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JSCR11 • JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 8,09

-0,49%

Valorização Mensal

R$ 8,34

-3,00%

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

R$ 8,68

Mínima 52 Semanas

R$ 6,16

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 206,4 Mi

Valor de Mercado: 179,1 Mi

Total em Ativos

R$ 208,7 Mi

Total em Passivos

R$ 2,3 Mi

Valor Patrimonial

R$ 9,32

P/VP

0,87

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 17/01/2025

Valor em Caixa

R$ 15,0 Mi

7,26%

Valores a Receber

R$ 20,7 K

Total Investido

R$ 193,7 Mi

93,85%

Cotas Emitidas

22.137.100

31/07/2025

Cotistas

3.685

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

165.806.101,41

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

27.865.668,01

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

193.671.769,42

Total Investido

193.671.769,42

Ativos (R$)

Disponibilidade

10.000,00

Títulos Públicos

14.982.965,81

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

14.992.965,81

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

20.713,36

Recebíveis

20.713,36

Total de Ativos

208.685.448,59

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

2.103.024,50

Taxa de administração a pagar

189.887,16

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

18.530,43

Total de Passivos

2.311.442,09

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

208.685.448,59

Total do Passivo

2.311.442,09

Patrimônio Líquido

206.374.006,50

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

Canal Companhia de Securitização

1

7.133

7,1 K

7.989.970,88

8,0 Mi

Canal Companhia de Securitização

1

8.718

8,7 K

9.687.573,32

9,7 Mi

Habitasec Securitizadora S.A

1

20.000

20,0 K

19.844.331,96

19,8 Mi

RB Capital Companhia de Securitização

1

20.737

20,7 K

19.434.451,02

19,4 Mi

RB Capital Companhia de Securitização

1

9.300

9,3 K

9.931.746,12

9,9 Mi

RB Capital Companhia de Securitização

1

1.885

1,9 K

2.013.042,53

2,0 Mi

RB Capital Companhia de Securitização

1

1.984

2,0 K

1.952.006,39

2,0 Mi

RB Capital Companhia de Securitização

1

9.958

10,0 K

10.010.502,62

10,0 Mi

RB Capital Companhia de Securitização

1

9.300

9,3 K

9.931.721,77

9,9 Mi

RB Capital Companhia de Securitização

1

1.885

1,9 K

2.013.047,46

2,0 Mi

RB Capital Companhia de Securitização

1

1.885

1,9 K

2.013.044,92

2,0 Mi

RB Capital Companhia de Securitização

1

22.277

22,3 K

13.724.269,47

13,7 Mi

RB Capital Companhia de Securitização

1

1.885

1,9 K

2.013.046,80

2,0 Mi

RB Capital Companhia de Securitização

1

15.928

15,9 K

15.988.174,16

16,0 Mi

RB Capital Companhia de Securitização

1

3.995

4,0 K

4.010.092,65

4,0 Mi

Vert Companhia de Securitização

1

19.397

19,4 K

19.702.604,44

19,7 Mi

Virgo Companhia de Securitização

1

19.840

19,8 K

19.147.490,49

19,1 Mi

Virgo Companhia de Securitização

442

4.162

4,2 K

4.526.764,08

4,5 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

AF Invest CRI - AFHI11

25.726

25,7 K

2.397.920,46

2,4 Mi

CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - HGCR11

14.275

14,3 K

1.372.541,25

1,4 Mi

Cyrela Crédito - CYCR11

38.231

38,2 K

331.080,46

331,1 K

Fator Verità - VRTA11

5.137

5,1 K

431.199,78

431,2 K

Fundo DE Investimento Imobiliario - VBI CRI - CVBI11

6.417

6,4 K

538.386,30

538,4 K

Hedge Recebíveis Imobiliários - HREC11

1.067.581

1,1 Mi

9.287.954,70

9,3 Mi

Itaú Crédito Imobiliário IPCA - ICRI11

5.975

6,0 K

561.650,00

561,7 K

Kinea Índices de Preços - KNIP11

79.298

79,3 K

7.243.872,30

7,2 Mi

Kinea Securities - KNSC11

114.465

114,5 K

994.700,85

994,7 K

RBR Crédito Imobiliário Estruturado - RBRY11

27.219

27,2 K

2.579.000,25

2,6 Mi

Valora CRI CDI - VGIR11

297.710

297,7 K

2.840.153,40

2,8 Mi

Informações

Código de Negociação: JSCR11

Nome no Pregão: FII JSCR

CNPJ: 54.866.214/0001-74

Público Alvo: 3.685 - Investidores em Geral

Data de Início: junho de 2024

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Híbrido

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 42.750

Volume negociado: 46.708

Participação IFIX:

Código ISIN: BRJSCRCTF001

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0950

Dividend Yield: 1,1391%

Data Base: 31/07/2025

Data Pagamento: 14/08/2025

Rendimentos - 13,50% D.Y.

D. Y. Anualizado

JSCR11

13,50%

CRI

Cotas: 22.137.100

Cotistas: 3.685

Último Rendimento

JSCR11

R$ 0,0950

D. Yield: 1,1391%

Cotação Base: R$8,34

Data Base: 31/07/2025

Data Pgto: 14/08/2025

Próximo Rendimento

JSCR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO J. SAFRA

0800 772 5755

ri.imobiliario@safra.com.br

www.safra.com.brsobresafra-assetjs-real-estate.htm

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT

(11) 3175-4895

safra.asset@safra.com.br

www.safra.com.br/safra-asset/

Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.

Taxa performance: 10% do retorno que exceder o IMA-B

Objetivo

O JSCR11 é um fundo de investimento imobiliário com gestão ativa que tem por objetivo proporcionar aos cotistas rendimentos ou ganhos de capital em ativos de crédito do mercado imobiliário. E isso acontece por meio da aquisição de: Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); Cotas de Fundos Imobiliários de CRI; (Entre outros ativos permitidos pelo regulamento do fundo.) Dessa maneira, o recebimento de renda é frequente, valorizando as cotas do Fundo.

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

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FII REAL INV

434.985

1,9650%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

JSCR11

junho de 2024

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

3.685 - Investidores em Geral

R$ 206,4 Mi

R$ 179,1 Mi

R$ 8,09

0,87

14/08/2025

R$ 0,0950

1,1391%

13,50%

46,7 K

R$ 377,9 K

"Documentação Oficial"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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