RBRY11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

Cotação

Último Fechamento

R$ 86,22

  -1,41%

Valorização Mensal

R$ 88,57

  -2,65%

Valorização 12 Meses

R$ 99,98

  -13,76%

Máxima 52 Semanas

R$ 94,96

 

Mínima 52 Semanas

R$ 76,11

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,2 Bi

Valor de Mercado: 1,1 Bi

Total em Ativos

R$ 1,2 Bi

 

Total em Passivos

R$ 1,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 96,74

 

P/VP

 0,89

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 64,8 Mi

  5,25%

Valores a Receber

R$ 6,0 K

 

Total Investido

R$ 1,2 Bi

  94,88%

Cotas Emitidas

12.769.512

29/11/2024

Cotistas

61.227

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
945.342.461,41
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
118.539.086,31
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
108.128.128,37
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.172.009.676,09
Total Investido
1.172.009.676,09
Ativos (R$)
Disponibilidade
198,84
Títulos Públicos
64.826.045,07
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
64.826.243,91
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
5.984,55
Recebíveis
5.984,55
Total de Ativos
1.236.841.904,55
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
1.225.872,17
Taxa de performance a pagar
185.588,56
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
163.628,58
Total de Passivos
1.575.089,31
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.236.841.904,55
Total do Passivo
1.575.089,31
Patrimônio Líquido
1.235.266.815,24
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

163
21.343
21,3 K
18.913.465,04
18,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
39.629
39,6 K
39.637.011,08
39,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
18.044
18,0 K
10.157.108,65
10,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
14.298
14,3 K
14.322.739,79
14,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
31.939
31,9 K
3.746.953,10
3,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

246
7.407
7,4 K
713.608,85
713,6 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

492
21.860
21,9 K
3.162.090,98
3,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
12.801
12,8 K
6.430.897,00
6,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

513
2.560
2,6 K
2.008.291,40
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

518
2.708
2,7 K
2.066.571,25
2,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
32.716
32,7 K
32.716.000,00
32,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
28.552
28,6 K
26.390.515,04
26,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
49.809
49,8 K
47.454.352,83
47,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

515
2.864
2,9 K
2.240.857,44
2,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

239
26.293
26,3 K
28.350.498,67
28,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

522
2.567
2,6 K
1.896.304,30
1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
6.264
6,3 K
6.289.197,17
6,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

516
3.000
3,0 K
2.335.647,70
2,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
18.044
18,0 K
10.157.887,93
10,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
9.401
9,4 K
9.423.409,00
9,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

520
3.000
3,0 K
2.221.012,04
2,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
12.850
12,9 K
11.601.734,45
11,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

514
2.899
2,9 K
2.274.233,12
2,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
50.500
50,5 K
54.648.512,15
54,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
14.661
14,7 K
14.833.598,05
14,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
64.820
64,8 K
65.153.504,02
65,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

521
2.803
2,8 K
2.507.717,55
2,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
4.500
4,5 K
4.493.010,83
4,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
16.598
16,6 K
16.504.891,29
16,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

517
2.765
2,8 K
2.131.932,95
2,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
4.994.697,87
5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

369
23.090
23,1 K
673.360,93
673,4 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
44.275
44,3 K
44.282.527,90
44,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
16.593
16,6 K
16.473.472,77
16,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
9.450
9,5 K
9.450.000,00
9,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
7.151
7,2 K
7.120.814,20
7,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

519
2.979
3,0 K
2.241.523,88
2,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

452
2.055
2,1 K
1.213.253,39
1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
6.123
6,1 K
4.595.159,16
4,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.640
5,6 K
5.584.109,84
5,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

415
64.479
64,5 K
1.019.565,99
1,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
19.558
19,6 K
9.862.172,61
9,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
26.570
26,6 K
25.267.052,34
25,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
10.000
10,0 K
5.435.040,37
5,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
11.417
11,4 K
11.420.684,45
11,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
3.500
3,5 K
2.383.691,01
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TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
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TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
18.291
18,3 K
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18,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
27.961
28,0 K
26.597.626,42
26,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

417
45
45
45,00
45

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
5.014
5,0 K
4.462.599,79
4,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

6
16.435
16,4 K
16.521.277,01
16,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

376
3.415
3,4 K
2.730.936,83
2,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
0
0
0,00
0

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.500.000
1,5 Mi
6.841.411,07
6,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
17.636
17,6 K
16.775.761,85
16,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
8.132
8,1 K
8.129.531,54
8,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
22.133
22,1 K
22.122.038,83
22,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
4.500
4,5 K
4.513.291,08
4,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4
15.881
15,9 K
15.964.368,74
16,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

416
64.479
64,5 K
885.326,49
885,3 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
4.670
4,7 K
4.190.218,00
4,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

5
10.000
10,0 K
9.890.359,18
9,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

5
3.464.778
3,5 Mi
2.977.968,41
3,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
3.000
3,0 K
2.510.244,41
2,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

374
10.000
10,0 K
1.760.769,89
1,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
41.124
41,1 K
20.736.884,48
20,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
9.258
9,3 K
9.224.713,24
9,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
30.000
30,0 K
22.567.080,45
22,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
3.400
3,4 K
1.069.132,25
1,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
13.225
13,2 K
13.179.764,04
13,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5
17.146
17,1 K
16.292.322,69
16,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

6
12.002
12,0 K
11.438.412,68
11,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
3.968
4,0 K
3.957.112,87
4,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

252
2.499
2,5 K
1.427.144,29
1,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
42.266
42,3 K
41.405.901,37
41,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

131
28.353
28,4 K
8.522.533,28
8,5 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII

 
24.000
24,0 K
2.279.760,00
2,3 Mi

EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII

 
491.642
491,6 K
4.429.694,42
4,4 Mi

FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE

 
16.321
16,3 K
1.451.589,74
1,5 Mi

FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES

 
246.995
247,0 K
18.652.204,83
18,7 Mi

FII RBR CREDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
4.732.770
4,7 Mi
47.327.700,00
47,3 Mi

FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII

 
90.288
90,3 K
7.023.503,52
7,0 Mi

GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
99.000
99,0 K
6.632.010,00
6,6 Mi

ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
80.000
80,0 K
8.081.996,90
8,1 Mi

VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII

 
24.578
24,6 K
1.761.259,48
1,8 Mi

XP CREDITO IMOBILIARIO - FII

 
40.617
40,6 K
3.533.679,00
3,5 Mi

Informações

Código de Negociação: RBRY11
Nome no Pregão: FII RBR PCRI
CNPJ: 30.166.700/0001-11
Público Alvo: 61.227 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Sim
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,837%
Volume médio negociado: 40.709
Volume negociado: 20.653
Código ISIN: BRRBRYCTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,9700
Dividend Yield: 1,1092%
Data Base: 10/01/2025
Data Pagamento: 17/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRY11

12,21%

CRI

Cotas: 12.769.512

Cotistas: 61.227

Último Rendimento

RBRY11

R$ 0,9500

D. Yield: 1,1772%

Cotação Base: R$80,70

Data Base: 10/12/2024

Data Pgto: 17/12/2024

Próximo Rendimento

RBRY11

R$ 0,9700

D. Yield: 1,1092%

Cotação Base: R$87,45

Data Base: 10/01/2025

Data Pgto: 17/01/2025

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a.

Taxa de Gestão: 1,1% a.a.

Taxa de Performance: 20% > IPCA + Yield IMA-B 5

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

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  Fundos com RBRY11 em carteira - 3T24
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ALZM11
FII ALIANZME
2.260
0,0149%
BARI11
FII BARIGUI
159.500
3,4418%
BCIA11
FII BCIA
187.957
5,0539%
BIME11
FII BRIO ME
10.347
0,1770%
CCME11
FII CANUMA
92.335
0,1362%
DVFF11
FII DEVA FOF
7
0,0001%
FLCR11
FII FL RECEB
61.350
9,6827%
GGRC11
FII GGRCOVEP
18.008
0,0170%
HABT11
FII HABIT II
103.110
1,2688%
ITIP11
FII IFI-D
11.930
1,5946%
ITRI11
FII ITRI
291.491
4,6639%
JSAF11
FII JS A FIN
386.607
4,9870%
JSCR11
FII JSCR
13.061
0,5900%
KFOF11
FII KINEAFOF
296.586
4,2281%
MCCI11
FII MAUA
11.143
0,0657%
MCRE11
FII MAUA RE
47.847
0,0429%
NAVT11
FII NAVI TOT
17.456
2,8510%
PMFO11
FII PMFO
12.404
1,5558%
RBFF11
FII RIOB FF
78.941
2,1055%
RBRF11
FII RBRALPHA
115.103
0,0841%
RCFF11
FII RBR FEED
5.971
1,8475%
RFOF11
FII RB CFOF
32.936
3,0548%
RINV11
FII REAL INV
46.378
2,3923%
TEPP11
FII TEL PROP
8.954
0,2121%
TMPS11
FII ITAU TEM
70.955
7,2479%
VGHF11
FII VALOR HE
180.845
0,1098%
VRTA11
FII FATOR VE
67.961
0,4359%
VRTM11
FII VRTM
15.102
0,0322%
XPSF11
FII XP SELEC
75.117
0,1735%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RBRY11

maio de 2018

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

61.227 - Investidores em Geral

R$ 1,2 Bi

R$ 1,1 Bi

R$ 86,22

0,89

17/01/2025

R$ 0,9700

1,1092%

12,21%

20,7 K

R$ 1,8 Mi

0,837%

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"Documentação CVM"

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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