BTCI11

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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,58

-1,74%

Valorização Mensal

R$ 10,01

-4,30%

Valorização 12 Meses

R$ 9,84

-2,64%

Máxima 52 Semanas

R$ 10,06

Mínima 52 Semanas

R$ 8,77

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 999,0 Mi

Valor de Mercado: 953,4 Mi

Total em Ativos

R$ 1,0 Bi

Total em Passivos

R$ 1,8 Mi

Valor Patrimonial

R$ 10,04

P/VP

0,95

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:9

Data: 18/01/2023

Valor em Caixa

R$ 206,9 Mi

20,71%

Valores a Receber

R$ 1,9 Mi

Total Investido

R$ 791,9 Mi

79,27%

Cotas Emitidas

99.521.172

30/08/2024

Cotistas

180.045

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

706.257.575,12

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

85.602.197,61

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

791.859.772,73

Total Investido

791.859.772,73

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

206.934.268,78

Aplicações Financeiras

206.934.268,78

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

1.918.036,53

Recebíveis

1.918.036,53

Total de Ativos

1.000.712.078,04

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

862.379,24

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

891.113,42

Total de Passivos

1.753.492,66

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

1.000.712.078,04

Total do Passivo

1.753.492,66

Patrimônio Líquido

998.958.585,38

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

BARI SECURITIZADORA S.A.

85

19.101

19,1 K

13.572.162,77

13,6 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

1

17.251

17,3 K

8.257.724,62

8,3 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

3

24.176

24,2 K

22.818.360,48

22,8 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

82

350

350

354.587,06

354,6 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

247

15

15

-148,45

-148

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

238

26

26

544.750,75

544,8 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

237

26

26

-15.281,98

-15,3 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

130

19

19

162.025,83

162,0 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

85

15

15

3.448,83

3,4 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

127

1

1

16.347,68

16,3 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

269

71

71

2.229.851,47

2,2 Mi

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

123

1

1

7.570,56

7,6 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

368

37

37

338.841,93

338,8 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

125

1

1

14.737,09

14,7 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

239

26

26

415.384,42

415,4 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

78

1

1

494,86

495

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

106

2

2

19.979,50

20,0 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

116

3

3

41.247,63

41,2 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

259

38

38

-1.009,41

-1,0 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

117

2

2

32.463,97

32,5 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

156

10

10

232.795,05

232,8 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

244

26

26

710.582,75

710,6 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

255

24

24

184.453,52

184,5 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

5.000

5,0 K

5.655.778,12

5,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

148

43.191

43,2 K

25.052.849,25

25,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

163

35.000

35,0 K

31.447.570,40

31,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

65.000

65,0 K

67.100.507,37

67,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

54.237

54,2 K

51.876.917,05

51,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

178

7.271

7,3 K

4.348.988,50

4,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

261

20.477

20,5 K

19.680.338,36

19,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

268

20.477

20,5 K

19.314.889,82

19,3 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA SA

25

20.000

20,0 K

10.980.364,42

11,0 Mi

PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO

166

14.503

14,5 K

7.892.653,27

7,9 Mi

REIT SECURITIZADORA S.A.

22

25.000

25,0 K

21.827.927,48

21,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

329

12.800

12,8 K

128,00

128

TRUE SECURITIZADORA S.A.

437

24.000

24,0 K

17.156.021,68

17,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

2.853

2,9 K

2.965.618,06

3,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

346

30.000.000

30,0 Mi

29.743.842,32

29,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

131

5.000

5,0 K

3.391.007,48

3,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

236

57.057.604

57,1 Mi

52.806.921,68

52,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

216

16.815

16,8 K

15.443.345,01

15,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

355

15.000

15,0 K

15.208.552,02

15,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

443

17.677

17,7 K

12.562.686,55

12,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

444

17.678

17,7 K

12.574.177,27

12,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

4.000

4,0 K

4.012.870,91

4,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

35.000

35,0 K

19.701.588,98

19,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

45.757

45,8 K

31.142.332,24

31,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

40.000

40,0 K

41.362.534,55

41,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

47.850

47,9 K

40.830.554,89

40,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

17.293

17,3 K

19.245.692,95

19,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

19.070

19,1 K

17.544.507,27

17,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

3.273

3,3 K

3.187.208,91

3,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

241

31.500

31,5 K

36.638.728,30

36,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2

36.179

36,2 K

38.076.908,72

38,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

48

17.164

17,2 K

6.371.077,20

6,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

113

25.519

25,5 K

8.612.452,25

8,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

427

6.900

6,9 K

5.491.485,65

5,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

47

43.860

43,9 K

15.993.736,10

16,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

283

20.500

20,5 K

10.403.557,02

10,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

338

20.166

20,2 K

19.613.606,50

19,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

31

6.398

6,4 K

3.052.864,34

3,1 Mi

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

BTG PACTUAL YOU INC DESENV IMOBILIARIO FII RESP LIMITADA

139.027

139,0 K

1.408.343,51

1,4 Mi

FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

56.553

56,6 K

5.146.323,00

5,1 Mi

HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

1.201.930

1,2 Mi

10.060.154,10

10,1 Mi

KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII

293.302

293,3 K

28.244.982,60

28,2 Mi

MULTI SHOPPINGS FII FII

51.111

51,1 K

2.245.781,56

2,2 Mi

VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII

135.313

135,3 K

11.940.019,12

11,9 Mi

VALORA HEDGE FUND FII - FII

565.976

566,0 K

5.093.784,00

5,1 Mi

XP CREDITO IMOBILIARIO - FII

240.701

240,7 K

20.940.987,00

20,9 Mi

Informações

Código de Negociação: BTCI11

Nome no Pregão: FII BTG CRI

CNPJ: 09.552.812/0001-14

Público Alvo: 180.045 - Investidores em Geral

Data de Início: abril de 2008

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: Bolsa e MBO

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX: 0,686%

Volume médio negociado: 167.683

Volume negociado: 300.283

Código ISIN: BRBTCICTF005

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0900

Dividend Yield: 0,9395%

Data Base: 07/10/2024

Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BTCI11

10,15%

CRI

Cotas: 99.521.172

Cotistas: 180.045

Último Rendimento

BTCI11

R$ 0,0920

D. Yield: 0,9182%

Cotação Base: R$10,02

Data Base: 06/09/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Próximo Rendimento

BTCI11

R$ 0,0900

D. Yield: 0,9395%

Cotação Base: R$9,58

Data Base: 07/10/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

-

www.btginvest.com

Taxa de Administração: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido Contábil ou sobre o Patrimônio Líquido a mercado (caso o FII esteja no IFIX)

Objetivo

O fundo teve inicio em abril de 2008 com o objetivo de investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) que ofereçam ao investidor o melhor retorno em relação ao risco das operações.

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EQIR11 - FII EQI RECE

GCRI11 - FII GLPG CRI

AFHI11 - FII AFHI CRI

JPPA11 - FII JPPA CRI

Fundos com BTCI11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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FII ALIANZME

90

0,0006%

FII BC FFII

19.099.935

9,4793%

FII BCIA

1.034.365

27,8127%

FII CX RBRA2

552.294

80,0380%

FII HTOPFOF3

5.513.993

23,9277%

FII HEDGEBS

1.531.665

12,0321%

FII SPX SYN

118.367

0,5863%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

BTCI11

abril de 2008

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

180.045 - Investidores em Geral

R$ 999,0 Mi

R$ 953,4 Mi

R$ 9,58

0,95

14/10/2024

R$ 0,0900

0,9395%

10,15%

300,3 K

R$ 2,9 Mi

0,686%

"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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