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SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$75,9 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$76,6 Mi

Total em Passivos

R$626,5 Mil

Valor Patrimonial

R$94,67

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 456,0 Mil

  0,60%
Valores a Receber

R$34,6 Mil

Total Investido

R$76,1 Mi

  100,18%
Cotas Emitidas

797.295

Investidores Profissionais
Cotistas

  93

  30/11/-0001

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    2.834.728,54
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    2.405.409,01
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    70.886.593,71
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  76.126.731,26
  • Total Investido 76.126.731,26
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    455.081,56
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  456.081,56
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    34.623,08
  • Recebíveis  34.623,08
  • Total de Ativos 76.617.435,90
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    55.429,51
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    571.088,19
  • Total de Passivos 626.517,70
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    76.617.435,90  
  •   Total do Passivo
    - 626.517,70  
  • Patrimônio Líquido 75.990.918,20


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AF Invest Cri FII Recebiveis Imobiliarios
8.061
789.413,73
Autonomy Edificios Corporativos FII
14.090
741.838,50
BRPR CORPORATE OFFICES FII
21.592
1.252.336,00
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII
10.000
1.061.100,00
Clave Indices de Precos FI Imobiliario
3.826
372.843,70
CSHG Real Estate FII
10.568
1.378.912,64
CSHG Recebiveis Imobiliarios FII
6.996
741.436,08
Cyrela Credito - FII
164.474
1.585.529,36
Fator Verita Multiestrategia FII
50.000
548.500,00
FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos
9.232
679.105,92
FII Btg Pactual Corporate Office Fund
29.891
1.726.504,16
FII GREEN TOWERS
6.996
589.762,80
FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios
13.161
1.238.450,10
FII Rbr Private Credito Imob Cef
12.404
1.248.090,48
FII Rio Bravo Renda Varejo
4.567
517.121,41
FII VBI Logistico
8.442
1.006.286,40
General Shopping Ativo Renda FII
7.830
469.800,00
Guardian Real Estate
250.675
2.298.689,75
Hedge Brasil Shopping FII
3.841
879.166,49
HSI Ativos Finncos FII
14.224
1.282.151,36
HSI Log I FII
20.105
1.990.193,95
Hsi Malls FII
15.584
1.527.232,00
Itau Tempus Fdo de Investimento Imob
1.077
106.967,64
Jfl Living FII
10.201
785.477,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII
25.727
1.894.793,55
Kinea Credito Agro FIAGRO-Imobiliario
17.340
1.786.020,00
KINEA Enique HY CDI
33.378
3.463.968,84
KINEA FUNDO DE FUNDOS
13.169
1.322.167,60
Kinea Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário
23.002
2.365.755,70
Life Capital Partners FII
215.627
2.162.738,81
Luggo FII
8.937
696.996,63
Malls Brasil FII
12.962
1.540.404,08
Manati Capital Hedge Fund FII
70.808
671.259,84
NAVI IMOBILIARIO TOTAL RETURN
9.840
918.564,00
Patria Logistica FII
28.670
1.978.230,00
Plural Recebiveis Imobiliarios FII
11.008
1.001.728,00
RBR Plus Multiestrategia Real Estate FII
132.920
1.294.640,80
Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario
5.955
672.915,00
RIZA AKIN FII
44.052
3.904.328,76
Santander Papeis Imobiliarios Cdi FII
14.552
1.318.993,28
Santander Renda DE Alugueis FII
12.268
574.755,80
SPX SKYN MULTIESTRATEGIA
75.511
715.089,17
VALORA CRI CDI FII
276.881
2.732.815,47
Valora Hedge Fund FI Imobiliario - FII
366.953
3.478.714,44
VECTIR JUROS REAL FII
28.278
2.690.086,14
Vinci Imoveis Unbanos FII
388.918
2.971.333,52
Vinci Shopping Centers Fdo Invest Imob
8.219
1.007.731,59
WHG REAL ESTATE FII
236.235
2.357.625,30
Xp Credito Imobiliario-Fii
22.884
2.087.936,16
XP LOG Fundo de Invest Imob
26.012
2.868.343,24
Xp Selection Fundo de Fundos Imob
117.925
988.211,50

Informações
  • Código de Negociação: PMFO11
  • Nome no Pregão: FII PMFO
  • CNPJ: 50.135.849/0001-40
  • Código ISIN: BRPMFOCTF001
  • Público Alvo: 93 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Determinado
  • Duração: dezembro de 2029
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: agosto de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8400
  • Dividend Yield: 0,8819%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PMFO11

7,17%


FoF

Cotas: 797.295

Cotistas: 93

Último Rendimento

PMFO11

R$0,8400


D. Yield: 0,8819%

Cotação Base: R$95,24

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

PMFO11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE

  (11) 2592-4484

  info@pmfo.com.br

  www.portofinomultifamilyoffice.com.br

Taxa de Administração: 0,35% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O FUNDO tem por objeto o investimento nos seguintes valores mobiliários, respeitadas as exigências e disposições relativas à política de investimentos contidas no Regulamento, cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FII”), prioritariamente, letras hipotecárias (“LH”); letras de crédito imobiliário (“LCI”); certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com PMFO11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
PMFO11
Data de Início:
agosto de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
93
Patrimônio Líquido:
R$75,9 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,8400
Dividend Yield:
0,8819%
D. Y. Anualizado:
7,17%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo