* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,18

  -0,37%
Valorização Mensal

R$8,80

  -7,05%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$16,33

Mínima 52 Semanas

R$8,15

Contábil
Patrimônio Líquido

R$368,5 Mi

Valor de Mercado R$317,3 Mi
Total em Ativos

R$469,6 Mi

Total em Passivos

R$101,0 Mi

Valor Patrimonial

R$9,50

P/VP

 0,86

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 98,2 Mi

  26,67%
Valores a Receber

R$900,1 Mil

Total Investido

R$370,4 Mi

  100,52%
Cotas Emitidas

38.792.520

Investidores em Geral
Cotistas

  481

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    19.973.655,56
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    18.254.918,16
  • Imóveis para Venda em Construção
    79.184.992,60
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  117.413.566,32
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    89.585.181,15
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    163.467.752,23
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  253.052.933,38
  • Total Investido 370.466.499,70
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    3.306,02
  • Títulos Públicos
    98.277.269,46
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  98.280.575,48
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    900.136,32
  • Recebíveis  900.136,32
  • Total de Ativos 469.647.211,50
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.515.350,55
  • Taxa de administração a pagar
    177.215,88
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    99.400.440,52
  • Total de Passivos 101.093.006,95
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    469.647.211,50  
  •   Total do Passivo
    - 101.093.006,95  
  • Patrimônio Líquido 368.554.204,55
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
8.518
3.990.913,52
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
2.064
967.039,86
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
5.079
5.013.033,31
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
5.015.270,72
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.015
1.012.301,62
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
1.185
1.181.849,68
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.900
3.889.631,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
9.483.327,96
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.
16
4.000
1.022.644,00
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.
46
3.000
1.495.786,48
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
2
1.674
1.534.939,89
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
95
15.000
8.076.738,43
TRUE SECURITIZADORA S.A.
244
333
2.903.300,80
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
15.337
8.893.335,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.297
6.070.175,22
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA
46.541
5.046.906,04
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
10.976
10.296.146,56
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MINT EDUCACIONAL
49.347
4.711.158,09
NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
46.784
5.706.712,32
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
350.000
3.430.000,00
Informações
  • Código de Negociação: VRTM11
  • Nome no Pregão: FII VRTM
  • CNPJ: 51.870.412/0001-13
  • Código ISIN: BRVRTMCTF003
  • Público Alvo: 481 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 52.919
  • Volume negociado: 104.058
  • Data de Início: novembro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0900
  • Dividend Yield: 1,0227%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VRTM11

8,00%

Híbrido

Cotas: 38.792.520

Cotistas: 481

Último Rendimento

VRTM11

R$0,1000

D. Yield: 0,9066%

Cotação Base: R$11,03

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 15/08/2024

Próximo Rendimento

VRTM11

R$0,0900

D. Yield: 1,0227%
Cotação Base: R$8,80
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BANCO FATOR S/A

  (11) 3049-9165

  sac@fator.com.br

  www.fator.com.br

Gestor / Consultor

FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

  (11) 3049-9100

  fundosimobiliarios@fator.com.br

  www.fator.com.br/administracao_recursos/

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,90% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + Yield do IMAB5, no semestre

Objetivo

O Fator Verità Multiestratégia (VRTM11) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado e tem como objetivo a aquisição de ativos de base imobiliária como Empreendimentos imobiliários, Ações do setor imobiliário, Debêntures, Sociedades de Propósito Específico (SPE), Fundos de Investimentos em Participações (FIP), Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), Cotas de Fundos Imobiliários (FII), Certificados de Recebíveis imobiliários (CRI), Cotas de Fundo de Investimento em Direito Creditório (FIDC), Letra Hipotecária (LH), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letra Imobiliária Garantida (LIG), Cotas de FI de Renda Fixa, e outros ativos e valores mobiliários.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Residencial    SP

Vista Madalena By You, Inc

São Paulo, SP

882,54m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

BTYU11 - FII BTYU

JCDB11 - FII JCDB 02

LSOI11 - FII LSOI

ASRF11 - FII ASA RET

  Fundos com VRTM11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
503.118
3,3142%
ALZR11
FII ALIANZA
3.499.155
28,6191%
CVBI11
FII VBI CRI
2.000.000
18,1649%
EQIR11
FII EQI RECE
500.000
4,5832%
PMFO11
FII PMFO
50.000
6,2712%
RVBI11
FII VBI REIT
1.207.243
11,7482%
VGHF11
FII VALOR HE
804.828
0,4886%
Resumo
Código do Negociação:
VRTM11
Data de Início:
novembro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
481
Patrimônio Líquido:
R$368,5 Mi
Valor de Mercado:
R$317,3 Mi
Valor da Cota:
R$8,18
P/VP:
 0,86
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,0900
Dividend Yield:
1,0227%
D. Y. Anualizado:
8,00%
Volume médio negociado:
52.919
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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