* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$103,59
0,09%
Valorização Mensal
R$102,60
0,96%
Valorização 12 Meses
R$98,41
5,26%
Máxima 52 Semanas
R$106,63
Mínima 52 Semanas
R$89,44
Contábil
Patrimônio Líquido
R$395,5 Mi
Valor de Mercado R$385,2 Mi
Total em Ativos
R$398,9 Mi
Total em Passivos
R$3,4 Mi
Valor Patrimonial
R$106,36
P/VP
0,97
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 8,9 Mi
2,25%
Valores a Receber
R$1,6 Mi
Total Investido
R$388,4 Mi
98,20%
Cotas Emitidas
3.719.038
Investidores em Geral
Cotistas
27.541
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")4.492.507,71
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário383.953.722,39
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 388.446.230,10
- Total Investido 388.446.230,10
- Ativos (R$)
- Disponibilidade264.064,15
- Títulos Públicos8.641.560,47
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 8.905.624,62
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber1.628.587,11
- Recebíveis 1.628.587,11
- Total de Ativos 398.980.441,83
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir3.235.692,42
- Taxa de administração a pagar139.739,01
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar50.152,77
- Total de Passivos 3.425.584,20
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo398.980.441,83
- Total do Passivo- 3.425.584,20
- Patrimônio Líquido 395.554.857,63
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CIA PROVINCIA
1
4.000
3.996.413,44
Opea Securitiza
169
2.060
2.019.011,19
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII
48.198
2.537.624,70
BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVE
101.583
8.756.454,60
BRESCO - FDO INV IMOB
14.000
1.716.820,00
BRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR
122.806
15.059.699,78
BTG PACTUAL LOGISTICA FII
24.137
2.561.177,07
BTG PACTUAL LOGISTICA FII
1.340
14.218.740,00
CSHG BRASIL SHOPPING - FUNDO DE INVESTIM
55.541
12.712.779,49
CSHG JHSF PRIME OFFICES FII
17.062
5.218.583,32
CSHG LOGÍSTICA FI IMOB
77.093
13.028.717,00
CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII
22.700
3.096.053,00
DIREITO SUBS 03/24 KNRI12 8E
592
592.893,92
FDO INV IMOB - FII EDIFÍCIO GALERIA
1.500
29.895,00
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO
93.235
11.113.612,00
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO
120
1.430.400,00
FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURAD
108.757
10.943.129,34
FDO INV IMOB SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS
689
609.765,00
FDO INV IMOB TORRE NORTE
9.808
1.240.712,00
FDO INV. IMOB. VBI CRI
140.163
13.336.509,45
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
266.997
27.113.545,35
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO
839.365
8.595.097,60
FII CAMPOS FARIA LIMA
60.266
7.382.585,00
FII D PEDRO
61
121.940,22
FII JS REAL
253.907
18.700.250,55
FII KINEA RI
67.080
6.937.413,60
FII RBR PROP
113.832
6.680.800,08
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
133.461
12.517.307,19
FII RBRALPHA
12.760
8.423.184,00
FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL
32.505
4.734.028,20
FII RIO NEGRO
25.736
1.261.064,00
FII TORRE ALMIRANTE
2.544
1.668.864,00
FII XP MALLS
175.012
20.343.394,88
FII XP MALLS
62.884
12.576,80
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FI IMO
172.225
9.947.716,00
FUNDO INVEST IMOB RIO BRAVO RENDA CORP
110.134
17.789.945,02
HEDGE TOP FOFII 3 FII
87.383
6.810.631,02
HG REAL ESTATE-FUNDO DE INVESTIMENTO IMO
125.931
16.431.476,88
HSI LOGÍSTICA FII
6.197
613.441,03
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ
86.058
8.433.684,00
KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII
137.306
14.645.057,96
KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII
200
2.133.200,00
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - F
233.868
22.942.450,80
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTI
2.496
415.334,40
KINEA RENDIMENTOS FII
227.162
2.103.520,12
LOGCP FII CLOSED FUND
74.155
6.599.795,00
REC FII BTG PACTUAL LOGISTICA
10.000
1.061.100,00
SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENT
39.883
3.993.883,62
SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOB
150
1.620.000,00
SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOB
600
6.480.000,00
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FII
64.051
6.846.411,39
VALORA RENDA IMOB FII -RESP LIMIT
4.200
4.200.000,00
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII
8.371
779.340,10
VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB
155.508
19.066.835,88
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB
153.371
13.993.570,04
XP LOG FII
39.422
4.347.063,94
Informações
- Código de Negociação: BCIA11
- Nome no Pregão: FII BCIA
- CNPJ: 20.216.935/0001-17
- Código ISIN: BRBCIACTF005
- Público Alvo: 27.541 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,275%
- Volume médio negociado: 8.153
- Volume negociado: 4.172
- Data de Início: maio de 2015
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,8700
- Dividend Yield: 0,8480%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 26/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BCIA11
9,82%
FoF
Cotas: 3.719.038
Cotistas: 27.541
Último Rendimento
BCIA11
R$0,8700
D. Yield: 0,8480%
Cotação Base: R$102,60
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 26/07/2024
Próximo Rendimento
BCIA11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
(11) 3684-4522
admbrad@bradesco.com.br
www.bradesco.com.br
Gestor / Consultor
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
0800 701 1616
bram@bram.bradesco.com.br
www.bradescoasset.com.br
Taxa de Administrção: 0,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IFIX.
Objetivo
O principal objetivo do fundo é a obtenção de renda através da aquisição de cotas de Fundos Imobiliários (FIIs), Certificados de Recebíveis (CRI), Letras Hipotecárias (LH), e Letras de Crédito Imobiliário (LCI).
Fundos Relacionados
Fundos com BCIA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
25.394
0,0126%
FII CX RBRA2
12.060
1,7477%
FII DEVA FOF
5.005
0,0455%
FII HTOPFOF3
5.671
0,0246%
FII CSHG FOF
66.637
2,3270%
FII JS A FIN
14
0,0004%
FII RIOB FF
13.408
0,3576%
FII RB CFOF
23.285
2,1597%
FII SUNOFOFI
87
0,0031%
Resumo
Código do Negociação:
BCIA11
Data de Início:
maio de 2015
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
27.541
Patrimônio Líquido:
R$395,5 Mi
Valor de Mercado:
R$385,2 Mi
Valor da Cota:
R$103,59
P/VP:
0,97
Último Pagamento:
26/07/2024
Último Rendimento:
R$0,8700
Dividend Yield:
0,8480%
D. Y. Anualizado:
9,82%
Volume médio negociado:
8.153
Participação IFIX:
0,275%