* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$87,27

-0,05%

Valorização Mensal

R$88,00

-0,83%

Valorização 12 Meses

R$104,66

-16,62%

Máxima 52 Semanas

R$100,52

Mínima 52 Semanas

R$79,52

Contábil

Patrimônio Líquido

R$1,7 Bi

Valor de Mercado R$1,3 Bi

Total em Ativos

R$2,0 Bi

Total em Passivos

R$280,2 Mi

Valor Patrimonial

R$113,72

P/VP

0,77

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 11,9 Mi

0,70%

Valores a Receber

R$15,1 Mi

Total Investido

R$2,0 Bi

114,84%

Cotas Emitidas

14.997.396

Investidores em Geral

Cotistas

158.795

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
1.776.342.265,43
Imóveis para Renda em Construção
152.858.752,72
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 1.929.201.018,15
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
114.375,95
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
29.350.382,66
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 29.464.758,61
Total Investido 1.958.665.776,76

Ativos (R$)
Disponibilidade
2.888.712,33
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
9.093.649,48
Aplicações Financeiras 11.982.361,81
Contas a Receber por Aluguéis
11.154.387,81
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
3.949.083,38
Recebíveis 15.103.471,19
Total de Ativos 1.985.751.609,76

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
9.748.307,40
Taxa de administração a pagar
1.054.102,65
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
605.915,78
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
262.709.415,46
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
6.095.574,53
Total de Passivos 280.213.315,82

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.985.751.609,76
Total do Passivo
- 280.213.315,82
Patrimônio Líquido 1.705.538.293,94

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

CL040 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AS

1.965.409

2.302.343,89

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

FII CAP REIT - CPFF11

5.627

417.861,02

FII EQI RECE - EQIR11

260,71

FII HTOPFOF3 - HFOF11

41.497

2.946.287,00

FII PATR LOG - PATL11

113.174

6.896.823,56

FII PLURAL L - PLOG11

59.857

3.799.722,36

FII RBRALPHA - RBRF11

705.639

5.249.954,16

FII VALOR HE - VGHF11

416.870

3.751.830,00

FII XP INDL - XPIN11

57.660

4.480.182,00

FII XP SELEC - XPSF11

7.440

59.073,60

Informações

Código de Negociação: VILG11
Nome no Pregão: FII VINCI LG
CNPJ: 24.853.044/0001-22
Código ISIN: BRVILGCTF001
Público Alvo: 158.795 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,896%
Volume médio negociado: 23.739
Volume negociado: 13.260

Data de Início: dezembro de 2018
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,6400
Dividend Yield: 0,7273%
Data Base: 30/08/2024
Data Pagamento: 13/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

VILG11

8,08%

Imóveis Logísticos

Cotas: 14.997.396

Cotistas: 158.795

Último Rendimento

VILG11

R$0,6500

D. Yield: 0,7367%

Cotação Base: R$88,23

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

VILG11

R$0,6400

D. Yield: 0,7273%

Cotação Base: R$88,00

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

VINCI REAL ESTATE

(21) 2159-6000

contato@vincipartners.com

www.vincipartners.com

Taxa de Administração: de 0,95% a 0,75% a.a.

Taxa de Performance: 20% da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período que excederem a rentabilidade do IPCA/IBGE, acrescido de um spread de 6% sobre o valor total integralizado de Cotas do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos correspondentes, a, no mínimo, 2/3 de seu Patrimônio Líquido em Imóveis, prontos ou em construção, para obtenção de renda, bem como em quaisquer direitos reais sobre os Imóveis, ou, ainda, pelo investimento indireto em Imóveis, mediante a aquisição de Ativos Imobiliários, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos Imóveis ou dos Ativos Imobiliários. A aquisição dos Imóveis pelo Fundo visa a proporcionar aos seus Cotistas a rentabilidade decorrente da exploração comercial dos Imóveis, bem como pela eventual comercialização dos Imóveis. O Fundo poderá realizar reformas ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.

Portfólio: 15 Imóveis

2T24

Logístico ES

Porto Canoa Log

Serra, ES

93.690,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico ES

Galpão Cariacica

Cariacica, ES

16.502,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico MG

CD Privalia

Extrema, MG

26.774,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico MG

Galpão TOK&STOK

Extrema, MG

66.938,16m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico MG

Galpão BTS/Cremer

Pouso Alegre, MG

13.885,86m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico MG

Fernão Dias Business Park

Extrema, MG

58.262,17m² - Unids.: 9

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico PA

Alianza Park

Benevides, PA

48.860,00m² - Unids.: 1

Vacância: 13,59%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico PE

Parque Logístico Pernambuco

Ipojuca, PE

70.222,00m² - Unids.: 1

Vacância: 17,42%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico RJ

Galpão Caxias Park

Duque de Caxias, RJ

76.600,00m² - Unids.: 1

Vacância: 25,99%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico RS

CD Cachoeirinha

Cachoeirinha, RS

36.722,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico RS

Galpão Eldorado

Eldorado do Sul, RS

15.512,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico SP

Galpão - Airport Town

Guarulhos, SP

18.923,03m² - Unids.: 13

Vacância: 12,60%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico SP

Parque Logístico Osasco

Osasco, SP

25.788,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico SP

Castelo 57 Business Park

São Roque, SP

60.589,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico SP

Airport Town Guarulhos III

Guarulhos, SP

16.219,00m² - Unids.: 1

Vacância: 8,04%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

Nome

Cotas

Posição

ALZM11

FII ALIANZME

0,0001%

BCIA11

FII BCIA

8.371

0,2251%

BPFF11

FII ABSOLUTO

92.500

2,0591%

CRFF11

FII CX RBRA2

32.567

4,7196%

CXRI11

FII CX RBRAV

42.147

2,6747%

DVFF11

FII DEVA FOF

18.000

0,1635%

ITIT11

FII IFI-E

19.894

2,2092%

ITRI11

FII ITRI

90.452

1,4472%

KISU11

FII KILIMA

113.378

0,2565%

OUFF11

FII OURI FOF

14.418

0,7947%

PATL11

FII PATR LOG

87.099

1,7449%

RBFF11

FII RIOB FF

111.628

2,9774%

RCFF11

FII RBR FEED

146

0,0452%

SNFF11

FII SUNOFOFI

86.255

3,0479%

SNFF11

FII SUNOFOFI

0,0000%

TMPS11

FII ITAU TEM

36.286

3,7066%

VIFI11

FII VINCI IF

40.108

0,4958%

XPIN11

FII XP INDL

48.993

0,6852%

XPLG11

FII XP LOG

200.343

0,6765%

XPSF11

FII XP SELEC

97.580

0,2253%

Resumo

Código do Negociação:

VILG11

Data de Início:

dezembro de 2018

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Logísticos

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

158.795

Patrimônio Líquido:

R$1,7 Bi

Valor de Mercado:

R$1,3 Bi

Valor da Cota:

R$87,27

P/VP:

0,77

Último Pagamento:

13/09/2024

Último Rendimento:

R$0,6400

Dividend Yield:

0,7273%

D. Y. Anualizado:

8,08%

Volume médio negociado:

23.739

Participação IFIX:

0,896%

Site do Fundo

VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$87,27

R$88,00

R$104,66

R$100,52

R$79,52

R$1,7 Bi

R$2,0 Bi

R$280,2 Mi

R$113,72

0,77

R$ 11,9 Mi

R$15,1 Mi

R$2,0 Bi

14.997.396

158.795

Logístico ES

Porto Canoa Log

Logístico ES

Galpão Cariacica

Logístico MG

CD Privalia

Logístico MG

Galpão TOK&STOK

Logístico MG

Galpão BTS/Cremer

Logístico MG

Fernão Dias Business Park

Logístico PA

Alianza Park

Logístico PE

Parque Logístico Pernambuco

Logístico RJ

Galpão Caxias Park

Logístico RS

CD Cachoeirinha

Logístico RS

Galpão Eldorado

Logístico SP

Galpão - Airport Town

Logístico SP

Parque Logístico Osasco

Logístico SP

Castelo 57 Business Park

Logístico SP

Airport Town Guarulhos III

RDLI11 - FII RDLI

HLOG11 - FII HEDGELOG

OULG11 - FII OURILOG

FIIP11B - FII RB CAP I

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro