MANA11 • MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 8,68
0,35%
Valorização Mensal
R$ 8,76
-0,91%
Valorização 12 Meses
R$ 9,80
-11,43%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,87
Mínima 52 Semanas
R$ 6,36
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 347,0 Mi
Valor de Mercado: 325,8 Mi
Total em Ativos
R$ 358,4 Mi
Total em Passivos
R$ 11,5 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,24
P/VP
0,94
Valor em Caixa
R$ 13,6 Mi
3,93%
Valores a Receber
R$ 304,5 K
Total Investido
R$ 344,5 Mi
99,29%
Cotas Emitidas
37.536.140
31/07/2025
Cotistas
28.039
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 14,82% D.Y.
D. Y. Anualizado
MANA11
14,82%
CRI
Cotas: 37.536.140
Cotistas: 28.039
Último Rendimento
MANA11
R$ 0,1100
D. Yield: 1,2557%
Cotação Base: R$8,76
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 21/08/2025
Próximo Rendimento
MANA11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT
-
www.manaticm.com/
Taxa de Administração: 1,00% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20,00% s/ IPCA + Yield do IMA-B5
Objetivo
O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos do seu Patrimônio Líquido em ações de empresas emissoras registradas na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FII.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
MANA11
maio de 2022
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
28.039 - Investidores em Geral
R$ 347,0 Mi
R$ 325,8 Mi
R$ 8,68
0,94
21/08/2025
R$ 0,1100
1,2557%
14,82%
94,0 K
R$ 815,8 K
0,240%