* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,05

  -0,22%
Valorização Mensal

R$9,05

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$8,79

  2,96%
Máxima 52 Semanas

R$9,67

Mínima 52 Semanas

R$7,67

Contábil
Patrimônio Líquido

R$107,4 Mi

Valor de Mercado R$98,7 Mi
Total em Ativos

R$107,5 Mi

Total em Passivos

R$128,8 Mil

Valor Patrimonial

R$9,85

P/VP

 0,92

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 28/09/2022
Valor em Caixa

R$ 3,2 Mi

  3,00%
Valores a Receber

R$19,3 Mil

Total Investido

R$104,3 Mi

  97,10%
Cotas Emitidas

10.909.315

Investidores Qualificados
Cotistas

  11.797

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    99.138.033,54
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    5.173.697,95
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  104.311.731,49
  • Total Investido 104.311.731,49
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    3.222.774,81
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  3.222.774,81
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    19.358,47
  • Recebíveis  19.358,47
  • Total de Ativos 107.553.864,77
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    94.916,52
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    33.982,27
  • Total de Passivos 128.898,79
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    107.553.864,77  
  •   Total do Passivo
    - 128.898,79  
  • Patrimônio Líquido 107.424.965,98


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
500
502.001,70
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
6.241
6.157.691,51
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
3
4.862
4.936.466,80
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
844
865.697,49
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
193
2.307
2.690.747,06
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
3
7.419
7.522.248,85
OURINVEST SECURITIZADORA SA
46
2.500
1.327.886,85
OURINVEST SECURITIZADORA SA
39
4.539
2.010.764,30
OURINVEST SECURITIZADORA SA
43
3.000
3.530.824,90
PLANETA SECURITIZADORA SA
173
2.355
2.701.842,21
PLANETA SECURITIZADORA SA
158
1.463
1.523.718,95
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
50
3.883
2.649.035,26
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
3.000
3.043.921,97
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
4.992
4.996.951,66
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
7.432
7.517.492,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.500
2.306.931,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
3.500
3.477.191,74
TRUE SECURITIZADORA S.A.
424
1.769
1.691.879,90
TRUE SECURITIZADORA S.A.
290
2.297
2.648.175,06
TRUE SECURITIZADORA S.A.
432
4.500
2.574.641,94
TRUE SECURITIZADORA S.A.
425
1.053
1.056.317,39
TRUE SECURITIZADORA S.A.
376
1.865
1.525.268,96
TRUE SECURITIZADORA S.A.
426
2.191
2.167.838,20
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
8.000
7.782.811,24
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
1.000
978.745,36
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
407
414.864,89
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.045
1.155.461,95
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
3.000
3.143.883,58
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
319
3.964
4.487.221,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
331
2.116
2.370.553,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
252
2.520
1.533.411,72
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
317
2.920
3.033.617,46
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
132
2.007
2.015.579,05
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
500.000
5.485.000,00

Informações
  • Código de Negociação: EQIR11
  • Nome no Pregão: FII EQI RECE
  • CNPJ: 41.076.380/0001-25
  • Código ISIN: BREQIRCTF003
  • Público Alvo: 11.797 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 36.263
  • Volume negociado: 6.698
  • Data de Início: agosto de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0950
  • Dividend Yield: 1,0394%
  • Data Base: 20/05/2024
  • Data Pagamento: 27/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

EQIR11

12,90%


CRI

Cotas: 10.909.315

Cotistas: 11.797

Último Rendimento

EQIR11

R$0,0950


D. Yield: 1,0394%

Cotação Base: R$9,14

Data Base: 20/05/2024

Data Pgto: 27/05/2024

Próximo Rendimento

EQIR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

EQI ASSET

    -    

  ri@eqiasset.com.br

  www.eqiasset.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido.

Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido.

Objetivo

O objeto do FUNDO é o investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio da aquisição dos seguintes ativos: (a) certificados de recebíveis imobiliários (“CRIs”); (b) letras hipotecárias (“LHs”); (c) letras de crédito imobiliário (“LCIs”); (d) letras imobiliárias garantidas (“LIGs”) e (e) outros ativos constantes do artigo 4º Regulamento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com EQIR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
491.643
0,2440%
FII CAP REIT
4.764
0,1866%
FII CAPI SEC
337.141
0,1061%
FII EMET
20.000
0,9970%
FII HEDGEBS
494.675
3,8860%
FII MAUA
924.739
5,4525%
FII RBR PCRI
491.642
4,8946%
FII REAL INV
210.970
24,9540%
FII VBI REIT
690.808
6,7225%
FII VALOR HE
434.212
0,2636%
FII VINCI LG
184.029
1,2271%
FII VINCI OF
203
0,0002%
FII VINCI SC
99.102
0,3438%
FII VINCI IU
76
0,0003%
FII FATOR VE
1.977.288
12,6811%

Resumo
Código do Negociação:
EQIR11
Data de Início:
agosto de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
11.797
Patrimônio Líquido:
R$107,4 Mi
Valor de Mercado:
R$98,7 Mi
Valor da Cota:
R$9,05
P/VP:
 0,92
Último Pagamento:
27/05/2024
Último Rendimento:
R$0,0950
Dividend Yield:
1,0394%
D. Y. Anualizado:
12,90%
Volume médio negociado:
36.263
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo