MANA11
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MANA11 • MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Breve Descrição

FII MANATI: Fundo multistrategia que investe em diversos ativos financeiros imobiliários como CRI, FII, FIDC e ações do setor.

Títulos que elevam sua mente investidora: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 8,82

  0,46%

Valorização Mensal

R$ 8,88

  -0,68%

Valorização 12 Meses

R$ 8,55

  3,16%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,85

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,12

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 350,9 Mi

Valor de Mercado: 331,1 Mi

Total em Ativos

R$ 357,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 6,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,35

 

P/VP

 0,94

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 9,5 Mi

  2,71%

Valores a Receber

R$ 43,0 K

 

Total Investido

R$ 347,5 Mi

  99,03%

Cotas Emitidas

37.536.140

Investidores Profissionais

Cotistas

31.970

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
6.860.880,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
15.845.685,38
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
251.496.429,32
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
72.799.794,19
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
476.417,17
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
347.479.206,06
Total Investido
347.479.206,06
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
9.522.284,62
Aplicações Financeiras
9.523.284,62
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
43.005,76
Recebíveis
43.005,76
Total de Ativos
357.045.496,44
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.128.975,40
Taxa de administração a pagar
30.127,22
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.986.223,32
Total de Passivos
6.145.325,94
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
357.045.496,44
Total do Passivo
6.145.325,94
Patrimônio Líquido
350.900.170,50
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA

 
3.521.000
3,5 Mi
3.797.888,28
3,8 Mi

SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA

 
5.479.000
5,5 Mi
5.545.586,66
5,5 Mi

SPE MCM EMPREENDIMENTO IMOB 5 LTDA

 
6.000.000
6,0 Mi
6.211.412,12
6,2 Mi
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 25H4806070

1
15.400
15,4 K
15.189.379,33
15,2 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24D2944088

1
1.614.805
1,6 Mi
1.235.375,88
1,2 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24E1318751

1
9.160.721
9,2 Mi
6.140.999,25
6,1 Mi

CREDITCORP SEC S.A. 24G1895078

1
10.500
10,5 K
10.295.264,69
10,3 Mi

CREDITCORP SEC S.A. 25B2856621

1
2.200
2,2 K
2.274.041,72
2,3 Mi

CREDITCORP SEC S.A. 25B2856621

1
3.413
3,4 K
3.527.865,64
3,5 Mi

CREDITCORP SEC S.A. 25B2856621

1
5.124
5,1 K
5.296.449,91
5,3 Mi

CREDITCORP SEC S.A. 25B2856621

1
2.169
2,2 K
2.241.998,41
2,2 Mi

HABITASEC SEC SA 22F1135958

1
6.014
6,0 K
3.093.396,29
3,1 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SEC 24L2414794

1
6.266
6,3 K
6.489.413,98
6,5 Mi

MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBS S.A. 22L1125928

2
7.544
7,5 K
6.826.483,73
6,8 Mi

MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBS S.A. 22L1125928

2
4.956
5,0 K
4.484.630,62
4,5 Mi

MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS 22F0930128

1
5.000
5,0 K
4.238.025,14
4,2 Mi

OPEA SEC S.A. 22G0701494

1
2.500
2,5 K
2.439.409,33
2,4 Mi

OPEA SEC S.A. 22G0701494

1
642
642
626.440,32
626,4 K

OPEA SEC S.A. 22G0701494

1
1.282
1,3 K
1.250.929,10
1,3 Mi

OPEA SEC S.A. 22G0701494

1
1.741
1,7 K
1.698.804,66
1,7 Mi

OPEA SEC S.A. 22G0701494

1
1.175
1,2 K
1.146.522,39
1,1 Mi

OPEA SEC S.A. 22G0701494

1
160
160
156.122,20
156,1 K

OPEA SEC S.A. 23I1270600

1
2.019
2,0 K
1.851.134,93
1,9 Mi

OPEA SEC S.A. 23I1270600

1
200
200
183.371,46
183,4 K

OPEA SEC S.A. 23I1270600

1
4.000
4,0 K
3.667.429,27
3,7 Mi

OPEA SEC S.A. 23I1270600

1
504
504
462.096,09
462,1 K

OPEA SEC S.A. 23L1279637

1
5.000
5,0 K
3.854.791,09
3,9 Mi

OPEA SEC S.A. 23L1279637

1
1.000
1,0 K
770.958,22
771,0 K

OPEA SEC S.A. 24G1883357

1
5.255
5,3 K
5.355.915,79
5,4 Mi

OPEA SEC S.A. 24H1933555

1
4.318
4,3 K
4.370.195,82
4,4 Mi

OPEA SEC S.A. 24H1933555

1
4.000
4,0 K
4.048.351,85
4,0 Mi

OPEA SEC S.A. 24H1933558

2
4.000
4,0 K
4.048.351,85
4,0 Mi

OPEA SEC S.A. 24H1933558

2
4.318
4,3 K
4.370.195,82
4,4 Mi

OPEA SEC S.A. 24I1189659

1
8.017
8,0 K
7.455.178,60
7,5 Mi

OPEA SEC S.A. 24J2128781

1
2.753
2,8 K
2.745.717,74
2,7 Mi

OPEA SEC S.A. 24J2128781

1
2.500
2,5 K
2.493.386,98
2,5 Mi

OPEA SEC S.A. 24J2128781

1
1.111
1,1 K
1.108.061,17
1,1 Mi

OPEA SEC S.A. 24J2130089

1
1.111
1,1 K
1.107.980,67
1,1 Mi

OPEA SEC S.A. 24J2130089

1
2.500
2,5 K
2.493.205,83
2,5 Mi

OPEA SEC S.A. 24J2130089

1
2.753
2,8 K
2.745.518,26
2,7 Mi

OPEA SEC S.A. 24K1892305

1
2.800
2,8 K
2.764.807,82
2,8 Mi

OPEA SEC S.A. 24K1892305

1
3.478
3,5 K
3.434.286,28
3,4 Mi

OPEA SEC S.A. 24K2221808

1
2.040
2,0 K
2.046.178,97
2,0 Mi

OPEA SEC S.A. 24K2221808

1
11.509
11,5 K
11.543.859,71
11,5 Mi

SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTS LTDA 24C1526928

1
9.776
9,8 K
10.005.649,81
10,0 Mi

SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTS LTDA 24C1526928

1
655
655
670.386,73
670,4 K

SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVESTS LTDA 24C1526928

1
4.806
4,8 K
4.918.898,63
4,9 Mi

SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450

1
15.143
15,1 K
13.323.166,46
13,3 Mi

SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. 22H1579450

1
2.478
2,5 K
2.180.202,50
2,2 Mi

TRUE SEC S.A. 22E1095384

1
1.155
1,2 K
1.195.988,01
1,2 Mi

TRUE SEC S.A. 22E1095384

1
2.100
2,1 K
2.174.523,65
2,2 Mi

TRUE SEC S.A. 22E1095384

1
2.000
2,0 K
2.070.974,90
2,1 Mi

TRUE SEC S.A. 22K1360944

1
8.052
8,1 K
4.736.867,00
4,7 Mi

TRUE SEC S.A. 23C2831601

1
475
475
367.703,16
367,7 K

TRUE SEC S.A. 23C2831601

1
1.345
1,3 K
1.041.180,54
1,0 Mi

TRUE SEC S.A. 23C2831601

1
374
374
289.517,86
289,5 K

TRUE SEC S.A. 24C1796102

1
233
233
233.000,00
233,0 K

TRUE SEC S.A. 24C1796102

1
251
251
251.000,00
251,0 K

TRUE SEC S.A. 24C1796102

1
580
580
579.999,99
580,0 K

TRUE SEC S.A. 24C1796102

1
1.029
1,0 K
1.028.999,98
1,0 Mi

TRUESEC 23L1605236

1
1.992.719
2,0 Mi
1.071.130,30
1,1 Mi

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583

1
140
140
128.384,93
128,4 K

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583

1
563
563
516.290,84
516,3 K

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583

1
5.201
5,2 K
4.769.500,24
4,8 Mi

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583

1
9.000
9,0 K
8.253.317,08
8,3 Mi

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583

1
186
186
170.568,55
170,6 K

UNIÃO EMPREENDIMENTOS E PART L 23L1737583

1
202
202
185.241,12
185,2 K

VIA SUL ENGENHARIA LTDA 22E1313665

1
20.000
20,0 K
12.140.359,76
12,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624

1
7.325
7,3 K
8.180.462,89
8,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22H1630624

1
7.000
7,0 K
7.817.507,20
7,8 Mi
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVEST IMOB RE

 
277.772
277,8 K
2.122.178,08
2,1 Mi

CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVEST IMOB RE

 
34.378
34,4 K
3.019.419,74
3,0 Mi

FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVEST IMOBILIÁR

 
402.415
402,4 K
2.800.808,40
2,8 Mi

FUNDO DE INVEST IMOB - VBI PRIME PROPERTIES - R

 
31.347
31,3 K
2.445.066,00
2,4 Mi

FUNDO DE INVEST IMOB DE UNIDADES AUTÔNOMAS III

 
44.522
44,5 K
3.045.876,81
3,0 Mi

FUNDO DE INVEST IMOB MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IM

 
3.964
4,0 K
360.287,96
360,3 K

FUNDO DE INVEST IMOB TG ATIVO REAL - RESPONSAB

 
11.050
11,1 K
942.896,50
942,9 K

FUNDO DE INVEST IMOB TURMALINA DE RESPONSABILID

 
222.426
222,4 K
24.418.436,97
24,4 Mi

GAZIT MALLS FUNDO DE INVEST IMOB RESPONSABILIDA

 
86.926
86,9 K
3.790.842,86
3,8 Mi

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVEST IMOB DE RE

 
448.476
448,5 K
4.049.738,28
4,0 Mi

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVEST IMOB RE

 
10.314
10,3 K
905.259,78
905,3 K

KINEA SECURITIES FUNDO DE INVEST IMOB RESPONSAB

 
16.140
16,1 K
142.032,00
142,0 K

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVEST IMOB RESPON

 
7.600
7,6 K
794.808,00
794,8 K

MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVEST IMOB R

 
484.209
484,2 K
4.270.723,38
4,3 Mi

NAVI CRÉD IMOB FUNDO DE INVEST IMOB -

 
199.935
199,9 K
1.811.411,10
1,8 Mi

PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVEST IMOB - FII

 
158.062
158,1 K
1.277.140,96
1,3 Mi

PATRIA RECEBÍVEIS IMOBS - FUNDO DE INVEST IMOBI

 
3.208
3,2 K
305.722,40
305,7 K

RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVEST I

 
418.577
418,6 K
3.294.200,99
3,3 Mi

RIO BRAVO CRÉD IMOB HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMEN

 
11.030
11,0 K
730.516,90
730,5 K

RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVEST IMOB DE

 
90.830
90,8 K
841.994,10
842,0 K

RIZA AKIN FUNDO DE INVEST IMOB RESPON

 
4.072
4,1 K
332.926,72
332,9 K

SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVEST IMOB RESPO

 
100.000
100,0 K
951.000,00
951,0 K

V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVEST IMOB - FII

 
22.142
22,1 K
298.917,00
298,9 K

VALORA CRI CDI FUNDO DE INVEST IMOB - FII RESPO

 
12.658
12,7 K
121.010,48
121,0 K

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVEST IMOB DE RESPO

 
516.979
517,0 K
4.032.436,20
4,0 Mi

VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVEST IMOB

 
204.519
204,5 K
1.771.134,54
1,8 Mi

VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVEST IMOB RESPONSA

 
14.415
14,4 K
1.138.785,00
1,1 Mi

XP MALLS FUNDO DE INVEST IMOB - FII - RESPONSA

 
23.112
23,1 K
2.433.693,60
2,4 Mi

XP MALLS FUNDO DE INVEST IMOB - FII - RESPONSA

 
751
751
0,00
0

ZAVIT CRÉD IMOB FUNDO DE INVEST IMOB

 
100.000
100,0 K
971.000,00
971,0 K

Informações

Código de Negociação: MANA11
Nome no Pregão: FII MANATI
CNPJ: 42.888.583/0001-89
Público Alvo: 31.970 - Investidores Profissionais
Data de Início:  maio de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Categoria: FII
Classif. Interna: CRI
Classificação: Papel
Subclassificação: Híbrido
Segmento: Outros
Gestão: Definida
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado: 134.876
Volume negociado: 216.853
Volume Financeiro: R$ 1,9 Mi
Participação IFIX: 0,236%
Código ISIN: BRMANACTF006
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1100
Dividend Yield: 1,2472%
Data Base: 28/11/2025
Data Pagamento: 19/12/2025

Rendimentos - 15,13% D.Y.

D. Y. Anualizado

MANA11

15,13%

CRI

Cotas: 37.536.140

Cotistas: 31.970

Último Rendimento

MANA11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,2387%

Cotação Base: R$8,88

Dt. Base: 31/10/2025

Dt. Pgto: 24/11/2025

Próximo Rendimento

MANA11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,2472%

Cotação Base: R$8,82

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 19/12/2025

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT

        

    -    

  www.manaticm.com/

Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20,00% s/ IPCA + Yield do IMA-B5

Objetivo

O Manatí Hedge Fund FII tem por objetivo auferir rendimentos mediante a aplicação de recursos em ativos de cunho imobiliário, como CRI, FII, FIDC Imobiliário, Ações Imobiliárias, Cotas de SPE, Imóveis e outros títulos imobiliários, conforme descrito na Política de Investimentos detalhada no Regulamento.

Descrição Detalhada

O MANA11 é um fundo de investimento imobiliário multistrategia que busca rendimentos através da aplicação em diversos ativos financeiros de natureza imobiliária.
Sua carteira é composta por CRIs, cotas de outros FIIs, FIDCs imobiliários, ações de empresas do setor e outros valores mobiliários relacionados ao mercado imobiliário.
Esta abordagem multistrategia permite ao fundo diversificar suas fontes de renda across diferentes classes de ativos financeiros, com flexibilidade para ajustar a alocação conforme as oportunidades de mercado.
A gestão atua na seleção de ativos que oferecem potencial de retorno através de diferentes estratégias e prazos, aproveitando a liquidez e diversificação do mercado de capitais.
Portanto, o MANA11 posiciona-se como uma opção para investidores que buscam exposição ampla ao setor imobiliário através de múltiplos instrumentos financeiros, com a versatilidade de uma gestão multistrategia.

Relacionados

GCRI11 - FII GLPG CRI
FLCR11 - FII FL RECEB
VGHF11 - FII VALOR HE
ARXD11 - FII ARXD R
  Fundos com MANA11 em carteira - 3T25
Fundo
Cotas
Posição
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BBFO11
1.038.407
2,7664%
CVPR11
5.990
0,0160%
DAMA11
30.000
0,0799%
GAME11
375.000
0,9990%
IRDM11
97.306
0,2592%
IRIM11
161.084
0,4291%
KIVO11
297.926
0,7937%
MCCI11
1.112.921
2,9649%
MXRF11
1.955.845
5,2106%
RCRI11
162.602
0,4332%
RINV11
309.490
0,8245%
WHGR11
378
0,0010%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

MANA11

maio de 2022

FII

CRI

Definida

Indeterminado

31.970 - Investidores Profissionais

R$ 350,9 Mi

R$ 331,1 Mi

R$ 8,82

0,94

19/12/2025

R$ 0,1100

1,2472%

15,13%

216,9 K

R$ 1,9 Mi

0,236%

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