VRTM11

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VRTM11 • FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FII

FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 6,86

0,29%

Valorização Mensal

R$ 6,96

-1,44%

Valorização 12 Meses

R$ 8,38

-18,14%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,00

Mínima 52 Semanas

R$ 5,36

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 436,2 Mi

Valor de Mercado: 322,2 Mi

Total em Ativos

R$ 442,7 Mi

Total em Passivos

R$ 6,5 Mi

Valor Patrimonial

R$ 9,29

P/VP

0,74

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 26,3 Mi

6,02%

Valores a Receber

R$ 2,7 Mi

Total Investido

R$ 413,8 Mi

94,87%

Cotas Emitidas

46.971.245

29/08/2025

Cotistas

11.645

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

4.619.030,92

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

15.667.073,53

Imóveis para Venda em Construção

164.032.665,99

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

184.318.770,44

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

105.776.048,36

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

123.682.959,32

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

229.459.007,68

Total Investido

413.777.778,12

Ativos (R$)

Disponibilidade

1.000,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

26.252.559,65

Aplicações Financeiras

26.253.559,65

Contas a Receber por Aluguéis

243.471,75

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

2.408.386,70

Recebíveis

2.651.858,45

Total de Ativos

442.683.196,22

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

4.227.412,05

Taxa de administração a pagar

422.135,78

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

700.203,48

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

1.171.960,40

Total de Passivos

6.521.711,71

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

442.683.196,22

Total do Passivo

6.521.711,71

Patrimônio Líquido

436.161.484,51

Ações de Sociedades - 2T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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BARI SECURITIZADORA S.A.

2.064

2,1 K

396.394,33

396,4 K

BARI SECURITIZADORA S.A.

8.518

8,5 K

1.635.894,82

1,6 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

6.154

6,2 K

1.181.885,03

1,2 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1.730

1,7 K

1.600.631,06

1,6 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

270

249.809,47

249,8 K

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

5.079

5,1 K

916.200,81

916,2 K

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

135

3.500

3,5 K

7.751.596,66

7,8 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

10.000

10,0 K

8.806.438,04

8,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

5.000

5,0 K

3.046.899,48

3,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3.559

3,6 K

3.624.571,33

3,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

11.000

11,0 K

6.703.178,86

6,7 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

4.000

4,0 K

391.299,83

391,3 K

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

4.931

4,9 K

1.505.263,33

1,5 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

371

441.979,87

442,0 K

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

3.000

3,0 K

1.588.625,69

1,6 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA S.A.

830

2.050.275,38

2,1 Mi

PROVINCIA

4.000

4,0 K

3.880.334,09

3,9 Mi

PROVINCIA

4.812

4,8 K

4.668.041,91

4,7 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

4.904

4,9 K

768.594,61

768,6 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

2.000

2,0 K

662.999,18

663,0 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1.674

1,7 K

262.362,84

262,4 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

596

93.409,95

93,4 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2.162

2,2 K

831.644,07

831,6 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4.920

4,9 K

1.892.548,03

1,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

9.368

9,4 K

3.603.534,54

3,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

244

333

2.095.722,59

2,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

9.297

9,3 K

4.887.857,62

4,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3.889

3,9 K

1.495.959,21

1,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

5.000

5,0 K

5.017.449,70

5,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

314

5.050

5,1 K

4.371.937,67

4,4 Mi

FIIs - 2T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

Alianza Crédito Imobiliário

557.150

557,2 K

4.574.201,50

4,6 Mi

Autonomy Edifícios Corporativos

92.337

92,3 K

4.209.643,83

4,2 Mi

Bresco Logística

24.299

24,3 K

2.677.749,80

2,7 Mi

Brio Crédito Estruturado

5.586

5,6 K

5.027.400,00

5,0 Mi

BTG Pactual Corporate Office Fund

77.233

77,2 K

3.263.094,25

3,3 Mi

BTG Pactual Crédito Imobiliário

484.326

484,3 K

4.465.485,72

4,5 Mi

CSHG Recebíveis Imobiliários

30.653

30,7 K

2.901.306,45

2,9 Mi

Devant Recebíveis Imobiliários

35.332

35,3 K

1.181.148,76

1,2 Mi

Galapagos Recebíveis Imobiliários

24.781

24,8 K

1.608.286,90

1,6 Mi

Green Towers

55.859

55,9 K

4.365.939,44

4,4 Mi

Guardian Real Estate

269.835

269,8 K

2.420.419,95

2,4 Mi

Hedge Brasil Shopping

108.660

108,7 K

2.162.334,00

2,2 Mi

JPP Capital Recebíveis Imobiliários

21.344

21,3 K

1.720.326,40

1,7 Mi

JS Real Estate Multigestão

23.226

23,2 K

1.544.296,74

1,5 Mi

Kinea Índices de Preços

57.066

57,1 K

5.192.435,34

5,2 Mi

Kinea Securities

157.733

157,7 K

1.411.710,35

1,4 Mi

Mauá Capital Recebíveis Imobiliários

49.045

49,0 K

4.379.718,50

4,4 Mi

Navi Residencial

352.663

352,7 K

2.969.422,46

3,0 Mi

Newport Logística

67.289

67,3 K

7.142.054,46

7,1 Mi

Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios

117.201

117,2 K

836.815,14

836,8 K

ORIZ RE Crédito Privado

50.000

50,0 K

4.884.000,00

4,9 Mi

Ourinvest JPP

71.063

71,1 K

5.859.144,35

5,9 Mi

Ourinvest Logística

73.707

73,7 K

2.837.719,50

2,8 Mi

Ourinvest RE I

160.000

160,0 K

10.116.800,00

10,1 Mi

Real Investor FII

5.056

5,1 K

528.099,20

528,1 K

REC Multiestratégia

804.869

804,9 K

6.825.289,12

6,8 Mi

Sucesspar Varejo

55.315

55,3 K

1.109.854,13

1,1 Mi

V2 Renda Imobiliária

98.602

98,6 K

8.256.931,48

8,3 Mi

Valora CRI Índice de Preço

37.623

37,6 K

3.081.323,70

3,1 Mi

Valora Renda Imobiliária

650.000

650,0 K

5.544.500,00

5,5 Mi

VBI CRI

30.197

30,2 K

2.547.418,92

2,5 Mi

VBI Logístico

38.103

38,1 K

3.918.893,55

3,9 Mi

VBI Prime Properties

22.607

22,6 K

1.722.201,26

1,7 Mi

VBI Reits Multiestratégia

33.590

33,6 K

2.196.786,00

2,2 Mi

Vênus

63.652

63,7 K

6.017.828,16

6,0 Mi

Vinci Imóveis Urbanos

300.000

300,0 K

1.722.000,00

1,7 Mi

Vinci Shopping Centers

25.639

25,6 K

2.657.225,96

2,7 Mi

Zagros Multiestratégia

480.677

480,7 K

4.955.779,87

5,0 Mi

Informações

Código de Negociação: VRTM11

Nome no Pregão: FII VRTM

CNPJ: 51.870.412/0001-13

Público Alvo: 11.645 - Investidores em Geral

Data de Início: novembro de 2023

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: Híbrido

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 56.847

Volume negociado: 9.513

Participação IFIX: 0,228%

Código ISIN: BRVRTMCTF003

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0900

Dividend Yield: 1,2931%

Data Base: 30/09/2025

Data Pagamento: 15/10/2025

Rendimentos - 15,34% D.Y.

D. Y. Anualizado

VRTM11

15,34%

Híbrido

Cotas: 46.971.245

Cotistas: 11.645

Último Rendimento

VRTM11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,2931%

Cotação Base: R$6,96

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 15/09/2025

Próximo Rendimento

VRTM11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,2931%

Cotação Base: R$6,96

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 15/10/2025

Administrador

BANCO FATOR S/A

(11) 3049-9165

sac@fator.com.br

www.fator.com.br

Gestor

FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

(11) 3049-9100

fundosimobiliarios@fator.com.br

www.fator.com.br/administracao_recursos/

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,90% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem como objetivo a aquisição de ativos de base imobiliária como Empreendimentos imobiliários, Ações do setor imobiliário, Debêntures, Sociedades de Propósito Específico (SPE), Fundos de Investimentos em Participações (FIP), Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), Cotas de Fundos Imobiliários (FII), Certificados de Recebíveis imobiliários (CRI), Cotas de Fundo de Investimento em Direito Creditório (FIDC), Letra Hipotecária (LH), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letra Imobiliária Garantida (LIG), Cotas de FI de Renda Fixa, e outros ativos e valores mobiliários.

Portfólio: 17 Imóveis

2T25

Residencial GO

Residencial Habitat Zoe

Rio Verde, GO

918,00m² - Unids.: 9

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial GO

Residencial Vida Habitat

Jataí, GO

677,87m² - Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial GO

Varandas Joy - Realiza

Anápolis, GO

1.643,19m² - Unids.: 28

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial MG

Residencial Aquarela Habitat

Unaí, MG

1.156,50m² - Unids.: 19

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial PE

Derby Central - Max Plural

Recife, PE

811,47m² - Unids.: 27

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial PR

Duo Living Complex - Catamarã

Maringá, PR

1.871,05m² - Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial SC

Coral Gables - Vetter

Penha, SC

685,04m² - Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial SP

Patriani Mirai Atibaia

Atibaia, SP

560,21m² - Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial SP

Seven Living - Maximo Aldana

Santos, SP

1.106,40m² - Unids.: 19

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial SP

Sky Pinheiros - AAM

São Paulo, SP

473,66m² - Unids.: 18

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial SP

Green View - Patrimônio

SãoPaulo, SP

951,28m² - Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial SP

Tumiaru 120

São Paulo, SP

555,81m² - Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial SP

Gafisa - Evolve Vila Mariana

São Paulo, SP

1.667,48m² - Unids.: 16

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial SP

Residencial Aldana Jardim - Maximo Aldana

São Bernardo do Campo, SP

1.290,55m² - Unids.: 21

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial SP

Lisboa 142

São Paulo, SP

209,40m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial SP

Vista Madalena By You, Inc

São Paulo, SP

1.201,75m² - Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Residencial SP

Patriani Mirai Suzano

Suzano, SP

1.185,06m² - Unids.: 26

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Relacionados

Fundos com VRTM11 em carteira - 2T25

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Clique aqui

ALZR11

FII ALIANZA

4.998.139

10,6408%

BTHF11

FII BTHF

340.626

0,7252%

EQIR11

FII EQI RECE

500.000

1,0645%

GAME11

FII GUARD MU

998.257

2,1253%

MANA11

FII MANATIHF

402.415

0,8567%

NAVT11

FII NAVI TOT

137.548

0,2928%

ONDV11

FII ONDV

26.370

0,0561%

PCIP11

FII PCIP PAX

2.000.000

4,2579%

RBHG11

FII RBCRI IV

34.168

0,0727%

RECM11

FII RECM

235.477

0,5013%

RECR11

FII REC RECE

4.000.000

8,5158%

RFOF11

FII RB CFOF

10.715

0,0228%

RINV11

FII REAL INV

1.196.439

2,5472%

RVBI11

FII VBI REIT

500.000

1,0645%

SNCI11

FII SUNO CRI

304.693

0,6487%

SNFF11

FII SUNOFOFI

610.278

1,2993%

SNME11

FII SNME

304.701

0,6487%

VGHF11

FII VALOR HE

1.347.256

2,8683%

VVCR11

FII V2 RECE

119.335

0,2541%

VVRI11

FII V2 RENDA

13.000

0,0277%

ZAGH11

FII ZAGH

66.894

0,1424%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

VRTM11

novembro de 2023

FII

Híbrido

Ativa

Indeterminado

11.645 - Investidores em Geral

R$ 436,2 Mi

R$ 322,2 Mi

R$ 6,86

0,74

15/10/2025

R$ 0,0900

1,2931%

15,34%

9,5 K

R$ 65,3 K

0,228%

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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VRTM11 • FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FII

FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 6,86

0,29%

Valorização Mensal

R$ 6,96

-1,44%

Valorização 12 Meses

R$ 8,38

-18,14%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,00

Mínima 52 Semanas

R$ 5,36

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 436,2 Mi

Valor de Mercado: 322,2 Mi

Total em Ativos

R$ 442,7 Mi

Total em Passivos

R$ 6,5 Mi

Valor Patrimonial

R$ 9,29

P/VP

0,74

Valor em Caixa

R$ 26,3 Mi

6,02%

Valores a Receber

R$ 2,7 Mi

Total Investido

R$ 413,8 Mi

94,87%

Cotas Emitidas

46.971.245

29/08/2025

Cotistas

11.645

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

Rendimentos - 15,34% D.Y.

Administrador

Objetivo

Portfólio: 17 Imóveis

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Resumo

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