* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$88,51
-1,21%
Valorização Mensal
R$92,71
-4,53%
Valorização 12 Meses
R$88,50
0,01%
Máxima 52 Semanas
R$95,08
Mínima 52 Semanas
R$71,94
Contábil
Patrimônio Líquido
R$53,5 Mi
Valor de Mercado R$54,1 Mi
Total em Ativos
R$58,3 Mi
Total em Passivos
R$4,8 Mi
Valor Patrimonial
R$87,40
P/VP
1,01
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 1,4 Mi
2,68%
Valores a Receber
R$834,9 Mil
Total Investido
R$56,1 Mi
104,87%
Cotas Emitidas
612.282
Investidores em Geral
Cotistas
2.897
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações8.511.687,38
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")757.756,57
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário46.850.149,65
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 56.119.593,60
- Total Investido 56.119.593,60
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos960.921,98
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa475.531,45
- Aplicações Financeiras 1.436.453,43
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber834.990,54
- Recebíveis 834.990,54
- Total de Ativos 58.391.037,57
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir1.030.929,62
- Taxa de administração a pagar51.364,78
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar3.795.985,09
- Total de Passivos 4.878.279,49
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo58.391.037,57
- Total do Passivo- 4.878.279,49
- Patrimônio Líquido 53.512.758,08
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BB FUNDO DE FUNDOS - FII
22.194
1.674.537,30
BRPR CORPORATE OFFICES FII
16.220
940.760,00
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
1.771
15.159,76
CSHG PRIME OFFICES - FII FII
295
90.228,70
FATOR VERITA FII
343
30.870,00
FII VBI LOGISTICO
300
35.064,28
FII VBI PRIME PROPERTIES
39.357
3.996.703,35
FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
30.822
1.780.278,72
FII - FII CAMPUS FARIA LIMA
14.080
1.724.800,00
FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
54.684
4.828.597,20
FII - FII TORRE NORTE
396
50.094,00
FII - VBI CRI
412
39.201,80
FII GREEN TOWERS
21.848
1.841.786,40
FII GUARDIAN REAL ESTATE
115.042
1.054.935,14
FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA
15.180
1.100.094,60
FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
6.017
475.343,00
FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
77.427
650.386,80
FII SUCCESPAR VAREJO
32.488
3.612.316,31
FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII
2.514
216.706,80
FII VOTORANTIM LOGISTICA
6.766
658.128,82
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
15.931
1.354.931,55
HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
11.945
1.121.635,50
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII
623
56.157,22
JFL LIVING FII
22.300
1.717.100,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII
6.274
462.080,10
KILIMA FUNDO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIARIOS SUNO 30
9.695
881.275,50
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII
112
10.987,20
LOFT I FII
8.984
277.605,60
MAUA CAPITAL HEDGE FUND FII
243.363
2.202.435,15
OURINVEST JPP FII- FII
368
35.622,40
POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII
649
60.064,95
RBR LOG FII
620
51.044,60
RIZA AKIN FII FII
1.539
136.401,57
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII
46.734
2.189.487,90
SUNO FOF
7.622
678.205,56
SUNO LOG FII
25.589
613.880,11
VALORA CRI CDI FII FII
2.974
29.353,38
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
32.869
2.660.745,55
VECTIS JUROS REAL FII - FII
24.181
2.300.338,53
VINCI CREDIT SECURITIES FII
97.946
844.294,52
VINCI IMOVEIS URBANOS FII
174.046
1.329.711,44
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
257
23.448,68
XP MALLS FII FII
29.921
2.560.024,60
Informações
- Código de Negociação: NAVT11
- Nome no Pregão: FII NAVI TOT
- CNPJ: 35.652.252/0001-80
- Código ISIN: BRNAVFCTF006
- Público Alvo: 2.897 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 1.884
- Volume negociado: 885
- Data de Início: julho de 2020
- Amortização: R$0,2500
- Data Base: 14/07/2021
- Data Pagamento: 21/07/2021
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$1,0000
- Dividend Yield: 1,0864%
- Data Base: 11/07/2024
- Data Pagamento: 18/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
NAVT11
15,67%
FoF
Cotas: 612.282
Cotistas: 2.897
Último Rendimento
NAVT11
R$1,0000
D. Yield: 1,0864%
Cotação Base: R$92,05
Data Base: 11/07/2024
Data Pgto: 18/07/2024
Próximo Rendimento
NAVT11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
NAVI REAL ESTATE SELECTION
(21) 3590-2410
ri@navi.com.br
www.navi.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + yield [IMA-B 5+]
Objetivo
O objetivo do Fundo é gerar rendimentos aos cotistas aplicando primordialmente em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
NAVT11
Data de Início:
julho de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.897
Patrimônio Líquido:
R$53,5 Mi
Valor de Mercado:
R$54,1 Mi
Valor da Cota:
R$88,51
P/VP:
1,01
Último Pagamento:
18/07/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,0864%
D. Y. Anualizado:
15,67%
Volume médio negociado:
1.884
Participação IFIX:
0,000%