URPR11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 56,80

  -0,18%

Valorização Mensal

R$ 59,45

  -4,46%

Valorização 12 Meses

R$ 86,14

  -34,06%

Máxima 52 Semanas

R$ 79,22

 

Mínima 52 Semanas

R$ 48,92

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,2 Bi

Valor de Mercado: 666,5 Mi

Total em Ativos

R$ 1,2 Bi

 

Total em Passivos

R$ 11,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 100,41

 

P/VP

 0,57

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 14,2 Mi

  1,20%

Valores a Receber

R$ 107,1 Mi

 

Total Investido

R$ 1,1 Bi

  90,65%

Cotas Emitidas

11.733.895

29/11/2024

Cotistas

77.419

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
135.910.437,51
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
536.200.830,22
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
241.942.038,97
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
143.079.700,95
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
10.881.111,76
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
1.068.014.119,41
Total Investido
1.068.014.119,41
Ativos (R$)
Disponibilidade
199.628,59
Títulos Públicos
13.977.679,73
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
14.177.308,32
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
107.082.440,23
Recebíveis
107.082.440,23
Total de Ativos
1.189.273.867,96
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
10.325.827,60
Taxa de administração a pagar
139.796,34
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
582.062,69
Total de Passivos
11.047.686,63
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.189.273.867,96
Total do Passivo
11.047.686,63
Patrimônio Líquido
1.178.226.181,33
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

RESIDENCIAL URCA RIO VERDAO SPE LTDA - URCA SPE11

 
116.919.230
116,9 Mi
122.157.437,51
122,2 Mi
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
34.620
34,6 K
890,94
891

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
23.080
23,1 K
890,64
891

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
14.976
15,0 K
894,15
894

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

341
10.000
10,0 K
844,86
845

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

343
2.241
2,2 K
3.575,72
3,6 K

HABITASEC SECURITIZADORA S/A

342
7.500
7,5 K
1.710,61
1,7 K

OPEA SECURITIZADORA S/A

398
60.000
60,0 K
508,75
509

OPEA SECURITIZADORA S/A

399
15.323
15,3 K
508,32
508

OPEA SECURITIZADORA S/A

361
100
100
508,54
509

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1
10.553
10,6 K
12.833,58
12,8 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

52
5.272
5,3 K
5.985,64
6,0 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

29
3.366
3,4 K
1.144,68
1,1 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

2
643.715.739
643,7 Mi
0,01
0

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

56
20.607
20,6 K
1.171,77
1,2 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

67
28.938
28,9 K
2.736,54
2,7 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1
8.584
8,6 K
2.950,23
3,0 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1
30.524
30,5 K
10.795,08
10,8 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

87
26.672
26,7 K
3.345,51
3,3 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

46
5.600
5,6 K
796,24
796

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

78
18.641
18,6 K
1.583,85
1,6 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1
7.393
7,4 K
2.671,92
2,7 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1
7.151
7,2 K
2.747,15
2,7 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

92
56.000
56,0 K
2.550,25
2,6 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

31
31.634
31,6 K
866,61
867

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

38
19.212
19,2 K
2.598,69
2,6 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

54
28.821
28,8 K
10.880,82
10,9 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1
15.500
15,5 K
676,17
676

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

2
28.398
28,4 K
9.869,07
9,9 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

2
13.677
13,7 K
19.538,40
19,5 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

2
12.500
12,5 K
3.537,02
3,5 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1
82.140
82,1 K
19.611,47
19,6 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

86
62.666
62,7 K
7.551,53
7,6 K

TRUE SECURITIZADORA S/A

481
4.725
4,7 K
1.233,27
1,2 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.794
4,8 K
1.109,65
1,1 K
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CVPR11

 
110.000
110,0 K
10.846.000,00
10,8 Mi

FII CV RE HIGH YIELD

 
320
320
34.220,97
34,2 K

Informações

Código de Negociação: URPR11
Nome no Pregão: FII URCA REN
CNPJ: 34.508.872/0001-87
Público Alvo: 77.419 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: MB
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,491%
Volume médio negociado: 35.480
Volume negociado: 15.613
Código ISIN: BRURPRCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,8800
Dividend Yield: 1,4802%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

URPR11

15,12%

CRI

Cotas: 11.733.895

Cotistas: 77.419

Último Rendimento

URPR11

R$ 0,8800

D. Yield: 1,4426%

Cotação Base: R$61,00

Data Base: 29/11/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

URPR11

R$ 0,8800

D. Yield: 1,4802%

Cotação Base: R$59,45

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 15/01/2025

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor

URCA CAPITAL PARTNERS

  (11) 3078 0869

    -    

  www.urcacp.com.br

Taxa de Administração: 0,25% a.a.

Taxa de Gestão: 0,95% a.a. do Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + 7% a.a.

Objetivo

Urca Prime Renda é um fundo imobiliário com foco na compra de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) pulverizados de empreendimentos imobiliários residenciais (loteamentos, prédios e casas) e compra de recebíveis imobiliários residenciais.

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EQIR11 - FII EQI RECE

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CPTS11 - FII CAPI SEC

FLCR11 - FII FL RECEB

  Fundos com URPR11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
ALZM11
FII ALIANZME
2
0,0000%
DVFF11
FII DEVA FOF
52
0,0005%
HGCR11
FII CSHG CRI
62.567
0,4058%
HGFF11
FII CSHG FOF
38.478
1,3437%
ITIP11
FII IFI-D
12.242
1,6363%
RBHY11
FII RB YIELD
7.000
0,3697%
RFOF11
FII RB CFOF
2.956
0,2742%
RINV11
FII REAL INV
70.796
3,6518%
RVBI11
FII VBI REIT
17.180
0,1672%
SNFF11
FII SUNOFOFI
60.002
2,0091%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

URPR11

dezembro de 2019

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

77.419 - Investidores em Geral

R$ 1,2 Bi

R$ 666,5 Mi

R$ 56,80

0,57

15/01/2025

R$ 0,8800

1,4802%

15,12%

15,6 K

R$ 886,8 K

0,491%

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– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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