NAVT11 • NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 71,20
-0,79%
Valorização Mensal
R$ 71,14
0,08%
Valorização 12 Meses
R$ 87,03
-18,19%
Máxima 52 Semanas
R$ 80,19
Mínima 52 Semanas
R$ 53,67
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 52,4 Mi
Valor de Mercado: 43,6 Mi
Total em Ativos
R$ 61,6 Mi
Total em Passivos
R$ 9,3 Mi
Valor Patrimonial
R$ 85,51
P/VP
0,83
Valor em Caixa
R$ 7,3 Mi
13,94%
Valores a Receber
R$ 4,4 Mi
Total Investido
R$ 50,0 Mi
95,41%
Cotas Emitidas
612.282
30/06/2025
Cotistas
2.650
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 13,38% D.Y.
D. Y. Anualizado
NAVT11
13,38%
FoF
Cotas: 612.282
Cotistas: 2.650
Último Rendimento
NAVT11
R$ 0,9840
D. Yield: 1,3482%
Cotação Base: R$72,99
Data Base: 11/07/2025
Data Pgto: 18/07/2025
Próximo Rendimento
NAVT11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION
(21) 3590-2410
ri@navi.com.br
www.navi.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + yield [IMA-B 5+]
Objetivo
O objetivo do Fundo é gerar rendimentos aos cotistas aplicando primordialmente em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NAVT11
julho de 2020
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
2.650 - Investidores em Geral
R$ 52,4 Mi
R$ 43,6 Mi
R$ 71,20
0,83
18/07/2025
R$ 0,9840
1,3482%
13,38%
1,4 K
R$ 101,7 K
