* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$109,00

  -0,09%
Valorização Mensal

R$109,35

  -0,32%
Valorização 12 Meses

R$109,31

  -0,28%
Máxima 52 Semanas

R$110,83

Mínima 52 Semanas

R$95,22

Contábil
Patrimônio Líquido

R$208,4 Mi

Valor de Mercado R$211,3 Mi
Total em Ativos

R$214,6 Mi

Total em Passivos

R$6,1 Mi

Valor Patrimonial

R$107,53

P/VP

 1,01

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 14,5 Mi

  6,98%
Valores a Receber

R$4,6 Mi

Total Investido

R$195,3 Mi

  93,72%
Cotas Emitidas

1.938.647

Investidores Profissionais
Cotistas

  2.782

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    18.688.668,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    6.950.713,86
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    169.727.864,05
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  195.367.245,91
  • Total Investido 195.367.245,91
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    21.358,17
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    14.528.719,94
  • Aplicações Financeiras  14.550.078,11
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    4.692.119,93
  • Recebíveis  4.692.119,93
  • Total de Ativos 214.609.443,95
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    200.727,49
  • Taxa de performance a pagar
    93.265,45
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    5.851.931,12
  • Total de Passivos 6.145.924,06
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    214.609.443,95  
  •   Total do Passivo
    - 6.145.924,06  
  • Patrimônio Líquido 208.463.519,89
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.900
1.737.619,97
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
2
2.469
2.655.492,33
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
55
2.000
1.507.578,61
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMO
31.452
3.300.887,40
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
582
48.224,52
BANCO B3 S.A.
595.425
4.852.713,75
BANCO BTG PACTUAL S/A
48.687
4.519.127,34
BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FU
39.473
2.652.190,87
BRPR CORPORATE OFFICES FII
12.713
665.525,55
BTG PACTUAL LOGISTICA FII
89.177
8.895.405,75
CLAVE INDICES DE PRECOS FII
83.027
7.934.890,39
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII
670.296
6.025.961,04
FI IMOBILIARIO - FII ANHANGUERA EDU
1.299
200.630,55
FI IMOBILIARIO - FII CAMPUS FARIA L
9.932
1.153.005,88
FI IMOBILIARIO - FII HOSP. NOSSA SR
5.373
988.685,73
FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO
370
706.700,00
FI IMOBILIARIO RBR PRIVATE CRED IMO
61.072
5.985.056,00
FII CRI INTEGRAL BREI1
52.894
3.828.467,72
FII GUARDIAN LOGISTICA
988.566
8.956.407,96
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
110.895
8.009.945,85
FII NCH EQI HIGH YIELD RI
971.496
8.986.338,00
FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA
22.311
1.707.014,61
FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIO
25.738
2.205.231,84
FII REC REND
54.219
1.891.158,72
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO G
28.436
2.395.733,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO12
2.767
255.338,76
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO18
8.542
512.520,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO24
18.765
1.435.522,50
GALAPAGOS RI FII
81.801
6.050.819,97
GAZIT MALLS FII
53.500
3.060.200,00
HABITAT RECEBIVEIS PULV (EXT-VORTX)
46.736
4.217.456,64
HEDGE BRASIL SHOPPING FII
55
11.647,35
HEDGE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIM
5.000
41.850,00
ITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FUNDO
52.303
5.106.341,89
JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IM
13.679
1.028.524,01
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT
47.681
4.073.864,64
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIME
118.947
11.678.216,46
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVES
6.156
648.226,80
NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM
31.191
3.804.678,18
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO
7.770
655.011,00
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTI
39.416
365.386,32
RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTAT
345.172
3.099.644,56
RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
77.717
7.347.365,18
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH
12.908
1.166.754,12
TOP 7684 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT
64.710
6.821.728,20
URCA PRIME RENDA FII - FII
61.229
5.105.274,02
VINCI CREDIT SECURITIES FII
1.053.293
9.195.247,89
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE
371.622
2.467.570,08
Informações
  • Código de Negociação: RINV11
  • Nome no Pregão: FII REAL INV
  • CNPJ: 44.625.612/0001-45
  • Código ISIN: BRRINVCTF004
  • Público Alvo: 2.782 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 4.775
  • Volume negociado: 3.543
  • Data de Início: novembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0500
  • Dividend Yield: 0,9524%
  • Data Base: 13/08/2024
  • Data Pagamento: 20/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RINV11

12,03%

FoF

Cotas: 1.938.647

Cotistas: 2.782

Último Rendimento

RINV11

R$1,0500

D. Yield: 0,9524%

Cotação Base: R$110,25

Data Base: 13/08/2024

Data Pgto: 20/08/2024

Próximo Rendimento

RINV11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS

  (43) 3025-2191

  realinvestor@realinvestor.com.br

  www.realinvestor.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a calculados sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 15% sobre IPCA + Yield IMA-B 5

Objetivo

O Real Investor Fundo de Investimento Imobiliário tem por estratégia investir no setor imobiliário através de cotas de fundos imobiliários, recebíveis, ações do setor e imóveis. Cada segmento possui um time especialista e de longo histórico em suas respectivas áreas de atuação, que interagem entre si de forma sinérgica e complementar, com a finalidade de otimizar a alocação do portfólio do Fundo.

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  Fundos com RINV11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
OUFF11
FII OURI FOF
4.956
0,2732%
PMFO11
FII PMFO
5.071
0,6360%
PMFO11
FII PMFO
5.530
0,6936%
PMFO11
FII PMFO
5.132
0,6437%
Resumo
Código do Negociação:
RINV11
Data de Início:
novembro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
2.782
Patrimônio Líquido:
R$208,4 Mi
Valor de Mercado:
R$211,3 Mi
Valor da Cota:
R$109,00
P/VP:
 1,01
Último Pagamento:
20/08/2024
Último Rendimento:
R$1,0500
Dividend Yield:
0,9524%
D. Y. Anualizado:
12,03%
Volume médio negociado:
4.775
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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