* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$67,97

  0,44%
Valorização Mensal

R$70,30

  -3,31%
Valorização 12 Meses

R$70,90

  -4,13%
Máxima 52 Semanas

R$71,20

Mínima 52 Semanas

R$59,44

Contábil
Patrimônio Líquido

R$543,3 Mi

Valor de Mercado R$425,3 Mi
Total em Ativos

R$551,7 Mi

Total em Passivos

R$8,4 Mi

Valor Patrimonial

R$86,83

P/VP

 0,78

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 41,3 Mi

  7,60%
Valores a Receber

R$1,7 Mi

Total Investido

R$508,7 Mi

  93,63%
Cotas Emitidas

6.257.873

Investidores em Geral
Cotistas

  44.428

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    486.741.646,23
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    21.975.636,40
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  508.717.282,63
  • Total Investido 508.717.282,63
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    41.311.237,16
  • Aplicações Financeiras  41.311.337,16
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.765.530,60
  • Recebíveis  1.765.530,60
  • Total de Ativos 551.794.150,39
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    5.079.196,51
  • Taxa de administração a pagar
    380.431,50
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.981.461,17
  • Total de Passivos 8.441.089,18
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    551.794.150,39  
  •   Total do Passivo
    - 8.441.089,18  
  • Patrimônio Líquido 543.353.061,21
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT
7
1
326.417,48
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT
7
8
267.693,74
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT
7
3
267.356,55
CRI_13F0056986 - HABITASEC
32
2.000
393,60
CRI_13F0056986 - HABITASEC
32
15.000
431,70
CRI_13G0249947 - RB CAPITAL SA
77
248
956,18
CRI_13L0034539 - BARI SEC
1
1
353.786,78
CRI_13L0034539 - BARI SEC
1
9
362.092,30
CRI_13L0034539 - BARI SEC
1
9
328.450,22
CRI_15K0592011 - HABITASEC
62
25
341.133,54
CRI_15L0542353 - TRUE SEC
22
47
100.529,98
CRI_16L0152594 - TRUE SEC
83
5
1.109.818,83
CRI_16L1024319 - VIRGOSEC
31
45
100.204,76
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC
32
10
95.166,63
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC
32
10
156.598,13
CRI_17B0174140 - BARI SEC
52
39
101.797,94
CRI_18F0879525 - TRUE SEC
149
2.000
857,62
CRI_18F0879525 - TRUE SEC
149
3.000
1.000,00
CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT
31
500
1.000,31
CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT
31
4.500
962,40
CRI_19G0228153 - HABITASEC
148
6.950
974,78
CRI_19G0228153 - HABITASEC
148
50
984,94
CRI_19G0801197_DU2 - VIRGOSEC
45
9.000
1.000,00
CRI_19G0834961 - BARI SEC
70
5
10.047,23
CRI_19G0834961 - BARI SEC
70
190
10.614,25
CRI_19G0834961 - BARI SEC
70
500
10.578,36
CRI_19G0834961 - BARI SEC
70
205
10.583,17
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
7.495
667,49
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
2.200
981,79
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
8.000
820,67
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
47
23.246
667,49
CRI_19I0739706 - VIRGOSEC
48
5.049
991,40
CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC
219
9.021
1.005,23
CRI_19J0713613 - HABITASEC
162
9.826
989,67
CRI_19K1003755 - GAIA SECURIT
130
181
100.000,00
CRI_19L0882479 - TRUE SEC
282
343
100.043,21
CRI_20D1003071 - FORTE SEC
395
3.000
877,26
CRI_20D1003072 - FORTE SEC
398
2.010
916,09
CRI_20F0755566 - SEC VERT
1
5.423
1.000,00
CRI_20F0755573 - SEC VERT
2
448
1.000,00
CRI_20F0755573 - SEC VERT
2
4.975
785,57
CRI_20F0834225 - TRUE SEC
275
10.000
1.007,13
CRI_20G0684774 - FORTE SEC
438
20.000
1.012,78
CRI_20I0871906_DU2 - VIRGOSEC
116
7.525
1.000,00
CRI_20I0873273_DU2 - VIRGOSEC
118
2.150
1.000,00
CRI_20I0873600_DU2 - VIRGOSEC
120
1.792
1.000,00
CRI_20K0866670 - VIRGOSEC
152
17.962
1.002,07
CRI_20L0504499 - FORTE SEC
491
7.000
1.054,35
CRI_20L0504499 - FORTE SEC
491
200
1.006,84
CRI_20L0504499 - FORTE SEC
491
17.200
1.049,05
CRI_20L0653261 - RBCAPITALSEC
305
19.550
1.000,00
CRI_21D0456641 - VIRGOSEC
203
18.000
1.000,00
CRI_21D0737500 - TRUE SEC
371
28.765
1.000,00
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC
338
1.600
1.081,44
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC
338
2.800
1.031,18
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC
338
3.600
1.056,69
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC
338
4.000
1.000,00
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC
301
17.901
1.000,00
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC
302
5.000
1.000,00
CRI_21F0950048 - FORTE SEC
575
12.164
1.001,51
CRI_21F0950049 - FORTE SEC
576
1.121
1.236,79
CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC
362
14.819
1.000,00
CRI_21G0856704 - RBCAPITALSEC
371
16.000
1.000,00
CRI_21H0001405 - VIRGOSEC
331
7.000
1.000,00
CRI_21H0042096 - FORTE SEC
606
18.813
1.000,00
CRI_21I0140051 - RBCAPITALSEC
378
2.085
1.055,25
CRI_21I0140051 - RBCAPITALSEC
378
3.200
1.000,00
CRI_21J0856192 - FORTE SEC
649
20.000
1.001,86
CRI_21K0001807 - RBCAPITALSEC
397
25.000
1.000,00
CRI_22J0000802 - TRUE SEC
2
20.000
1.000,00
CRI_23F1447606 - OPEA SEC
3
15.000
1.000,00
CRI_23J1255114 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
20.000
986,42
CRI_23K3191210 - TRAVESSIA SEC II
1
12.000
1.000,00
CRI_23L2343460 - OPEA SEC
1
15.000
1.000,49
CRI_24B1573243 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
10.000
1.007,99
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII DEVANT - DEVA11
254.000
10.038.080,00
FII HECTARE - HCTR11
199.411
5.760.983,79
FII VERS CRI - VSLH11
1.825.496
5.823.332,24
Informações
  • Código de Negociação: BCRI11
  • Nome no Pregão: FII BEES CRI
  • CNPJ: 22.219.335/0001-38
  • Código ISIN: BRBCRITF009
  • Público Alvo: 44.428 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,298%
  • Volume médio negociado: 6.882
  • Volume negociado: 6.174
  • Data de Início: maio de 2015
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8100
  • Dividend Yield: 1,1522%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BCRI11

12,89%

CRI

Cotas: 6.257.873

Cotistas: 44.428

Último Rendimento

BCRI11

R$0,8100

D. Yield: 1,2102%

Cotação Base: R$66,93

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 15/08/2024

Próximo Rendimento

BCRI11

R$0,8100

D. Yield: 1,1522%
Cotação Base: R$70,30
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

BANESTES DTVM

  0800 645 2030

  ri@banestes.com.br

  www.banestesdtvm.com.br

Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo.

Benchmark: IGP-M + 6,0% a.a.

Objetivo

O FII tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

SAPI11 - FII SAPI

BBIM11 - FII BB RECIM

LIFE11 - FII LIFE

SADI11 - FII SANT PAP

  Fundos com BCRI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
1
0,0000%
CXCI11
FII CAIXA CI
40.965
1,9908%
DVFF11
FII DEVA FOF
9.161
0,0832%
HFOF11
FII HTOPFOF3
500
0,0022%
ITIP11
FII IFI-D
9.874
1,3198%
ONDV11
FII ONDV
1.512
0,1498%
RINV11
FII REAL INV
39.473
2,0361%
SNFF11
FII SUNOFOFI
18.882
0,6672%
Resumo
Código do Negociação:
BCRI11
Data de Início:
maio de 2015
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
44.428
Patrimônio Líquido:
R$543,3 Mi
Valor de Mercado:
R$425,3 Mi
Valor da Cota:
R$67,97
P/VP:
 0,78
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,8100
Dividend Yield:
1,1522%
D. Y. Anualizado:
12,89%
Volume médio negociado:
6.882
Participação IFIX:
0,298%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

  Top

FIIs.pro          -  ri@fiis.pro 

Copyright  2021  2024 - Todos os direitos reservados.