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VCRI11 • VINCI CREDIT SECURITIES FII

VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,22

0,56%

Valorização Mensal

R$ 7,33

-1,50%

Valorização 12 Meses

R$ 8,25

-12,48%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,48

Mínima 52 Semanas

R$ 5,37

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 192,7 Mi

Valor de Mercado: 148,3 Mi

Total em Ativos

R$ 194,8 Mi

Total em Passivos

R$ 2,1 Mi

Valor Patrimonial

R$ 9,38

P/VP

0,77

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 2,2 Mi

1,12%

Valores a Receber

R$ 156,3 K

Total Investido

R$ 192,5 Mi

99,91%

Cotas Emitidas

20.543.663

31/08/2025

Cotistas

14.019

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

10.140.703,42

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

182.389.875,72

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

0,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

192.530.579,14

Total Investido

192.530.579,14

Ativos (R$)

Disponibilidade

508,50

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

2.154.799,53

Aplicações Financeiras

2.155.308,03

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

156.322,32

Recebíveis

156.322,32

Total de Ativos

194.842.209,49

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

1.848.952,98

Taxa de administração a pagar

153.059,50

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

134.801,72

Total de Passivos

2.136.814,20

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

194.842.209,49

Total do Passivo

2.136.814,20

Patrimônio Líquido

192.705.395,29

Ações de Sociedades - 2T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CRI_19G0834961 - BARI SEC

320

2.892.310,88

2,9 Mi

CRI_19L0928585 - VIRGOSEC

1.119

1,1 K

786.050,81

786,1 K

CRI_19L0928585 - VIRGOSEC

912

640.641,95

640,6 K

CRI_19L0928585 - VIRGOSEC

1.577

1,6 K

1.107.776,71

1,1 Mi

CRI_19L0928585 - VIRGOSEC

243

170.697,36

170,7 K

CRI_19L0928585 - VIRGOSEC

5.649

5,6 K

3.968.186,83

4,0 Mi

CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A

830

199.786,85

199,8 K

CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A

608

146.349,88

146,3 K

CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A

3.562

3,6 K

857.398,52

857,4 K

CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A

1.824

1,8 K

660.966,10

661,0 K

CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A

510

184.809,60

184,8 K

CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A

373

135.164,66

135,2 K

CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A

361

130.816,20

130,8 K

CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A

4.470

4,5 K

1.619.801,80

1,6 Mi

CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC

317

608.282

608,3 K

514.320,43

514,3 K

CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC

317

3.561.840

3,6 Mi

3.011.641,11

3,0 Mi

CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC

317

829.878

829,9 K

701.686,40

701,7 K

CRI_20L0870667 - HABITASEC

196

413

348.109,51

348,1 K

CRI_20L0870667 - HABITASEC

196

3.500

3,5 K

2.950.080,60

3,0 Mi

CRI_20L0870667 - HABITASEC

196

2.080

2,1 K

1.753.190,75

1,8 Mi

CRI_20L0870667 - HABITASEC

196

425

358.224,07

358,2 K

CRI_21C0777936 - VIRGOSEC

238

5.000

5,0 K

955.022,92

955,0 K

CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC

355

830

742.035,09

742,0 K

CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC

355

622

556.079,31

556,1 K

CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC

355

5.220

5,2 K

4.666.774,93

4,7 Mi

CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC

355

608

543.563,05

543,6 K

CRI_21F0968888 - VIRGOSEC

277

164

148.960,60

149,0 K

CRI_21F0968888 - VIRGOSEC

277

120

108.995,56

109,0 K

CRI_21F0968888 - VIRGOSEC

277

117

106.270,67

106,3 K

CRI_21F0968888 - VIRGOSEC

277

2.964

3,0 K

2.692.190,43

2,7 Mi

CRI_21F0968888 - VIRGOSEC

277

587

533.169,96

533,2 K

CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC

2.799

2,8 K

936.735,99

936,7 K

CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC

2.683

2,7 K

897.914,49

897,9 K

CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC

4.169

4,2 K

1.395.231,28

1,4 Mi

CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC

232

537.916,28

537,9 K

CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC

153

354.746,51

354,7 K

CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC

362

2.371

2,4 K

2.028.771,61

2,0 Mi

CRI_21G0864339 - TRUE SEC

399

289

242.166,41

242,2 K

CRI_21G0864339 - TRUE SEC

399

280

234.624,90

234,6 K

CRI_21G0864339 - TRUE SEC

399

1.414

1,4 K

1.184.855,76

1,2 Mi

CRI_21G0864339 - TRUE SEC

399

5.236

5,2 K

4.387.485,70

4,4 Mi

CRI_21G0864339 - TRUE SEC

399

396

331.826,65

331,8 K

CRI_21H0001405 - VIRGOSEC

331

6.000

6,0 K

4.638.600,93

4,6 Mi

CRI_21H0976574 - VIRGOSEC

338

5.690

5,7 K

5.827.010,37

5,8 Mi

CRI_21I0566602 - TRUE SEC

454

3.000

3,0 K

2.083.888,67

2,1 Mi

CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A

2.680

2,7 K

2.666.783,55

2,7 Mi

CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A

2.147

2,1 K

2.136.412,05

2,1 Mi

CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A

377

375.140,82

375,1 K

CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A

516

513.455,34

513,5 K

CRI_21K0046865 - VERTCIASEC

2.500

2,5 K

1.116.915,19

1,1 Mi

CRI_21K0732283_DU2 - TRUE SEC

441

3.000

3,0 K

3.455.955,41

3,5 Mi

CRI_21L0329277 - SEC VERT S/A

2.000

2,0 K

1.075.316,73

1,1 Mi

CRI_21L0729728 - HABITASEC

306

1.499

1,5 K

142.825,67

142,8 K

CRI_21L0729731 - HABITASEC

307

1.499

1,5 K

142.825,67

142,8 K

CRI_21L0823062 - VIRGOSEC

402

2.500

2,5 K

1.770.523,73

1,8 Mi

CRI_21L0823062 - VIRGOSEC

402

2.491

2,5 K

1.764.149,84

1,8 Mi

CRI_22B0309134 - VIRGOSEC

423

5.280

5,3 K

3.024.252,24

3,0 Mi

CRI_22B0381601 - VIRGOSEC

437

2.500

2,5 K

1.630.375,25

1,6 Mi

CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC

2.000

2,0 K

2.329.562,07

2,3 Mi

CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC

178

207.331,02

207,3 K

CRI_22B0914263 - VIRGOSEC

463

6.685

6,7 K

3.630.229,04

3,6 Mi

CRI_22C0750182 - BARI SEC

3.000

3,0 K

2.649.577,55

2,6 Mi

CRI_22D0382755 - VIRGOSEC

481

5.000

5,0 K

4.944.290,11

4,9 Mi

CRI_22E0640809 - TRUE SEC

3.900

3,9 K

1.833.559,25

1,8 Mi

CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA

104

94.368,87

94,4 K

CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA

4.770

4,8 K

4.328.264,70

4,3 Mi

CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA

4.800

4,8 K

4.355.486,49

4,4 Mi

CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA

4.204

4,2 K

3.814.680,25

3,8 Mi

CRI_22E1313201 - TRUE SEC

2.000

2,0 K

526.544,21

526,5 K

CRI_22F0930128 - SEC VERT S/A

422

358.064,96

358,1 K

CRI_22F0930128 - SEC VERT S/A

578

490.430,21

490,4 K

CRI_22F0930128 - SEC VERT S/A

10.000

10,0 K

8.484.951,78

8,5 Mi

CRI_22H0091706 - VIRGOSEC

1.000

1,0 K

203.142,86

203,1 K

CRI_22H0091706 - VIRGOSEC

2.250

2,3 K

457.071,43

457,1 K

CRI_22I0246580 - VIRGOSEC

578

408.872,77

408,9 K

CRI_22I0246580 - VIRGOSEC

422

298.519,57

298,5 K

CRI_22I0246580 - VIRGOSEC

1.000

1,0 K

707.392,34

707,4 K

CRI_22I1423539 - TRUE SEC

2.069

2,1 K

1.091.944,90

1,1 Mi

CRI_22I1423539 - TRUE SEC

2.070

2,1 K

1.092.472,66

1,1 Mi

CRI_22J1202552- BARI SEC

9.050

9,1 K

9.516.015,12

9,5 Mi

CRI_22L1465644 - VIRGO SEC

2.010

2,0 K

2.007.221,06

2,0 Mi

CRI_22L1465644 - VIRGO SEC

2.007

2,0 K

2.004.225,20

2,0 Mi

CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC

1.013

1,0 K

369.578,47

369,6 K

CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC

3.039

3,0 K

1.108.735,41

1,1 Mi

CRI_23H1023846 - TRUE SEC

2.000

2,0 K

2.007.489,94

2,0 Mi

CRI_23L0034761 - OPEASEC

1.500

1,5 K

1.486.385,55

1,5 Mi

CRI_23L0034761 - OPEASEC

1.028

1,0 K

1.018.669,56

1,0 Mi

CRI_24F0002203 -KANASTRA SEC

3.000

3,0 K

2.288.977,33

2,3 Mi

CRI_24G1972260 - VIRGOSEC

1.500

1,5 K

1.503.269,78

1,5 Mi

CRI_24H0031235 - VIRGOSEC

3.200

3,2 K

2.944.365,02

2,9 Mi

CRI_24H2012907 - LEVERAGE CIA SEC

1.992

2,0 K

2.004.831,73

2,0 Mi

CRI_24H2012907 - LEVERAGE CIA SEC

1.000

1,0 K

1.006.441,63

1,0 Mi

CRI_24L2170982 - BARI SEC

5.000

5,0 K

5.071.004,06

5,1 Mi

CRI_25E3533090 -KANASTRA SEC

2.000

2,0 K

2.023.115,48

2,0 Mi

CRI_25F1669254 - OPEA SEC

3.000.000

3,0 Mi

2.981.395,77

3,0 Mi

FIIs - 2T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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KIVO11 - KILIMA VOLKANO FII

3.652

3,7 K

256.735,60

256,7 K

KNCR11 - FII KINEA RI

17.962

18,0 K

1.889.602,40

1,9 Mi

KNHY11 - FII KINEA HY

9.125

9,1 K

935.221,25

935,2 K

KNIP11 - FII KINEA IP

26.505

26,5 K

2.411.689,95

2,4 Mi

KNSC11 - FII KINEA SC

435

3.893,25

3,9 K

KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI

6.886

6,9 K

721.446,22

721,4 K

NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII

142.295

142,3 K

1.246.504,20

1,2 Mi

RBRR11 - FII RBRHGRAD

10.929

10,9 K

972.243,84

972,2 K

VALORA CRI INFRA FII

29.552

29,6 K

2.878.245,08

2,9 Mi

VGIP11 - FII VALORAIP

11.422

11,4 K

935.461,80

935,5 K

VGIR11 - FII VALREIII

101.678

101,7 K

982.209,48

982,2 K

VINCI FULWOOD FII

5.717

5,7 K

651.974,33

652,0 K

VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII RESP LTDA

2.209

2,2 K

287.251,66

287,3 K

XP IDEA!ZARVOS FII

343

277.774,35

277,8 K

Informações

Código de Negociação: VCRI11

Nome no Pregão: FII VINCI CR

CNPJ: 41.081.374/0001-66

Público Alvo: 14.019 - Investidores em Geral

Data de Início: maio de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: MB

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 15.560

Volume negociado: 5.637

Participação IFIX:

Código ISIN: BRVCRICTF007

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0900

Dividend Yield: 1,2278%

Data Base: 30/09/2025

Data Pagamento: 14/10/2025

Rendimentos - 14,92% D.Y.

D. Y. Anualizado

VCRI11

14,92%

CRI

Cotas: 20.543.663

Cotistas: 14.019

Último Rendimento

VCRI11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,2448%

Cotação Base: R$7,23

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 12/09/2025

Próximo Rendimento

VCRI11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,2278%

Cotação Base: R$7,33

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 14/10/2025

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor

VINCI GESTORA DE RECURSOS

(21) 2159-6000

contato@vincipartners.com

www.vincipartners.com

Taxa de Administração: de 0,95% a 0,75% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que o lucro caixa, corrigido pelo benchmark, exceder a correção do capital integralizado pelo benchmark.

Objetivo

O Fundo poderá adquirir os Ativos-Alvo vinculados a imóveis que estejam localizados em todo o território brasileiro. Sem prejuízo da Política de Investimento, poderão eventualmente compor a carteira de investimento do Fundo imóveis, gravados com ônus reais ou não, e direitos reais em geral sobre imóveis (em qualquer localidade dentro do território nacional), participações societárias de sociedades imobiliárias e/ou em outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que não os Ativos-Alvo e/ou Ativos Financeiros, nas hipóteses de execução ou excussão de garantias relativas aos ativos de titularidade do Fundo ou de renegociação de dívidas decorrentes dos ativos de titularidade do Fundo.

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Fundos com VCRI11 em carteira - 2T25

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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NAVT11

FII NAVI TOT

179.179

0,8722%

RCRI11

FII RCRI

121.013

0,5891%

RINV11

FII REAL INV

2.028.902

9,8760%

VGHF11

FII VALOR HE

500.000

2,4338%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

VCRI11

maio de 2021

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

14.019 - Investidores em Geral

R$ 192,7 Mi

R$ 148,3 Mi

R$ 7,22

0,77

14/10/2025

R$ 0,0900

1,2278%

14,92%

5,6 K

R$ 40,7 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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VCRI11 • VINCI CREDIT SECURITIES FII

VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,22

0,56%

Valorização Mensal

R$ 7,33

-1,50%

Valorização 12 Meses

R$ 8,25

-12,48%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,48

Mínima 52 Semanas

R$ 5,37

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 192,7 Mi

Valor de Mercado: 148,3 Mi

Total em Ativos

R$ 194,8 Mi

Total em Passivos

R$ 2,1 Mi

Valor Patrimonial

R$ 9,38

P/VP

0,77

Valor em Caixa

R$ 2,2 Mi

1,12%

Valores a Receber

R$ 156,3 K

Total Investido

R$ 192,5 Mi

99,91%

Cotas Emitidas

20.543.663

31/08/2025

Cotistas

14.019

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

Rendimentos - 14,92% D.Y.

Administrador

Objetivo

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