BCRI11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 59,73

  -0,08%

Valorização Mensal

R$ 59,53

  0,34%

Valorização 12 Meses

R$ 74,09

  -19,38%

Máxima 52 Semanas

R$ 67,75

 

Mínima 52 Semanas

R$ 55,05

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 539,9 Mi

Valor de Mercado: 373,8 Mi

Total em Ativos

R$ 547,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 8,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 86,28

 

P/VP

 0,69

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 38,3 Mi

  7,10%

Valores a Receber

R$ 9,1 Mi

 

Total Investido

R$ 500,5 Mi

  92,70%

Cotas Emitidas

6.257.873

29/11/2024

Cotistas

43.375

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
481.473.004,12
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
19.004.131,27
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
500.477.135,39
Total Investido
500.477.135,39
Ativos (R$)
Disponibilidade
100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
38.307.715,02
Aplicações Financeiras
38.307.815,02
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
9.117.432,66
Recebíveis
9.117.432,66
Total de Ativos
547.902.383,07
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.713.000,95
Taxa de administração a pagar
298.207,51
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.986.029,45
Total de Passivos
7.997.237,91
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
547.902.383,07
Total do Passivo
7.997.237,91
Patrimônio Líquido
539.905.145,16
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT

7
8
8
495.855,68
495,9 K

CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT

7
3
3
185.945,88
185,9 K

CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT

7
1
1
61.981,96
62,0 K

CRI_13F0056986 - HABITASEC

32
2.000
2,0 K
944.586,11
944,6 K

CRI_13F0056986 - HABITASEC

32
15.000
15,0 K
7.084.395,86
7,1 Mi

CRI_13G0249947 - OPEA

77
248
248
74.325,02
74,3 K

CRI_13L0034539 - BARI SEC

1
1
1
277.633,14
277,6 K

CRI_13L0034539 - BARI SEC

1
9
9
2.498.698,27
2,5 Mi

CRI_15K0592011 - HABITASEC

62
25
25
7.856.877,89
7,9 Mi

CRI_15L0542353 - TRUE SEC

22
47
47
2.934.835,48
2,9 Mi

CRI_16L0152594 - TRUE SEC

83
5
5
6.238.738,57
6,2 Mi

CRI_16L1024319 - VIRGOSEC

31
45
45
785.018,68
785,0 K

CRI_17B0048606 - VIRGOSEC

32
10
10
88.999,34
89,0 K

CRI_17B0174140 - BARI SEC

52
39
39
3.340.690,42
3,3 Mi

CRI_18F0879525 - TRUE SEC

149
3.000
3,0 K
887.728,49
887,7 K

CRI_18F0879525 - TRUE SEC

149
2.000
2,0 K
591.818,99
591,8 K

CRI_19B0177968_DU - VIRGO SEC

31
500
500
231.768,21
231,8 K

CRI_19B0177968_DU - VIRGO SEC

31
4.500
4,5 K
2.085.913,97
2,1 Mi

CRI_19G0228153 - HABITASEC

148
50
50
26.298,75
26,3 K

CRI_19G0228153 - HABITASEC

148
6.950
7,0 K
3.655.526,53
3,7 Mi

CRI_19G0801197_DU2 - VIRGOSEC

45
9.000
9,0 K
6.499.047,84
6,5 Mi

CRI_19G0834961 - BARI SEC

70
205
205
1.889.954,52
1,9 Mi

CRI_19G0834961 - BARI SEC

70
190
190
1.751.665,17
1,8 Mi

CRI_19G0834961 - BARI SEC

70
500
500
4.609.645,18
4,6 Mi

CRI_19G0834961 - BARI SEC

70
5
5
46.096,45
46,1 K

CRI_19I0739560 - VIRGOSEC

47
8.000
8,0 K
2.862.107,16
2,9 Mi

CRI_19I0739560 - VIRGOSEC

47
2.200
2,2 K
787.079,47
787,1 K

CRI_19I0739560 - VIRGOSEC

47
23.246
23,2 K
8.316.567,89
8,3 Mi

CRI_19I0739560 - VIRGOSEC

47
7.495
7,5 K
2.681.436,64
2,7 Mi

CRI_19I0739706 - VIRGOSEC

47
5.049
5,0 K
1.869.116,85
1,9 Mi

CRI_19J0133907 - OPEA SEC

219
9.021
9,0 K
4.378.159,59
4,4 Mi

CRI_19J0713613 - HABITASEC

162
9.826
9,8 K
7.636.597,49
7,6 Mi

CRI_19K1003755 - GAIA SECURIT

130
181
181
11.534.355,18
11,5 Mi

CRI_19L0882479 - TRUE SEC

282
343
343
35.506.757,33
35,5 Mi

CRI_20D1003071 - FORTE SEC

395
3.000
3,0 K
1.482.618,38
1,5 Mi

CRI_20D1003072 - FORTE SEC

398
2.010
2,0 K
1.084.681,25
1,1 Mi

CRI_20F0755566 - VERT COMPANHIA SEC

1
5.423
5,4 K
2.286.521,33
2,3 Mi

CRI_20F0755573 - VERT COMPANHIA SEC

2
448
448
150.033,53
150,0 K

CRI_20F0755573 - VERT COMPANHIA SEC

2
4.975
5,0 K
1.666.109,06
1,7 Mi

CRI_20F0834225 - TRUE SEC

275
10.000
10,0 K
8.572.711,19
8,6 Mi

CRI_20G0684774 - FORTE SEC

438
20.000
20,0 K
8.468.415,38
8,5 Mi

CRI_20I0871906_DU2 - VIRGOSEC

116
7.525
7,5 K
2.673.861,21
2,7 Mi

CRI_20I0873273_DU2 - VIRGOSEC

118
2.150
2,2 K
743.225,50
743,2 K

CRI_20I0873600_DU2 - VIRGOSEC

120
1.792
1,8 K
603.507,40
603,5 K

CRI_20K0866670 - VIRGOSEC

152
17.962
18,0 K
17.451.676,38
17,5 Mi

CRI_20L0504499 - FORTE SEC

491
7.000
7,0 K
3.162.501,37
3,2 Mi

CRI_20L0504499 - FORTE SEC

491
200
200
90.357,18
90,4 K

CRI_20L0504499 - FORTE SEC

491
17.200
17,2 K
7.770.717,65
7,8 Mi

CRI_20L0653261 - OPEA SEC

305
19.550
19,6 K
3.261.612,44
3,3 Mi

CRI_21D0456641 - VIRGOSEC

203
18.000
18,0 K
18.481.105,88
18,5 Mi

CRI_21D0737500 - TRUE SEC

371
28.765
28,8 K
33.346.612,65
33,3 Mi

CRI_21F0099843 - OPEA SEC

338
3.600
3,6 K
578.460,79
578,5 K

CRI_21F0099843 - OPEA SEC

338
1.600
1,6 K
257.093,68
257,1 K

CRI_21F0099843 - OPEA SEC

338
2.800
2,8 K
449.913,95
449,9 K

CRI_21F0099843 - OPEA SEC

338
4.000
4,0 K
642.734,21
642,7 K

CRI_21F0568504 - VIRGOSEC

301
17.901
17,9 K
16.157.771,30
16,2 Mi

CRI_21F0569265 - VIRGOSEC

302
5.000
5,0 K
2.373.886,09
2,4 Mi

CRI_21F0950048 - FORTE SEC

575
12.164
12,2 K
8.617.723,35
8,6 Mi

CRI_21F0950049 - FORTE SEC

576
1.121
1,1 K
794.185,12
794,2 K

CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC

362
14.819
14,8 K
13.542.612,61
13,5 Mi

CRI_21G0856704 - OPEA SEC

371
16.000
16,0 K
9.477.739,90
9,5 Mi

CRI_21H0001405 - VIRGOSEC

331
7.000
7,0 K
7.005.742,90
7,0 Mi

CRI_21H0042096 - FORTE SEC

606
18.813
18,8 K
18.547.166,44
18,5 Mi

CRI_21I0140051 - OPEA SEC

378
2.085
2,1 K
838.862,50
838,9 K

CRI_21I0140051 - OPEA SEC

378
3.200
3,2 K
1.287.462,83
1,3 Mi

CRI_21J0856192 - FORTE SEC

649
20.000
20,0 K
14.984.401,05
15,0 Mi

CRI_21K0001807 - OPEA SEC

397
25.000
25,0 K
27.261.770,24
27,3 Mi

CRI_22J0000802 - TRUE SEC

2
20.000
20,0 K
21.501.338,42
21,5 Mi

CRI_23F1447606 - OPEA SEC

3
15.000
15,0 K
13.603.838,98
13,6 Mi

CRI_23J1255114 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
20.000
20,0 K
13.262.970,96
13,3 Mi

CRI_23K3191210 - TRAVESSIA SEC

1
12.000
12,0 K
11.597.902,70
11,6 Mi

CRI_23L2343460 - OPEA SEC

1
15.000
15,0 K
11.491.168,49
11,5 Mi

CRI_24B1573243 - LEVERAGE COMPANHIA SEC

1
10.000
10,0 K
9.584.496,79
9,6 Mi

CRI_24G1674104 - OPEA SEC

4
10.000
10,0 K
10.023.868,30
10,0 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FII DEVANT - DEVA11

 
254.000
254,0 K
9.372.600,00
9,4 Mi

FII HECTARE - HCTR11

 
199.411
199,4 K
5.896.583,27
5,9 Mi

FII VERS CRI - VSLH11

 
1.825.496
1,8 Mi
6.389.236,00
6,4 Mi

Informações

Código de Negociação: BCRI11
Nome no Pregão: FII BEES CRI
CNPJ: 22.219.335/0001-38
Público Alvo: 43.375 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2015
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,284%
Volume médio negociado: 7.734
Volume negociado: 6.283
Código ISIN: BRBCRITF009
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,7800
Dividend Yield: 1,3103%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BCRI11

13,62%

CRI

Cotas: 6.257.873

Cotistas: 43.375

Último Rendimento

BCRI11

R$ 0,7500

D. Yield: 1,1941%

Cotação Base: R$62,81

Data Base: 29/11/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

BCRI11

R$ 0,7800

D. Yield: 1,3103%

Cotação Base: R$59,53

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 15/01/2025

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

BANESTES DTVM

  0800 645 2030

  ri@banestes.com.br

  www.banestesdtvm.com.br

Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo.

Benchmark: IGP-M + 6,0% a.a.

Objetivo

O FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ALZM11
FII ALIANZME
1
0,0000%
CXCI11
FII CAIXA CI
40.965
1,9908%
DVFF11
FII DEVA FOF
9.161
0,0832%
HFOF11
FII HTOPFOF3
500
0,0022%
ITIP11
FII IFI-D
9.874
1,3198%
ONDV11
FII ONDV
1.512
0,1498%
RINV11
FII REAL INV
42.070
2,1701%
SNFF11
FII SUNOFOFI
18.882
0,6323%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BCRI11

maio de 2015

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

43.375 - Investidores em Geral

R$ 539,9 Mi

R$ 373,8 Mi

R$ 59,73

0,69

15/01/2025

R$ 0,7800

1,3103%

13,62%

6,3 K

R$ 375,3 K

0,284%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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