VGIP11 • VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 82,18
-0,39%
Valorização Mensal
R$ 82,49
-0,38%
Valorização 12 Meses
R$ 90,64
-9,33%
Máxima 52 Semanas
R$ 84,25
Mínima 52 Semanas
R$ 62,85
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,1 Bi
Valor de Mercado: 968,7 Mi
Total em Ativos
R$ 1,1 Bi
Total em Passivos
R$ 37,3 Mi
Valor Patrimonial
R$ 90,28
P/VP
0,91
Valor em Caixa
R$ 14,6 Mi
1,37%
Valores a Receber
R$ 907
Total Investido
R$ 1,1 Bi
102,14%
Cotas Emitidas
11.787.247
30/04/2025
Cotistas
84.703
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
VGIP11
12,48%
CRI
Cotas: 11.787.247
Cotistas: 84.703
Último Rendimento
VGIP11
R$ 1,1300
D. Yield: 1,3459%
Cotação Base: R$83,96
Data Base: 13/05/2025
Data Pgto: 20/05/2025
Próximo Rendimento
VGIP11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
(11) 97213-8299
ri@valorainvest.com.br
www.valorainvest.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. sobre o patrimônio líquido do Fundo.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre
Objetivo
O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VGIP11
março de 2020
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
84.703 - Investidores em Geral
R$ 1,1 Bi
R$ 968,7 Mi
R$ 82,18
0,91
20/05/2025
R$ 1,1300
1,3459%
12,48%
44,4 K
R$ 3,7 Mi
0,692%