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WHGR11 - WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 8,93

  0,45%

Valorização Mensal

R$ 8,99

  -0,67%

Valorização 12 Meses

R$ 9,84

  -9,25%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,00

 

Mínima 52 Semanas

R$ 7,16

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 296,2 Mi

Valor de Mercado: 276,0 Mi

Total em Ativos

R$ 299,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 3,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,58

 

P/VP

 0,93

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 8,9 Mi

  3,02%

Valores a Receber

R$ 222,5 K

 

Total Investido

R$ 290,8 Mi

  98,17%

Cotas Emitidas

30.912.379

30/04/2025

Cotistas

13.636

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
4.154.316,11
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
4.154.316,11
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
16.767.377,30
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
225.075.372,72
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
44.782.630,25
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
286.625.380,27
Total Investido
290.779.696,38
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
8.930.364,11
Aplicações Financeiras
8.930.364,11
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
222.467,63
Recebíveis
222.467,63
Total de Ativos
299.932.528,12
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
3.091.237,90
Taxa de administração a pagar
233.948,13
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
124.629,45
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
292.010,94
Total de Passivos
3.741.826,42
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
299.932.528,12
Total do Passivo
3.741.826,42
Patrimônio Líquido
296.190.701,70
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

AMALIA 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

 
10.964.500
11,0 Mi
9.741.203,30
9,7 Mi

ONE DI 42

 
4.219.276
4,2 Mi
4.219.276,00
4,2 Mi

ONE DI 54

 
2.080.798
2,1 Mi
2.080.798,00
2,1 Mi
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
9.788
9,8 K
8.986.944,55
9,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
5.890
5,9 K
6.493.985,83
6,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

53
28.000
28,0 K
19.708.503,79
19,7 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
19.010
19,0 K
4.814.248,30
4,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA

308
11.897
11,9 K
6.858.313,15
6,9 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
8.364.308,91
8,4 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

1
8.142
8,1 K
7.181.532,94
7,2 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

4
18.229
18,2 K
19.492.918,72
19,5 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

471
8.080
8,1 K
7.572.837,60
7,6 Mi

RBCAPITALRES

1
10.000
10,0 K
10.058.645,30
10,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
4.602
4,6 K
4.384.669,57
4,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.898
2,9 K
2.290.513,95
2,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
10.643.637
10,6 Mi
9.099.068,28
9,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
7.000
7,0 K
5.108.426,78
5,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
1.000
1,0 K
1.013.346,16
1,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.000
1,0 K
984.770,26
984,8 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

229
6.000
6,0 K
6.028.376,04
6,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

340
5.000
5,0 K
5.022.175,51
5,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
9.860.009
9,9 Mi
5.748.774,18
5,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
6.846
6,8 K
3.767.154,66
3,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
6.850
6,9 K
6.660.864,09
6,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
17.000
17,0 K
13.979.398,47
14,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
11.103
11,1 K
8.355.938,55
8,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

301
5.000
5,0 K
4.407.947,40
4,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
20.097
20,1 K
20.370.609,51
20,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
10.512
10,5 K
10.454.518,91
10,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
7.500
7,5 K
7.239.805,48
7,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

329
9.693
9,7 K
8.655.105,78
8,7 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

AJFI11

 
219.188
219,2 K
1.591.304,88
1,6 Mi

BCIA11

 
5.729
5,7 K
475.163,26
475,2 K

BRCO11

 
5.735
5,7 K
610.662,80
610,7 K

BRCR11

 
11.190
11,2 K
447.600,00
447,6 K

BROF11

 
5.847
5,8 K
281.357,64
281,4 K

BTLG11

 
12.180
12,2 K
1.187.550,00
1,2 Mi

CCME11

 
70.000
70,0 K
623.700,00
623,7 K

CLIN11

 
8.050
8,1 K
714.518,00
714,5 K

CNES11

 
11.190
11,2 K
12.085,20
12,1 K

CPSH11

 
29.919
29,9 K
268.971,81
269,0 K

CPTS11

 
770
770
5.544,00
5,5 K

HGBS11

 
6.945
6,9 K
1.360.108,80
1,4 Mi

HGFF11

 
12.308
12,3 K
849.867,40
849,9 K

HGPO11

 
349
349
46.190,15
46,2 K

HSLG11

 
3.098
3,1 K
261.006,50
261,0 K

HSML11

 
20.708
20,7 K
1.738.436,60
1,7 Mi

JSRE11

 
23.000
23,0 K
1.377.700,00
1,4 Mi

KFOF11

 
9.443
9,4 K
715.307,25
715,3 K

KNHF11

 
10.015
10,0 K
889.432,15
889,4 K

KNHY11

 
9.000
9,0 K
921.690,00
921,7 K

KNIP11

 
18.073
18,1 K
1.650.968,55
1,7 Mi

KNUQ11

 
29.620
29,6 K
3.111.581,00
3,1 Mi

LVBI11

 
5.500
5,5 K
574.200,00
574,2 K

MANA11

 
97.671
97,7 K
826.296,66
826,3 K

MCCI11

 
3.604
3,6 K
301.078,16
301,1 K

MCRE11

 
1.649.966
1,6 Mi
14.024.711,00
14,0 Mi

PVBI11

 
9.785
9,8 K
770.275,20
770,3 K

RBRR11

 
6.009
6,0 K
508.962,30
509,0 K

RBRX11

 
165.000
165,0 K
1.300.200,00
1,3 Mi

SAPI11

 
30.000
30,0 K
263.400,00
263,4 K

TOPP11

 
2.730
2,7 K
200.190,90
200,2 K

TRXF11

 
2.151
2,2 K
216.756,27
216,8 K

VCJR11

 
14.441
14,4 K
1.220.553,32
1,2 Mi

VCRR11

 
17.000
17,0 K
962.540,00
962,5 K

VISC11

 
10.191
10,2 K
1.054.258,95
1,1 Mi

XPCI11

 
5.015
5,0 K
406.215,00
406,2 K

XPLG11

 
13.415
13,4 K
1.311.987,00
1,3 Mi

XPML11

 
14.444
14,4 K
1.478.343,40
1,5 Mi

Informações

Código de Negociação: WHGR11
Nome no Pregão: FII WHG REAL
CNPJ: 41.256.643/0001-88
Público Alvo: 13.636 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Desenvolvimento para Renda
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 36.148
Volume negociado: 8.922
Participação IFIX: 0,196%
Código ISIN: BRWHGRCTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 1,1123%
Data Base: 30/05/2025
Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

WHGR11

13,26%

CRI

Cotas: 30.912.379

Cotistas: 13.636

Último Rendimento

WHGR11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,1521%

Cotação Base: R$8,68

Data Base: 30/04/2025

Data Pgto: 15/05/2025

Próximo Rendimento

WHGR11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,1123%

Cotação Base: R$8,99

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor

WHG ASSET

  (11) 3509-2300

  institucional@whg.com.br

  www.whg.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + média do Yield do IMAB5, conforme regulamento

Objetivo

O intuito do WHG Real Estate é oferecer aos seus cotistas um portfólio diversificado com aproveitamento dos ciclos econômico-imobiliários de forma a distribuir rendimentos utilizando estratégias de renda e ganho de capital

Portfólio: 1 Imóvel

1T25

Residencial    SP

Itá Conceição

São Paulo, SP

564,37m²  -  Unids.: 15

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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HFOF11
FII HTOPFOF3
36.700
0,1187%
MCCI11
FII MAUA
813.287
2,6309%
PMFO11
FII PMFO
236.235
0,7642%
RFOF11
FII RB CFOF
25.263
0,0817%
RVBI11
FII VBI REIT
40.029
0,1295%
TEPP11
FII TEL PROP
21.486
0,0695%
WHGR11
FII WHG REAL
2.080.798
6,7313%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

WHGR11

dezembro de 2020

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

13.636 - Investidores em Geral

R$ 296,2 Mi

R$ 276,0 Mi

R$ 8,93

0,93

13/06/2025

R$ 0,1000

1,1123%

13,26%

8,9 K

R$ 79,7 K

0,196%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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