NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 63,00
-0,47%
Valorização Mensal
R$ 66,45
-5,19%
Valorização 12 Meses
R$ 92,00
-31,52%
Máxima 52 Semanas
R$ 89,82
Mínima 52 Semanas
R$ 58,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 49,3 Mi
Valor de Mercado: 38,6 Mi
Total em Ativos
R$ 52,2 Mi
Total em Passivos
R$ 2,9 Mi
Valor Patrimonial
R$ 80,58
P/VP
0,78
Valor em Caixa
R$ 572,9 K
1,16%
Valores a Receber
R$ 2,2 Mi
Total Investido
R$ 49,5 Mi
100,33%
Cotas Emitidas
612.282
29/11/2024
Cotistas
3.031
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
NAVT11
12,67%
FoF
Cotas: 612.282
Cotistas: 3.031
Último Rendimento
NAVT11
R$ 0,7500
D. Yield: 1,1754%
Cotação Base: R$63,81
Data Base: 12/12/2024
Data Pgto: 19/12/2024
Próximo Rendimento
NAVT11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION
(21) 3590-2410
ri@navi.com.br
www.navi.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + yield [IMA-B 5+]
Objetivo
O objetivo do Fundo é gerar rendimentos aos cotistas aplicando primordialmente em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NAVT11
julho de 2020
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
3.031 - Investidores em Geral
R$ 49,3 Mi
R$ 38,6 Mi
R$ 63,00
0,78
19/12/2024
R$ 0,7500
1,1754%
12,67%
819
R$ 51,6 K