* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$83,63

-0,25%

Valorização Mensal

R$83,38

0,30%

Valorização 12 Meses

R$98,17

-14,81%

Máxima 52 Semanas

R$87,06

Mínima 52 Semanas

R$72,35

Contábil

Patrimônio Líquido

R$1,18 Bi

Valor de Mercado R$981,3 Mi

Total em Ativos

R$1,20 Bi

Total em Passivos

R$13,0 Mi

Valor Patrimonial

R$101,28

P/VP

0,83

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 17,4 Mi

1,47%

Valores a Receber

R$78,4 Mi

Total Investido

R$1,10 Bi

93,03%

Cotas Emitidas

11.733.895

Investidores em Geral

Cotistas

84.659

28/06/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
135.740.766,50
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
580.070.602,09
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
248.344.163,34
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
130.606.521,45
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
10.846.000,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 1.105.608.053,38
Total Investido 1.105.608.053,38

Ativos (R$)
Disponibilidade
17.087,21
Títulos Públicos
17.395.885,12
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras 17.412.972,33
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
78.453.656,45
Recebíveis 78.453.656,45
Total de Ativos 1.201.474.682,16

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
12.085.911,85
Taxa de administração a pagar
195.215,70
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
759.901,25
Total de Passivos 13.041.028,80

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.201.474.682,16
Total do Passivo
- 13.041.028,80
Patrimônio Líquido 1.188.433.653,36

Ações de Sociedades - 1T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

AFAC URPR11

13.753.000

13.753.000,00

RESIDENCIAL URCA RIO VERDAO SPE LTDA - URCA SPE11

116.669.230

121.900.000,42

Cotas de Sociedades - 1T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 1T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22G1162067

14.976

14.077.544,51

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1049939

34.620

33.467.298,35

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1050562

23.080

22.303.192,75

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0844981

341

10.000

8.658.052,06

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845146

342

7.500

6.573.843,40

HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845162

343

2.241

2.052.200,01

OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035009

398

60.000

35.716.838,20

OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035398

361

100

59.534,73

OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035558

399

16.495

9.794.051,19

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20A1044659

3.366

4.074.546,09

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20H0775484

31.634

6.410.094,18

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20H0874600

19.427

14.470.249,79

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21C0789502

48.408

55.598.552,54

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21C0818353

5.600

4.568.214,86

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21D0736598

15.093

9.878.405,42

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21E0823289

20.607

23.723.506,38

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21H1088438

5.304

5.015.704,41

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21H1089110

5.304

5.014.402,38

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122

28.821

17.112.302,27

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027

62.666

60.108.138,43

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028

26.672

25.395.894,31

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458

56.000

30.939.212,49

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22A0731741

18.641

4.597.790,14

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635

28.938

28.336.055,82

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22F0756676

15.500

11.510.664,35

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22F1359784

7.151

6.097.426,94

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22G0961446

7.393

6.700.100,64

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22G0961469

8.584

3.941.976,51

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22G0963180

12.500

8.802.564,77

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22I1684600

5.272

5.241.279,61

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22J1295552

10.036

10.727.972,08

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22J1295767

13.160

14.355.218,88

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23G2256484

643.715.739

6.546.228,58

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511

29.933

30.200.239,33

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572

27.996

28.261.508,66

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23K2107866

73.387

77.689.939,67

TRUE SECURITIZADORA S/A - 21L0939502

481

4.725

5.463.794,57

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22D0005008

4.794

5.848.680,16

FIIs - 1T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CVPR11

110.000

10.846.000,00

Informações

Código de Negociação: URPR11
Nome no Pregão: FII URCA REN
CNPJ: 34.508.872/0001-87
Código ISIN: BRURPRCTF002
Público Alvo: 84.659 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: CRI

Mercado de negociação: MB
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,695%
Volume médio negociado: 19.296
Volume negociado: 11.845

Data de Início: dezembro de 2019
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$1,0300
Dividend Yield: 1,2353%
Data Base: 28/06/2024
Data Pagamento: 12/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

URPR11

14,75%

CRI

Cotas: 11.733.895

Cotistas: 84.659

Último Rendimento

URPR11

R$1,0300

D. Yield: 1,2353%

Cotação Base: R$83,38

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

URPR11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

VÓRTX DTVM

(11) 3030-7177

admfundos@vortx.com.br

www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

URCA CAPITAL PARTNERS

(11) 3078 0869

www.urcacp.com.br

Taxa de Administração: 0,25% a.a.

Taxa de Gestão: 0,95% a.a. do Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + 7% a.a.

Objetivo

Urca Prime Renda é um fundo imobiliário com foco na compra de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) pulverizados de empreendimentos imobiliários residenciais (loteamentos, prédios e casas) e compra de recebíveis imobiliários residenciais.

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