* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,36

  0,60%
Valorização Mensal

R$8,70

  -3,91%
Valorização 12 Meses

R$8,39

  -0,36%
Máxima 52 Semanas

R$8,85

Mínima 52 Semanas

R$7,35

Contábil
Patrimônio Líquido

R$466,0 Mi

Valor de Mercado R$431,1 Mi
Total em Ativos

R$515,9 Mi

Total em Passivos

R$49,9 Mi

Valor Patrimonial

R$9,04

P/VP

 0,93

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 15,9 Mi

  3,41%
Valores a Receber

R$28,2 Mil

Total Investido

R$500,0 Mi

  107,29%
Cotas Emitidas

51.567.650

Investidores em Geral
Cotistas

  2.739

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    498.430.569,34
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    1.585.479,79
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  500.016.049,13
  • Total Investido 500.016.049,13
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    15.903.504,43
  • Aplicações Financeiras  15.905.504,43
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    28.278,53
  • Recebíveis  28.278,53
  • Total de Ativos 515.949.832,09
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.125.412,00
  • Taxa de administração a pagar
    312.257,82
  • Taxa de performance a pagar
    1.124.392,06
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    44.357.138,67
  • Total de Passivos 49.919.200,55
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    515.949.832,09  
  •   Total do Passivo
    - 49.919.200,55  
  • Patrimônio Líquido 466.030.631,54


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
3
7.381
7.502.880,64
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
348
4.500
4.018.256,49
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
6.800
6.705.437,48
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
40.800
40.354.752,18
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
349
4.500
4.018.256,49
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
207
25.500
22.769.999,67
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
205
25.500
22.769.999,66
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
350
4.500
4.018.256,49
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
206
25.500
22.769.999,67
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
13.325
13.053.125,24
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
6.600
6.546.790,19
TRUE SECURITIZADORA S.A.
478
34.680
32.979.314,10
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
18.750
18.776.499,45
TRUE SECURITIZADORA S.A.
477
17.208
16.364.130,25
TRUE SECURITIZADORA S.A.
479
34.680
32.979.314,10
TRUE SECURITIZADORA S.A.
424
47.529
46.929.465,24
TRUE SECURITIZADORA S.A.
426
47.531
46.931.440,05
TRUE SECURITIZADORA S.A.
425
47.530
46.930.452,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
13.758
13.777.444,23
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
345
23.000
23.831.408,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
10.225
10.625.137,01
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
28.000
28.300.267,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
25.000
25.094.917,26
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
7.700
7.756.521,39
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
500
520.248,91
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: HREC11
  • Nome no Pregão: FII HEDGEREC
  • CNPJ: 35.507.262/0001-21
  • Código ISIN: BRHRECCTF005
  • Público Alvo: 2.739 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 165.203
  • Volume negociado: 44.277
  • Data de Início: outubro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0800
  • Dividend Yield: 0,9195%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HREC11

11,60%


CRI

Cotas: 51.567.650

Cotistas: 2.739

Último Rendimento

HREC11

R$0,0800


D. Yield: 0,9195%

Cotação Base: R$8,70

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

HREC11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor / Consultor

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS

    -    

  ri@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Taxa de Administração: 0,80% a.a. sobre PL ou valor de mercado, caso o Fundo integre o IFIX

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IMA-B

Objetivo

O HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme sua política de investimentos, preponderantemente pelo investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com HREC11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
148.220
0,0736%
FII BTG CRI
1.201.930
1,2077%
FII CAP REIT
33.770
1,3227%
FII CAPI SEC
1.489.540
0,4687%
FII VBI CRI
1.251.380
11,3656%
FII HEDGEAAA
18.616
0,5388%
FII HABIT II
300.330
3,6956%
FII HTOPFOF3
19.178.850
83,2257%
FII HEDGELOG
538.760
12,6767%
FII IRIM
52.010
2,7089%
FII MAUA
801.280
4,7245%
FII MERITOFA
52.000
13,3613%
FII VBI REIT
1.442.774
14,0402%
FII HEDGE SD
17.200.640
1.048,8195%

Resumo
Código do Negociação:
HREC11
Data de Início:
outubro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.739
Patrimônio Líquido:
R$466,0 Mi
Valor de Mercado:
R$431,1 Mi
Valor da Cota:
R$8,36
P/VP:
 0,93
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0800
Dividend Yield:
0,9195%
D. Y. Anualizado:
11,60%
Volume médio negociado:
165.203
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo