* Atualizado em 28/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

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Cotação
Último Fechamento

R$100,62

  -0,38%
Valorização Mensal

R$99,77

  0,85%
Valorização 12 Meses

R$94,76

  6,18%
Máxima 52 Semanas

R$101,00

Mínima 52 Semanas

R$78,82

Contábil
Patrimônio Líquido

R$989,1 Mi

Valor de Mercado R$1,01 Bi
Total em Ativos

R$993,2 Mi

Total em Passivos

R$4,1 Mi

Valor Patrimonial

R$98,47

P/VP

 1,02

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 69,8 Mi

  7,06%
Valores a Receber

R$12,9 Mil

Total Investido

R$923,4 Mi

  93,36%
Cotas Emitidas

10.044.607

Investidores em Geral
Cotistas

  56.994

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    738.018.875,62
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    129.053.898,47
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    56.367.664,91
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  923.440.439,00
  • Total Investido 923.440.439,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    198,84
  • Títulos Públicos
    49.771.410,36
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    20.040.375,83
  • Aplicações Financeiras  69.811.985,03
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    12.970,94
  • Recebíveis  12.970,94
  • Total de Ativos 993.265.394,97
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    1.076.155,80
  • Taxa de performance a pagar
    3.025.754,91
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    48.427,30
  • Total de Passivos 4.150.338,01
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    993.265.394,97  
  •   Total do Passivo
    - 4.150.338,01  
  • Patrimônio Líquido 989.115.056,96


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FORTE SECURITIZADORA SA
361
28.000
12.553.474,93
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
163
21.343
19.762.486,71
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
167
36.000
5.909.095,35
OPEA SECURITIZADORA S.A.
246
7.407
1.740.565,71
OPEA SECURITIZADORA S.A.
518
2.708
2.436.143,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
6.801
6.796.548,62
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
17.908
17.893.330,69
OPEA SECURITIZADORA S.A.
517
2.765
2.480.250,59
OPEA SECURITIZADORA S.A.
492
21.860
3.211.354,87
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
33.201
14.014.377,67
OPEA SECURITIZADORA S.A.
519
2.979
2.642.414,75
OPEA SECURITIZADORA S.A.
521
2.803
2.989.376,14
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
6.326
6.352.482,93
OPEA SECURITIZADORA S.A.
516
3.000
2.719.746,97
OPEA SECURITIZADORA S.A.
452
1.465
992.428,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
18.751
18.770.356,43
OPEA SECURITIZADORA S.A.
352
23.462
23.476.806,92
OPEA SECURITIZADORA S.A.
514
2.899
2.689.213,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
50.874
51.468.446,42
OPEA SECURITIZADORA S.A.
353
7.034
7.038.305,87
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
6.714
6.846.235,26
OPEA SECURITIZADORA S.A.
522
2.567
2.581.755,29
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
28.552
28.828.695,24
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
44.402
44.371.402,13
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
12.850
12.966.615,40
OPEA SECURITIZADORA S.A.
369
23.090
23.104.572,21
OPEA SECURITIZADORA S.A.
513
2.560
2.370.258,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
6.719
6.539.833,26
OPEA SECURITIZADORA S.A.
520
3.000
3.021.018,80
OPEA SECURITIZADORA S.A.
515
2.864
2.649.077,42
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
45.806
45.924.484,79
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
9.401
9.424.754,57
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
2.230
2.180.567,12
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
40.943
40.994.694,97
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
18.751
18.773.249,31
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
5.014
5.130.586,09
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
41.124
28.326.629,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
20.113
13.215.757,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
415
64.479
1.131.109,21
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
10.000
7.653.290,63
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
54.178
54.615.426,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.
376
3.415
2.916.131,64
TRUE SECURITIZADORA S.A.
4
3.500
3.777.860,65
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
20.275
20.448.745,12
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
4.970
4.789.843,75
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
1.500.000
9.633.611,26
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
3.000
3.579.236,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.
374
10.000
3.183.304,26
TRUE SECURITIZADORA S.A.
416
64.479
762.175,57
TRUE SECURITIZADORA S.A.
417
45
50,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.834
5.978.833,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
8.000
3.599.925,47
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.400
1.335.180,91
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
30.000
23.273.962,91
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
131
29.465
13.561.674,03
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
252
2.499
1.624.660,49
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CYCR CYRELA CREDITO FII
808.670
7.908.792,60
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
491.642
4.999.999,14
FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII
14.877
1.440.242,37
FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
80.396
7.166.499,44
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES
246.995
18.962.002,96
FII RBR CREDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
4.080.000
40.800.000,00
FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII
90.288
7.539.048,00
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
99.000
8.640.720,00
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII
7.505
717.252,85
SIG CAPITAL RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
50.000
4.800.000,00
VBI CREDITO IMOBILIARIO - FII
25.000
2.137.250,00
XP CREDITO IMOBILIARIO FII
40.617
3.530.023,47

Informações
  • Código de Negociação: RBRY11
  • Nome no Pregão: FII RBR PCRI
  • CNPJ: 30.166.700/0001-11
  • Código ISIN: BRRBRYCTF004
  • Público Alvo: Investidores em Geral (56.994)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Sim
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,795%
  • Volume médio negociado: 43.128
  • Volume negociado: 7.809
  • Data de Início: maio de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0100
  • Dividend Yield: 1,0076%
  • Data Base: 11/03/2024
  • Data Pagamento: 18/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRY11

12,75%


CRI

Cotas: 10.044.607

Cotistas: 56.994

Último Rendimento

RBRY11

R$1,0100


D. Yield: 1,0076%

Cotação Base: R$100,24

Data Base: 11/03/2024

Data Pgto: 18/03/2024

Próximo Rendimento

RBRY11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a.

Taxa de Gestão: 1,1% a.a.

Taxa de Performance: 20% > IPCA + Yield IMA-B 5

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RBRY11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
20.388
0,1343%
FII BARIGUI
201.005
4,3374%
FII BCIA
55.957
1,5046%
FII CANUMA
139.200
2,5436%
FII DEVA FOF
7
0,0001%
FII HABIT II
103.110
1,2688%
FII IFI-D
5.479
0,7323%
FII JS A FIN
51.461
3,2714%
FII MAUA
47.847
0,2821%
FII MAUA HF
47.847
0,1479%
FII NAVI TOT
29
0,0047%
FII NIVT
2
0,0040%
FII OURI FOF
15.102
0,8324%
FII PMFO
12.404
2,4871%
FII RIOB FF
82.607
2,2033%
FII RBRALPHA
209.278
1,5297%
FII REC FOF
1.519
0,6958%
FII RB CFOF
30.876
2,8638%
FII ITAU TEM
11.000
1,1236%
FII VALOR HE
244.013
0,1481%
FII FATOR VE
140.962
0,9040%

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Resumo
Código do Negociação:
RBRY11
Data de Início:
maio de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
56.994
Patrimônio Líquido:
R$989,1 Mi
Valor de Mercado:
R$1,01 Bi
Valor da Cota:
R$100,62
P/VP:
 1,02
Último Pagamento:
18/03/2024
Último Rendimento:
R$1,0100
Dividend Yield:
1,0076%
D. Y. Anualizado:
12,75%
Volume médio negociado:
43.128
Participação IFIX:
0,795%
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