* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$90,00
0,04%
Valorização Mensal
R$88,24
1,99%
Valorização 12 Meses
R$90,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$90,80
Mínima 52 Semanas
R$75,50
Contábil
Patrimônio Líquido
R$1,06 Bi
Valor de Mercado R$1,06 Bi
Total em Ativos
R$1,10 Bi
Total em Passivos
R$42,5 Mi
Valor Patrimonial
R$89,99
P/VP
1,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 9,7 Mi
0,92%
Valores a Receber
R$33,2 Mil
Total Investido
R$1,09 Bi
103,08%
Cotas Emitidas
11.787.247
Investidores em Geral
Cotistas
90.267
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")1.093.432.195,76
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 1.093.432.195,76
- Total Investido 1.093.432.195,76
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa9.784.154,93
- Aplicações Financeiras 9.784.154,93
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber33.218,96
- Recebíveis 33.218,96
- Total de Ativos 1.103.249.569,65
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir11.309.809,49
- Taxa de administração a pagar919.014,81
- Taxa de performance a pagar249.594,30
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar30.040.219,45
- Total de Passivos 42.518.638,05
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo1.103.249.569,65
- Total do Passivo- 42.518.638,05
- Patrimônio Líquido 1.060.730.931,60
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
79
9.189
8.949.167,15
BARI SECURITIZADORA S.A.
83
4.861
4.801.301,61
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
12
7.000
6.158.246,06
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
9.932
10.156.596,61
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
96.272
82.331.360,93
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
15.214
15.364.575,19
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
27
34.750
16.249.864,22
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
56
7.500
7.550.772,50
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
2
1.544
1.542.653,59
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
34
20.093
20.152.594,47
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
19
18.500
18.105.248,75
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
15
10.977
5.258.277,85
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
14
10.977
5.258.277,85
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
2
50.349
52.530.105,57
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
28
34.750
16.244.908,82
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
26.100
26.063.413,02
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
47
45.717
48.417.331,20
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
80.000
29.742.502,77
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
1
11.384
11.588.910,60
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
25
6.250
4.266.723,50
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
5.800
5.713.818,15
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
196
27.862
20.977.186,29
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
29.436
29.215.563,58
OPEA SECURITIZADORA S.A.
545
17.407
17.321.436,89
OPEA SECURITIZADORA S.A.
340
33.000
31.497.945,28
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.314
10.507.994,49
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
20.661
21.149.218,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
34.494
33.660.267,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
26.000
25.894.237,42
OPEA SECURITIZADORA S.A.
339
33.000
31.497.945,29
OPEA SECURITIZADORA S.A.
422
14.700.000
13.889.184,49
OPEA SECURITIZADORA S.A.
268
12.000
11.910.183,93
OPEA SECURITIZADORA S.A.
451
36.019
29.287.927,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.
402
60.706
58.248.568,83
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
12.000
11.977.712,73
REIT SECURITIZADORA S.A.
20
15.277
12.425.438,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.
397
54.835
53.540.159,79
TRUE SECURITIZADORA S.A.
444
8.721
6.505.228,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.
236
28.035.468
26.860.087,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
284
9.900.327
9.104.873,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.
447
50.000
26.450.788,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.
354
54.000
55.250.487,66
TRUE SECURITIZADORA S.A.
344
50.000
50.096.590,76
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
40.000
40.673.196,96
TRUE SECURITIZADORA S.A.
443
8.781
6.549.983,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
175
22.320
21.432.797,69
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
64
19.500
15.399.217,56
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
113
34.284
12.856.781,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
203
30.000
30.404.501,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
30.000
30.517.832,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
358
20.000
18.685.254,85
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
VALORA HEDGE FUND FII - FII
105.405
999.239,40
Informações
- Código de Negociação: VGIP11
- Nome no Pregão: FII VALORAIP
- CNPJ: 34.197.811/0001-46
- Código ISIN: BRVGIPCTF002
- Público Alvo: 90.267 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,752%
- Volume médio negociado: 17.931
- Volume negociado: 15.376
- Data de Início: março de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,9500
- Dividend Yield: 1,0460%
- Data Base: 10/07/2024
- Data Pagamento: 17/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
VGIP11
10,81%
CRI
Cotas: 11.787.247
Cotistas: 90.267
Último Rendimento
VGIP11
R$0,9500
D. Yield: 1,0460%
Cotação Base: R$90,82
Data Base: 10/07/2024
Data Pgto: 17/07/2024
Próximo Rendimento
VGIP11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
(11) 3016-0907
ri@valorainvest.com.br
www.valorainvest.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre
Objetivo
O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.
Fundos Relacionados
Fundos com VGIP11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
7
0,0000%
FII BARIGUI
51.872
1,1193%
FII BB FOF
76.516
1,9110%
FII BC FFII
285.494
0,1417%
FII ABSOLUTO
86.000
1,9144%
FII BTG CRI
135.313
0,1360%
FII BTLG
2.000
0,0046%
FII DEVA FOF
8.900
0,0808%
FII HABIT II
50.694
0,6238%
FII IFI-D
15.157
2,0259%
FII MANATIHF
2.908
0,0136%
FII OURI FOF
37.623
2,0737%
FII REC FOF
17.715
8,1145%
FII RB CFOF
7.163
0,6644%
FII SANT REN
460
0,0050%
FII SUNOFOFI
116.958
4,1328%
FII SPX SYN
24.081
0,1193%
FII VALOR HE
69.288
0,0421%
Resumo
Código do Negociação:
VGIP11
Data de Início:
março de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
90.267
Patrimônio Líquido:
R$1,06 Bi
Valor de Mercado:
R$1,06 Bi
Valor da Cota:
R$90,00
P/VP:
1,00
Último Pagamento:
17/07/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
1,0460%
D. Y. Anualizado:
10,81%
Volume médio negociado:
17.931
Participação IFIX:
0,752%