxa de administração a pagar85.272,70
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis-3.138.637,56
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis136.563.430,26
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar124.664,56
- Total de Passivos 134.534.729,96
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo441.324.700,57
- Total do Passivo- 134.534.729,96
- Patrimônio Líquido 306.789.970,61
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FI IMOBILIARIO SHOPPING CIDADE JARDIM
223.963.478
435.451.070,46
Informações
- Código de Negociação: JCCJ11
- Nome no Pregão: FII FOF JHSF
- CNPJ: 50.701.686/0001-16
- Código ISIN: BRJCCJCTF002
- Público Alvo: 157 - Investidores Profissionais
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: MBO
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Passiva
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 23.968
- Volume negociado: 69.262
- Data de Início: junho de 2023
- Amortização: R$0,4495
- Data Base: 29/02/2024
- Data Pagamento: 20/03/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,5394
- Dividend Yield: 0,4055%
- Data Base: 11/07/2024
- Data Pagamento: 18/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
JCCJ11
2,68%
FoF
Cotas: 1.668.505
Cotistas: 157
Último Rendimento
JCCJ11
R$0,5394
D. Yield: 0,4055%
Cotação Base: R$133,02
Data Base: 11/07/2024
Data Pgto: 18/07/2024
Próximo Rendimento
JCCJ11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
-
-
www.btginvest.com
Taxa de Administração: 0,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O objetivo do FUNDO é aplicar em cotas de emissão do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CIDADE JARDIM, inscrito no CNPJ sob nº 15.447.110/0001-73, (“Ativo Alvo” e “FII CJ”, respectivamente).
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
JCCJ11
Data de Início:
junho de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
157
Patrimônio Líquido:
R$306,7 Mi
Valor de Mercado:
R$241,9 Mi
Valor da Cota:
R$145,00
P/VP:
0,79
Último Pagamento:
18/07/2024
Último Rendimento:
R$0,5394
Dividend Yield:
0,4055%
D. Y. Anualizado:
2,68%
Volume médio negociado:
23.968
Participação IFIX:
0,000%