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EQIR11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,24

  2,70%

Valorização Mensal

R$ 8,00

  -9,50%

Valorização 12 Meses

R$ 9,80

  -26,12%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,19

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,89

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 100,8 Mi

Valor de Mercado: 79,0 Mi

Total em Ativos

R$ 102,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,24

 

P/VP

 0,78

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 28/09/2022

Valor em Caixa

R$ 4,9 Mi

  4,85%

Valores a Receber

R$ 30,0 K

 

Total Investido

R$ 97,2 Mi

  96,36%

Cotas Emitidas

10.909.315

31/12/2024

Cotistas

10.768

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
93.744.711,55
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
3.425.000,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
97.169.711,55
Total Investido
97.169.711,55
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
4.891.540,45
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
4.891.540,45
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
30.012,44
Recebíveis
30.012,44
Total de Ativos
102.091.264,44
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.138.065,49
Taxa de administração a pagar
92.549,18
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
18.294,63
Total de Passivos
1.248.909,30
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
102.091.264,44
Total do Passivo
1.248.909,30
Patrimônio Líquido
100.842.355,14
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
500
500
476.077,59
476,1 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
6.241
6,2 K
6.461.781,09
6,5 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

3
4.862
4,9 K
4.765.027,68
4,8 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
844
844
859.638,68
859,6 K

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

3
7.419
7,4 K
7.668.298,37
7,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

193
2.307
2,3 K
2.592.976,80
2,6 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA SA

46
2.500
2,5 K
1.280.550,82
1,3 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA SA

43
3.000
3,0 K
3.549.236,72
3,5 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA SA

39
4.539
4,5 K
1.883.172,13
1,9 Mi

PLANETA SECURITIZADORA SA

173
2.355
2,4 K
2.571.649,60
2,6 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

50
3.883
3,9 K
2.056.649,26
2,1 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1
3.000
3,0 K
3.038.009,46
3,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.500
2,5 K
2.195.402,26
2,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

478
528
528
479.451,29
479,5 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

479
5.853
5,9 K
5.316.689,02
5,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
8.000
8,0 K
7.688.239,49
7,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
7.432
7,4 K
7.376.374,57
7,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

432
4.500
4,5 K
2.483.531,27
2,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

290
2.297
2,3 K
2.598.227,66
2,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
3.500
3,5 K
3.115.047,95
3,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

477
1.595
1,6 K
1.448.849,99
1,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

376
1.865
1,9 K
1.491.419,38
1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
4.015
4,0 K
3.910.827,52
3,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.000
1,0 K
957.402,89
957,4 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
3.045
3,0 K
957.502,26
957,5 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

319
3.964
4,0 K
4.382.327,33
4,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

252
2.520
2,5 K
1.439.137,10
1,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
3.000
3,0 K
3.093.835,43
3,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
4.281
4,3 K
4.329.140,63
4,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

331
2.116
2,1 K
2.077.008,93
2,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

132
2.007
2,0 K
1.907.553,71
1,9 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO

 
500.000
500,0 K
4.190.000,00
4,2 Mi

Informações

Código de Negociação: EQIR11
Nome no Pregão: FII EQI RECE
CNPJ: 41.076.380/0001-25
Público Alvo: 10.768 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 15.919
Volume negociado: 17.625
Código ISIN: BREQIRCTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0950
Dividend Yield: 1,2418%
Data Base: 20/01/2025
Data Pagamento: 27/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

EQIR11

12,76%

CRI

Cotas: 10.909.315

Cotistas: 10.768

Último Rendimento

EQIR11

R$ 0,0950

D. Yield: 1,3176%

Cotação Base: R$7,21

Data Base: 18/12/2024

Data Pgto: 27/12/2024

Próximo Rendimento

EQIR11

R$ 0,0950

D. Yield: 1,2418%

Cotação Base: R$7,65

Data Base: 20/01/2025

Data Pgto: 27/01/2025

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

EQI ASSET

        

  ri@eqiasset.com.br

  www.eqiasset.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido.

Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido.

Objetivo

Investir majoritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), compondo um portfólio com risco de crédito moderado e rentabilidade alvo de IPCA + 8% ao ano líquido de custos.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BCFF11
FII BC FFII
491.543
0,2440%
CPFF11
FII CAP REIT
4.764
0,1866%
CPTS11
FII CAPI SEC
322.745
0,1015%
HGBS11
FII HEDGEBS
309.179
2,4288%
MCCI11
FII MAUA
924.739
5,4525%
RBRY11
FII RBR PCRI
491.642
3,8501%
RINV11
FII REAL INV
842.642
43,4655%
RVBI11
FII VBI REIT
690.808
6,7225%
VGHF11
FII VALOR HE
434.212
0,2636%
VILG11
FII VINCI LG
29
0,0002%
VINO11
FII VINCI OF
203
0,0002%
VISC11
FII VINCI SC
102
0,0004%
VIUR11
FII VINCI IU
76
0,0003%
VRTA11
FII FATOR VE
1.977.288
12,6811%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

EQIR11

agosto de 2021

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

10.768 - Investidores em Geral

R$ 100,8 Mi

R$ 79,0 Mi

R$ 7,24

0,78

27/01/2025

R$ 0,0950

1,2418%

12,76%

17,6 K

R$ 127,6 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

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– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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