Atualizado em "Dados inexistentes"

CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$14,4 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$14,5 Mi

Total em Passivos

R$51,4 Mil

Valor Patrimonial

R$103,56

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 888,8 Mil

  6,13%
Valores a Receber

R$10,0 Mil

Total Investido

R$13,6 Mi

  94,16%
Cotas Emitidas

140.000

Investidores Profissionais
Cotistas

  2

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    13.650.777,01
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  13.650.777,01
  • Total Investido 13.650.777,01
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    888.804,89
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  888.804,89
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    10.059,54
  • Recebíveis  10.059,54
  • Total de Ativos 14.549.641,44
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    30.537,52
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    20.922,04
  • Total de Passivos 51.459,56
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    14.549.641,44  
  •   Total do Passivo
    - 51.459,56  
  • Patrimônio Líquido 14.498.181,88


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.000
937.546,22
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
321
5.200
5.556.214,09
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
241
1.908
1.222.221,47
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
323
1.918
2.024.303,48
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
322
2.572
2.785.252,88
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
240
2.031
1.016.288,83
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: CVPR11
  • Nome no Pregão: FII CVPAR
  • CNPJ: 38.294.329/0001-85
  • Código ISIN: BRCVPRCTF002
  • Público Alvo: 2 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: setembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1500
  • Dividend Yield: 0,1448%
  • Data Base: 20/05/2024
  • Data Pagamento: 27/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CVPR11

8,69%


CRI

Cotas: 140.000

Cotistas: 2

Último Rendimento

CVPR11

R$0,1500


D. Yield: 0,1448%

Cotação Base: R$103,56

Data Base: 20/05/2024

Data Pgto: 27/05/2024

Próximo Rendimento

CVPR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

CVPAR INVESTIMENTOS

  (11) 4095-9300

    -    

  www.cvpar.com.br

Taxa de Administração: 1,10% a.a. à razão de 1/12 avos, calculada sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo.

Objetivo

O FUNDO tem por objeto o investimento, preponderantemente, em certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”) e, complementarmente, nos seguintes ativos, cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FII”) admitidas à negociação nos mercados organizados administrados pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão (“B3”); letras hipotecárias; letras de crédito imobiliário; e letras imobiliárias garantidas.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com CVPR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII HABIT II
30.000
0,3691%
FII URCA REN
110.000
0,9375%

Resumo
Código do Negociação:
CVPR11
Data de Início:
setembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
2
Patrimônio Líquido:
R$14,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
27/05/2024
Último Rendimento:
R$0,1500
Dividend Yield:
0,1448%
D. Y. Anualizado:
8,69%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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