URHF11 • URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII
URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 10,5 Mi
Total em Ativos
R$ 10,7 Mi
Total em Passivos
R$ 161,0 K
Valor Patrimonial
R$ 95,50
P/VP
Valor em Caixa
R$ 1,4 Mi
12,92%
Valores a Receber
R$ 4,7 K
Total Investido
R$ 9,3 Mi
88,57%
Cotas Emitidas
110.417
31/07/2025
Cotistas
205
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos - 15,78% D.Y.
D. Y. Anualizado
URHF11
15,78%
CRI
Cotas: 110.417
Cotistas: 205
Último Rendimento
URHF11
R$ 1,2500
D. Yield: 1,3006%
Cotação Base: R$96,11
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 14/08/2025
Próximo Rendimento
URHF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
URCA CAPITAL PARTNERS
(11) 3078 0869
-
www.urcacp.com.br
Taxa de Administração: 0,12% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 1,25% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
Os recursos do Fundo serão aplicados, sob a gestão da Gestora, de acordo com a Política de Investimentos, objetivando, fundamentalmente, auferir rendimentos e/ou ganho de capital por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento, em Ativos-Alvo e Ativos Financeiros de Liquidez.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
URHF11
janeiro de 2024
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
205 - Investidores Qualificados
R$ 10,5 Mi
14/08/2025
R$ 1,2500
1,3006%
15,78%
