* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$102,85

  -0,03%
Valorização Mensal

R$103,40

  -0,53%
Valorização 12 Meses

R$107,89

  -4,67%
Máxima 52 Semanas

R$103,28

Mínima 52 Semanas

R$92,13

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,5 Bi

Valor de Mercado R$1,6 Bi
Total em Ativos

R$1,7 Bi

Total em Passivos

R$125,8 Mi

Valor Patrimonial

R$100,46

P/VP

 1,02

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 09/10/2017
Valor em Caixa

R$ 37,8 Mi

  2,44%
Valores a Receber

R$866,1 Mil

Total Investido

R$1,6 Bi

  105,63%
Cotas Emitidas

15.418.106

Investidores em Geral
Cotistas

  100.979

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.385.326.253,13
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    250.808.916,42
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.636.135.169,55
  • Total Investido 1.636.135.169,55
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    517.296,24
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    37.315.192,90
  • Aplicações Financeiras  37.832.489,14
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    866.145,47
  • Recebíveis  866.145,47
  • Total de Ativos 1.674.833.804,16
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    14.647.244,30
  • Taxa de administração a pagar
    917.582,88
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    110.292.897,06
  • Total de Passivos 125.857.724,24
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.674.833.804,16  
  •   Total do Passivo
    - 125.857.724,24  
  • Patrimônio Líquido 1.548.976.079,92
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA
169
33
730.960,06
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA
186
40
966.648,11
FORTE SECURITIZADORA S.A.
205
13.500
9.901.443,65
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
164
19.284
18.022.173,96
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
163
32.383
29.177.573,51
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
10.142.082,12
OPEA SECURITIZADORA S.A.
177
94.901
91.440.776,74
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
34.770
34.437.735,34
OPEA SECURITIZADORA S.A.
219
44.330
24.971.792,14
OPEA SECURITIZADORA S.A.
176
26.099
18.940.119,23
OPEA SECURITIZADORA S.A.
229
19.620
17.961.629,21
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
75.341
73.661.024,36
OPEA SECURITIZADORA S.A.
165
6.115
3.561.873,12
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
41.240.788,70
OPEA SECURITIZADORA S.A.
154
73.210
56.281.432,35
OPEA SECURITIZADORA S.A.
175
41.000
35.776.708,57
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
44.961
43.599.477,61
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
61.640
63.408.772,81
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
84.913
74.639.564,82
OPEA SECURITIZADORA S.A.
255
5.830
5.108.601,12
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
15.930
16.997.248,35
OPEA SECURITIZADORA S.A.
153
57.566
34.522.411,59
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
21.558
19.514.822,86
OPEA SECURITIZADORA S.A.
471
55.567
57.642.724,78
OPEA SECURITIZADORA S.A.
309
33.000
20.203.491,02
OPEA SECURITIZADORA S.A.
281
58.263
46.285.077,19
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
43.770
40.369.032,87
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
55.294
56.523.739,73
OPEA SECURITIZADORA S.A.
55
8
0,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
453
40.000
40.153.806,80
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
70.000
72.834.852,89
TRUE SECURITIZADORA S.A.
163
461
15.101.143,98
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
54.536
51.403.018,56
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
29.469
17.879.767,96
TRUE SECURITIZADORA S.A.
96
6.812
538.843,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
20.000
12.597.824,43
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
15.917
4.331.017,04
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
17.082
6.342.041,64
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
37.853
16.721.635,13
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
62.600
36.263.664,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
114
540
60.625.107,66
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
97
14.120
11.291.047,31
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
26
26.600
5.059.234,93
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
30.000
11.494.966,21
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
115
970
92.772.533,41
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CAPITANIA SECURITIES II FII
823.930
6.813.901,10
FATOR VERITA FII
57.981
5.150.452,23
FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I
147.341
12.516.617,95
FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA
1.985.324
17.987.035,44
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
143.426
13.124.913,26
JFL LIVING FII
100.000
7.519.000,00
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO
149.812
14.426.895,60
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FII
91.168
9.458.680,00
URCA PRIME RF FII
62.567
5.216.836,46
VORTX DTVM LTDA
1.042.262
116.531.921,44
Informações
  • Código de Negociação: HGCR11
  • Nome no Pregão: FII CSHG CRI
  • CNPJ: 11.160.521/0001-22
  • Código ISIN: BRHGCRCTF000
  • Público Alvo: 100.979 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,094%
  • Volume médio negociado: 24.093
  • Volume negociado: 16.194
  • Data de Início: dezembro de 2009
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 0,9188%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HGCR11

11,11%

CRI

Cotas: 15.418.106

Cotistas: 100.979

Último Rendimento

HGCR11

R$0,9500

D. Yield: 0,9111%

Cotação Base: R$104,27

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

HGCR11

R$0,9500

D. Yield: 0,9188%
Cotação Base: R$103,40
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES

  (11) 3701-6800

  ri.imobiliario@cshg.com.br

  imobiliario.cshg.com.br

Gestor / Consultor

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES

  (11) 3701-6800

  ri.imobiliario@cshg.com.br

  imobiliario.cshg.com.br

Taxa de Administração: 0,8% a.a. sobre valor de mercado de negociação em bolsa do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 110% da taxa média de captação em CDI.

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, reponderantemente, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), desde que atendam aos critérios definidos na Política de Investimentos do Fundo.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

IRDM11 - FII IRIDIUM

KNHY11 - FII KINEA HY

WHGR11 - FII WHG REAL

BCRI11 - FII BEES CRI

  Fundos com HGCR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
5
0,0000%
BBFO11
FII BB FOF
129.811
3,2421%
BCIA11
FII BCIA
43.100
1,1589%
BPFF11
FII ABSOLUTO
88.200
1,9633%
HFOF11
FII HTOPFOF3
651.703
2,8280%
HGBS11
FII HEDGEBS
261.703
2,0558%
HGFF11
FII CSHG FOF
92.206
3,2199%
ITIP11
FII IFI-D
18.313
2,4478%
JSAF11
FII JS A FIN
165.268
2,1318%
KISU11
FII KILIMA
126.529
0,2863%
LIFE11
FII LIFE
9.533
0,0410%
MANA11
FII MANATIHF
3.208
0,0143%
OUFF11
FII OURI FOF
30.653
1,6895%
PMFO11
FII PMFO
9.499
1,1914%
RVBI11
FII VBI REIT
64.958
0,6321%
SPVJ11
FII S VAREJO
6.531
0,1035%
VIFI11
FII VINCI IF
434
0,0054%
VINO11
FII VINCI OF
55
0,0001%
Resumo
Código do Negociação:
HGCR11
Data de Início:
dezembro de 2009
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
100.979
Patrimônio Líquido:
R$1,5 Bi
Valor de Mercado:
R$1,6 Bi
Valor da Cota:
R$102,85
P/VP:
 1,02
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
0,9188%
D. Y. Anualizado:
11,11%
Volume médio negociado:
24.093
Participação IFIX:
1,094%
  Site do Fundo

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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