* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,61

  -0,10%
Valorização Mensal

R$9,93

  -3,22%
Valorização 12 Meses

R$9,91

  -3,03%
Máxima 52 Semanas

R$9,96

Mínima 52 Semanas

R$8,16

Contábil
Patrimônio Líquido

R$212,4 Mi

Valor de Mercado R$215,5 Mi
Total em Ativos

R$218,7 Mi

Total em Passivos

R$6,3 Mi

Valor Patrimonial

R$9,48

P/VP

 1,01

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 19,5 Mi

  9,21%
Valores a Receber

R$698,0 Mil

Total Investido

R$198,5 Mi

  93,43%
Cotas Emitidas

22.425.620

Investidores Profissionais
Cotistas

  8.304

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    2.338.743,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    156.109.333,62
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    40.074.380,39
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  198.522.457,01
  • Total Investido 198.522.457,01
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    19.577.426,07
  • Aplicações Financeiras  19.578.426,07
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    698.006,68
  • Recebíveis  698.006,68
  • Total de Ativos 218.798.889,76
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.138.937,60
  • Taxa de administração a pagar
    162.600,04
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.010.237,54
  • Total de Passivos 6.311.775,18
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    218.798.889,76  
  •   Total do Passivo
    - 6.311.775,18  
  • Patrimônio Líquido 212.487.114,58
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURI S/A
2
2.100
2.002.802,22
HABITASEC SECURI S/A
1
2.542
2.502.199,25
HABITASEC SECURI S/A
1
6.014
4.739.749,91
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
1.282
1.335.195,50
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
642
668.639,24
OPEA SECURITIZADORA S/A
2
12.500
13.242.968,81
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
1.000
988.524,94
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
1.741
1.813.241,32
OPEA SECURITIZADORA S/A
153
1.100
636.244,49
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
2.478
2.444.688,46
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
1.175
1.223.755,63
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
16.343
16.123.302,49
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
5.000
4.942.624,69
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
160
166.639,06
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
3.329
1.925.507,18
OPEA SECURITIZADORA S/A
1
2.500
2.603.735,38
TRUE SECURI S/A
1
251
251.607,29
TRUE SECURI S/A
1
5
2.892,02
TRUE SECURI S/A
1
404
402.028,57
TRUE SECURI S/A
1
2.100
2.155.449,49
TRUE SECURI S/A
1
504
501.343,62
TRUE SECURI S/A
1
20.000
14.282.696,14
TRUE SECURI S/A
1
4.000
3.978.917,64
TRUE SECURI S/A
500
844
751.492,04
TRUE SECURI S/A
500
16.000
14.246.294,69
TRUE SECURI S/A
1
4.424
4.603.778,10
TRUE SECURI S/A
1
2.000
2.052.809,04
TRUE SECURI S/A
1
8.052
7.417.524,93
TRUE SECURI S/A
1
1.155
1.185.497,22
TRUE SECURI S/A
1
9.000
9.365.733,03
TRUE SECURI S/A
1
6.064
6.034.409,11
TRUE SECURI S/A
1
1.307
755.974,13
TRUE SECURI S/A
1
2.019
2.008.358,68
VERTSEC
1
5.000
4.261.197,70
VERTSEC
1
4.276
2.473.255,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
7.000
7.771.178,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
7.325
8.131.982,83
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Clave Indices de Precos FI Imobiliario
9.034
880.363,30
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
3.208
339.983,84
FII Guardian Multiestrategia Imobiliaria
214.028
1.975.478,44
FII NAVI
200.000
2.051.015,60
FII Rio Bravo Renda Varejo
9.083
1.028.468,09
FII UNIDADES AUTONOMAS III
40.000
4.181.238,57
FUND. DE INVEST. IMOBILIÁRIO GUARDIAN REAL ESTATE
426.097
3.907.309,49
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO
14.959
1.467.477,90
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
4.379
452.876,18
KINEA SECURITIES
228.628
2.117.095,28
Kinea Unique Hy Cdi Fundo De Investimento Imobiliario
6.129
636.067,62
MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND
472.901
4.279.754,05
MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII
18.838
1.772.655,80
RBR Plus Multiestrategia Real Estate FII
152.494
1.485.291,56
Rio Bravo Credito Imobiliario High Grade FII
11.030
999.979,80
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
4.072
360.901,36
Suno Multiestratégia Fundo De Investimento Imobiliário
100.000
995.000,00
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO
2.908
268.292,08
VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.
307.774
2.917.697,52
VALORA RE III FDO INV IMOB
427.955
4.223.915,85
Valora RE III Fundo de Investimento Imobiliario
200.000
2.000.000,00
VECTIS JUROS REAL
13.633
1.296.907,29
XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.
22.142
499.302,10
Zavit Credito Imobiliario Fundo De Investimento Imobiliario
100.000
1.000.000,00
Informações
  • Código de Negociação: MANA11
  • Nome no Pregão: FII MANATIHF
  • CNPJ: 42.888.583/0001-89
  • Código ISIN: BRMANACTF006
  • Público Alvo: 8.304 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 67.337
  • Volume negociado: 33.948
  • Data de Início: abril de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 1,0070%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 19/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MANA11

12,96%

CRI

Cotas: 22.425.620

Cotistas: 8.304

Último Rendimento

MANA11

R$0,1000

D. Yield: 1,0070%

Cotação Base: R$9,93

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 19/07/2024

Próximo Rendimento

MANA11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT

    -    

    -    

  www.manaticm.com/

Taxa de Administração: 1,00% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos do seu Patrimônio Líquido em ações de empresas emissoras registradas na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FII.

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RBHG11 - FII RBCRI IV

KNHY11 - FII KINEA HY

VGHF11 - FII VALOR HE

CVBI11 - FII VBI CRI

  Fundos com MANA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
IRDM11
FII IRIDIUM
228.155
0,6262%
IRIM11
FII IRIM
231.728
12,0692%
KIVO11
FII KIVO
297.926
13,4036%
MCCI11
FII MAUA
1.093.324
6,4465%
MXRF11
FII MAXI REN
1.955.845
0,5844%
PMFO11
FII PMFO
70.808
9,0553%
SPXS11
FII SPX SYN
63.410
0,3141%
VGHF11
FII VALOR HE
158.470
0,0962%
Resumo
Código do Negociação:
MANA11
Data de Início:
abril de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
8.304
Patrimônio Líquido:
R$212,4 Mi
Valor de Mercado:
R$215,5 Mi
Valor da Cota:
R$9,61
P/VP:
 1,01
Último Pagamento:
19/07/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,0070%
D. Y. Anualizado:
12,96%
Volume médio negociado:
67.337
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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