Atualizado em "Dados inexistentes"
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$74,2 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$74,9 Mi
Total em Passivos
R$721,0 Mil
Valor Patrimonial
R$93,13
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 1,0 Mil
0,00%
Valores a Receber
R$672,7 Mil
Total Investido
R$74,2 Mi
100,06%
Cotas Emitidas
797.295
Investidores Profissionais
Cotistas
93
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações2.560.568,85
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")1.460.310,57
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário69.251.491,35
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento1.027.475,36
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 74.299.846,13
- Total Investido 74.299.846,13
- Ativos (R$)
- Disponibilidade1.000,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 1.000,00
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber672.736,83
- Recebíveis 672.736,83
- Total de Ativos 74.973.582,96
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir660.771,12
- Taxa de administração a pagar59.820,12
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar487,78
- Total de Passivos 721.079,02
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo74.973.582,96
- Total do Passivo- 721.079,02
- Patrimônio Líquido 74.252.503,94
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AF Invest Cri FII Recebiveis Imobiliarios
3.459
337.321,68
Autonomy Edificios Corporativos FII
14.059
769.027,30
BRPR CORPORATE OFFICES FII
21.592
1.130.341,20
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII
15.440
1.540.140,00
CALORA CRI INDICE DE PREÇO FII
127
11.206,48
Clave Indices de Precos FI Imobiliario
13.857
1.324.313,49
CSHG Real Estate FII
10.568
1.261.290,80
CSHG Recebiveis Imobiliarios FII
9.499
995.495,20
Cyrela Credito - FII
160.375
1.574.882,50
Fator Verita Multiestrategia FII
50.000
600.000,00
FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos
3.220
228.008,20
FII Btg Pactual Corporate Office Fund
29.891
1.525.038,82
FII GREEN TOWERS
3.006
253.255,50
FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios
13.161
1.197.651,00
FII Rbr Private Credito Imob Cef
12.404
1.215.592,00
FII Rio Bravo Renda Varejo
92
10.027,08
FII VBI Logistico
8.442
942.296,04
General Shopping Ativo Renda FII
7.830
435.817,80
Guardian Real Estate
250.675
2.271.115,50
Hedge Brasil Shopping FII
3.841
813.408,57
HSI Ativos Finncos FII
14.224
1.228.100,16
HSI Log I FII
20.105
1.765.219,00
Hsi Malls FII
6.840
665.874,00
ITAU TEMPUS FII
1.077
104.124,36
Jfl Living FII
10.083
758.140,77
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII
25.727
1.715.990,90
Kinea Credito Agro FIAGRO-Imobiliario
17.340
1.783.245,60
KINEA Enique HY CDI
33.378
3.518.708,76
KINEA FUNDO DE FUNDOS
13.169
1.242.363,46
Kinea Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário
23.002
2.258.336,36
Kinea Indices de Preços FII
15.345
1.477.723,50
Kinea Rendimentos Imobiliários FII
11.685
1.238.610,00
Kinea Rendimentos Imobiliários FII
11.368
1.205.008,00
Kinea Rendimentos Imobiliários FII
1.717
182.002,00
LIFE CAPITAL FII
215.627
2.233.895,72
Luggo FII
8.937
670.185,63
Malls Brasil FII
11.859
1.318.720,80
NAVI IMOBILIARIO TOTAL RETURN
9.840
912.266,40
Patria Logistica FII
28.670
1.747.149,80
Plural Recebiveis Imobiliarios FII
9.956
844.866,16
RBR LOG FII
1.078
82.574,80
RBR Plus Multiestrategia Real Estate FII
132.920
1.193.621,60
Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario
5.132
572.987,80
Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario
5.530
617.424,50
Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario
5.071
573.479,39
RIZA AKIN FII
44.052
3.643.100,40
Santander Papeis Imobiliarios Cdi FII
1.063
96.318,43
Santander Renda DE Alugueis FII
7.568
314.072,00
SPX SKYN MULTIESTRATEGIA
173.482
1.615.117,42
VALORA CRI CDI FII
229.745
2.306.639,80
Valora Hedge Fund FI Imobiliario - FII
366.953
3.302.577,00
VECTIR JUROS REAL FII
31.390
2.918.328,30
Vinci Imoveis Unbanos FII
278.918
1.852.015,52
Vinci Shopping Centers Fdo Invest Imob
8.219
956.280,65
WHG REAL ESTATE FII
236.235
2.310.378,30
Xp Credito Imobiliario-Fundo DE Investimento Imobiliario
20.116
1.750.092,00
XP LOG Fundo de Invest Imob
26.012
2.598.078,56
XP Malls FII
11.673
1.316.130,75
Xp Selection Fundo de Fundos Imob
117.925
936.324,50
Informações
- Código de Negociação: PMFO11
- Nome no Pregão: FII PMFO
- CNPJ: 50.135.849/0001-40
- Código ISIN: BRPMFOCTF001
- Público Alvo: 93 - Investidores Profissionais
- Prazo: Determinado
- Duração: dezembro de 2029
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: MB
- Mandato: Desenvolvimento para Venda
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: agosto de 2023
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,8300
- Dividend Yield: 0,8912%
- Data Base: 06/09/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
PMFO11
9,85%
FoF
Cotas: 797.295
Cotistas: 93
Último Rendimento
PMFO11
R$0,8400
D. Yield: 0,8970%
Cotação Base: R$93,65
Data Base: 07/08/2024
Data Pgto: 15/08/2024
Próximo Rendimento
PMFO11
R$0,8300
D. Yield: 0,8912%
Cotação Base: R$93,13
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor / Consultor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
(11) 2592-4484
info@pmfo.com.br
www.portofinomultifamilyoffice.com.br
Taxa de Administração: 0,35% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O FUNDO tem por objeto o investimento nos seguintes valores mobiliários, respeitadas as exigências e disposições relativas à política de investimentos contidas no Regulamento, cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FII”), prioritariamente, letras hipotecárias (“LH”); letras de crédito imobiliário (“LCI”); certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”).
Fundos Relacionados
Fundos com PMFO11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
PMFO11
Data de Início:
agosto de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
93
Patrimônio Líquido:
R$74,2 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,8300
Dividend Yield:
0,8912%
D. Y. Anualizado:
9,85%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%