* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,65

  0,82%
Valorização Mensal

R$8,73

  -0,92%
Valorização 12 Meses

R$8,55

  1,17%
Máxima 52 Semanas

R$8,73

Mínima 52 Semanas

R$7,32

Contábil
Patrimônio Líquido

R$170,4 Mi

Valor de Mercado R$153,7 Mi
Total em Ativos

R$172,5 Mi

Total em Passivos

R$2,1 Mi

Valor Patrimonial

R$9,59

P/VP

 0,90

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 13,7 Mi

  8,07%
Valores a Receber

R$

Total Investido

R$158,8 Mi

  93,17%
Cotas Emitidas

17.773.297

Investidores em Geral
Cotistas

  11.501

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    149.827.279,10
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    8.998.410,29
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  158.825.689,39
  • Total Investido 158.825.689,39
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    594,36
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    13.757.834,98
  • Aplicações Financeiras  13.758.429,34
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    359,58
  • Recebíveis  359,58
  • Total de Ativos 172.584.478,31
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.777.329,70
  • Taxa de administração a pagar
    126.534,24
  • Taxa de performance a pagar
    183.550,67
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    28.396,76
  • Total de Passivos 2.115.811,37
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    172.584.478,31  
  •   Total do Passivo
    - 2.115.811,37  
  • Patrimônio Líquido 170.468.666,94


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_19L0928585 - VIRGOSEC
64
6.768
5.692.651,17
CRI_20B0849733 - VERT S/A
1
3.562
1.391.056,49
CRI_20F0755566 - VERT S/A
1
2.185
1.088.939,27
CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC
317
3.561.840
3.713.140,08
CRI_20L0870667 - HABITASEC
196
5.993
4.797.615,29
CRI_21C0777936 - VIRGOSEC
238
5.000
1.740.140,78
CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC
355
11.062
12.248.303,56
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC
277
3.668
3.863.537,85
CRI_21F1035590 - PROVINCIA SEC
38
9.651
6.327.485,61
CRI_21F1035595 - PROVINCIA SEC
39
385
685.169,62
CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC
362
2.371
2.366.023,68
CRI_21G0864339 - TRUE SEC
399
6.930
6.873.572,84
CRI_21H0001405 - VIRGOSEC
331
6.000
6.999.982,99
CRI_21I0566602 - TRUE SEC
454
3.000
2.624.425,86
CRI_21K0046865 - VERTCIASEC
2
2.500
1.583.274,53
CRI_21K0732283_DU2 - TRUE SEC
441
3.000
3.325.029,92
CRI_21L0329277 - VERT S/A
1
2.000
2.051.815,88
CRI_21L0729728 - HABITASEC
306
1.499
308.750,96
CRI_21L0729731 - HABITASEC
307
1.499
308.750,96
CRI_21L0823062 - VIRGOSEC
402
4.991
4.795.109,64
CRI_22B0309134 - VIRGOSEC
423
5.280
5.288.883,64
CRI_22B0381601 - VIRGOSEC
437
2.500
2.184.049,76
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC
47
2.000
2.026.115,35
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC
48
2.178
2.408.446,57
CRI_22B0914263 - VIRGOSEC
463
6.685
5.470.607,52
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC
427
7.000
7.679.993,80
CRI_22C0750182 - BARI SEC
99
3.000
2.827.522,07
CRI_22D0382755 - VIRGOSEC
481
5.000
4.260.251,57
CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA
1
15.774
17.135.919,64
CRI_22E1313201 - TRUE SEC
2
2.000
2.010.078,89
CRI_22E1313806 - TRUE SEC
1
3.000
887.690,94
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC
1
5.000
4.212.752,58
CRI_22F0930128 - VERT S/A
1
10.000
9.032.250,42
CRI_22H0091706 - VIRGOSEC
1
3.250
3.365.861,93
CRI_22I0246580 - VIRGOSEC
1
1.000
960.790,26
CRI_22I1423539 - TRUE SEC
1
4.139
3.094.306,79
CRI_22J0264219 - PROVINCIA SEC
1
2.300
2.554.022,88
CRI_23C0248214 - PROVINCIA SEC
1
1.013
799.977,72
CRI_23C1221583 - BARI SEC
1
3.794
3.706.092,21
CRI_23D1860605 - HABITASEC
1
5.072
3.207.039,64
CRI_23H1023846 - TRUE SEC
1
2.000
2.010.415,46
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII KILIMA VOLKANO - KIVO11
3.442
312.877,80
FII LESTE PA - LSPA11
42.743
4.701.302,57
FII NAVI CREDITO
100.000
1.016.739,90
FII VALORA CRI INFRA
29.552
3.067.556,67

Informações
  • Código de Negociação: VCRI11
  • Nome no Pregão: FII VINCI CR
  • CNPJ: 41.081.374/0001-66
  • Código ISIN: BRVCRICTF007
  • Público Alvo: 11.501 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 27.219
  • Volume negociado: 26.874
  • Data de Início: maio de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1200
  • Dividend Yield: 1,3746%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VCRI11

12,78%


CRI

Cotas: 17.773.297

Cotistas: 11.501

Último Rendimento

VCRI11

R$0,1000


D. Yield: 1,1669%

Cotação Base: R$8,57

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

VCRI11

R$0,1200


D. Yield: 1,3746%
Cotação Base: R$8,73
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 14/06/2024

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

VINCI GESTORA DE RECURSOS

  (21) 2159-6000

  contato@vincipartners.com

  www.vincipartners.com

Taxa de Administração: de 0,95% a 0,75% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que o lucro caixa, corrigido pelo benchmark, exceder a correção do capital integralizado pelo benchmark.

Objetivo

O Fundo poderá adquirir os Ativos-Alvo vinculados a imóveis que estejam localizados em todo o território brasileiro. Sem prejuízo da Política de Investimento, poderão eventualmente compor a carteira de investimento do Fundo imóveis, gravados com ônus reais ou não, e direitos reais em geral sobre imóveis (em qualquer localidade dentro do território nacional), participações societárias de sociedades imobiliárias e/ou em outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que não os Ativos-Alvo e/ou Ativos Financeiros, nas hipóteses de execução ou excussão de garantias relativas aos ativos de titularidade do Fundo ou de renegociação de dívidas decorrentes dos ativos de titularidade do Fundo.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com VCRI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII NAVI TOT
97.946
15,9969%
FII REAL INV
850.373
100,5841%
FII VALOR HE
500.000
0,3035%

Resumo
Código do Negociação:
VCRI11
Data de Início:
maio de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
11.501
Patrimônio Líquido:
R$170,4 Mi
Valor de Mercado:
R$153,7 Mi
Valor da Cota:
R$8,65
P/VP:
 0,90
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1200
Dividend Yield:
1,3746%
D. Y. Anualizado:
12,78%
Volume médio negociado:
27.219
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo