* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FOF JHSF CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$140,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$138,00

  1,45%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$156,00

Mínima 52 Semanas

R$102,38

Contábil
Patrimônio Líquido

R$308,8 Mi

Valor de Mercado R$233,5 Mi
Total em Ativos

R$441,3 Mi

Total em Passivos

R$132,5 Mi

Valor Patrimonial

R$185,09

P/VP

 0,76

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,1 Mi

  1,35%
Valores a Receber

R$1,1 Mi

Total Investido

R$435,9 Mi

  141,18%
Cotas Emitidas

1.668.505

Investidores Profissionais
Cotistas

  159

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    435.990.844,84
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  435.990.844,84
  • Total Investido 435.990.844,84
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.177.440,81
  • Aplicações Financeiras  4.177.440,81
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.176.815,45
  • Recebíveis  1.176.815,45
  • Total de Ativos 441.345.101,10
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    85.286,13
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    3.194.684,67
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    129.113.720,47
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    129.511,47
  • Total de Passivos 132.523.202,74
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    441.345.101,10  
  •   Total do Passivo
    - 132.523.202,74  
  • Patrimônio Líquido 308.821.898,36


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FI IMOBILIARIO SHOPPING CIDADE JARDIM
223.963.478
435.451.070,46

Informações
  • Código de Negociação: JCCJ11
  • Nome no Pregão: FII FOF JHSF
  • CNPJ: 50.701.686/0001-16
  • Código ISIN: BRJCCJCTF002
  • Público Alvo: 159 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 15.132
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: junho de 2023
  • Amortização: R$0,4495
  • Data Base: 29/02/2024
  • Data Pagamento: 20/03/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,6892
  • Dividend Yield: 0,4534%
  • Data Base: 14/05/2024
  • Data Pagamento: 21/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

JCCJ11

1,82%


FoF

Cotas: 1.668.505

Cotistas: 159

Último Rendimento

JCCJ11

R$0,6892


D. Yield: 0,4534%

Cotação Base: R$152,00

Data Base: 14/05/2024

Data Pgto: 21/05/2024

Próximo Rendimento

JCCJ11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

    -    

    -    

  www.btginvest.com

Taxa de Administração: 0,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar em cotas de emissão do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CIDADE JARDIM, inscrito no CNPJ sob nº 15.447.110/0001-73, (“Ativo Alvo” e “FII CJ”, respectivamente).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com JCCJ11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CPSH
296.879
4,6477%
FII CAPI SEC
7.382
0,0023%
FII KINEA HF
45.554
0,2317%
FII XP MALLS
97.542
0,2453%

Resumo
Código do Negociação:
JCCJ11
Data de Início:
junho de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
159
Patrimônio Líquido:
R$308,8 Mi
Valor de Mercado:
R$233,5 Mi
Valor da Cota:
R$140,00
P/VP:
 0,76
Último Pagamento:
21/05/2024
Último Rendimento:
R$0,6892
Dividend Yield:
0,4534%
D. Y. Anualizado:
1,82%
Volume médio negociado:
15.132
Participação IFIX:
0,000%
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