* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$80,82

  0,01%
Valorização Mensal

R$82,86

  -2,46%
Valorização 12 Meses

R$97,65

  -17,24%
Máxima 52 Semanas

R$83,64

Mínima 52 Semanas

R$70,61

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,2 Bi

Valor de Mercado R$948,3 Mi
Total em Ativos

R$1,2 Bi

Total em Passivos

R$12,8 Mi

Valor Patrimonial

R$101,71

P/VP

 0,79

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 14,4 Mi

  1,21%
Valores a Receber

R$78,9 Mi

Total Investido

R$1,1 Bi

  93,25%
Cotas Emitidas

11.733.895

Investidores em Geral
Cotistas

  83.615

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    135.910.437,51
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    580.366.431,31
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    252.316.377,74
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    133.359.658,69
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    10.846.000,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.112.798.905,25
  • Total Investido 1.112.798.905,25
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    16.378,75
  • Títulos Públicos
    14.427.874,40
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  14.444.253,15
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    78.971.013,60
  • Recebíveis  78.971.013,60
  • Total de Ativos 1.206.214.172,00
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    11.733.895,00
  • Taxa de administração a pagar
    219.726,52
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    853.042,30
  • Total de Passivos 12.806.663,82
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.206.214.172,00  
  •   Total do Passivo
    - 12.806.663,82  
  • Patrimônio Líquido 1.193.407.508,18
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
RESIDENCIAL URCA RIO VERDAO SPE LTDA - URCA SPE11
116.753.230
121.987.766,50
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22G1162067
1
14.976
13.622.539,10
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1049939
1
34.620
31.786.230,60
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1050562
2
23.080
21.183.276,38
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0844981
341
10.000
8.378.069,34
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845146
342
7.500
6.361.259,50
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845162
343
2.241
1.986.269,43
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035009
398
60.000
33.199.789,98
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035398
361
100
55.317,67
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035558
399
15.740
8.695.070,48
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20A1044659
29
3.366
3.954.658,54
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20H0775484
31
31.634
5.848.425,33
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20H0874600
38
19.427
13.744.835,27
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21C0818353
46
5.600
4.500.056,27
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21D0736598
47
14.379
8.359.806,37
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21E0823289
56
20.607
23.637.482,24
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21H1088438
84
5.304
5.100.572,94
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21H1089110
85
5.304
5.061.834,54
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122
54
28.821
16.684.676,65
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027
86
62.666
55.343.046,06
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028
87
26.672
23.428.201,10
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458
92
56.000
29.050.817,58
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22A0731741
78
18.641
3.664.048,80
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635
67
28.938
26.698.756,31
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22F0756676
1
15.500
10.918.624,41
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22F1359784
1
7.151
6.314.878,11
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22G0961446
1
7.393
6.587.758,41
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22G0961469
1
8.584
2.938.539,55
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22G0963180
2
12.500
8.786.742,11
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22I1684600
52
5.272
5.326.110,63
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22J1295552
1
10.553
11.274.510,61
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22J1295767
2
13.677
14.866.594,63
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23G2256484
2
643.715.739
6.428.396,42
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511
1
30.429
29.905.810,75
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572
2
28.303
27.903.000,00
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23K2107866
1
80.660
86.209.767,35
TRUE SECURITIZADORA S/A - 21L0939502
481
4.725
5.644.297,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22D0005008
1
4.794
5.474.043,93
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CVPR11
110.000
10.846.000,00
Informações
  • Código de Negociação: URPR11
  • Nome no Pregão: FII URCA REN
  • CNPJ: 34.508.872/0001-87
  • Código ISIN: BRURPRCTF002
  • Público Alvo: 83.615 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,657%
  • Volume médio negociado: 18.418
  • Volume negociado: 11.955
  • Data de Início: dezembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,2069%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

URPR11

14,85%

CRI

Cotas: 11.733.895

Cotistas: 83.615

Último Rendimento

URPR11

R$1,0000

D. Yield: 1,2058%

Cotação Base: R$82,93

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

URPR11

R$1,0000

D. Yield: 1,2069%
Cotação Base: R$82,86
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

URCA CAPITAL PARTNERS

  (11) 3078 0869

    -    

  www.urcacp.com.br

Taxa de Administração: 0,25% a.a.

Taxa de Gestão: 0,95% a.a. do Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + 7% a.a.

Objetivo

Urca Prime Renda é um fundo imobiliário com foco na compra de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) pulverizados de empreendimentos imobiliários residenciais (loteamentos, prédios e casas) e compra de recebíveis imobiliários residenciais.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

SAPI11 - FII SAPI

BLUR11 - FII BLUE REC

HCTR11 - FII HECTARE

KNSC11 - FII KINEA SC

  Fundos com URPR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
2
0,0000%
DVFF11
FII DEVA FOF
52
0,0005%
HGCR11
FII CSHG CRI
62.567
0,4058%
HGFF11
FII CSHG FOF
38.478
1,3437%
ITIP11
FII IFI-D
12.242
1,6363%
RECX11
FII REC FOF
4.379
2,0058%
RFOF11
FII RB CFOF
2.956
0,2742%
RINV11
FII REAL INV
61.229
3,1583%
RVBI11
FII VBI REIT
17.180
0,1672%
SNFF11
FII SUNOFOFI
60.002
2,1202%
Resumo
Código do Negociação:
URPR11
Data de Início:
dezembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
83.615
Patrimônio Líquido:
R$1,2 Bi
Valor de Mercado:
R$948,3 Mi
Valor da Cota:
R$80,82
P/VP:
 0,79
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,2069%
D. Y. Anualizado:
14,85%
Volume médio negociado:
18.418
Participação IFIX:
0,657%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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