RINV11

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RINV11 - REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 105,90

0,44%

Valorização Mensal

R$ 105,00

0,86%

Valorização 12 Meses

R$ 111,24

-4,80%

Máxima 52 Semanas

R$ 107,00

Mínima 52 Semanas

R$ 87,25

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 337,8 Mi

Valor de Mercado: 347,3 Mi

Total em Ativos

R$ 338,7 Mi

Total em Passivos

R$ 842,1 K

Valor Patrimonial

R$ 103,01

P/VP

1,03

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 8,0 Mi

2,37%

Valores a Receber

R$ 1,2 Mi

Total Investido

R$ 329,5 Mi

97,53%

Cotas Emitidas

3.279.532

30/04/2025

Cotistas

3.825

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

19.515.892,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

28.938.371,33

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

281.021.469,37

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

329.475.732,70

Total Investido

329.475.732,70

Ativos (R$)

Disponibilidade

21.358,17

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

7.998.043,52

Aplicações Financeiras

8.019.401,69

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

1.167.594,64

Recebíveis

1.167.594,64

Total de Ativos

338.662.729,03

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

312.947,14

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

529.115,96

Total de Passivos

842.063,10

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

338.662.729,03

Total do Passivo

842.063,10

Patrimônio Líquido

337.820.665,93

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1.900

1,9 K

1.596.613,81

1,6 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

5.024

5,0 K

4.866.340,74

4,9 Mi

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

3.239

3,2 K

3.626.677,33

3,6 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

4.230

4,2 K

2.351.564,67

2,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

6.737

6,7 K

6.780.603,68

6,8 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

5.300

5,3 K

5.002.324,34

5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2.000

2,0 K

1.989.374,09

2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

500

486.608,93

486,6 K

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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AJ MALLS FII

815.770

815,8 K

5.922.490,20

5,9 Mi

ARX DOVER RECEBIVEIS FII

55.127

55,1 K

413.452,50

413,5 K

AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

731.779

731,8 K

5.334.668,91

5,3 Mi

BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

55.679

55,7 K

3.802.318,91

3,8 Mi

BRIO MULTIESTRATEGIA - FII

32.855

32,9 K

223.414,00

223,4 K

BRPR CORPORATE OFFICES FII

173.546

173,5 K

8.351.033,52

8,4 Mi

BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - RESP LIMITADA

385.970

386,0 K

2.941.091,40

2,9 Mi

CLAVE INDICES DE PRECOS FII

67.974

68,0 K

6.033.372,24

6,0 Mi

EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII

1.238.592

1,2 Mi

9.735.333,12

9,7 Mi

FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII

944.095

944,1 K

6.655.869,75

6,7 Mi

FII - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL

4.429

4,4 K

591.271,50

591,3 K

FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND

115.024

115,0 K

4.600.960,00

4,6 Mi

FII - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

8.005

8,0 K

1.280.800,00

1,3 Mi

FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

21.096

21,1 K

1.740.420,00

1,7 Mi

FII - FII REC RENDA

80.468

80,5 K

2.731.083,92

2,7 Mi

FII BTG PACTUAL SHOPPINGS

46.527

46,5 K

3.722.160,00

3,7 Mi

FII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA

67.228

67,2 K

4.476.712,52

4,5 Mi

FII CAIXA IMOVEIS CORPORATIVOS

108.813

108,8 K

6.470.020,98

6,5 Mi

FII DE CRI INTEGRAL BREI

59.316

59,3 K

3.573.789,00

3,6 Mi

FII FYTO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESP LIM

1.831.792

1,8 Mi

14.947.422,72

14,9 Mi

FII GREEN TOWERS

44.145

44,1 K

3.136.502,25

3,1 Mi

FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

231.439

231,4 K

16.459.941,68

16,5 Mi

FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD

62.054

62,1 K

5.879.616,50

5,9 Mi

FII TG ATIVO REAL

52.901

52,9 K

4.856.311,80

4,9 Mi

FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII

26.228

26,2 K

1.934.315,00

1,9 Mi

GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

109.472

109,5 K

7.106.922,24

7,1 Mi

GAZIT MALLS FII

41.195

41,2 K

1.997.957,50

2,0 Mi

GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII

54.435

54,4 K

2.516.530,05

2,5 Mi

HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII

130.900

130,9 K

10.848.992,00

10,8 Mi

HEDGE BRASIL SHOPPING FII

10.771,20

10,8 K

ITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FII

19.487

19,5 K

1.831.778,00

1,8 Mi

ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

63.812

63,8 K

4.893.742,28

4,9 Mi

JPP CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

52.341

52,3 K

4.421.244,27

4,4 Mi

JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

434.985

435,0 K

3.627.774,90

3,6 Mi

KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - RESP LIMITADA

151.020

151,0 K

10.372.053,60

10,4 Mi

KINEA HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

208.480

208,5 K

18.515.108,80

18,5 Mi

MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII

864.462

864,5 K

7.313.348,52

7,3 Mi

MAUA CAPITAL REAL ESTATE FII

84.136

84,1 K

715.156,00

715,2 K

NEWPORT LOGISTICA FII

8.336

8,3 K

791.920,00

791,9 K

OURINVEST JPP FII- FII

144.934

144,9 K

11.525.151,68

11,5 Mi

PARAMIS HEDGE FUND FII

256.845

256,8 K

2.026.507,05

2,0 Mi

POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII

141.281

141,3 K

1.138.724,86

1,1 Mi

RBR LOG FII

45.980

46,0 K

3.349.183,20

3,3 Mi

RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII

731.302

731,3 K

5.762.659,76

5,8 Mi

RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

135.508

135,5 K

12.029.045,16

12,0 Mi

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD FUNDO DE

35.792

35,8 K

2.997.580,00

3,0 Mi

RIZA AKIN FII FII

123.994

124,0 K

10.293.981,88

10,3 Mi

SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII

992.652

992,7 K

8.715.484,56

8,7 Mi

URCA PRIME RENDA FII - FII

115.144

115,1 K

7.047.964,24

7,0 Mi

VINCI CREDIT SECURITIES FII

1.978.683

2,0 Mi

14.266.304,43

14,3 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FII

754.116

754,1 K

4.026.979,44

4,0 Mi

Informações

Código de Negociação: RINV11

Nome no Pregão: FII REAL INV

CNPJ: 44.625.612/0001-45

Público Alvo: 3.825 - Investidores Profissionais

Data de Início: novembro de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa e MBO

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 4.097

Volume negociado: 616

Participação IFIX:

Código ISIN: BRRINVCTF004

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$1,0500

Dividend Yield: 1,0057%

Data Base: 14/05/2025

Data Pagamento: 21/05/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RINV11

12,73%

FoF

Cotas: 3.279.532

Cotistas: 3.825

Último Rendimento

RINV11

R$ 1,0500

D. Yield: 1,0057%

Cotação Base: R$104,40

Data Base: 14/05/2025

Data Pgto: 21/05/2025

Próximo Rendimento

RINV11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

(11) 3027-2237

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

www.xpi.com.br

Gestor

REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS

(43) 3025-2191

realinvestor@realinvestor.com.br

www.realinvestor.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a calculados sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 15% sobre IPCA + Yield IMA-B 5

Objetivo

O Real Investor Fundo de Investimento Imobiliário tem por estratégia investir no setor imobiliário através de cotas de fundos imobiliários, recebíveis, ações do setor e imóveis. Cada segmento possui um time especialista e de longo histórico em suas respectivas áreas de atuação, que interagem entre si de forma sinérgica e complementar, com a finalidade de otimizar a alocação do portfólio do Fundo.

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

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PMFO11

FII PMFO

15.733

0,4797%

VRTM11

FII VRTM

5.056

0,1542%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RINV11

novembro de 2022

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

3.825 - Investidores Profissionais

R$ 337,8 Mi

R$ 347,3 Mi

R$ 105,90

1,03

21/05/2025

R$ 1,0500

1,0057%

12,73%

616

R$ 65,2 K

Site do Fundo

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0,44%

Valorização Mensal

R$ 105,00

0,86%

Valorização 12 Meses

R$ 111,24

-4,80%

Máxima 52 Semanas

R$ 107,00

Mínima 52 Semanas

R$ 87,25

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 337,8 Mi

Valor de Mercado: 347,3 Mi

Total em Ativos

R$ 338,7 Mi

Total em Passivos

R$ 842,1 K

Valor Patrimonial

R$ 103,01

P/VP

1,03

Valor em Caixa

R$ 8,0 Mi

2,37%

Valores a Receber

R$ 1,2 Mi

Total Investido

R$ 329,5 Mi

97,53%

Cotas Emitidas

3.279.532

30/04/2025

Cotistas

3.825

Investidores Profissionais

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