* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$7,73
0,65%
Valorização Mensal
R$7,94
-2,64%
Valorização 12 Meses
R$8,01
-3,50%
Máxima 52 Semanas
R$8,16
Mínima 52 Semanas
R$7,18
Contábil
Patrimônio Líquido
R$359,4 Mi
Valor de Mercado R$334,7 Mi
Total em Ativos
R$366,2 Mi
Total em Passivos
R$6,7 Mi
Valor Patrimonial
R$8,30
P/VP
0,93
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 05/05/2022
Valor em Caixa
R$ 6,8 Mi
1,91%
Valores a Receber
R$5,6 Mi
Total Investido
R$353,6 Mi
98,39%
Cotas Emitidas
43.302.140
Investidores em Geral
Cotistas
62.916
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")13.707.042,06
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário339.950.902,48
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 353.657.944,54
- Total Investido 353.657.944,54
- Ativos (R$)
- Disponibilidade87,25
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa6.866.167,82
- Aplicações Financeiras 6.866.255,07
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber5.685.053,08
- Recebíveis 5.685.053,08
- Total de Ativos 366.209.252,69
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir3.054.464,82
- Taxa de administração a pagar285.866,97
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar3.408.699,24
- Total de Passivos 6.749.031,03
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo366.209.252,69
- Total do Passivo- 6.749.031,03
- Patrimônio Líquido 359.460.221,66
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
96
13.883
5.961.742,32
TRUE SECURITIZADORA S.A.
303
10.219
9.884.294,33
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AIEC11
78.696
4.143.344,40
ALZR11
490
57.800,40
BARI11
195.299
16.834.773,80
BROF11
62.521
3.626.218,00
BTLG11
132.458
14.055.118,38
BTLG15
25.000
2.652.750,00
CBOP11
60.242
1.771.717,22
CPTS11
2.768.150
23.695.364,00
GTWR11
58.419
4.924.721,70
HABT11
5.336
501.050,40
HGBS11
31.929
7.308.228,81
HGRE11
36.062
4.705.369,76
HGRU11
500
68.195,00
HSAF11
2.698
243.197,72
HSML11
134.156
13.147.288,00
IRDM11
13.515
1.040.519,85
JFLL11
19.722
1.518.594,00
JSRE11
9.056
666.974,40
KNCR11
64.685
6.689.722,70
KNIP11
140.633
13.796.097,30
LPLP11
11.300
4.945.332,00
LPLP12
4.188
0,00
LVBI11
7.042
839.406,40
MCCI11
204.584
19.251.354,40
MXRF11
1.055.009
11.088.144,59
PATL11
43.014
2.967.966,00
PVBI11
8.416
854.644,80
PVBI15
62.000
6.296.100,00
RBED11
61.152
8.906.177,28
RBRL11
225.968
18.603.945,44
RBRP11
139.424
8.182.794,56
RBRR11
199.812
18.740.367,48
RBRY11
30.228
3.041.541,36
RBRY12
12.365
1.236,50
RVBI11
9.139
739.802,05
SPVJ11
75.117
8.332.573,54
TEPP11
73.769
7.200.592,09
TGAR11
171.020
21.806.760,20
VILG11
97.580
9.084.698,00
VINO11
1.010.325
7.850.225,25
VISC11
37.088
4.547.359,68
VVMR11
207.515
19.255.316,85
XPCI11
122.778
11.202.264,72
XPIN11
7.005
559.699,50
XPLG11
148.215
16.343.668,05
XPML11
89.692
10.425.798,08
XPML12
44.963
8.992,60
XPPR11
109.593
2.471.322,15
Informações
- Código de Negociação: XPSF11
- Nome no Pregão: FII XP SELEC
- CNPJ: 30.983.020/0001-90
- Código ISIN: BRXPSFCTF009
- Público Alvo: 62.916 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,244%
- Volume médio negociado: 71.378
- Volume negociado: 54.263
- Data de Início: julho de 2019
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,0700
- Dividend Yield: 0,8816%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
XPSF11
10,82%
FoF
Cotas: 43.302.140
Cotistas: 62.916
Último Rendimento
XPSF11
R$0,0700
D. Yield: 0,8816%
Cotação Base: R$7,94
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
XPSF11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Gestor / Consultor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT
-
ri@xpasset.com.br
www.xpasset.com.br
Taxa de Administração: 1,00% a.a.
Taxa de Perfomance: 20% sobre o IFIX
Objetivo
O XP Selection FOF de FII tem por objeto realizar investimentos imobiliários preponderantemente por meio da aquisição de Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário. Além de Cotas de FIIs, o XP Selection pode investir em LCIs, CRIs e outros títulos do mercado imobiliário.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
XPSF11
Data de Início:
julho de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
62.916
Patrimônio Líquido:
R$359,4 Mi
Valor de Mercado:
R$334,7 Mi
Valor da Cota:
R$7,73
P/VP:
0,93
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0700
Dividend Yield:
0,8816%
D. Y. Anualizado:
10,82%
Volume médio negociado:
71.378
Participação IFIX:
0,244%