* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,07

  -0,44%
Valorização Mensal

R$9,28

  -2,26%
Valorização 12 Meses

R$10,00

  -9,30%
Máxima 52 Semanas

R$9,75

Mínima 52 Semanas

R$8,12

Contábil
Patrimônio Líquido

R$356,6 Mi

Valor de Mercado R$340,4 Mi
Total em Ativos

R$366,5 Mi

Total em Passivos

R$9,8 Mi

Valor Patrimonial

R$9,50

P/VP

 0,95

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,9 Mi

  0,54%
Valores a Receber

R$409,0 Mil

Total Investido

R$364,1 Mi

  102,11%
Cotas Emitidas

37.536.140

Investidores Profissionais
Cotistas

  8.890

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    8.272.473,45
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    310.146.925,65
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    45.771.301,28
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  364.190.700,38
  • Total Investido 364.190.700,38
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.921.005,99
  • Aplicações Financeiras  1.922.005,99
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    409.040,10
  • Recebíveis  409.040,10
  • Total de Ativos 366.521.746,47
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.179.414,24
  • Taxa de administração a pagar
    314.032,32
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    6.347.078,92
  • Total de Passivos 9.840.525,48
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    366.521.746,47  
  •   Total do Passivo
    - 9.840.525,48  
  • Patrimônio Líquido 356.681.220,99
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL SEC - CRI -CRI00000043C
1
5.000
4.921.788,11
HABITASEC SECURI S/A - CRI -CRI00000029D
1
6.014
4.298.899,07
HABITASEC SECURI S/A - CRI -CRI000000434
1
2.542
2.506.941,80
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI OV0005E4
252
794
1.000.600,08
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI0000000CC
2
12.500
12.979.559,66
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI0000002D_
1
16.343
15.604.753,66
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000320
1
2.478
2.366.063,73
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000367
1
1.175
1.184.277,95
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000368
1
1.282
1.292.122,84
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000369
1
1.741
1.754.747,16
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI00000036A
1
160
161.263,38
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI00000036B
1
642
647.069,31
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI0000003A6
1
2.500
2.519.740,32
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI0000004C8
1
3.329
1.784.187,93
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI0000004C9
153
1.100
589.548,43
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000522
1
5.000
4.709.097,77
OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI -CRI000000553
1
1.000
941.819,55
PROVINCIA SEC - CRI -CRI00000060E
1
1.614.805
1.611.754,63
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000066
500
16.000
13.659.583,81
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000000BE
1
8.052
6.252.215,51
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI00000017F
1
2.019
2.006.798,04
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000001FC
1
6.064
5.365.974,31
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000001FD
1
4.000
3.975.825,74
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000003A2
1
1.155
1.173.558,10
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000003A3
1
2.100
2.133.742,00
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000003A4
1
2.000
2.032.135,24
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000431
500
844
720.543,05
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000432
1
504
500.954,04
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000433
1
404
357.495,65
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000435
1
251
250.999,99
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000436
1
4.424
4.770.332,97
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI00000046F
1
76
81.949,66
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000498
1
290
312.702,66
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000004B2
1
563
607.074,47
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000542
1
1.307
700.490,73
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000543
1
5
2.679,77
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000005C0
1
140
150.959,90
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000000608
1
4.113.573
4.059.261,50
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI0000021D
1
9.000
9.704.565,27
TRUE SECURI S/A - CRI -CRI000006F
1
20.000
14.274.076,28
VERTSEC - CRI -CRI0000004C7
1
4.276
2.291.735,53
VERTSEC - CRI -CRI000001FE
1
5.000
4.184.073,18
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI -CRI0000002CF
1
7.325
8.010.390,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI -CRI000000330
1
7.000
7.654.980,52
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Clave Indices de Precos FI Imobiliario
9.034
863.379,38
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
3.208
336.198,40
FII Rio Bravo Renda Varejo
9.083
989.956,17
FII UNIDADES AUTONOMAS III
40.000
3.979.320,92
FUND. DE INVEST. IMOBILIÁRIO GUARDIAN REAL ESTATE
426.097
3.860.438,82
Fundo Investimento Imobiliario TG Ativo
25.050
3.036.561,00
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO
14.959
1.440.551,70
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
1.754
185.924,00
KINEA SECURITIES
205.767
1.893.056,40
Kinea Unique Hy Cdi Fundo De Investimento Imobiliario
6.129
646.119,18
MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND
358.797
3.483.918,87
MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII
18.838
1.714.258,00
Navi Crédito Imobiliário FII
200.000
1.722.000,00
RBR Plus Multiestrategia Real Estate FII
159.492
1.432.238,16
Rio Bravo Credito Imobiliario High Grade FII
11.030
962.367,50
RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
4.072
336.754,40
Suno Multiestratégia Fundo De Investimento Imobiliário
100.000
970.000,00
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO
2.908
256.601,92
VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.
339.039
3.051.351,00
VALORA RE III FDO INV IMOB
427.955
4.296.668,20
Valora RE III Fundo de Investimento Imobiliario
200.000
1.960.000,00
VECTIS JUROS REAL
13.633
1.267.460,01
XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.
22.142
389.256,36
Zavit Credito Imobiliario Fundo De Investimento Imobiliario
100.000
1.000.000,00
Informações
  • Código de Negociação: MANA11
  • Nome no Pregão: FII MANATIHF
  • CNPJ: 42.888.583/0001-89
  • Código ISIN: BRMANACTF006
  • Público Alvo: 8.890 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,237%
  • Volume médio negociado: 106.483
  • Volume negociado: 95.367
  • Data de Início: abril de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 1,0776%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 20/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MANA11

12,86%

CRI

Cotas: 37.536.140

Cotistas: 8.890

Último Rendimento

MANA11

R$0,1000

D. Yield: 1,0204%

Cotação Base: R$9,80

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 21/08/2024

Próximo Rendimento

MANA11

R$0,1000

D. Yield: 1,0776%
Cotação Base: R$9,28
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 20/09/2024
Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT

    -    

    -    

  www.manaticm.com/

Taxa de Administração: 1,00% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos do seu Patrimônio Líquido em ações de empresas emissoras registradas na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FII.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

EQIR11 - FII EQI RECE

RZAK11 - FII RIZA AKN

CPTS11 - FII CAPI SEC

NCHB11 - FII NCH BR

  Fundos com MANA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
DAMA11
FII DAMA
30.000
0,6493%
GAME11
FII GUARD MU
345.612
1,5929%
IRDM11
FII IRIDIUM
150.228
0,4123%
IRIM11
FII IRIM
189.027
9,8452%
KIVO11
FII KIVO
297.926
13,4036%
MCCI11
FII MAUA
1.112.921
6,5620%
MXRF11
FII MAXI REN
1.955.845
0,5698%
NAVT11
FII NAVI TOT
2.962
0,4838%
VGHF11
FII VALOR HE
86.499
0,0525%
Resumo
Código do Negociação:
MANA11
Data de Início:
abril de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
8.890
Patrimônio Líquido:
R$356,6 Mi
Valor de Mercado:
R$340,4 Mi
Valor da Cota:
R$9,07
P/VP:
 0,95
Último Pagamento:
20/09/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,0776%
D. Y. Anualizado:
12,86%
Volume médio negociado:
106.483
Participação IFIX:
0,237%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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