VCRI11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 6,75

  -0,74%

Valorização Mensal

R$ 6,80

  -0,74%

Valorização 12 Meses

R$ 8,38

  -19,45%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,22

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,20

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 168,3 Mi

Valor de Mercado: 120,0 Mi

Total em Ativos

R$ 170,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,47

 

P/VP

 0,71

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 18,4 Mi

  10,93%

Valores a Receber

R$ 345,4 K

 

Total Investido

R$ 151,3 Mi

  89,92%

Cotas Emitidas

17.773.297

29/11/2024

Cotistas

10.964

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
140.688.118,82
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
5.380.073,98
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
5.236.561,41
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
151.304.754,21
Total Investido
151.304.754,21
Ativos (R$)
Disponibilidade
897,23
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
18.385.921,26
Aplicações Financeiras
18.386.818,49
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
345.360,29
Recebíveis
345.360,29
Total de Ativos
170.036.932,99
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.510.730,25
Taxa de administração a pagar
95.351,27
Taxa de performance a pagar
123.789,25
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
43.770,29
Total de Passivos
1.773.641,06
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
170.036.932,99
Total do Passivo
1.773.641,06
Patrimônio Líquido
168.263.291,93
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CRI_14L0193106 - TRUE SEC

45
50
50
4.069.402,89
4,1 Mi

CRI_19G0834961 - BARI SEC

70
320
320
2.950.172,92
3,0 Mi

CRI_19L0928585 - VIRGOSEC

64
5.649
5,6 K
4.291.922,12
4,3 Mi

CRI_19L0928585 - VIRGOSEC

64
1.119
1,1 K
850.178,94
850,2 K

CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A

1
3.562
3,6 K
1.060.214,64
1,1 Mi

CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A

1
361
361
152.209,88
152,2 K

CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A

1
4.470
4,5 K
1.884.704,10
1,9 Mi

CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A

1
1.824
1,8 K
769.060,46
769,1 K

CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC

317
3.561.840
3,6 Mi
3.502.013,55
3,5 Mi

CRI_20L0870667 - HABITASEC

196
413
413
305.253,28
305,3 K

CRI_20L0870667 - HABITASEC

196
3.500
3,5 K
2.586.892,24
2,6 Mi

CRI_20L0870667 - HABITASEC

196
2.080
2,1 K
1.537.353,10
1,5 Mi

CRI_21C0777936 - VIRGOSEC

238
5.000
5,0 K
1.288.210,94
1,3 Mi

CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC

355
622
622
612.981,63
613,0 K

CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC

355
5.220
5,2 K
5.144.315,28
5,1 Mi

CRI_21F0968888 - VIRGOSEC

277
117
117
114.868,61
114,9 K

CRI_21F0968888 - VIRGOSEC

277
2.964
3,0 K
2.910.004,80
2,9 Mi

CRI_21F0968888 - VIRGOSEC

277
587
587
576.306,61
576,3 K

CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC

38
2.799
2,8 K
1.425.900,59
1,4 Mi

CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC

39
232
232
510.639,13
510,6 K

CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC

38
4.169
4,2 K
2.123.822,64
2,1 Mi

CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC

39
153
153
336.757,70
336,8 K

CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC

38
2.683
2,7 K
1.366.806,46
1,4 Mi

CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC

362
2.371
2,4 K
2.166.781,46
2,2 Mi

CRI_21G0864339 - TRUE SEC

399
280
280
248.399,58
248,4 K

CRI_21G0864339 - TRUE SEC

399
5.236
5,2 K
4.645.072,20
4,6 Mi

CRI_21G0864339 - TRUE SEC

399
1.414
1,4 K
1.254.417,89
1,3 Mi

CRI_21H0001405 - VIRGOSEC

331
6.000
6,0 K
6.004.922,49
6,0 Mi

CRI_21I0566602 - TRUE SEC

454
3.000
3,0 K
2.105.897,89
2,1 Mi

CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A

1
2.680
2,7 K
2.591.000,46
2,6 Mi

CRI_21K0046865 - SEC VERT S/A

2
2.500
2,5 K
1.403.471,27
1,4 Mi

CRI_21K0732283_DU2 - TRUE SEC

441
3.000
3,0 K
3.699.673,90
3,7 Mi

CRI_21L0329277 - SEC VERT S/A

1
2.000
2,0 K
1.130.319,35
1,1 Mi

CRI_21L0729728 - HABITASEC

306
1.499
1,5 K
267.733,08
267,7 K

CRI_21L0729731 - HABITASEC

307
1.499
1,5 K
267.733,08
267,7 K

CRI_21L0823062 - VIRGOSEC

402
2.500
2,5 K
2.045.782,85
2,0 Mi

CRI_21L0823062 - VIRGOSEC

402
2.491
2,5 K
2.038.418,03
2,0 Mi

CRI_22B0309134 - VIRGOSEC

423
5.280
5,3 K
3.784.937,40
3,8 Mi

CRI_22B0381601 - VIRGOSEC

437
2.500
2,5 K
1.917.731,39
1,9 Mi

CRI_22B0555782_DU2 - OURE SEC

47
2.000
2,0 K
1.930.872,45
1,9 Mi

CRI_22B0555800_DU2 - ORE SEC

48
178
178
201.554,16
201,6 K

CRI_22B0555800_DU2 - ORE SEC

48
2.000
2,0 K
2.264.653,51
2,3 Mi

CRI_22B0914263 - VIRGOSEC

463
6.685
6,7 K
4.462.236,46
4,5 Mi

CRI_22B0939300 - OPEA SEC

427
7.000
7,0 K
7.036.964,74
7,0 Mi

CRI_22C0750182 - BARI SEC

99
3.000
3,0 K
2.769.788,35
2,8 Mi

CRI_22D0382755 - VIRGOSEC

481
5.000
5,0 K
4.766.058,68
4,8 Mi

CRI_22E0640809 - TRUE SEC

1
3.900
3,9 K
2.065.886,11
2,1 Mi

CRI_22E1056953 - OPEA SEC

1
4.800
4,8 K
4.568.976,42
4,6 Mi

CRI_22E1056953 - OPEA SEC

1
4.770
4,8 K
4.540.420,32
4,5 Mi

CRI_22E1056953 - OPEA SEC

1
4.204
4,2 K
4.001.661,85
4,0 Mi

CRI_22E1056953 - OPEA SEC

1
104
104
98.994,48
99,0 K

CRI_22E1313201 - TRUE SEC

2
2.000
2,0 K
1.865.502,00
1,9 Mi

CRI_22F0236430 - VIRGOSEC

1
5.000
5,0 K
2.488.337,25
2,5 Mi

CRI_22F0930128 - SEC VERT S/A

1
10.000
10,0 K
8.587.225,91
8,6 Mi

CRI_22H0091706 - VIRGOSEC

1
1.000
1,0 K
1.006.619,25
1,0 Mi

CRI_22H0091706 - VIRGOSEC

1
2.250
2,3 K
2.264.893,33
2,3 Mi

CRI_22I0246580 - VIRGOSEC

1
1.000
1,0 K
833.340,15
833,3 K

CRI_22I1423539 - TRUE SEC

1
2.070
2,1 K
1.285.140,15
1,3 Mi

CRI_22I1423539 - TRUE SEC

1
2.069
2,1 K
1.284.519,31
1,3 Mi

CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
1.013
1,0 K
575.412,61
575,4 K

CRI_23D1860605 - HABITASEC

1
2.536
2,5 K
100.108,45
100,1 K

CRI_23H1023846 - TRUE SEC

1
2.000
2,0 K
2.001.811,25
2,0 Mi

CRI_24G1972260 - VIRGOSEC

1
1.500
1,5 K
1.503.461,61
1,5 Mi

CRI_24H0031235 - VIRGOSEC

1
3.200
3,2 K
3.158.845,88
3,2 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FII KILIMA VOLKANO - KIVO11

 
3.442
3,4 K
271.918,00
271,9 K

FII LESTE PA - LSPA11

 
42.743
42,7 K
2.030.292,50
2,0 Mi

FII NAVI CREDITO

 
100.000
100,0 K
1.005.340,16
1,0 Mi

FII VALORA CRI INFRA

 
29.552
29,6 K
2.990.415,97
3,0 Mi

Informações

Código de Negociação: VCRI11
Nome no Pregão: FII VINCI CR
CNPJ: 41.081.374/0001-66
Público Alvo: 10.964 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: MB
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 24.327
Volume negociado: 27.985
Código ISIN: BRVCRICTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0850
Dividend Yield: 1,2500%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

VCRI11

13,56%

CRI

Cotas: 17.773.297

Cotistas: 10.964

Último Rendimento

VCRI11

R$ 0,0850

D. Yield: 1,1471%

Cotação Base: R$7,41

Data Base: 29/11/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

VCRI11

R$ 0,0850

D. Yield: 1,2500%

Cotação Base: R$6,80

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 15/01/2025

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

VINCI GESTORA DE RECURSOS

  (21) 2159-6000

  contato@vincipartners.com

  www.vincipartners.com

Taxa de Administração: de 0,95% a 0,75% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que o lucro caixa, corrigido pelo benchmark, exceder a correção do capital integralizado pelo benchmark.

Objetivo

O Fundo poderá adquirir os Ativos-Alvo vinculados a imóveis que estejam localizados em todo o território brasileiro. Sem prejuízo da Política de Investimento, poderão eventualmente compor a carteira de investimento do Fundo imóveis, gravados com ônus reais ou não, e direitos reais em geral sobre imóveis (em qualquer localidade dentro do território nacional), participações societárias de sociedades imobiliárias e/ou em outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que não os Ativos-Alvo e/ou Ativos Financeiros, nas hipóteses de execução ou excussão de garantias relativas aos ativos de titularidade do Fundo ou de renegociação de dívidas decorrentes dos ativos de titularidade do Fundo.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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NAVT11
FII NAVI TOT
97.946
15,9969%
RINV11
FII REAL INV
1.379.766
71,1716%
VGHF11
FII VALOR HE
500.000
0,3035%
ZAGH11
FII ZAGH
190
0,0041%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

VCRI11

maio de 2021

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

10.964 - Investidores em Geral

R$ 168,3 Mi

R$ 120,0 Mi

R$ 6,75

0,71

15/01/2025

R$ 0,0850

1,2500%

13,56%

28,0 K

R$ 188,9 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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