* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,32

  0,24%
Valorização Mensal

R$8,52

  -2,35%
Valorização 12 Meses

R$8,64

  -3,70%
Máxima 52 Semanas

R$8,60

Mínima 52 Semanas

R$7,08

Contábil
Patrimônio Líquido

R$169,8 Mi

Valor de Mercado R$147,8 Mi
Total em Ativos

R$172,0 Mi

Total em Passivos

R$2,1 Mi

Valor Patrimonial

R$9,56

P/VP

 0,87

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 12,1 Mi

  7,13%
Valores a Receber

R$65,5 Mil

Total Investido

R$159,8 Mi

  94,09%
Cotas Emitidas

17.773.297

Investidores em Geral
Cotistas

  11.595

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    147.390.877,82
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    7.374.263,27
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    5.068.987,86
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  159.834.128,95
  • Total Investido 159.834.128,95
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.029,60
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    12.113.922,05
  • Aplicações Financeiras  12.114.951,65
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    65.552,91
  • Recebíveis  65.552,91
  • Total de Ativos 172.014.633,51
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.688.463,22
  • Taxa de administração a pagar
    133.884,41
  • Taxa de performance a pagar
    294.418,15
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    30.218,11
  • Total de Passivos 2.146.983,89
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    172.014.633,51  
  •   Total do Passivo
    - 2.146.983,89  
  • Patrimônio Líquido 169.867.649,62
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_14L0193106-TRUE SEC
45
50
4.829.659,03
CRI_19G0834961-BARI SEC
70
320
2.985.952,80
CRI_19L0928585-VIRGOSEC
64
1.119
862.717,22
CRI_19L0928585-VIRGOSEC
64
5.649
4.355.218,60
CRI_20B0849733-SECURITIZADORA VERT S/A
1
3.562
1.144.105,66
CRI_20F0755566-SECURITIZADORA VERT S/A
1
1.824
810.547,16
CRI_20F0755566-SECURITIZADORA VERT S/A
1
361
160.420,79
CRI_20F0755566-SECURITIZADORA VERT S/A
1
4.470
1.986.373,81
CRI_20K0816978_DU2-TRUE SEC
317
3.561.840
3.544.970,12
CRI_20L0870667-HABITASEC
196
413
295.769,14
CRI_20L0870667-HABITASEC
196
2.080
1.489.587,96
CRI_20L0870667-HABITASEC
196
3.500
2.506.518,20
CRI_21C0777936-VIRGOSEC
238
5.000
1.394.654,65
CRI_21E0407330_DU2-TRUE SEC
355
5.220
5.334.239,32
CRI_21E0407330_DU2-TRUE SEC
355
622
635.612,42
CRI_21F0968888-VIRGOSEC
277
117
117.679,89
CRI_21F0968888-VIRGOSEC
277
587
590.411,12
CRI_21F0968888-VIRGOSEC
277
2.964
2.981.224,12
CRI_21F1035590-CIA DE SECURITIZACAO
38
2.683
1.433.923,99
CRI_21F1035590-CIA DE SECURITIZACAO
38
4.169
2.228.113,73
CRI_21F1035590-CIA DE SECURITIZACAO
38
2.799
1.495.919,96
CRI_21F1035595-CIA DE SECURITIZACAO
39
153
306.671,82
CRI_21F1035595-CIA DE SECURITIZACAO
39
232
465.018,72
CRI_21F1035597_DU2-TRUE SEC
362
2.371
2.216.160,97
CRI_21G0864339-TRUE SEC
399
1.414
1.277.195,20
CRI_21G0864339-TRUE SEC
399
280
252.909,94
CRI_21G0864339-TRUE SEC
399
5.236
4.729.415,92
CRI_21H0001405-VIRGOSEC
331
6.000
6.346.500,23
CRI_21I0566602-TRUE SEC
454
3.000
2.050.897,41
CRI_21K0046865-VERTCIASEC
2
2.500
1.454.207,30
CRI_21K0732283_DU2-TRUE SEC
441
3.000
3.334.324,86
CRI_21L0329277-SECURITIZADORA VERT S/A
1
2.000
2.035.210,67
CRI_21L0729728-HABITASEC
306
1.499
282.918,37
CRI_21L0729731-HABITASEC
307
1.499
282.918,37
CRI_21L0823062-VIRGOSEC
402
2.491
2.138.125,77
CRI_21L0823062-VIRGOSEC
402
2.500
2.145.850,83
CRI_22B0309134-VIRGOSEC
423
5.280
4.541.832,61
CRI_22B0381601-VIRGOSEC
437
2.500
2.001.394,85
CRI_22B0555782_DU2-OURINVESTSEC
47
2.000
2.069.396,19
CRI_22B0555800_DU2-OURINVESTSEC
48
2.000
2.229.419,93
CRI_22B0555800_DU2-OURINVESTSEC
48
178
198.418,37
CRI_22B0914263-VIRGOSEC
463
6.685
4.564.484,41
CRI_22B0939300-RBCAPITALSEC
427
7.000
7.464.308,25
CRI_22C0750182-BARI SEC
99
3.000
2.807.367,48
CRI_22D0382755-VIRGOSEC
481
5.000
4.613.697,11
CRI_22E1056953-RB CAPITAL SA
1
4.204
4.511.607,27
CRI_22E1056953-RB CAPITAL SA
1
4.800
5.151.216,68
CRI_22E1056953-RB CAPITAL SA
1
4.770
5.119.021,57
CRI_22E1313201-TRUE SEC
2
2.000
1.990.274,31
CRI_22F0236430-VIRGOSEC
1
5.000
3.335.029,69
CRI_22F0930128-SECURITIZADORA VERT S/A
1
10.000
8.527.300,95
CRI_22H0091706-VIRGOSEC
1
2.250
2.275.844,03
CRI_22H0091706-VIRGOSEC
1
1.000
1.011.486,23
CRI_22I0246580-VIRGOSEC
1
1.000
874.871,94
CRI_22I1423539-TRUE SEC
1
2.070
1.357.655,62
CRI_22I1423539-TRUE SEC
1
2.069
1.356.999,75
CRI_23C0248214-CIA DE SECURITIZACAO
1
1.013
643.750,48
CRI_23D1860605-HABITASEC
1
2.536
741.568,12
CRI_23H1023846-TRUE SEC
1
2.000
2.009.446,32
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII KILIMA VOLKANO - KIVO11
3.442
294.084,48
FII LESTE PA - LSPA11
42.743
3.547.669,00
FII NAVI CREDITO
100.000
1.012.208,73
FII VALORA CRI INFRA
29.552
2.965.620,27
Informações
  • Código de Negociação: VCRI11
  • Nome no Pregão: FII VINCI CR
  • CNPJ: 41.081.374/0001-66
  • Código ISIN: BRVCRICTF007
  • Público Alvo: 11.595 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 28.172
  • Volume negociado: 32.504
  • Data de Início: maio de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0900
  • Dividend Yield: 1,0563%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VCRI11

12,80%

CRI

Cotas: 17.773.297

Cotistas: 11.595

Último Rendimento

VCRI11

R$0,0950

D. Yield: 1,0920%

Cotação Base: R$8,70

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

VCRI11

R$0,0900

D. Yield: 1,0563%
Cotação Base: R$8,52
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

VINCI GESTORA DE RECURSOS

  (21) 2159-6000

  contato@vincipartners.com

  www.vincipartners.com

Taxa de Administração: de 0,95% a 0,75% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que o lucro caixa, corrigido pelo benchmark, exceder a correção do capital integralizado pelo benchmark.

Objetivo

O Fundo poderá adquirir os Ativos-Alvo vinculados a imóveis que estejam localizados em todo o território brasileiro. Sem prejuízo da Política de Investimento, poderão eventualmente compor a carteira de investimento do Fundo imóveis, gravados com ônus reais ou não, e direitos reais em geral sobre imóveis (em qualquer localidade dentro do território nacional), participações societárias de sociedades imobiliárias e/ou em outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que não os Ativos-Alvo e/ou Ativos Financeiros, nas hipóteses de execução ou excussão de garantias relativas aos ativos de titularidade do Fundo ou de renegociação de dívidas decorrentes dos ativos de titularidade do Fundo.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

CVBI11 - FII VBI CRI

VRTA11 - FII FATOR VE

IRDM11 - FII IRIDIUM

RBHG11 - FII RBCRI IV

  Fundos com VCRI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
NAVT11
FII NAVI TOT
97.946
15,9969%
RINV11
FII REAL INV
1.053.293
54,3313%
VGHF11
FII VALOR HE
500.000
0,3035%
Resumo
Código do Negociação:
VCRI11
Data de Início:
maio de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
11.595
Patrimônio Líquido:
R$169,8 Mi
Valor de Mercado:
R$147,8 Mi
Valor da Cota:
R$8,32
P/VP:
 0,87
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,0900
Dividend Yield:
1,0563%
D. Y. Anualizado:
12,80%
Volume médio negociado:
28.172
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

  Top

FIIs.pro          -  ri@fiis.pro 

Copyright  2021  2024 - Todos os direitos reservados.