RINV11

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RINV11 • REAL INVESTOR FII

REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 103,00

0,77%

Valorização Mensal

R$ 102,20

0,78%

Valorização 12 Meses

R$ 108,85

-5,37%

Máxima 52 Semanas

R$ 104,92

Mínima 52 Semanas

R$ 84,63

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 334,5 Mi

Valor de Mercado: 337,8 Mi

Total em Ativos

R$ 338,1 Mi

Total em Passivos

R$ 3,5 Mi

Valor Patrimonial

R$ 102,01

P/VP

1,01

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 4,8 Mi

1,44%

Valores a Receber

R$ 3,8 Mi

Total Investido

R$ 329,4 Mi

98,48%

Cotas Emitidas

3.279.532

31/07/2025

Cotistas

3.856

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

18.942.123,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

39.744.030,61

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

270.759.129,35

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

329.445.282,96

Total Investido

329.445.282,96

Ativos (R$)

Disponibilidade

21.358,17

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

4.791.507,05

Aplicações Financeiras

4.812.865,22

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

3.794.292,96

Recebíveis

3.794.292,96

Total de Ativos

338.052.441,14

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

319.332,89

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

3.189.427,57

Total de Passivos

3.508.760,46

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

338.052.441,14

Total do Passivo

3.508.760,46

Patrimônio Líquido

334.543.680,68

Ações de Sociedades - 2T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1.900

1,9 K

1.549.676,88

1,5 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

5.024

5,0 K

5.073.703,21

5,1 Mi

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

3.239

3,2 K

3.458.297,13

3,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

4.230

4,2 K

2.413.026,87

2,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

6.737

6,7 K

6.842.296,53

6,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2.650

2,7 K

2.735.905,52

2,7 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

5.994

6,0 K

3.480.296,18

3,5 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

4.000

4,0 K

2.947.099,69

2,9 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

5.300

5,3 K

4.866.048,02

4,9 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

4.000

4,0 K

2.322.492,37

2,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2.000

2,0 K

2.006.991,65

2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

500

491.060,63

491,1 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2.000

2,0 K

2.003.868,48

2,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

195

1.839

1,8 K

885.816,44

885,8 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

191

1.283

1,3 K

427.543,04

427,5 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

197

3.500

3,5 K

1.967.922,81

2,0 Mi

FIIs - 2T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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AJ MALLS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

624.670

624,7 K

4.591.324,50

4,6 Mi

B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO

68.523

68,5 K

4.639.692,33

4,6 Mi

BANCO B3 S.A.

2.582.621

2,6 Mi

21.526.726,68

21,5 Mi

BANCO BTG PACTUAL S.A.

1.014.686

1,0 Mi

8.777.033,90

8,8 Mi

BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII RL

27.334

27,3 K

1.813.337,56

1,8 Mi

BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA - FOF - FII

17.883

17,9 K

1.552.065,57

1,6 Mi

BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII RL

316.941

316,9 K

2.782.741,98

2,8 Mi

CAIXA IMOVEIS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

116.056

116,1 K

7.216.362,08

7,2 Mi

CLAVE INDICES DE PRECOS FII

146.405

146,4 K

13.614.200,95

13,6 Mi

CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

809.840

809,8 K

7.264.264,80

7,3 Mi

EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII

1.349.051

1,3 Mi

10.630.521,88

10,6 Mi

FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII

1.196.439

1,2 Mi

8.494.716,90

8,5 Mi

FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND

52.327

52,3 K

2.210.815,75

2,2 Mi

FII - FII REC RENDA IMOBILIARIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

79.418

79,4 K

2.495.313,56

2,5 Mi

FII DE CRI INTEGRAL BREI

59.316

59,3 K

3.458.122,80

3,5 Mi

FII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA

44.688

44,7 K

3.492.814,08

3,5 Mi

FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

253.566

253,6 K

17.470.697,40

17,5 Mi

FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD

115.360

115,4 K

11.008.804,80

11,0 Mi

GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

109.472

109,5 K

7.104.732,80

7,1 Mi

GAZIT MALLS FII

30.195

30,2 K

1.388.970,00

1,4 Mi

GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RL

69.604

69,6 K

3.212.224,60

3,2 Mi

HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII RL

124.895

124,9 K

10.335.061,25

10,3 Mi

HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA

3.127

3,1 K

249.221,90

249,2 K

ITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

2.287

2,3 K

221.518,82

221,5 K

ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

88.391

88,4 K

7.198.563,04

7,2 Mi

JPP CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII DE RL

53.510

53,5 K

4.312.906,00

4,3 Mi

JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

197.063

197,1 K

1.556.797,70

1,6 Mi

JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

821.092

821,1 K

6.888.961,88

6,9 Mi

KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII RL

151.020

151,0 K

10.616.706,00

10,6 Mi

KINEA HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

162.376

162,4 K

15.260.096,48

15,3 Mi

MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

454.600

454,6 K

4.041.394,00

4,0 Mi

OURINVEST JPP FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

160.110

160,1 K

13.201.069,50

13,2 Mi

RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII

1.099.236

1,1 Mi

8.870.834,52

8,9 Mi

RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII RL

154.661

154,7 K

13.586.968,85

13,6 Mi

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD FII RL

34.762

34,8 K

2.831.364,90

2,8 Mi

RIZA AKIN FII FII

114.606

114,6 K

9.265.895,10

9,3 Mi

URCA PRIME RENDA FII - FII

100.144

100,1 K

4.040.810,40

4,0 Mi

VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII RL

22.407

22,4 K

1.465.417,80

1,5 Mi

VINCI CREDIT SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

2.028.902

2,0 Mi

15.358.788,14

15,4 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

462.524

462,5 K

2.654.887,76

2,7 Mi

Informações

Código de Negociação: RINV11

Nome no Pregão: FII REAL INV

CNPJ: 44.625.612/0001-45

Público Alvo: 3.856 - Investidores Profissionais

Data de Início: novembro de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa e MBO

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 2.218

Volume negociado: 2.552

Participação IFIX:

Código ISIN: BRRINVCTF004

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$1,0500

Dividend Yield: 1,0273%

Data Base: 11/09/2025

Data Pagamento: 18/09/2025

Rendimentos - 12,53% D.Y.

D. Y. Anualizado

RINV11

12,53%

FoF

Cotas: 3.279.532

Cotistas: 3.856

Último Rendimento

RINV11

R$ 1,0500

D. Yield: 1,0234%

Cotação Base: R$102,60

Data Base: 13/08/2025

Data Pgto: 20/08/2025

Próximo Rendimento

RINV11

R$ 1,0500

D. Yield: 1,0273%

Cotação Base: R$102,21

Data Base: 11/09/2025

Data Pgto: 18/09/2025

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

(11) 3027-2237

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

www.xpi.com.br

Gestor

REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS

(43) 3025-2191

realinvestor@realinvestor.com.br

www.realinvestor.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a calculados sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 15% sobre IPCA + Yield IMA-B 5

Objetivo

O Real Investor Fundo de Investimento Imobiliário tem por estratégia investir no setor imobiliário através de cotas de fundos imobiliários, recebíveis, ações do setor e imóveis. Cada segmento possui um time especialista e de longo histórico em suas respectivas áreas de atuação, que interagem entre si de forma sinérgica e complementar, com a finalidade de otimizar a alocação do portfólio do Fundo.

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

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PMFO11

FII PMFO

15.733

0,4797%

VRTM11

FII VRTM

5.056

0,1542%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RINV11

novembro de 2022

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

3.856 - Investidores Profissionais

R$ 334,5 Mi

R$ 337,8 Mi

R$ 103,00

1,01

18/09/2025

R$ 1,0500

1,0273%

12,53%

2,6 K

R$ 262,9 K

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REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Último Fechamento

R$ 103,00

0,77%

Valorização Mensal

R$ 102,20

0,78%

Valorização 12 Meses

R$ 108,85

-5,37%

Máxima 52 Semanas

R$ 104,92

Mínima 52 Semanas

R$ 84,63

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 334,5 Mi

Valor de Mercado: 337,8 Mi

Total em Ativos

R$ 338,1 Mi

Total em Passivos

R$ 3,5 Mi

Valor Patrimonial

R$ 102,01

P/VP

1,01

Valor em Caixa

R$ 4,8 Mi

1,44%

Valores a Receber

R$ 3,8 Mi

Total Investido

R$ 329,4 Mi

98,48%

Cotas Emitidas

3.279.532

31/07/2025

Cotistas

3.856

Investidores Profissionais

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