* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$10,48

  0,00%
Valorização Mensal

R$10,29

  1,85%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$13,49

Mínima 52 Semanas

R$8,67

Contábil
Patrimônio Líquido

R$112,9 Mi

Valor de Mercado R$124,6 Mi
Total em Ativos

R$117,0 Mi

Total em Passivos

R$4,0 Mi

Valor Patrimonial

R$9,50

P/VP

 1,10

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 34,1 Mi

  30,26%
Valores a Receber

R$11,9 Mil

Total Investido

R$82,8 Mi

  73,31%
Cotas Emitidas

11.895.853

Investidores em Geral
Cotistas

  349

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    8.932.655,09
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  8.932.655,09
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    60.066.200,82
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    13.835.906,56
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  73.902.107,38
  • Total Investido 82.834.762,47
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.982,62
  • Títulos Públicos
    34.191.631,69
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  34.193.614,31
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    11.919,21
  • Recebíveis  11.919,21
  • Total de Ativos 117.040.295,99
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.189.585,30
  • Taxa de administração a pagar
    111.199,40
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    2.753.535,60
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    0,00
  • Total de Passivos 4.054.320,30
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    117.040.295,99  
  •   Total do Passivo
    - 4.054.320,30  
  • Patrimônio Líquido 112.985.975,69


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
8.518
4.248.591,37
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
5.079
5.107.676,14
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
5.010.987,33
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
10.000
10.074.818,67
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
10.338.955,72
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
95
15.000
8.073.430,24
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
2
1.674
1.515.353,19
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.297
6.531.821,37
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
15.337
9.547.984,07
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FATO
10.976
10.671.873,43
VALORA RENDA IMOBILIARIA FII
350.000
3.500.000,00

Informações
  • Código de Negociação: VRTM11
  • Nome no Pregão: FII VRTM
  • CNPJ: 51.870.412/0001-13
  • Código ISIN: BRVRTMCTF003
  • Público Alvo: 349 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 162
  • Volume negociado: 3
  • Data de Início: novembro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 0,9718%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VRTM11

5,24%


Híbrido

Cotas: 11.895.853

Cotistas: 349

Último Rendimento

VRTM11

R$0,1000


D. Yield: 0,9718%

Cotação Base: R$10,29

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

VRTM11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO FATOR S/A

  (11) 3049-9165

  sac@fator.com.br

  www.fator.com.br

Gestor / Consultor

FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

  (11) 3049-9100

  fundosimobiliarios@fator.com.br

  www.fator.com.br/administracao_recursos/

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,90% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + Yield do IMAB5, no semestre

Objetivo

O Fator Verità Multiestratégia (VRTM11) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado e tem como objetivo a aquisição de ativos de base imobiliária como Empreendimentos imobiliários, Ações do setor imobiliário, Debêntures, Sociedades de Propósito Específico (SPE), Fundos de Investimentos em Participações (FIP), Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), Cotas de Fundos Imobiliários (FII), Certificados de Recebíveis imobiliários (CRI), Cotas de Fundo de Investimento em Direito Creditório (FIDC), Letra Hipotecária (LH), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letra Imobiliária Garantida (LIG), Cotas de FI de Renda Fixa, e outros ativos e valores mobiliários.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Residencial    SP

Vista Madalena By You, Inc

São Paulo, SP

987,48m²  -  Unids.: 11

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com VRTM11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZA
3.499.155
35,4869%
FII EQI RECE
500.000
4,5832%
FII PMFO
50.000
6,3943%

Resumo
Código do Negociação:
VRTM11
Data de Início:
novembro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
349
Patrimônio Líquido:
R$112,9 Mi
Valor de Mercado:
R$124,6 Mi
Valor da Cota:
R$10,48
P/VP:
 1,10
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
0,9718%
D. Y. Anualizado:
5,24%
Volume médio negociado:
162
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo