VRTM11

Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

VRTM11 - FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Quer entender mais de FIIs? Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,19

1,13%

Valorização Mensal

R$ 7,16

0,42%

Valorização 12 Meses

R$ 10,29

-30,13%

Máxima 52 Semanas

R$ 14,60

Mínima 52 Semanas

R$ 5,65

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 439,2 Mi

Valor de Mercado: 337,7 Mi

Total em Ativos

R$ 445,6 Mi

Total em Passivos

R$ 6,4 Mi

Valor Patrimonial

R$ 9,35

P/VP

0,77

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 23,6 Mi

5,38%

Valores a Receber

R$ 3,1 Mi

Total Investido

R$ 418,9 Mi

95,37%

Cotas Emitidas

46.971.245

30/04/2025

Cotistas

11.798

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

20.737.339,86

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

16.174.379,86

Imóveis para Venda em Construção

148.037.792,45

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

184.949.512,17

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

90.753.854,70

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

143.163.025,05

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

233.916.879,75

Total Investido

418.866.391,92

Ativos (R$)

Disponibilidade

5.000,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

23.609.216,85

Aplicações Financeiras

23.614.216,85

Contas a Receber por Aluguéis

243.471,75

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

2.849.048,07

Recebíveis

3.092.519,82

Total de Ativos

445.573.128,59

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

4.227.412,05

Taxa de administração a pagar

69.318,22

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

2.092.313,67

Total de Passivos

6.389.043,94

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

445.573.128,59

Total do Passivo

6.389.043,94

Patrimônio Líquido

439.184.084,65

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

BARI SECURITIZADORA S.A.

8.518

8,5 K

2.136.287,79

2,1 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

2.064

2,1 K

517.644,75

517,6 K

BARI SECURITIZADORA S.A.

6.154

6,2 K

1.543.403,97

1,5 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1.730

1,7 K

1.567.531,41

1,6 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

270

244.643,63

244,6 K

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

5.079

5,1 K

4.732.422,07

4,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

5.000

5,0 K

5.106.546,03

5,1 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

135

3.500

3,5 K

7.327.141,82

7,3 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

10.000

10,0 K

8.889.992,98

8,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

11.000

11,0 K

7.411.095,47

7,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

5.000

5,0 K

3.368.679,76

3,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3.559

3,6 K

3.546.577,81

3,5 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

3.000

3,0 K

1.572.914,08

1,6 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

4.000

4,0 K

478.559,10

478,6 K

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

830

2.112.980,88

2,1 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

4.931

4,9 K

1.507.929,84

1,5 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

371

499.016,86

499,0 K

PROVINCIA COMPANHIA SECURITIZADORA

4.000

4,0 K

3.960.589,88

4,0 Mi

PROVINCIA COMPANHIA SECURITIZADORA

4.812

4,8 K

4.764.589,62

4,8 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1.674

1,7 K

425.446,55

425,4 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

596

151.473,21

151,5 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

4.904

4,9 K

1.246.350,00

1,2 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

2.000

2,0 K

833.798,64

833,8 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

9.368

9,4 K

3.853.928,37

3,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4.920

4,9 K

2.024.052,90

2,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

9.297

9,3 K

5.074.898,98

5,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

244

333

2.278.326,49

2,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2.162

2,2 K

889.431,38

889,4 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3.889

3,9 K

1.599.906,86

1,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

314

5.050

5,1 K

4.343.116,83

4,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

5.000

5,0 K

5.043.849,80

5,0 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

Alianza Crédito Imobiliário

55.715

55,7 K

4.408.727,95

4,4 Mi

Alianza Trust Renda Imobiliária

6.569

6,6 K

664.782,80

664,8 K

Autonomy Edifícios Corporativos

92.337

92,3 K

4.293.670,50

4,3 Mi

BlueMacaw Logística

81.146

81,1 K

2.596.672,00

2,6 Mi

Bresco Logística

32.503

32,5 K

3.460.919,44

3,5 Mi

Brio Crédito Estruturado

5.586

5,6 K

5.021.814,00

5,0 Mi

BRPR Corporate Offices

16.622

16,6 K

799.850,64

799,9 K

BTG Pactual Corporate Office Fund

77.233

77,2 K

3.089.320,00

3,1 Mi

BTG Pactual Crédito Imobiliário

484.326

484,3 K

4.368.620,52

4,4 Mi

CSHG Recebíveis Imobiliários

30.653

30,7 K

2.947.285,95

2,9 Mi

Devant Recebíveis Imobiliários

35.332

35,3 K

1.059.960,00

1,1 Mi

Fator Verità

14.461

14,5 K

1.213.856,34

1,2 Mi

Galapagos Recebíveis Imobiliários

24.781

24,8 K

1.608.782,52

1,6 Mi

Green Towers

55.859

55,9 K

3.968.781,95

4,0 Mi

Guardian Real Estate

397.860

397,9 K

3.441.489,00

3,4 Mi

Hedge Brasil Shopping

10.866

10,9 K

2.127.997,44

2,1 Mi

HSI Logística

33.103

33,1 K

2.788.927,75

2,8 Mi

JPP Capital Recebíveis Imobiliários

30.983

31,0 K

2.617.134,01

2,6 Mi

JS Real Estate Multigestão

93.933

93,9 K

5.626.586,70

5,6 Mi

Kinea Índices de Preços

57.066

57,1 K

5.212.979,10

5,2 Mi

Kinea Securities

157.733

157,7 K

1.370.699,77

1,4 Mi

Mauá Capital Recebíveis Imobiliários

49.045

49,0 K

4.097.219,30

4,1 Mi

Navi Residencial

352.663

352,7 K

3.001.162,13

3,0 Mi

Newport Logística

67.289

67,3 K

6.392.455,00

6,4 Mi

Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios

118.719

118,7 K

905.825,97

905,8 K

Ourinvest JPP

76.661

76,7 K

6.096.082,72

6,1 Mi

Ourinvest Logística

92.949

92,9 K

3.364.753,80

3,4 Mi

Ourinvest RE I

160.000

160,0 K

9.120.000,00

9,1 Mi

RBR Crédito Imobiliário Estruturado

7.448

7,4 K

705.698,00

705,7 K

Real Investor FII

5.056

5,1 K

519.251,20

519,3 K

REC Multiestratégia

804.869

804,9 K

7.469.184,32

7,5 Mi

Sucesspar Varejo

55.315

55,3 K

1.980.446,66

2,0 Mi

V2 Renda Imobiliária

98.602

98,6 K

8.280.595,96

8,3 Mi

Valora CRI Índice de Preço

37.623

37,6 K

3.059.126,13

3,1 Mi

Valora Renda Imobiliária

650.000

650,0 K

5.297.500,00

5,3 Mi

VBI CRI

30.197

30,2 K

2.533.528,30

2,5 Mi

VBI Logístico

38.103

38,1 K

3.977.953,20

4,0 Mi

VBI Prime Properties

22.607

22,6 K

1.779.623,04

1,8 Mi

VBI Reits Multiestratégia

33.590

33,6 K

2.162.860,10

2,2 Mi

VÊNUS

63.652

63,7 K

5.798.709,76

5,8 Mi

Vinci Imóveis Urbanos

300.000

300,0 K

1.602.000,00

1,6 Mi

Vinci Shopping Centers

25.639

25,6 K

2.652.354,55

2,7 Mi

XP Malls

12.145

12,1 K

1.243.040,75

1,2 Mi

Zagros Multiestratégia

480.677

480,7 K

4.902.905,40

4,9 Mi

Informações

Código de Negociação: VRTM11

Nome no Pregão: FII VRTM

CNPJ: 51.870.412/0001-13

Público Alvo: 11.798 - Investidores em Geral

Data de Início: novembro de 2023

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: Híbrido

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 65.696

Volume negociado: 194.782

Participação IFIX: 0,236%

Código ISIN: BRVRTMCTF003

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0900

Dividend Yield: 1,2570%

Data Base: 30/05/2025

Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

VRTM11

13,92%

Híbrido

Cotas: 46.971.245

Cotistas: 11.798

Último Rendimento

VRTM11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,2500%

Cotação Base: R$7,20

Data Base: 30/04/2025

Data Pgto: 15/05/2025

Próximo Rendimento

VRTM11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,2570%

Cotação Base: R$7,16

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Administrador

BANCO FATOR S/A

(11) 3049-9165

sac@fator.com.br

www.fator.com.br

Gestor

FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

(11) 3049-9100

fundosimobiliarios@fator.com.br

www.fator.com.br/administracao_recursos/

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,90% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a aquisição de ativos de base imobiliária como Empreendimentos imobiliários, Ações do setor imobiliário, Debêntures, Sociedades de Propósito Específico (SPE), Fundos de Investimentos em Participações (FIP), Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), Cotas de Fundos Imobiliários (FII), Certificados de Recebíveis imobiliários (CRI), Cotas de Fundo de Investimento em Direito Creditório (FIDC), Letra Hipotecária (LH), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letra Imobiliária Garantida (LIG), Cotas de FI de Renda Fixa, e outros ativos e valores mobiliários.

Portfólio: 16 Imóveis

1T25

Residencial GO

Residencial Habitat Zoe

Rio Verde, GO

918,00m² - Unids.: 9

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial GO

Residencial Vida Habitat

Jataí, GO

677,87m² - Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial GO

Varandas Joy - Realiza

Anápolis, GO

1.643,19m² - Unids.: 28

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial MG

Residencial Aquarela Habitat

Unaí, MG

1.156,50m² - Unids.: 19

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial PE

Derby Central - Max Plural

Recife, PE

811,47m² - Unids.: 27

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial PR

Duo Living Complex - Catamarã

Maringá, PR

1.871,05m² - Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial SC

Coral Gables - Vetter

Penha, SC

685,04m² - Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial SP

Seven Living - Maximo Aldana

Santos, SP

1.106,40m² - Unids.: 19

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial SP

Sky Pinheiros - AAM

São Paulo, SP

473,66m² - Unids.: 18

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial SP

Green View - Patrimônio

SãoPaulo, SP

951,28m² - Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial SP

Tumiaru 120

São Paulo, SP

555,81m² - Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial SP

Gafisa - Evolve Vila Mariana

São Paulo, SP

1.667,48m² - Unids.: 16

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial SP

Residencial Aldana Jardim - Maximo Aldana

São Bernardo do Campo, SP

1.290,55m² - Unids.: 21

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial SP

Lisboa 142

São Paulo, SP

209,40m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial SP

Vista Madalena By You, Inc

São Paulo, SP

1.201,75m² - Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial SP

Icon Residenc Club - Longitude

Sumaré, SP

2.363,50m² - Unids.: 57

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Relacionados

Fundos com VRTM11 em carteira - 1T25

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Clique aqui

ALZC11

FII ALIANZAC

424.829

0,9044%

ALZR11

FII ALIANZA

4.998.139

10,6408%

BTHF11

FII BTHF

340.626

0,7252%

CVBI11

FII VBI CRI

2.000.000

4,2579%

EQIR11

FII EQI RECE

500.000

1,0645%

GAME11

FII GUARD MU

998.257

2,1253%

MANA11

FII MANATIHF

402.415

0,8567%

NAVT11

FII NAVI TOT

129.653

0,2760%

ONDV11

FII ONDV

26.370

0,0561%

RBHG11

FII RBCRI IV

34.168

0,0727%

RECR11

FII REC RECE

4.000.000

8,5158%

RFOF11

FII RB CFOF

144.874

0,3084%

RINV11

FII REAL INV

944.095

2,0099%

RVBI11

FII VBI REIT

500.000

1,0645%

SNCI11

FII SUNO CRI

304.693

0,6487%

SNFF11

FII SUNOFOFI

610.278

1,2993%

SNME11

FII SNME

304.701

0,6487%

VGHF11

FII VALOR HE

1.304.506

2,7772%

VVCR11

FII V2 RECE

119.335

0,2541%

VVRI11

FII V2 RENDA

13.000

0,0277%

ZAGH11

FII ZAGH

67.413

0,1435%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

VRTM11

novembro de 2023

FII

Híbrido

Ativa

Indeterminado

11.798 - Investidores em Geral

R$ 439,2 Mi

R$ 337,7 Mi

R$ 7,19

0,77

13/06/2025

R$ 0,0900

1,2570%

13,92%

194,8 K

R$ 1,4 Mi

0,236%

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

Aprofunde o tema com um bom livro: Amazon

VRTM11 - FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,19

1,13%

Valorização Mensal

R$ 7,16

0,42%

Valorização 12 Meses

R$ 10,29

-30,13%

Máxima 52 Semanas

R$ 14,60

Mínima 52 Semanas

R$ 5,65

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 439,2 Mi

Valor de Mercado: 337,7 Mi

Total em Ativos

R$ 445,6 Mi

Total em Passivos

R$ 6,4 Mi

Valor Patrimonial

R$ 9,35

P/VP

0,77

Valor em Caixa

R$ 23,6 Mi

5,38%

Valores a Receber

R$ 3,1 Mi

Total Investido

R$ 418,9 Mi

95,37%

Cotas Emitidas

46.971.245

30/04/2025

Cotistas

11.798

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

Rendimentos

Administrador

Objetivo

Portfólio: 16 Imóveis

Relacionados

Resumo

Disclaimer

FIIs.Pro