MANA11

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MANA11 • MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 8,72

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 8,98

  -2,90%

Valorização 12 Meses

R$ 8,95

  -2,57%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,88

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,20

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 347,9 Mi

Valor de Mercado: 327,3 Mi

Total em Ativos

R$ 359,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 11,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,27

 

P/VP

 0,94

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 11,2 Mi

  3,23%

Valores a Receber

R$ 116,9 K

 

Total Investido

R$ 348,1 Mi

  100,07%

Cotas Emitidas

37.536.140

29/08/2025

Cotistas

28.825

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
6.743.260,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
15.312.526,74
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
244.401.104,44
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
72.389.650,96
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
9.252.522,97
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
348.099.065,11
Total Investido
348.099.065,11
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,01
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
11.243.411,92
Aplicações Financeiras
11.244.411,93
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
116.869,76
Recebíveis
116.869,76
Total de Ativos
359.460.346,80
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.128.975,40
Taxa de administração a pagar
270.200,66
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
7.189.510,68
Total de Passivos
11.588.686,74
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
359.460.346,80
Total do Passivo
11.588.686,74
Patrimônio Líquido
347.871.660,06
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
5.000
5,0 K
4.573.544,38
4,6 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
9.160.721
9,2 Mi
6.939.530,14
6,9 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.614.805
1,6 Mi
1.334.739,68
1,3 Mi

CREDITCORP SECURITIZADORA S.A.

1
2.200
2,2 K
2.312.532,29
2,3 Mi

CREDITCORP SECURITIZADORA S.A.

1
2.169
2,2 K
2.279.946,61
2,3 Mi

CREDITCORP SECURITIZADORA S.A.

1
3.413
3,4 K
3.587.578,50
3,6 Mi

CREDITCORP SECURITIZADORA S.A.

1
10.500
10,5 K
10.653.710,34
10,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
2.542
2,5 K
2.528.945,45
2,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
6.014
6,0 K
3.170.807,26
3,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
102
102
101.476,17
101,5 K

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
7.434
7,4 K
7.798.110,08
7,8 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
5.000
5,0 K
5.014.689,71
5,0 Mi

MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

2
4.956
5,0 K
4.633.110,53
4,6 Mi

MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

2
7.544
7,5 K
7.052.499,16
7,1 Mi

MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS

1
5.000
5,0 K
4.285.383,91
4,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
4.019.589,16
4,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.503
5,5 K
5.564.959,46
5,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
4.000
4,0 K
4.045.036,86
4,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.040
2,0 K
2.044.632,45
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.000
4,0 K
4.045.036,86
4,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.741
1,7 K
1.736.677,39
1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.000
4,0 K
3.791.791,06
3,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.500
2,5 K
2.493.792,93
2,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
8.017
8,0 K
7.646.250,62
7,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
642
642
640.406,02
640,4 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.111
1,1 K
1.109.075,88
1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.753
2,8 K
2.748.215,50
2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.175
1,2 K
1.172.082,68
1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0
3.478
3,5 K
3.482.603,70
3,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.111
1,1 K
1.109.069,17
1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.019
2,0 K
1.913.906,54
1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.753
2,8 K
2.748.232,14
2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.282
1,3 K
1.278.817,01
1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
504
504
477.765,67
477,8 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.000
1,0 K
803.917,83
803,9 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.500
2,5 K
2.495.655,20
2,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.500
2,5 K
2.495.670,30
2,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
5.503
5,5 K
5.564.959,45
5,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
10.097.718,02
10,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
200
200
189.589,55
189,6 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
14.000
14,0 K
14.031.791,35
14,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
160
160
159.602,75
159,6 K

SHOPPING METRO ITAQUERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

1
655
655
665.937,73
665,9 K

SHOPPING METRO ITAQUERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

1
4.806
4,8 K
4.886.254,55
4,9 Mi

SHOPPING METRO ITAQUERA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

1
9.776
9,8 K
9.939.247,70
9,9 Mi

SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA.

1
15.143
15,1 K
13.783.393,10
13,8 Mi

SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA.

1
2.478
2,5 K
2.255.513,97
2,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A.

1
1.100
1,1 K
504.172,35
504,2 K

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A.

1
3.329
3,3 K
1.525.808,86
1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A.

1
1.307
1,3 K
599.048,42
599,0 K

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A.

1
5
5
2.291,69
2,3 K

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A.

1
4.276
4,3 K
1.959.855,42
2,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.561
1,6 K
1.038.860,04
1,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.345
1,3 K
1.076.517,06
1,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
475
475
380.182,61
380,2 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

500
844
844
596.020,14
596,0 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
251
251
251.000,00
251,0 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.000
2,0 K
2.094.494,39
2,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.100
2,1 K
2.199.219,11
2,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
580
580
579.999,99
580,0 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

500
13.316
13,3 K
9.403.559,46
9,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.155
1,2 K
1.209.570,51
1,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
374
374
299.343,78
299,3 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
8.052
8,1 K
4.507.280,97
4,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
404
404
268.865,76
268,9 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
233
233
233.000,00
233,0 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.029
1,0 K
1.028.999,98
1,0 Mi

TRUESEC

1
4.113.573
4,1 Mi
2.610.296,54
2,6 Mi

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
9.000
9,0 K
8.874.578,34
8,9 Mi

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
5.201
5,2 K
5.128.520,22
5,1 Mi

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
202
202
199.184,98
199,2 K

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
140
140
138.049,00
138,0 K

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
186
186
183.407,95
183,4 K

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
563
563
555.154,18
555,2 K

VIA SUL ENGENHARIA LTDA

1
20.000
20,0 K
12.306.087,44
12,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
7.325
7,3 K
8.159.492,77
8,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
7.000
7,0 K
7.797.467,49
7,8 Mi
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE

 
277.772
277,8 K
2.074.956,84
2,1 Mi

CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE

 
34.378
34,4 K
3.196.810,22
3,2 Mi

FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR

 
402.415
402,4 K
2.857.146,50
2,9 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES - R

 
31.347
31,3 K
2.388.014,46
2,4 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS III

 
44.522
44,5 K
3.369.086,83
3,4 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IM

 
3.964
4,0 K
353.985,20
354,0 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL - RESPONSAB

 
11.050
11,1 K
1.018.810,00
1,0 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TURMALINA DE RESPONSABILID

 
170.881
170,9 K
17.953.392,85
18,0 Mi

GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDA

 
86.926
86,9 K
3.998.596,00
4,0 Mi

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RE

 
449.995
450,0 K
4.036.455,15
4,0 Mi

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE

 
10.314
10,3 K
938.470,86
938,5 K

KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSAB

 
16.140
16,1 K
144.453,00
144,5 K

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPON

 
7.600
7,6 K
796.252,00
796,3 K

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R

 
484.209
484,2 K
4.115.776,50
4,1 Mi

NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -

 
199.935
199,9 K
1.751.430,60
1,8 Mi

PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

 
158.062
158,1 K
1.286.624,68
1,3 Mi

PATRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI

 
3.208
3,2 K
303.637,20
303,6 K

RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO I

 
418.577
418,6 K
3.377.916,39
3,4 Mi

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMEN

 
11.030
11,0 K
728.862,40
728,9 K

RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE

 
90.830
90,8 K
773.871,60
773,9 K

RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE

 
4.072
4,1 K
329.221,20
329,2 K

SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPO

 
100.000
100,0 K
962.000,00
962,0 K

V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

 
22.142
22,1 K
285.631,80
285,6 K

VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPO

 
12.658
12,7 K
122.276,28
122,3 K

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPO

 
516.979
517,0 K
4.011.757,04
4,0 Mi

VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
204.519
204,5 K
1.744.547,07
1,7 Mi

VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA

 
14.415
14,4 K
1.186.354,50
1,2 Mi

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSA

 
23.112
23,1 K
2.407.114,80
2,4 Mi

ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
100.000
100,0 K
900.000,00
900,0 K

Informações

Código de Negociação: MANA11
Nome no Pregão: FII MANATIHF
CNPJ: 42.888.583/0001-89
Público Alvo: 28.825 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 127.484
Volume negociado: 105.591
Participação IFIX: 0,230%
Código ISIN: BRMANACTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1100
Dividend Yield: 1,2249%
Data Base: 30/09/2025
Data Pagamento: 21/10/2025

Rendimentos - 15,11% D.Y.

D. Y. Anualizado

MANA11

15,11%

CRI

Cotas: 37.536.140

Cotistas: 28.825

Último Rendimento

MANA11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,2658%

Cotação Base: R$8,69

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 19/09/2025

Próximo Rendimento

MANA11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,2249%

Cotação Base: R$8,98

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 21/10/2025

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT

        

    -    

  www.manaticm.com/

Taxa de Administração: 1,00% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20,00% s/ IPCA + Yield do IMA-B5

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos do seu Patrimônio Líquido em ações de empresas emissoras registradas na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FII.

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SADI11 - FII SANT PAP

EIRA11 - FII EIRA

MMPD11 - FII MAUA MPD

  Fundos com MANA11 em carteira - 2T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BBFO11
FII BB FOF
1.020.407
2,7185%
CVPR11
FII CVPAR
5.990
0,0160%
DAMA11
FII DAMA
30.000
0,0799%
GAME11
FII GUARD MU
375.000
0,9990%
IRDM11
FII IRIDIUM
97.306
0,2592%
IRIM11
FII IRIM
161.084
0,4291%
KIVO11
FII KIVO
297.926
0,7937%
MCCI11
FII MAUA
1.112.921
2,9649%
MXRF11
FII MAXI REN
1.955.845
5,2106%
NAVT11
FII NAVI TOT
205.881
0,5485%
RCRI11
FII RCRI
69.191
0,1843%
RINV11
FII REAL INV
454.600
1,2111%
VGHF11
FII VALOR HE
8.753
0,0233%
WHGR11
FII WHG REAL
378
0,0010%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

MANA11

maio de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

28.825 - Investidores em Geral

R$ 347,9 Mi

R$ 327,3 Mi

R$ 8,72

0,94

21/10/2025

R$ 0,1100

1,2249%

15,11%

105,6 K

R$ 920,8 K

0,230%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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