* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI

Cotação
Último Fechamento

R$73,99

  -1,35%
Valorização Mensal

R$74,34

  -0,47%
Valorização 12 Meses

R$78,80

  -6,10%
Máxima 52 Semanas

R$79,75

Mínima 52 Semanas

R$66,08

Contábil
Patrimônio Líquido

R$91,2 Mi

Valor de Mercado R$70,9 Mi
Total em Ativos

R$91,3 Mi

Total em Passivos

R$123,9 Mil

Valor Patrimonial

R$95,22

P/VP

 0,78

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 9,4 Mi

  10,41%
Valores a Receber

R$8,7 Mil

Total Investido

R$81,8 Mi

  89,72%
Cotas Emitidas

958.423

Investidores em Geral
Cotistas

  4.049

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    80.410.952,81
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    1.465.723,20
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  81.876.676,01
  • Total Investido 81.876.676,01
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    9.497.883,53
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  9.497.883,53
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    8.744,76
  • Recebíveis  8.744,76
  • Total de Ativos 91.383.304,30
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    87.014,67
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    36.944,01
  • Total de Passivos 123.958,68
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    91.383.304,30  
  •   Total do Passivo
    - 123.958,68  
  • Patrimônio Líquido 91.259.345,62


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
2.000
2.237.994,06
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
4
12.157
2.412.930,22
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
290
10.818
7.559.896,54
TRUE SECURITIZADORA S.A.
502
2.205
357.813,47
TRUE SECURITIZADORA S.A.
481
5.982
6.791.910,23
TRUE SECURITIZADORA S.A.
504
970
229.864,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.248
9.439.391,19
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.592
6.010.619,29
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
500
498.806,85
TRUE SECURITIZADORA S.A.
436
8.457.530
8.734.851,53
TRUE SECURITIZADORA S.A.
402
6.034.680
1.805.815,29
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
361
391.602,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
50
8.464
10.221.834,77
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
223
19.642
20.789.259,15
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
347
6.226
5.739.565,51
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BRIO MULTIESTRATEGIA - FII
200.784
1.465.723,20

Informações
  • Código de Negociação: IBCR11
  • Nome no Pregão: FII BREI
  • CNPJ: 40.011.251/0001-96
  • Código ISIN: BRIBCRCTF009
  • Público Alvo: 4.049 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2.835
  • Volume negociado: 2.107
  • Data de Início: abril de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9000
  • Dividend Yield: 1,1708%
  • Data Base: 10/05/2024
  • Data Pagamento: 17/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

IBCR11

12,01%


CRI

Cotas: 958.423

Cotistas: 4.049

Último Rendimento

IBCR11

R$0,9000


D. Yield: 1,1708%

Cotação Base: R$76,87

Data Base: 10/05/2024

Data Pgto: 17/05/2024

Próximo Rendimento

IBCR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

INTEGRAL BREI - REAL ESTATE

  (11) 3103-9995

  contato@integralbrei.com.br

  www.integralbrei.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + (yield médio do IMAB5)

Objetivo

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com IBCR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BRIO ME
19.521
0,3339%
FII RB CFOF
21.539
1,9977%
FII REAL INV
38.566
4,5617%
FII VBI REIT
34.782
0,3385%
FII SUNOFOFI
5.064
0,1789%
FII SPX SYN
1.693
0,0084%

Resumo
Código do Negociação:
IBCR11
Data de Início:
abril de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.049
Patrimônio Líquido:
R$91,2 Mi
Valor de Mercado:
R$70,9 Mi
Valor da Cota:
R$73,99
P/VP:
 0,78
Último Pagamento:
17/05/2024
Último Rendimento:
R$0,9000
Dividend Yield:
1,1708%
D. Y. Anualizado:
12,01%
Volume médio negociado:
2.835
Participação IFIX:
0,000%
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