* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$82,15

  0,18%
Valorização Mensal

R$88,60

  -7,28%
Valorização 12 Meses

R$97,72

  -15,93%
Máxima 52 Semanas

R$105,56

Mínima 52 Semanas

R$81,55

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,70 Bi

Valor de Mercado R$1,23 Bi
Total em Ativos

R$1,98 Bi

Total em Passivos

R$281,3 Mi

Valor Patrimonial

R$113,90

P/VP

 0,72

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 17,4 Mi

  1,02%
Valores a Receber

R$13,9 Mi

Total Investido

R$1,95 Bi

  114,63%
Cotas Emitidas

14.997.396

Investidores em Geral
Cotistas

  159.486

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    1.774.722.949,42
  • Imóveis para Renda em Construção
    152.694.806,32
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.927.417.755,74
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    2.302.343,89
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    28.284.975,17
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  30.587.319,06
  • Total Investido 1.958.005.074,80
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    3.308.193,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    14.189.303,38
  • Aplicações Financeiras  17.497.496,38
  • Contas a Receber por Aluguéis
    11.856.450,11
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    2.121.638,15
  • Recebíveis  13.978.088,26
  • Total de Ativos 1.989.480.659,44
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    8.998.437,60
  • Taxa de administração a pagar
    970.937,94
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    597.282,50
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    264.924.807,21
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    5.824.738,17
  • Total de Passivos 281.316.203,42
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.989.480.659,44  
  •   Total do Passivo
    - 281.316.203,42  
  • Patrimônio Líquido 1.708.164.456,02


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
CL040 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AS
1.965.409
2.302.343,89
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII CAP REIT - CPFF11
5.627
427.652,00
FII EQI RECE - EQIR11
184.029
1.637.858,10
FII HTOPFOF3 - HFOF11
41.497
3.234.276,16
FII PATR LOG - PATL11
113.174
7.809.006,00
FII PLURAL L - PLOG11
59.857
4.037.354,65
FII RBRALPHA - RBRF11
754.090
6.334.356,00
FII VALOR HE - VGHF11
416.870
3.951.927,60
FII XP INDL - XPIN11
57.660
4.607.034,00
FII XP SELEC - XPSF11
7.440
62.347,20

Informações
  • Código de Negociação: VILG11
  • Nome no Pregão: FII VINCI LG
  • CNPJ: 24.853.044/0001-22
  • Código ISIN: BRVILGCTF001
  • Público Alvo: 159.486 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,906%
  • Volume médio negociado: 27.323
  • Volume negociado: 32.356
  • Data de Início: dezembro de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6000
  • Dividend Yield: 0,6772%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VILG11

7,77%


Imóveis Logísticos

Cotas: 14.997.396

Cotistas: 159.486

Último Rendimento

VILG11

R$0,6000


D. Yield: 0,6772%

Cotação Base: R$88,60

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

VILG11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

VINCI REAL ESTATE

  (21) 2159-6000

  contato@vincipartners.com

  www.vincipartners.com

Taxa de Administração: de 0,95% a 0,75% a.a.

Taxa de Performance: 20% da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período que excederem a rentabilidade do IPCA/IBGE, acrescido de um spread de 6% sobre o valor total integralizado de Cotas do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos correspondentes, a, no mínimo, 2/3 de seu Patrimônio Líquido em Imóveis, prontos ou em construção, para obtenção de renda, bem como em quaisquer direitos reais sobre os Imóveis, ou, ainda, pelo investimento indireto em Imóveis, mediante a aquisição de Ativos Imobiliários, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos Imóveis ou dos Ativos Imobiliários. A aquisição dos Imóveis pelo Fundo visa a proporcionar aos seus Cotistas a rentabilidade decorrente da exploração comercial dos Imóveis, bem como pela eventual comercialização dos Imóveis. O Fundo poderá realizar reformas ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.

Portfólio: 15 Imóveis

1T24

Logístico    ES

Porto Canoa Log

Serra, ES

93.690,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 5,40%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    ES

Galpão Cariacica

Cariacica, ES

16.502,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MG

CD Privalia

Extrema, MG

26.774,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MG

Galpão TOK&STOK

Extrema, MG

66.938,16m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MG

Galpão BTS/Cremer

Pouso Alegre, MG

13.885,86m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MG

Fernão Dias Business Park

Extrema, MG

58.262,17m²  -  Unids.: 9

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PA

Alianza Park

Benevides, PA

48.860,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 13,59%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PE

Parque Logístico Pernambuco

Ipojuca, PE

70.222,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 17,42%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    RJ

Galpão Caxias Park

Duque de Caxias, RJ

76.600,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 39,08%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    RS

CD Cachoeirinha

Cachoeirinha, RS

36.722,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    RS

Galpão Eldorado

Eldorado do Sul, RS

15.512,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Galpão - Airport Town

Guarulhos, SP

18.923,03m²  -  Unids.: 13

Vacância: 12,60%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Parque Logístico Osasco

Osasco, SP

25.788,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Castelo 57 Business Park

São Roque, SP

60.589,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Airport Town Guarulhos III

Guarulhos, SP

16.219,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 8,34%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com VILG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
10
0,0001%
FII BB FOF
140.881
3,5186%
FII BCIA
8.371
0,2251%
FII ABSOLUTO
84.700
1,8854%
FII CX RBRA2
32.567
4,7196%
FII CX RBRAV
42.147
2,6747%
FII DEVA FOF
18.000
0,1635%
FII IFI-E
19.894
2,2092%
FII ITRI
6.500
0,1040%
FII KILIMA
113.378
0,2565%
FII OURI FOF
16.306
0,8987%
FII PATR LOG
87.099
1,7449%
FII RIOB FF
111.628
2,9774%
FII SUNOFOFI
88.720
3,1350%
FII ITAU TEM
40.938
4,1818%
FII VINCI IF
40.108
0,4958%
FII XP INDL
48.993
0,6852%
FII XP LOG
200.343
0,6765%
FII XP SELEC
97.580
0,2253%

Resumo
Código do Negociação:
VILG11
Data de Início:
dezembro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
159.486
Patrimônio Líquido:
R$1,70 Bi
Valor de Mercado:
R$1,23 Bi
Valor da Cota:
R$82,15
P/VP:
 0,72
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,6000
Dividend Yield:
0,6772%
D. Y. Anualizado:
7,77%
Volume médio negociado:
27.323
Participação IFIX:
0,906%
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