MANA11

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MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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R$ 8,84

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Valorização Mensal

R$ 8,85

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Valorização 12 Meses

R$ 9,40

  -5,96%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,93

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,60

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 348,2 Mi

Valor de Mercado: 331,8 Mi

Total em Ativos

R$ 355,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 7,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,28

 

P/VP

 0,95

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 8,0 Mi

  2,29%

Valores a Receber

R$ 377,9 K

 

Total Investido

R$ 346,9 Mi

  99,65%

Cotas Emitidas

37.536.140

30/04/2025

Cotistas

25.259

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
262.273.668,62
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
70.062.990,52
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
9.244.913,82
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
5.350.886,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
346.932.458,96
Total Investido
346.932.458,96
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,01
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
7.967.156,77
Aplicações Financeiras
7.968.156,78
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
377.927,86
Recebíveis
377.927,86
Total de Ativos
355.278.543,60
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.128.975,40
Taxa de administração a pagar
253.845,57
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.727.984,99
Total de Passivos
7.110.805,96
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
355.278.543,60
Total do Passivo
7.110.805,96
Patrimônio Líquido
348.167.737,64
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
5.000
5,0 K
4.761.031,26
4,8 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
9.160.721
9,2 Mi
8.097.756,74
8,1 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.614.805
1,6 Mi
1.425.525,63
1,4 Mi

CREDITCORP SECURITIZADORA S.A.

1
10.500
10,5 K
10.326.830,90
10,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
102
102
99.500,83
99,5 K

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
6.014
6,0 K
3.788.118,17
3,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA SA

1
2.542
2,5 K
2.479.716,84
2,5 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
2.406
2,4 K
2.426.586,73
2,4 Mi

MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

2
12.500
12,5 K
12.015.162,71
12,0 Mi

MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS

1
5.000
5,0 K
4.194.553,99
4,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.741
1,7 K
1.716.239,41
1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
9.762.008,16
9,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.175
1,2 K
1.158.289,09
1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.000
1,0 K
852.829,99
852,8 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.000
10,0 K
10.019.817,98
10,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.753
2,8 K
2.707.961,11
2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.019
2,0 K
2.035.553,97
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.000
4,0 K
4.040.592,10
4,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
4.000
4,0 K
4.032.796,37
4,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
8.000
8,0 K
8.081.184,20
8,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.282
1,3 K
1.263.767,33
1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
504
504
508.132,34
508,1 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
160
160
157.724,47
157,7 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.111
1,1 K
1.092.716,84
1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
200
200
201.639,82
201,6 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
4.000
4,0 K
4.040.592,10
4,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
8.017
8,0 K
8.032.615,15
8,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.500
2,5 K
2.464.444,88
2,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.500
2,5 K
2.459.100,17
2,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.500
2,5 K
2.458.858,78
2,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
8.000
8,0 K
8.081.184,21
8,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.111
1,1 K
1.092.824,12
1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.753
2,8 K
2.707.695,29
2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
4.264.149,93
4,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
642
642
632.869,44
632,9 K

SHOPPING METRO ITAQUERA PARTICIPACOES E

1
14.630
14,6 K
14.152.995,64
14,2 Mi

SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA.

1
2.478
2,5 K
2.227.235,10
2,2 Mi

SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA.

1
15.143
15,1 K
13.610.581,55
13,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI

1
5
5
2.322,11
2,3 K

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI

1
4.276
4,3 K
1.985.871,17
2,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI

1
1.307
1,3 K
607.000,38
607,0 K

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI

1
3.329
3,3 K
1.546.062,94
1,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEI

1
1.100
1,1 K
510.864,89
510,9 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.237
3,2 K
2.766.157,71
2,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.000
2,0 K
1.982.147,21
2,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
251
251
250.999,99
251,0 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
374
374
319.599,32
319,6 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

500
844
844
658.453,89
658,5 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
3.330
3,3 K
2.845.630,27
2,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.029
1,0 K
1.028.999,98
1,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
580
580
579.999,99
580,0 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.345
1,3 K
1.149.361,17
1,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

500
16.000
16,0 K
12.482.538,19
12,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.155
1,2 K
1.144.690,01
1,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
8.052
8,1 K
5.373.289,80
5,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
6.064
6,1 K
4.703.847,30
4,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
404
404
313.382,97
313,4 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.100
2,1 K
2.081.254,57
2,1 Mi

TRUESEC

1
4.113.573
4,1 Mi
3.230.002,20
3,2 Mi

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
9.000
9,0 K
9.711.582,19
9,7 Mi

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
140
140
151.069,06
151,1 K

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
5.201
5,2 K
5.612.215,44
5,6 Mi

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
563
563
607.513,42
607,5 K

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
202
202
217.971,07
218,0 K

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L

1
186
186
200.706,03
200,7 K

VIA SUL ENGENHARIA LTDA

1
20.000
20,0 K
13.204.915,94
13,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
7.325
7,3 K
7.858.911,28
7,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
7.000
7,0 K
7.510.222,38
7,5 Mi
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CAPITANIA SECURITIES II FUNDO INVESTIMEN

 
277.772
277,8 K
1.897.182,76
1,9 Mi

CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTI

 
34.378
34,4 K
2.786.336,90
2,8 Mi

FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE IN

 
402.415
402,4 K
2.756.542,75
2,8 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNI

 
44.522
44,5 K
3.959.226,47
4,0 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDI

 
449.995
450,0 K
3.824.957,50
3,8 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ C

 
3.964
4,0 K
318.705,60
318,7 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR

 
31.347
31,3 K
2.399.612,85
2,4 Mi

FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO

 
9.083
9,1 K
808.387,00
808,4 K

FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO

 
11.050
11,1 K
975.604,50
975,6 K

GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL

 
86.926
86,9 K
3.778.673,22
3,8 Mi

KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO

 
10.314
10,3 K
931.354,20
931,4 K

KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO I

 
16.140
16,1 K
142.516,20
142,5 K

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENT

 
7.600
7,6 K
791.768,00
791,8 K

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVEST

 
484.209
484,2 K
3.771.988,11
3,8 Mi

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

 
324.700
324,7 K
1.724.157,00
1,7 Mi

NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVE

 
199.935
199,9 K
1.719.441,00
1,7 Mi

PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO

 
158.062
158,1 K
1.248.689,80
1,2 Mi

PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO D

 
3.208
3,2 K
311.176,00
311,2 K

RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUN

 
418.577
418,6 K
3.193.742,51
3,2 Mi

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE

 
11.030
11,0 K
784.784,50
784,8 K

RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ

 
4.072
4,1 K
313.503,28
313,5 K

SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMEN

 
100.000
100,0 K
950.000,00
950,0 K

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO

 
516.979
517,0 K
3.939.379,98
3,9 Mi

VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

 
12.658
12,7 K
117.592,82
117,6 K

VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVES

 
204.519
204,5 K
1.554.344,40
1,6 Mi

VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO

 
14.415
14,4 K
1.103.035,80
1,1 Mi

XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO

 
23.112
23,1 K
2.257.349,04
2,3 Mi

XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

 
22.142
22,1 K
290.060,20
290,1 K

ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INV

 
100.000
100,0 K
1.049.000,00
1,0 Mi

Informações

Código de Negociação: MANA11
Nome no Pregão: FII MANATIHF
CNPJ: 42.888.583/0001-89
Público Alvo: 25.259 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,226%
Volume médio negociado: 131.862
Volume negociado: 174.592
Código ISIN: BRMANACTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1100
Dividend Yield: 1,2429%
Data Base: 30/04/2025
Data Pagamento: 22/05/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

MANA11

14,22%

CRI

Cotas: 37.536.140

Cotistas: 25.259

Último Rendimento

MANA11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,3002%

Cotação Base: R$8,46

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 23/04/2025

Próximo Rendimento

MANA11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,2429%

Cotação Base: R$8,85

Data Base: 30/04/2025

Data Pgto: 22/05/2025

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT

        

    -    

  www.manaticm.com/

Taxa de Administração: 1,00% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20,00% s/ IPCA + Yield do IMA-B5

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos do seu Patrimônio Líquido em ações de empresas emissoras registradas na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FII.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BBFO11
FII BB FOF
460.007
1,2255%
CVPR11
FII CVPAR
5.990
0,0160%
DAMA11
FII DAMA
30.000
0,0799%
GAME11
FII GUARD MU
405.000
1,0790%
IRDM11
FII IRIDIUM
97.306
0,2592%
IRIM11
FII IRIM
161.084
0,4291%
KIVO11
FII KIVO
297.926
0,7937%
MCCI11
FII MAUA
1.112.921
2,9649%
MXRF11
FII MAXI REN
1.955.845
5,2106%
PMIS11
FII PMIS
36.596
0,0975%
RINV11
FII REAL INV
975.672
2,5993%
WHGR11
FII WHG REAL
85.677
0,2283%
ZAGH11
FII ZAGH
9.704
0,0259%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

MANA11

maio de 2022

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

25.259 - Investidores em Geral

R$ 348,2 Mi

R$ 331,8 Mi

R$ 8,84

0,95

22/05/2025

R$ 0,1100

1,2429%

14,22%

174,6 K

R$ 1,5 Mi

0,226%

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– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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