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REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 103,30

0,58%

Valorização Mensal

R$ 102,70

0,58%

Valorização 12 Meses

R$ 110,10

-6,18%

Máxima 52 Semanas

R$ 104,00

Mínima 52 Semanas

R$ 88,14

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 334,8 Mi

Valor de Mercado: 338,8 Mi

Total em Ativos

R$ 337,3 Mi

Total em Passivos

R$ 2,5 Mi

Valor Patrimonial

R$ 102,09

P/VP

1,01

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 6,6 Mi

1,99%

Valores a Receber

R$ 2,2 Mi

Total Investido

R$ 328,4 Mi

98,10%

Cotas Emitidas

3.279.532

31/03/2025

Cotistas

3.834

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

17.772.721,97

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

26.700.107,60

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

283.957.234,60

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

328.430.064,17

Total Investido

328.430.064,17

Ativos (R$)

Disponibilidade

21.358,17

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

6.627.502,09

Aplicações Financeiras

6.648.860,26

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

2.192.296,16

Recebíveis

2.192.296,16

Total de Ativos

337.271.220,59

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

295.373,15

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

2.179.108,24

Total de Passivos

2.474.481,39

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

337.271.220,59

Total do Passivo

2.474.481,39

Patrimônio Líquido

334.796.739,20

Ações de Sociedades - 4T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 4T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 4T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2.952

3,0 K

2.708.556,22

2,7 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1.900

1,9 K

1.643.949,85

1,6 Mi

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

3.239

3,2 K

3.422.087,07

3,4 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

4.230

4,2 K

2.638.513,11

2,6 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

6.467

6,5 K

6.386.345,40

6,4 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

5.300

5,3 K

5.161.142,76

5,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2.000

2,0 K

2.001.493,60

2,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

500

485.955,65

486,0 K

FIIs - 4T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

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AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

919.936

919,9 K

6.945.516,80

6,9 Mi

ARX DOVER RECEBIVEIS FUNDO DE INVES

37.587

37,6 K

277.767,93

277,8 K

AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FUNDO D

570.382

570,4 K

3.821.559,40

3,8 Mi

BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FU

55.679

55,7 K

3.314.570,87

3,3 Mi

BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIME

131.698

131,7 K

1.099.678,30

1,1 Mi

BRIO MULTIESTRATEGIA - FII

76.523

76,5 K

514.999,79

515,0 K

BRPR CORPORATE OFFICES FII

191.257

191,3 K

8.371.318,89

8,4 Mi

BTG PACTUAL LOGISTICA FII

34.791

34,8 K

3.265.483,26

3,3 Mi

BTG Pactual Malls FII

70.983

71,0 K

5.178.919,68

5,2 Mi

BTGP REAL ESTATE HEDGE FUND FII FII

196.411

196,4 K

1.543.790,46

1,5 Mi

Caixa Edifícios Corporativos FII

93.731

93,7 K

5.436.398,00

5,4 Mi

CLAVE INDICES DE PRECOS FII

51.068

51,1 K

4.139.061,40

4,1 Mi

EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII

1.120.654

1,1 Mi

8.965.232,00

9,0 Mi

FATOR IFIX FII

13.196

13,2 K

670.620,72

670,6 K

FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO

716.623

716,6 K

4.908.867,55

4,9 Mi

FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO

33.802

33,8 K

1.580.581,52

1,6 Mi

FI IMOB BTG PACT CORP OFF

114.561

114,6 K

4.761.155,16

4,8 Mi

FI IMOBILIARIO - FII ANHANGUERA EDU

4.429

4,4 K

586.311,02

586,3 K

FI IMOBILIARIO - FII HOSP. NOSSA SR

6.950

7,0 K

1.046.739,50

1,0 Mi

FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO

449

903.388,00

903,4 K

FI IMOBILIARIO RBR PRIVATE CRED IMO

79.173

79,2 K

7.012.352,61

7,0 Mi

FII - VBI LOGISTICO

3.082

3,1 K

299.293,02

299,3 K

FII CRI INTEGRAL BREI1

59.316

59,3 K

3.631.325,52

3,6 Mi

FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

229.051

229,1 K

14.386.693,31

14,4 Mi

FII NCH EQI HIGH YIELD RI

1.761.646

1,8 Mi

13.969.852,78

14,0 Mi

FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS

93.153

93,2 K

596.179,20

596,2 K

FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIO

21.096

21,1 K

1.572.495,84

1,6 Mi

FII REC REND

80.468

80,5 K

2.253.104,00

2,3 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CARTEIRA IMOB

14.932

14,9 K

982.973,56

983,0 K

GALAPAGOS RI FII

109.472

109,5 K

6.400.827,84

6,4 Mi

GAZIT MALLS FII

42.195

42,2 K

1.834.216,65

1,8 Mi

Genial Malls FII (MALL11)

511

48.790,28

48,8 K

Green Towers FII

30.226

30,2 K

2.160.252,22

2,2 Mi

HABITAT RECEBIVEIS PULV (EXT-VORTX)

114.897

114,9 K

9.018.265,53

9,0 Mi

HEDGE BRASIL SHOPPING FII

10.234,40

10,2 K

ICATU VANGUARDA GRU LOGISTICO FUND

78.716

78,7 K

594.305,80

594,3 K

ITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FUNDO

51.637

51,6 K

4.486.738,93

4,5 Mi

ITAU TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIM

58.019

58,0 K

4.186.070,85

4,2 Mi

JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVEST

52.881

52,9 K

4.094.575,83

4,1 Mi

JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVE

68.070

68,1 K

529.584,60

529,6 K

JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE

12.590

12,6 K

1.056.301,00

1,1 Mi

KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT

140.059

140,1 K

8.388.133,51

8,4 Mi

Kinea Fundo de Fundos FII

21.489

21,5 K

1.524.859,44

1,5 Mi

KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIME

210.480

210,5 K

17.621.385,60

17,6 Mi

MANATI CAPITAL HEDGE FUND FUNDO FI

975.672

975,7 K

7.659.025,20

7,7 Mi

MAUA CAPITAL REAL ESTATE FI IMOBILI

126.636

126,6 K

986.494,44

986,5 K

NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM

10.986

11,0 K

1.124.966,40

1,1 Mi

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO

137.044

137,0 K

10.141.256,00

10,1 Mi

POLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA

253.915

253,9 K

1.993.232,75

2,0 Mi

RBR Créditos Pulverizados FII

5.000

5,0 K

39.050,00

39,1 K

RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMO

45.480

45,5 K

3.045.795,60

3,0 Mi

RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTAT

699.052

699,1 K

5.333.766,76

5,3 Mi

RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

135.508

135,5 K

11.133.337,28

11,1 Mi

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH

37.882

37,9 K

3.030.560,00

3,0 Mi

RIZA AKIN FII

130.295

130,3 K

10.031.412,05

10,0 Mi

SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FII

875.724

875,7 K

6.471.600,36

6,5 Mi

TG Ativos Reais FII

59.901

59,9 K

5.288.659,29

5,3 Mi

URCA PRIME RENDA FII - FII

115.144

115,1 K

6.845.310,80

6,8 Mi

VBI Rendimentos Imob FII

26.228

26,2 K

1.822.846,00

1,8 Mi

VINCI CREDIT SECURITIES FII

1.869.930

1,9 Mi

12.715.524,00

12,7 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE

353.259

353,3 K

2.101.891,05

2,1 Mi

Informações

Código de Negociação: RINV11

Nome no Pregão: FII REAL INV

CNPJ: 44.625.612/0001-45

Público Alvo: 3.834 - Investidores Profissionais

Data de Início: novembro de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa e MBO

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 3.312

Volume negociado: 4.435

Código ISIN: BRRINVCTF004

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$1,0500

Dividend Yield: 1,0417%

Data Base: 11/04/2025

Data Pagamento: 22/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RINV11

12,85%

FoF

Cotas: 3.279.532

Cotistas: 3.834

Último Rendimento

RINV11

R$ 1,0500

D. Yield: 1,0417%

Cotação Base: R$100,80

Data Base: 11/04/2025

Data Pgto: 22/04/2025

Próximo Rendimento

RINV11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

(11) 3027-2237

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

www.xpi.com.br

Gestor

REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS

(43) 3025-2191

realinvestor@realinvestor.com.br

www.realinvestor.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a calculados sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 15% sobre IPCA + Yield IMA-B 5

Objetivo

O Real Investor Fundo de Investimento Imobiliário tem por estratégia investir no setor imobiliário através de cotas de fundos imobiliários, recebíveis, ações do setor e imóveis. Cada segmento possui um time especialista e de longo histórico em suas respectivas áreas de atuação, que interagem entre si de forma sinérgica e complementar, com a finalidade de otimizar a alocação do portfólio do Fundo.

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

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PMFO11

FII PMFO

15.733

0,4797%

VRTM11

FII VRTM

5.056

0,1542%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RINV11

novembro de 2022

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

3.834 - Investidores Profissionais

R$ 334,8 Mi

R$ 338,8 Mi

R$ 103,30

1,01

22/04/2025

R$ 1,0500

1,0417%

12,85%

4,4 K

R$ 458,1 K

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Último Fechamento

R$ 103,30

0,58%

Valorização Mensal

R$ 102,70

0,58%

Valorização 12 Meses

R$ 110,10

-6,18%

Máxima 52 Semanas

R$ 104,00

Mínima 52 Semanas

R$ 88,14

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 334,8 Mi

Valor de Mercado: 338,8 Mi

Total em Ativos

R$ 337,3 Mi

Total em Passivos

R$ 2,5 Mi

Valor Patrimonial

R$ 102,09

P/VP

1,01

Valor em Caixa

R$ 6,6 Mi

1,99%

Valores a Receber

R$ 2,2 Mi

Total Investido

R$ 328,4 Mi

98,10%

Cotas Emitidas

3.279.532

31/03/2025

Cotistas

3.834

Investidores Profissionais

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