* Atualizado em 27/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Adquira o E-Book Livros sobre FIIs  
Cotação
Último Fechamento

R$93,10

  -0,42%
Valorização Mensal

R$92,90

  0,22%
Valorização 12 Meses

R$83,46

  11,55%
Máxima 52 Semanas

R$94,35

Mínima 52 Semanas

R$69,17

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,10 Bi

Valor de Mercado R$1,09 Bi
Total em Ativos

R$1,17 Bi

Total em Passivos

R$68,4 Mi

Valor Patrimonial

R$93,64

P/VP

 0,99

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 12,0 Mi

  1,09%
Valores a Receber

R$11,9 Mil

Total Investido

R$1,16 Bi

  105,11%
Cotas Emitidas

11.787.247

Investidores em Geral
Cotistas

  91.970

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.155.974.811,88
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    4.160.698,01
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.160.135.509,89
  • Total Investido 1.160.135.509,89
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    12.000.700,54
  • Aplicações Financeiras  12.000.700,54
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    11.951,01
  • Recebíveis  11.951,01
  • Total de Ativos 1.172.148.161,44
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    948.688,82
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    67.485.583,43
  • Total de Passivos 68.434.272,25
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.172.148.161,44  
  •   Total do Passivo
    - 68.434.272,25  
  • Patrimônio Líquido 1.103.713.889,19


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
83
4.861
4.914.475,66
BARI SECURITIZADORA S.A.
79
9.189
9.162.315,91
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
12
7.000
6.159.139,93
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
15
10.977
5.515.299,75
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
34
20.093
20.219.567,98
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
80.000
45.832.033,46
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
703
704.806,57
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
47
45.717
49.764.670,09
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
2
96.272
87.329.059,05
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
28
34.750
17.780.708,24
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
7.734
7.868.126,04
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
5.286
5.393.751,57
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
25
6.250
4.356.441,28
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
56
7.500
7.609.404,54
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
26.100
26.444.770,99
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
27
34.750
17.783.465,68
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
2
43.252
46.273.037,53
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
19
18.500
18.241.067,26
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
15.214
15.404.371,79
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
14
10.977
5.515.299,75
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
5.800
5.852.415,08
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
196
27.862
22.431.805,52
OPEA SECURITIZADORA S.A.
402
33.000
32.410.708,12
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
51.500
51.523.946,05
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
26.000
26.546.270,04
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
29.436
29.767.304,14
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
20.661
21.894.792,81
OPEA SECURITIZADORA S.A.
340
33.000
32.410.708,12
OPEA SECURITIZADORA S.A.
451
14.700.000
14.467.344,73
OPEA SECURITIZADORA S.A.
545
29.428
24.323.433,80
OPEA SECURITIZADORA S.A.
339
12.000
12.331.856,35
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.465
4.535.142,34
OPEA SECURITIZADORA S.A.
268
12.000
12.333.656,48
OPEA SECURITIZADORA S.A.
422
60.706
60.309.218,81
REIT SECURITIZADORA S.A.
20
15.277
12.717.553,99
TRUE SECURITIZADORA S.A.
444
8.721
6.758.670,57
TRUE SECURITIZADORA S.A.
443
8.781
6.805.169,85
TRUE SECURITIZADORA S.A.
447
50.000
27.814.335,44
TRUE SECURITIZADORA S.A.
354
54.000
57.387.869,96
TRUE SECURITIZADORA S.A.
344
50.000
50.153.665,66
TRUE SECURITIZADORA S.A.
397
54.835
54.325.408,38
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
40.993.032,94
TRUE SECURITIZADORA S.A.
236
28.035.468
27.845.247,10
TRUE SECURITIZADORA S.A.
284
9.900.327
9.587.305,89
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
203
30.000
28.707.012,11
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
358
20.000
19.163.646,21
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
175
22.320
26.324.480,71
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
113
34.284
14.028.641,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
64
19.500
16.626.051,17
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
30.000
30.353.286,43
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
VALORA HEDGE FUND FII - FII
1.031.444
9.860.604,64

Informações
  • Código de Negociação: VGIP11
  • Nome no Pregão: FII VALORAIP
  • CNPJ: 34.197.811/0001-46
  • Código ISIN: BRVGIPCTF002
  • Público Alvo: Investidores em Geral (91.970)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,868%
  • Volume médio negociado: 36.583
  • Volume negociado: 2.957
  • Data de Início: março de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8300
  • Dividend Yield: 0,8846%
  • Data Base: 12/03/2024
  • Data Pagamento: 19/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VGIP11

11,95%


CRI

Cotas: 11.787.247

Cotistas: 91.970

Último Rendimento

VGIP11

R$0,8300


D. Yield: 0,8846%

Cotação Base: R$93,83

Data Base: 12/03/2024

Data Pgto: 19/03/2024

Próximo Rendimento

VGIP11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

  (11) 3016-0907

  ri@valorainvest.com.br

  www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.

Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre

Objetivo

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com VGIP11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
7
0,0000%
FII BARIGUI
51.872
1,1193%
FII BB FOF
74.116
1,8511%
FII BC FFII
285.494
0,1417%
FII ABSOLUTO
86.000
1,9144%
FII BTG CRI
135.313
0,1360%
FII BTG CRI
135.313
0,1360%
FII BTLG
2.000
0,0070%
FII DEVA FOF
8.900
0,0808%
FII HABIT II
50.694
0,6238%
FII IFI-D
15.157
2,0259%
FII MANATIHF
13.555
0,0634%
FII MORE RE
100
0,0043%
FII OURI FOF
37.623
2,0737%
FII REC FOF
17.715
8,1145%
FII RB CFOF
6.663
0,6180%
FII SANT REN
460
0,0050%
FII SUNOFOFI
116.958
4,1328%
FII SPX SYN
24.178
0,1198%
FII VALOR HE
69.288
0,0421%
FII WHG REAL
6.135
0,0245%

Adquira o E-Book Livros sobre FIIs  
Resumo
Código do Negociação:
VGIP11
Data de Início:
março de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
91.970
Patrimônio Líquido:
R$1,10 Bi
Valor de Mercado:
R$1,09 Bi
Valor da Cota:
R$93,10
P/VP:
 0,99
Último Pagamento:
19/03/2024
Último Rendimento:
R$0,8300
Dividend Yield:
0,8846%
D. Y. Anualizado:
11,95%
Volume médio negociado:
36.583
Participação IFIX:
0,868%
  Site do Fundo