NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 72,20
-0,15%
Valorização Mensal
R$ 69,98
3,17%
Valorização 12 Meses
R$ 93,99
-23,18%
Máxima 52 Semanas
R$ 84,98
Mínima 52 Semanas
R$ 55,46
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 52,0 Mi
Valor de Mercado: 44,2 Mi
Total em Ativos
R$ 59,0 Mi
Total em Passivos
R$ 6,9 Mi
Valor Patrimonial
R$ 84,98
P/VP
0,85
Valor em Caixa
R$ 2,2 Mi
4,22%
Valores a Receber
R$ 90,7 K
Total Investido
R$ 56,7 Mi
108,90%
Cotas Emitidas
612.282
30/04/2025
Cotistas
2.793
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
NAVT11
13,30%
FoF
Cotas: 612.282
Cotistas: 2.793
Último Rendimento
NAVT11
R$ 0,7000
D. Yield: 1,0819%
Cotação Base: R$64,70
Data Base: 11/04/2025
Data Pgto: 22/04/2025
Próximo Rendimento
NAVT11
R$ 0,7000
D. Yield: 0,9458%
Cotação Base: R$74,01
Data Base: 14/05/2025
Data Pgto: 21/05/2025
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION
(21) 3590-2410
ri@navi.com.br
www.navi.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + yield [IMA-B 5+]
Objetivo
O objetivo do Fundo é gerar rendimentos aos cotistas aplicando primordialmente em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NAVT11
julho de 2020
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
2.793 - Investidores em Geral
R$ 52,0 Mi
R$ 44,2 Mi
R$ 72,20
0,85
21/05/2025
R$ 0,7000
0,9458%
13,30%
338
R$ 24,4 K