* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI
Cotação
Último Fechamento
R$66,40
0,00%
Valorização Mensal
R$66,73
-0,49%
Valorização 12 Meses
R$75,68
-12,26%
Máxima 52 Semanas
R$77,06
Mínima 52 Semanas
R$65,31
Contábil
Patrimônio Líquido
R$86,4 Mi
Valor de Mercado R$63,6 Mi
Total em Ativos
R$86,4 Mi
Total em Passivos
R$-4,1 Mil
Valor Patrimonial
R$90,21
P/VP
0,74
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 2,7 Mi
3,18%
Valores a Receber
R$13,7 Mil
Total Investido
R$83,6 Mi
96,80%
Cotas Emitidas
958.423
Investidores em Geral
Cotistas
3.954
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")81.249.517,83
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário2.442.985,29
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 83.692.503,12
- Total Investido 83.692.503,12
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos2.752.537,31
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 2.752.537,31
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber13.704,24
- Recebíveis 13.704,24
- Total de Ativos 86.458.744,67
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar87.014,67
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar-91.141,05
- Total de Passivos -4.126,38
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo86.458.744,67
- Total do Passivo- -4.126,38
- Patrimônio Líquido 86.462.871,05
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
2.000
2.262.311,25
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
290
10.818
8.535.214,41
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.248
2.781.501,54
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
500
498.704,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
6.492
7.012.687,99
TRUE SECURITIZADORA S.A.
481
5.982
3.404.057,01
TRUE SECURITIZADORA S.A.
436
8.457.530
8.787.785,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
361
389.637,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.
402
2.140.098
550.704,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
347
6.226
5.490.591,15
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
223
19.642
20.434.912,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
50
8.464
9.306.594,04
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
8.000
7.971.286,99
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BRIO MULTIESTRATEGIA - FII
200.784
1.453.676,16
FII TG ATIVO REAL
8.223
996.792,06
Informações
- Código de Negociação: IBCR11
- Nome no Pregão: FII BREI
- CNPJ: 40.011.251/0001-96
- Código ISIN: BRIBCRCTF009
- Público Alvo: 3.954 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 1.501
- Volume negociado: 1.447
- Data de Início: abril de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,8000
- Dividend Yield: 1,1315%
- Data Base: 09/08/2024
- Data Pagamento: 16/08/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
IBCR11
13,05%
CRI
Cotas: 958.423
Cotistas: 3.954
Último Rendimento
IBCR11
R$0,8000
D. Yield: 1,1315%
Cotação Base: R$70,70
Data Base: 09/08/2024
Data Pgto: 16/08/2024
Próximo Rendimento
IBCR11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
INTEGRAL BREI - REAL ESTATE
(11) 3103-9995
contato@integralbrei.com.br
www.integralbrei.com.br
Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + (yield médio do IMAB5)
Objetivo
O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
IBCR11
Data de Início:
abril de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
3.954
Patrimônio Líquido:
R$86,4 Mi
Valor de Mercado:
R$63,6 Mi
Valor da Cota:
R$66,40
P/VP:
0,74
Último Pagamento:
16/08/2024
Último Rendimento:
R$0,8000
Dividend Yield:
1,1315%
D. Y. Anualizado:
13,05%
Volume médio negociado:
1.501
Participação IFIX:
0,000%