* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$85,64
-1,20%
Valorização Mensal
R$88,51
-3,24%
Valorização 12 Meses
R$91,40
-6,30%
Máxima 52 Semanas
R$90,64
Mínima 52 Semanas
R$75,98
Contábil
Patrimônio Líquido
R$1,1 Bi
Valor de Mercado R$1,0 Bi
Total em Ativos
R$1,1 Bi
Total em Passivos
R$31,2 Mi
Valor Patrimonial
R$91,57
P/VP
0,94
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 13,2 Mi
1,22%
Valores a Receber
R$27,2 Mil
Total Investido
R$1,1 Bi
101,67%
Cotas Emitidas
11.787.247
Investidores em Geral
Cotistas
89.991
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")1.097.409.865,58
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 1.097.409.865,58
- Total Investido 1.097.409.865,58
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa13.214.179,79
- Aplicações Financeiras 13.214.179,79
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber27.281,34
- Recebíveis 27.281,34
- Total de Ativos 1.110.651.326,71
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar923.532,73
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar30.341.582,78
- Total de Passivos 31.265.115,51
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo1.110.651.326,71
- Total do Passivo- 31.265.115,51
- Patrimônio Líquido 1.079.386.211,20
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
79
9.189
8.603.674,06
BARI SECURITIZADORA S.A.
83
4.861
4.624.989,84
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
25
6.250
3.911.558,34
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
15
10.977
4.735.109,91
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
8.920
9.038.162,44
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
56
7.500
7.388.397,67
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
96.272
73.870.807,13
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
15.863
16.084.745,54
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
18.751
18.742.847,26
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
14
10.977
4.735.109,91
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
12
7.000
5.614.530,53
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
47
45.717
46.616.196,69
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
1.905
1.806.117,75
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
27
34.750
14.841.854,07
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
19
18.500
17.972.096,99
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
28
34.750
14.750.415,39
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
26.100
25.503.596,27
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
2
51.746
52.166.705,93
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
8.628
8.483.339,64
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
2
1.544
1.521.565,57
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
196
27.862
21.140.762,14
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
5.800
5.401.009,62
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
20.661
20.256.607,03
OPEA SECURITIZADORA S.A.
402
60.706
55.591.812,63
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
26.000
25.701.106,25
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
29.436
28.240.146,76
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.314
10.177.578,51
OPEA SECURITIZADORA S.A.
339
33.000
30.294.943,42
OPEA SECURITIZADORA S.A.
422
14.700.000
13.189.785,91
OPEA SECURITIZADORA S.A.
451
54.872
43.622.600,57
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
34.494
32.649.651,31
OPEA SECURITIZADORA S.A.
268
12.000
11.318.976,31
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
12.000
11.533.137,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
545
22.067
21.356.093,94
OPEA SECURITIZADORA S.A.
340
33.000
30.294.943,42
REIT SECURITIZADORA S.A.
20
15.277
11.002.086,51
TRUE SECURITIZADORA S.A.
444
14.881
10.584.700,31
TRUE SECURITIZADORA S.A.
236
28.035.468
25.946.879,28
TRUE SECURITIZADORA S.A.
397
75.135
71.584.843,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.
447
50.000
25.733.424,28
TRUE SECURITIZADORA S.A.
443
14.941
10.618.266,66
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
49.925
49.697.149,01
TRUE SECURITIZADORA S.A.
354
54.000
53.316.984,78
TRUE SECURITIZADORA S.A.
284
9.900.327
8.119.769,53
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
358
20.000
17.922.768,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
64
19.500
14.593.568,21
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
203
30.000
29.256.067,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
30.000
30.024.063,22
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
175
22.320
21.680.080,32
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
113
34.284
11.570.567,53
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: VGIP11
- Nome no Pregão: FII VALORAIP
- CNPJ: 34.197.811/0001-46
- Código ISIN: BRVGIPCTF002
- Público Alvo: 89.991 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,718%
- Volume médio negociado: 17.906
- Volume negociado: 18.748
- Data de Início: março de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,8900
- Dividend Yield: 1,0268%
- Data Base: 11/09/2024
- Data Pagamento: 18/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
VGIP11
11,20%
CRI
Cotas: 11.787.247
Cotistas: 89.991
Último Rendimento
VGIP11
R$0,8800
D. Yield: 0,9797%
Cotação Base: R$89,82
Data Base: 12/08/2024
Data Pgto: 19/08/2024
Próximo Rendimento
VGIP11
R$0,8900
D. Yield: 1,0268%
Cotação Base: R$86,68
Data Base: 11/09/2024
Data Pgto: 18/09/2024
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
(11) 3016-0907
ri@valorainvest.com.br
www.valorainvest.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre
Objetivo
O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.
Fundos Relacionados
Fundos com VGIP11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
7
0,0000%
FII BARIGUI
51.872
1,1193%
FII BB FOF
105.714
2,6403%
FII BC FFII
285.494
0,1417%
FII ABSOLUTO
80.500
1,7919%
FII BTG CRI
135.313
0,1360%
FII BTLG
2.000
0,0046%
FII DEVA FOF
8.900
0,0808%
FII HABIT II
50.694
0,6238%
FII IFI-D
15.157
2,0259%
FII MANATIHF
2.908
0,0130%
FII NAVI TOT
743
0,1213%
FII OURI FOF
37.623
2,0737%
FII PMFO
127
0,0159%
FII REC FOF
17.715
8,1145%
FII RB CFOF
8.663
0,8035%
FII SANT REN
460
0,0050%
FII SUNOFOFI
116.958
4,1328%
FII SPX SYN
10.039
0,0497%
FII VALOR HE
67.196
0,0408%
FII VINCI IF
27.006
0,3339%
Resumo
Código do Negociação:
VGIP11
Data de Início:
março de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
89.991
Patrimônio Líquido:
R$1,1 Bi
Valor de Mercado:
R$1,0 Bi
Valor da Cota:
R$85,64
P/VP:
0,94
Último Pagamento:
18/09/2024
Último Rendimento:
R$0,8900
Dividend Yield:
1,0268%
D. Y. Anualizado:
11,20%
Volume médio negociado:
17.906
Participação IFIX:
0,718%