* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$90,00

  -0,55%
Valorização Mensal

R$90,64

  -0,71%
Valorização 12 Meses

R$87,40

  2,97%
Máxima 52 Semanas

R$92,50

Mínima 52 Semanas

R$76,92

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,08 Bi

Valor de Mercado R$1,06 Bi
Total em Ativos

R$1,12 Bi

Total em Passivos

R$43,7 Mi

Valor Patrimonial

R$91,90

P/VP

 0,98

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 31,9 Mi

  2,95%
Valores a Receber

R$10,1 Mil

Total Investido

R$1,09 Bi

  101,08%
Cotas Emitidas

11.787.247

Investidores em Geral
Cotistas

  91.933

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.094.349.806,04
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    571.872,22
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.094.921.678,26
  • Total Investido 1.094.921.678,26
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    31.987.252,80
  • Aplicações Financeiras  31.987.252,80
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    10.113,62
  • Recebíveis  10.113,62
  • Total de Ativos 1.126.919.044,68
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    954.039,68
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    42.756.980,49
  • Total de Passivos 43.711.020,17
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.126.919.044,68  
  •   Total do Passivo
    - 43.711.020,17  
  • Patrimônio Líquido 1.083.208.024,51


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
79
9.189
8.949.167,15
BARI SECURITIZADORA S.A.
83
4.861
4.801.301,61
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
12
7.000
6.158.246,06
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
9.932
10.156.596,61
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
96.272
82.331.360,93
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
15.214
15.364.575,19
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
27
34.750
16.249.864,22
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
56
7.500
7.550.772,50
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
2
1.544
1.542.653,59
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
34
20.093
20.152.594,47
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
19
18.500
18.105.248,75
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
15
10.977
5.258.277,85
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
14
10.977
5.258.277,85
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
2
50.349
52.530.105,57
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
28
34.750
16.244.908,82
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
26.100
26.063.413,02
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
47
45.717
48.417.331,20
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
80.000
29.742.502,77
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
11.384
11.588.910,60
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
25
6.250
4.266.723,50
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
5.800
5.713.818,15
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
196
27.862
20.977.186,29
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
29.436
29.215.563,58
OPEA SECURITIZADORA S.A.
545
17.407
17.321.436,89
OPEA SECURITIZADORA S.A.
340
33.000
31.497.945,28
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.314
10.507.994,49
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
20.661
21.149.218,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
34.494
33.660.267,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
26.000
25.894.237,42
OPEA SECURITIZADORA S.A.
339
33.000
31.497.945,29
OPEA SECURITIZADORA S.A.
422
14.700.000
13.889.184,49
OPEA SECURITIZADORA S.A.
268
12.000
11.910.183,93
OPEA SECURITIZADORA S.A.
451
36.019
29.287.927,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
402
60.706
58.248.568,83
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
12.000
11.977.712,73
REIT SECURITIZADORA S.A.
20
15.277
12.425.438,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.
397
54.835
53.540.159,79
TRUE SECURITIZADORA S.A.
444
8.721
6.505.228,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.
236
28.035.468
26.860.087,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
284
9.900.327
9.104.873,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.
447
50.000
26.450.788,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.
354
54.000
55.250.487,66
TRUE SECURITIZADORA S.A.
344
50.000
50.096.590,76
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
40.673.196,96
TRUE SECURITIZADORA S.A.
443
8.781
6.549.983,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
175
22.320
21.432.797,69
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
64
19.500
15.399.217,56
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
113
34.284
12.856.781,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
203
30.000
30.404.501,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
30.000
30.517.832,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
358
20.000
18.685.254,85
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
VALORA HEDGE FUND FII - FII
105.405
999.239,40

Informações
  • Código de Negociação: VGIP11
  • Nome no Pregão: FII VALORAIP
  • CNPJ: 34.197.811/0001-46
  • Código ISIN: BRVGIPCTF002
  • Público Alvo: 91.933 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,760%
  • Volume médio negociado: 22.598
  • Volume negociado: 21.345
  • Data de Início: março de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0800
  • Dividend Yield: 1,1864%
  • Data Base: 13/05/2024
  • Data Pagamento: 20/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VGIP11

10,05%


CRI

Cotas: 11.787.247

Cotistas: 91.933

Último Rendimento

VGIP11

R$1,0800


D. Yield: 1,1864%

Cotação Base: R$91,03

Data Base: 13/05/2024

Data Pgto: 20/05/2024

Próximo Rendimento

VGIP11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

  (11) 3016-0907

  ri@valorainvest.com.br

  www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.

Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre

Objetivo

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com VGIP11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
7
0,0000%
FII BARIGUI
51.872
1,1193%
FII BB FOF
76.516
1,9110%
FII BC FFII
285.494
0,1417%
FII ABSOLUTO
86.000
1,9144%
FII BTG CRI
135.313
0,1360%
FII BTLG
2.000
0,0046%
FII DEVA FOF
8.900
0,0808%
FII HABIT II
50.694
0,6238%
FII IFI-D
15.157
2,0259%
FII MANATIHF
2.908
0,0136%
FII OURI FOF
37.623
2,0737%
FII REC FOF
17.715
8,1145%
FII RB CFOF
7.163
0,6644%
FII SANT REN
460
0,0050%
FII SUNOFOFI
116.958
4,1328%
FII SPX SYN
24.081
0,1193%
FII VALOR HE
69.288
0,0421%

Resumo
Código do Negociação:
VGIP11
Data de Início:
março de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
91.933
Patrimônio Líquido:
R$1,08 Bi
Valor de Mercado:
R$1,06 Bi
Valor da Cota:
R$90,00
P/VP:
 0,98
Último Pagamento:
20/05/2024
Último Rendimento:
R$1,0800
Dividend Yield:
1,1864%
D. Y. Anualizado:
10,05%
Volume médio negociado:
22.598
Participação IFIX:
0,760%
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