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HREC11 • HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 8,30

  -1,07%

Valorização Mensal

R$ 8,39

  -1,07%

Valorização 12 Meses

R$ 8,74

  -5,03%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,50

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,65

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 453,2 Mi

Valor de Mercado: 429,0 Mi

Total em Ativos

R$ 481,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 28,4 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 8,77

 

P/VP

 0,95

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 8,8 Mi

  1,95%

Valores a Receber

R$ 32,0 K

 

Total Investido

R$ 472,7 Mi

  104,32%

Cotas Emitidas

51.685.917

30/05/2025

Cotistas

2.665

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
472.736.208,89
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
472.736.208,89
Total Investido
472.736.208,89
Ativos (R$)
Disponibilidade
2.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
8.814.659,10
Aplicações Financeiras
8.816.659,10
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
32.001,39
Recebíveis
32.001,39
Total de Ativos
481.584.869,38
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.651.732,53
Taxa de administração a pagar
303.843,32
Taxa de performance a pagar
2.399.097,61
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
66.891,66
Total de Passivos
28.422.186,07
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
481.584.869,38
Total do Passivo
28.422.186,07
Patrimônio Líquido
453.162.683,31
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

3
7.381
7,4 K
7.415.471,11
7,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
13.325
13,3 K
12.610.350,58
12,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2
6.800
6,8 K
6.477.982,54
6,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

205
25.500
25,5 K
21.667.376,07
21,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

206
25.500
25,5 K
21.667.376,08
21,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2
40.800
40,8 K
38.985.914,42
39,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

350
4.500
4,5 K
3.823.654,60
3,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

349
4.500
4,5 K
3.823.654,60
3,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

207
25.500
25,5 K
21.667.376,08
21,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

348
4.500
4,5 K
3.823.654,60
3,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
6.600
6,6 K
6.324.716,72
6,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

479
28.827
28,8 K
25.820.799,56
25,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

477
15.613
15,6 K
13.984.810,89
14,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

425
47.412
47,4 K
45.809.279,96
45,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
18.750
18,8 K
18.789.010,81
18,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

426
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47,4 K
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45,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
17.783
17,8 K
17.819.998,88
17,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

424
47.411
47,4 K
45.808.313,76
45,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

478
34.152
34,2 K
30.590.486,22
30,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

345
23.000
23,0 K
23.363.579,54
23,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
25.000
25,0 K
24.789.475,33
24,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
7.700
7,7 K
7.636.733,25
7,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
500
500
492.965,97
493,0 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
10.225
10,2 K
10.065.977,22
10,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
28.000
28,0 K
27.849.777,40
27,8 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: HREC11
Nome no Pregão: FII HEDGEREC
CNPJ: 35.507.262/0001-21
Público Alvo: 2.665 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 32.918
Volume negociado: 36.007
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRHRECCTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0900
Dividend Yield: 1,0727%
Data Base: 30/06/2025
Data Pagamento: 14/07/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

HREC11

12,39%

CRI

Cotas: 51.685.917

Cotistas: 2.665

Último Rendimento

HREC11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,0843%

Cotação Base: R$8,30

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Próximo Rendimento

HREC11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,0727%

Cotação Base: R$8,39

Data Base: 30/06/2025

Data Pgto: 14/07/2025

Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 5412-5400

  ri@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Taxa de Administração: 0,80% a.a. sobre PL ou valor de mercado, caso o Fundo integre o IFIX

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IMA-B

Objetivo

O HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme sua política de investimentos, preponderantemente pelo investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BTCI11
FII BTG CRI
1.201.930
2,3254%
CPTS11
FII CAPI SEC
926.172
1,7919%
CVBI11
FII VBI CRI
1.251.380
2,4211%
HABT11
FII HABIT II
300.330
0,5811%
HFOF11
FII HTOPFOF3
19.181.790
37,1122%
HGBS11
FII HEDGEBS
15.575
0,0301%
HLOG11
FII HEDGELOG
538.760
1,0424%
IRIM11
FII IRIM
45.296
0,0876%
JSAF11
FII JS A FIN
3.887.765
7,5219%
JSCR11
FII JSCR
1.067.581
2,0655%
MCCI11
FII MAUA
656.901
1,2709%
RVBI11
FII VBI REIT
14.418
0,0279%
SEED11
FII HEDGE SD
14.514.538
28,0822%
SEED11
FII HEDGE SD
14.514.538
28,0822%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

HREC11

outubro de 2019

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

2.665 - Investidores em Geral

R$ 453,2 Mi

R$ 429,0 Mi

R$ 8,30

0,95

14/07/2025

R$ 0,0900

1,0727%

12,39%

36,0 K

R$ 298,9 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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