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PMFO11 • SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FII

SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 86,0 Mi

 

Total em Ativos

R$ 86,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,6 K

 

Valor Patrimonial

R$ 88,14

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,4 Mi

  1,58%

Valores a Receber

R$ 28,3 K

 

Total Investido

R$ 84,6 Mi

  98,39%

Cotas Emitidas

975.907

Investidores em Geral
Inv. em Geral

Cotistas

196

28/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
3.573,52
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.842.393,81
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
82.784.673,05
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
84.630.640,38
Total Investido
84.630.640,38
Ativos (R$)
Disponibilidade
325,35
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.360.851,51
Aplicações Financeiras
1.361.176,86
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
28.294,72
Recebíveis
28.294,72
Total de Ativos
86.020.111,96
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
0,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.645,40
Total de Passivos
2.645,40
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
86.020.111,96
Total do Passivo
2.645,40
Patrimônio Líquido
86.017.466,56
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24B1404723
1
1.487.928,00
1,5 Mi
994.275,15
994,3 K
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 24L2720216
1
880,00
880
895.672,27
895,7 K
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRI
 
11.109,00
11,1 K
585.444,30
585,4 K
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE INVEST IMOB RE
 
3.220,00
3,2 K
175.554,40
175,6 K
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVEST IMOB RES
 
8.729,00
8,7 K
474.508,44
474,5 K
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVEST IM
 
34.441,00
34,4 K
1.501.283,19
1,5 Mi
BTG PACTUAL CRÉD IMOB - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁ
 
179.956,00
180,0 K
1.677.189,92
1,7 Mi
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVEST IMOB RESP
 
20.199,00
20,2 K
2.094.030,33
2,1 Mi
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVEST IMOB RE
 
27.618,00
27,6 K
2.425.688,94
2,4 Mi
CYRELA CRÉD - FUNDO DE INVEST IMOB - RESPONS
 
160.375,00
160,4 K
1.395.262,50
1,4 Mi
FUNDO DE FUNDOS DE INVEST IMOB KINEA FII RESPON
 
20.975,00
21,0 K
1.672.756,25
1,7 Mi
FUNDO DE INVEST IMOB - SPX REAL ESTATE MULTIEST
 
173.482,00
173,5 K
1.498.884,48
1,5 Mi
FUNDO DE INVEST IMOB - VBI PRIME PROPERTIES - R
 
14.616,00
14,6 K
1.140.048,00
1,1 Mi
FUNDO DE INVEST IMOB GREEN TOWERS RESPONSABILID
 
3.006,00
3,0 K
237.474,00
237,5 K
FUNDO DE INVEST IMOB MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IM
 
13.161,00
13,2 K
1.196.203,29
1,2 Mi
FUNDO DE INVEST IMOB RBR CRÉD IMOB ES
 
28.608,00
28,6 K
2.752.375,68
2,8 Mi
FUNDO DE INVEST IMOB VBI LOGÍSTICO - RESPONSABI
 
8.442,00
8,4 K
917.729,82
917,7 K
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVEST IMOBILI
 
5.969,00
6,0 K
287.407,35
287,4 K
GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVEST IMOB DE RE
 
209.211,00
209,2 K
1.889.175,33
1,9 Mi
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVEST IMOB RESP
 
84.470,00
84,5 K
1.727.411,50
1,7 Mi
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVEST IMOB DE
 
14.224,00
14,2 K
1.144.320,80
1,1 Mi
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVEST IMOB DE RESP LIMI
 
22.001,00
22,0 K
1.937.188,05
1,9 Mi
HSI MALLS FUNDO DE INVEST IMOB DE RESPONSABILID
 
13.969,00
14,0 K
1.207.061,29
1,2 Mi
INTER RESIDENCE FUNDO DE INVEST IMOB FII RESPON
 
8.937,00
8,9 K
661.338,00
661,3 K
JFL LIVING FUNDO DE INVEST IMOB RESPONSABILIDA
 
10.083,00
10,1 K
684.635,70
684,6 K
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVEST IMOB
 
25.727,00
25,7 K
1.594.044,92
1,6 Mi
KINEA CRÉD AGRO FIAGRO - RESPON LIMITADA
 
17.340,00
17,3 K
1.647.126,60
1,6 Mi
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVEST IMOB - RESPONS
 
23.002,00
23,0 K
2.187.030,16
2,2 Mi
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVEST IMOB RESP
 
17.543,00
17,5 K
1.776.579,61
1,8 Mi
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVEST IMOB RE
 
15.345,00
15,3 K
1.346.830,65
1,3 Mi
KINEA RENDIMENTOS IMOBS FUNDO DE INVEST IMOBILI
 
36.314,00
36,3 K
3.816.601,40
3,8 Mi
KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVEST IMOB RESPON
 
26.093,00
26,1 K
2.728.805,94
2,7 Mi
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTS IMOBS
 
215.627,00
215,6 K
1.817.735,61
1,8 Mi
NAVI IMOB TOTAL RETURN FUNDO DE INVEST IMOBILIÁ
 
9.840,00
9,8 K
697.852,80
697,9 K
PATRIA CRÉD IMOB ÍNDICE DE PREÇOS FUNDO DE INVESTI
 
9.180,00
9,2 K
769.743,00
769,7 K
PATRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVEST IMOB RESPONS
 
10.568,00
10,6 K
1.304.513,92
1,3 Mi
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVEST IMOB
 
28.670,00
28,7 K
1.720.200,00
1,7 Mi
PATRIA MALLS FUNDO DE INVEST IMOB RESPON LIM
 
18.040,00
18,0 K
1.837.915,20
1,8 Mi
PATRIA RECEBÍVEIS IMOBS - FUNDO DE INVEST IMOBI
 
17.456,00
17,5 K
1.663.556,80
1,7 Mi
RBR LOG - FUNDO DE INVEST IMOB RESPON
 
7.182,00
7,2 K
616.502,88
616,5 K
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVEST I
 
132.920,00
132,9 K
1.046.080,40
1,0 Mi
RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVEST IMOB RESPONSABI
 
9.240,00
9,2 K
637.560,00
637,6 K
REAL INVESTOR FUNDO DE INVEST IMOB RESPONSABILI
 
15.733,00
15,7 K
1.623.645,60
1,6 Mi
RIZA AKIN FUNDO DE INVEST IMOB RESPON
 
44.052,00
44,1 K
3.601.691,52
3,6 Mi
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVEST IMOBILIÁR
 
75.680,00
75,7 K
353.425,60
353,4 K
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVEST IMOB - FII RESPO
 
435.164,00
435,2 K
4.160.167,84
4,2 Mi
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVEST IMOB DE RESPO
 
366.953,00
367,0 K
2.862.233,40
2,9 Mi
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVEST IMOB RESPONSA
 
31.390,00
31,4 K
2.479.810,00
2,5 Mi
VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVEST IMOB - RE
 
278.918,00
278,9 K
1.584.254,24
1,6 Mi
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVEST IMOB - R
 
8.219,00
8,2 K
909.103,59
909,1 K
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVEST IMOB RESPONSABI
 
236.235,00
236,2 K
2.130.839,70
2,1 Mi
XP CRÉD IMOB - FUNDO DE INVEST IMOB R
 
20.116,00
20,1 K
1.701.210,12
1,7 Mi
XP LOG FUNDO DE INVEST IMOB - FII
 
26.012,00
26,0 K
2.628.772,72
2,6 Mi
XP MALLS FUNDO DE INVEST IMOB - FII - RESPONSA
 
17.600,00
17,6 K
1.853.280,00
1,9 Mi
XP MALLS FUNDO DE INVEST IMOB - FII - RESPONSA
 
572,00
572
-
0
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVEST IMOB - F
 
117.925,00
117,9 K
740.569,00
740,6 K

Informações

Código de Negociação: PMFO11
Nome no Pregão: FII PMFO
CNPJ: 50.135.849/0001-40
Público Alvo: 196 - Inv. em Geral
Público Alvo: 196 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2023
Prazo: Determinado
Duração: dezembro de 2029
Mercado de negociação: MB
Categoria: FII
Classif. Interna: FoF
Classificação: Papel
Subclassificação: Fundos
Segmento: Outros
Gestão: Definida
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado:  
Volume negociado:  
Volume Financeiro: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRPMFOCTF001
Rendimento isento de IR: Não
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,8400
Dividend Yield: 0,9530%
Data Base: 08/01/2026
Data Pagamento: 15/01/2026

Rendimentos - 11,78% D.Y.

D. Y. Anualizado

PMFO11

11,78%

FoF

Cotas: 975.907

Cotistas: 196

Último Rendimento

PMFO11

R$ 0,8400

D. Yield: 0,9530%

Cotação Base: R$88,14

Dt. Base: 08/01/2026

Dt. Pgto: 15/01/2026

Próximo Rendimento

PMFO11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE

  (11) 2592-4484

  info@pmfo.com.br

  www.portofinomultifamilyoffice.com.br

Taxa de Administração: 0,35% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O FUNDO tem por objeto o investimento nos seguintes valores mobiliários, respeitadas as exigências e disposições relativas à política de investimentos contidas no Regulamento, cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FII”), prioritariamente, letras hipotecárias (“LH”); letras de crédito imobiliário (“LCI”); certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”).

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Fundo
 
Cotas
Posição
 

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

PMFO11

agosto de 2023

FII

FoF

Definida

Determinado

196 - Investidores em Geral

196 - Inv. em Geral

R$ 86,0 Mi

15/01/2026

R$ 0,8400

0,9530%

11,78%

Logo do fundo FII PMFO
Site do Fundo
"Documentação Oficial"

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• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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