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CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação
Último Fechamento

R$103,69

  0,00%
Valorização Mensal

R$105,98

  -2,16%
Valorização 12 Meses

R$102,99

  0,68%
Máxima 52 Semanas

R$106,60

Mínima 52 Semanas

R$89,99

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,56 Bi

Valor de Mercado R$1,59 Bi
Total em Ativos

R$1,68 Bi

Total em Passivos

R$120,6 Mi

Valor Patrimonial

R$101,38

P/VP

 1,02

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 09/10/2017
Valor em Caixa

R$ 46,5 Mi

  2,97%
Valores a Receber

R$764,8 Mil

Total Investido

R$1,63 Bi

  104,70%
Cotas Emitidas

15.418.106

Investidores em Geral
Cotistas

  102.386

  28/03/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.425.404.039,76
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    211.118.176,47
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.636.522.216,23
  • Total Investido 1.636.522.216,23
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    4.999,99
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    46.496.618,35
  • Aplicações Financeiras  46.501.618,34
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    764.845,55
  • Recebíveis  764.845,55
  • Total de Ativos 1.683.788.680,12
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    14.647.229,10
  • Taxa de administração a pagar
    1.033.957,77
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    104.981.345,20
  • Total de Passivos 120.662.532,07
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.683.788.680,12  
  •   Total do Passivo
    - 120.662.532,07  
  • Patrimônio Líquido 1.563.126.148,05
  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA
169
33
748.000,11
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA
186
40
944.870,53
FORTE SECURITIZADORA S.A.
205
13.500
10.901.432,86
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
164
46.854
44.683.140,65
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
163
32.383
30.427.378,05
OPEA SECURITIZADORA S.A.
154
73.210
59.451.285,80
OPEA SECURITIZADORA S.A.
309
33.000
23.729.976,33
OPEA SECURITIZADORA S.A.
165
6.115
3.987.915,03
OPEA SECURITIZADORA S.A.
176
26.099
20.303.058,57
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
61.640
63.959.053,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
42.081.667,02
OPEA SECURITIZADORA S.A.
471
55.567
60.010.206,08
OPEA SECURITIZADORA S.A.
281
58.263
49.375.874,76
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
27.647
30.203.799,51
OPEA SECURITIZADORA S.A.
268
27.647
30.402.287,10
OPEA SECURITIZADORA S.A.
219
44.330
28.797.135,11
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
34.770
35.848.555,13
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
10.781.049,35
OPEA SECURITIZADORA S.A.
229
30.600
28.413.165,21
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
84.913
79.636.478,15
OPEA SECURITIZADORA S.A.
177
94.901
93.730.082,23
OPEA SECURITIZADORA S.A.
255
5.830
5.128.007,95
OPEA SECURITIZADORA S.A.
153
57.566
35.211.061,34
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
21.558
20.894.930,84
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
25.000
24.163.397,93
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
19.921
19.962.149,72
OPEA SECURITIZADORA S.A.
55
8
0,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
175
40.524
37.425.509,74
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
45.000
45.537.679,75
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
20.000
20.493.029,84
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
49.000
49.219.313,59
TRUE SECURITIZADORA S.A.
163
461
16.041.635,16
TRUE SECURITIZADORA S.A.
493
40.000
40.142.557,72
TRUE SECURITIZADORA S.A.
96
6.812
673.547,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
15.917
16.002.734,18
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
20.000
14.462.450,30
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
70.000
75.780.528,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
29.469
21.832.257,71
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
62.600
41.338.337,81
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
37.853
18.770.495,77
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
17.082
7.039.709,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
26
26.600
8.061.009,94
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
114
540
58.701.014,87
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
30.000
11.988.178,52
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
115
970
92.729.914,50
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
97
14.120
12.054.648,82
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CAPITÂNIA SECURITIES II FII
823.930
6.995.165,70
FATOR VERITA - FII FATOR VR
59.064
5.256.696,00
FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I
147.341
12.302.973,50
FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA
1.985.324
18.046.595,16
HSI MALLS FII
20.688
2.001.564,00
JFL LIVING FII
100.000
7.430.000,00
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO
149.812
14.317.532,84
RBR CRI - FII
150.000
13.649.608,20
SUCCESPAR VAREJO FII
1.042.262
121.037.745,83
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII
91.168
8.919.877,12
URCA PRIME RENDA FII
62.567
5.480.869,20
Informações
  • Código de Negociação: HGCR11
  • Nome no Pregão: FII CSHG CRI
  • CNPJ: 11.160.521/0001-22
  • Código ISIN: BRHGCRCTF000
  • Público Alvo: 102.386 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,231%
  • Volume médio negociado: 34.480
  • Volume negociado: 25.849
  • Data de Início: dezembro de 2009
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 0,8964%
  • Data Base: 28/03/2024
  • Data Pagamento: 12/04/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HGCR11

12,10%

CRI

Cotas: 15.418.106

Cotistas: 102.386

Último Rendimento

HGCR11

R$0,9500

D. Yield: 0,8964%

Cotação Base: R$105,98

Data Base: 28/03/2024

Data Pgto: 12/04/2024

Próximo Rendimento

HGCR11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES

  (11) 3701-6800

  ri.imobiliario@cshg.com.br

  imobiliario.cshg.com.br

Gestor / Consultor

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES

  (11) 3701-6800

  ri.imobiliario@cshg.com.br

  imobiliario.cshg.com.br

Taxa de Administração: 0,8% a.a. sobre valor de mercado de negociação em bolsa do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 110% da taxa média de captação em CDI.

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, reponderantemente, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), desde que atendam aos critérios definidos na Política de Investimentos do Fundo.

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PLRI11 - FII POLO I

IRIM11 - FII IRIM

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
5
0,0000%
BBFO11
FII BB FOF
107.211
2,6777%
BCIA11
FII BCIA
2.178
0,0586%
BPFF11
FII ABSOLUTO
124.000
2,7603%
HFOF11
FII HTOPFOF3
656.875
2,8505%
HGBS11
FII HEDGEBS
426.840
3,3531%
HGFF11
FII CSHG FOF
92.206
3,2199%
IRDM11
FII IRIDIUM
64.958
0,1783%
ITIP11
FII IFI-D
28.889
3,8614%
JSAF11
FII JS A FIN
87.818
5,5827%
KISU11
FII KILIMA
126.529
0,2863%
MANA11
FII MANATIHF
4.305
0,0201%
OUFF11
FII OURI FOF
30.653
1,6895%
PMFO11
FII PMFO
6.996
1,4027%
SPVJ11
FII S VAREJO
31.531
0,4995%
VIFI11
FII VINCI IF
434
0,0054%
VINO11
FII VINCI OF
55
0,0001%
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Resumo
Código do Negociação:
HGCR11
Data de Início:
dezembro de 2009
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
102.386
Patrimônio Líquido:
R$1,56 Bi
Valor de Mercado:
R$1,59 Bi
Valor da Cota:
R$103,69
P/VP:
 1,02
Último Pagamento:
12/04/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
0,8964%
D. Y. Anualizado:
12,10%
Volume médio negociado:
34.480
Participação IFIX:
1,231%
  Site do Fundo

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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