RINV11

Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 93,30

-0,21%

Valorização Mensal

R$ 97,84

-4,64%

Valorização 12 Meses

R$ 109,46

-14,76%

Máxima 52 Semanas

R$ 104,44

Mínima 52 Semanas

R$ 91,04

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 310,7 Mi

Valor de Mercado: 306,0 Mi

Total em Ativos

R$ 316,1 Mi

Total em Passivos

R$ 5,4 Mi

Valor Patrimonial

R$ 94,75

P/VP

0,98

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 5,6 Mi

1,80%

Valores a Receber

R$ 526,9 K

Total Investido

R$ 310,0 Mi

99,75%

Cotas Emitidas

3.279.532

31/12/2024

Cotistas

3.796

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

21.766.544,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

24.448.043,70

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

263.755.500,55

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

309.970.088,25

Total Investido

309.970.088,25

Ativos (R$)

Disponibilidade

21.358,17

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

5.586.272,39

Aplicações Financeiras

5.607.630,56

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

526.887,25

Recebíveis

526.887,25

Total de Ativos

316.104.606,06

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

3.786.165,96

Taxa de administração a pagar

304.921,76

Taxa de performance a pagar

312.708,94

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

959.635,47

Total de Passivos

5.363.432,13

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

316.104.606,06

Total do Passivo

5.363.432,13

Patrimônio Líquido

310.741.173,93

Ações de Sociedades - 3T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1.900

1,9 K

1.690.041,30

1,7 Mi

CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

2.469

2,5 K

2.644.193,86

2,6 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

2.000

2,0 K

1.384.797,52

1,4 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1.418

1,4 K

1.413.875,13

1,4 Mi

FIIs - 3T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

BANCO B3 S.A.

840.791

840,8 K

6.423.643,24

6,4 Mi

BANCO BTG PACTUAL S/A

60.773

60,8 K

5.380.233,69

5,4 Mi

BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FU

42.070

42,1 K

2.822.897,00

2,8 Mi

BRPR CORPORATE OFFICES FII

158.994

159,0 K

7.552.215,00

7,6 Mi

BTG PACTUAL LOGISTICA FII

23.978

24,0 K

2.345.767,74

2,3 Mi

CLAVE INDICES DE PRECOS FII

68.419

68,4 K

6.499.805,00

6,5 Mi

EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII

842.642

842,6 K

7.592.204,42

7,6 Mi

FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO

308.035

308,0 K

2.581.333,30

2,6 Mi

FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO

7.042

7,0 K

370.409,20

370,4 K

FI IMOBILIARIO - FII ANHANGUERA EDU

2.858

2,9 K

430.414,80

430,4 K

FI IMOBILIARIO - FII CAMPUS FARIA L

18.874

18,9 K

2.144.463,88

2,1 Mi

FI IMOBILIARIO - FII HOSP. NOSSA SR

6.483

6,5 K

1.105.351,50

1,1 Mi

FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO

481

924.005,81

924,0 K

FI IMOBILIARIO RBR PRIVATE CRED IMO

46.378

46,4 K

4.466.201,40

4,5 Mi

FII CRI INTEGRAL BREI1

55.958

56,0 K

3.552.773,42

3,6 Mi

FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

178.869

178,9 K

12.089.755,71

12,1 Mi

FII NCH EQI HIGH YIELD RI

1.257.241

1,3 Mi

11.428.320,69

11,4 Mi

FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIO

12.176

12,2 K

1.009.512,16

1,0 Mi

FII REC REND

60.236

60,2 K

1.934.780,32

1,9 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO G

30.226

30,2 K

2.378.786,20

2,4 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO24

58.548

58,5 K

3.968.383,44

4,0 Mi

GALAPAGOS RI FII

86.509

86,5 K

5.795.237,91

5,8 Mi

GAZIT MALLS FII

33.834

33,8 K

1.840.231,26

1,8 Mi

HABITAT RECEBIVEIS PULV (EXT-VORTX)

54.958

55,0 K

4.753.317,42

4,8 Mi

HEDGE BRASIL SHOPPING FII

11.186,45

11,2 K

ITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FUNDO

55.339

55,3 K

5.339.660,11

5,3 Mi

JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVEST

17.215

17,2 K

1.422.647,60

1,4 Mi

KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT

88.452

88,5 K

6.987.708,00

7,0 Mi

KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIME

99.947

99,9 K

9.434.996,80

9,4 Mi

MAUA HIGH YIELD FII

40.000

40,0 K

350.800,00

350,8 K

NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM

20.152

20,2 K

2.273.145,60

2,3 Mi

OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO

83.837

83,8 K

6.606.355,60

6,6 Mi

RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTAT

449.073

449,1 K

3.875.499,99

3,9 Mi

RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

96.911

96,9 K

8.620.233,45

8,6 Mi

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH

32.457

32,5 K

2.784.810,60

2,8 Mi

RIZA AKIN FII

51.505

51,5 K

4.065.804,70

4,1 Mi

URCA PRIME RENDA FII - FII

70.796

70,8 K

5.699.078,00

5,7 Mi

VINCI CREDIT SECURITIES FII

1.379.766

1,4 Mi

11.383.069,50

11,4 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE

173.397

173,4 K

1.109.740,80

1,1 Mi

Informações

Código de Negociação: RINV11

Nome no Pregão: FII REAL INV

CNPJ: 44.625.612/0001-45

Público Alvo: 3.796 - Investidores Profissionais

Data de Início: novembro de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa e MBO

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 4.920

Volume negociado: 3.207

Código ISIN: BRRINVCTF004

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$1,0500

Dividend Yield: 1,0915%

Data Base: 14/01/2025

Data Pagamento: 21/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RINV11

12,84%

FoF

Cotas: 3.279.532

Cotistas: 3.796

Último Rendimento

RINV11

R$ 1,0500

D. Yield: 1,0915%

Cotação Base: R$96,20

Data Base: 14/01/2025

Data Pgto: 21/01/2025

Próximo Rendimento

RINV11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

(11) 3027-2237

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

www.xpi.com.br

Gestor

REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS

(43) 3025-2191

realinvestor@realinvestor.com.br

www.realinvestor.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a calculados sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 15% sobre IPCA + Yield IMA-B 5

Objetivo

O Real Investor Fundo de Investimento Imobiliário tem por estratégia investir no setor imobiliário através de cotas de fundos imobiliários, recebíveis, ações do setor e imóveis. Cada segmento possui um time especialista e de longo histórico em suas respectivas áreas de atuação, que interagem entre si de forma sinérgica e complementar, com a finalidade de otimizar a alocação do portfólio do Fundo.

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

Clique aqui

PMFO11

FII PMFO

15.733

1,9733%

VRTM11

FII VRTM

4.956

0,0106%

VRTM11

FII VRTM

2.968

0,0063%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

RINV11

novembro de 2022

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

3.796 - Investidores Profissionais

R$ 310,7 Mi

R$ 306,0 Mi

R$ 93,30

0,98

21/01/2025

R$ 1,0500

1,0915%

12,84%

3,2 K

R$ 299,2 K

Site do Fundo

"Documentação CVM"

REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 93,30

-0,21%

Valorização Mensal

R$ 97,84

-4,64%

Valorização 12 Meses

R$ 109,46

-14,76%

Máxima 52 Semanas

R$ 104,44

Mínima 52 Semanas

R$ 91,04

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 310,7 Mi

Valor de Mercado: 306,0 Mi

Total em Ativos

R$ 316,1 Mi

Total em Passivos

R$ 5,4 Mi

Valor Patrimonial

R$ 94,75

P/VP

0,98

Valor em Caixa

R$ 5,6 Mi

1,80%

Valores a Receber

R$ 526,9 K

Total Investido

R$ 310,0 Mi

99,75%

Cotas Emitidas

3.279.532

31/12/2024

Cotistas

3.796

Investidores Profissionais

Financeiro

Informações

Rendimentos

Administrador

Objetivo

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