NAVT11 • NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 70,27
0,01%
Valorização Mensal
R$ 70,92
-0,92%
Valorização 12 Meses
R$ 86,00
-18,29%
Máxima 52 Semanas
R$ 74,01
Mínima 52 Semanas
R$ 52,53
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 52,4 Mi
Valor de Mercado: 43,0 Mi
Total em Ativos
R$ 58,1 Mi
Total em Passivos
R$ 5,7 Mi
Valor Patrimonial
R$ 85,55
P/VP
0,82
Valor em Caixa
R$ 4,3 Mi
8,19%
Valores a Receber
R$ 24,2 K
Total Investido
R$ 53,8 Mi
102,71%
Cotas Emitidas
612.282
29/08/2025
Cotistas
2.557
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 12,18% D.Y.
D. Y. Anualizado
NAVT11
12,18%
FoF
Cotas: 612.282
Cotistas: 2.557
Último Rendimento
NAVT11
R$ 0,7500
D. Yield: 1,0788%
Cotação Base: R$69,52
Data Base: 11/09/2025
Data Pgto: 18/09/2025
Próximo Rendimento
NAVT11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION
(21) 3590-2410
ri@navi.com.br
www.navi.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + yield [IMA-B 5+]
Objetivo
O objetivo do Fundo é gerar rendimentos aos cotistas aplicando primordialmente em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NAVT11
julho de 2020
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
2.557 - Investidores em Geral
R$ 52,4 Mi
R$ 43,0 Mi
R$ 70,27
0,82
18/09/2025
R$ 0,7500
1,0788%
12,18%
278
R$ 19,5 K
