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PMFO11 • SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FII

SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 85,1 Mi

Total em Ativos

R$ 85,1 Mi

Total em Passivos

R$ 53,3 K

Valor Patrimonial

R$ 87,18

P/VP

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 878,0 K

1,03%

Valores a Receber

R$ 84,1 K

Total Investido

R$ 84,2 Mi

98,93%

Cotas Emitidas

975.907

30/04/2025

Cotistas

193

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

1.117.639,26

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

83.050.583,05

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

84.168.222,31

Total Investido

84.168.222,31

Ativos (R$)

Disponibilidade

1.000,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

876.998,73

Aplicações Financeiras

877.998,73

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

84.115,76

Recebíveis

84.115,76

Total de Ativos

85.130.336,80

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

51.751,68

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

1.498,74

Total de Passivos

53.250,42

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

85.130.336,80

Total do Passivo

53.250,42

Patrimônio Líquido

85.077.086,38

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

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COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1.487.928

1,5 Mi

1.115.499,62

1,1 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII

14.059

14,1 K

653.743,50

653,7 K

BRPR CORPORATE OFFICES FII

19.529

19,5 K

939.735,48

939,7 K

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII

20.199

20,2 K

1.969.402,50

2,0 Mi

CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII

27.618

27,6 K

2.451.373,68

2,5 Mi

CYRELA CRÉDITO FII

160.375

160,4 K

1.388.847,50

1,4 Mi

FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO

28.608

28,6 K

2.710.608,00

2,7 Mi

FII - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA

173.482

173,5 K

1.464.188,08

1,5 Mi

FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO FUNDOS

3.220

3,2 K

189.658,00

189,7 K

FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND

29.891

29,9 K

1.195.640,00

1,2 Mi

FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO

124.469

124,5 K

1.122.710,38

1,1 Mi

FII GREEN TOWERS

3.006

3,0 K

213.576,30

213,6 K

FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

13.161

13,2 K

1.099.469,94

1,1 Mi

FII VBI PRIME PROPERTIES

14.616

14,6 K

1.150.571,52

1,2 Mi

GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDAFII

7.830

7,8 K

361.980,90

362,0 K

GUARDIAN REAL ESTATE

209.211

209,2 K

1.809.675,15

1,8 Mi

HEDGE BRASIL SHOPPING FII

8.447

8,4 K

1.654.260,48

1,7 Mi

HSI ATIVOS FINANCEIROS FII

14.224

14,2 K

1.138.204,48

1,1 Mi

HSI LOGÍSTICA FII

22.001

22,0 K

1.853.584,25

1,9 Mi

HSI MALLS FII

13.969

14,0 K

1.172.697,55

1,2 Mi

IMOBILIÁRIO KINEA FII

20.975

21,0 K

1.588.856,25

1,6 Mi

INTER RESIDENCE FII

8.937

8,9 K

588.054,60

588,1 K

ITAÚ TEMPUS FII

2.264

2,3 K

179.127,68

179,1 K

JFL LIVING FII

10.083

10,1 K

736.059,00

736,1 K

JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII

25.727

25,7 K

1.541.047,30

1,5 Mi

KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO

17.340

17,3 K

1.673.310,00

1,7 Mi

KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

23.002

23,0 K

2.042.807,62

2,0 Mi

KINEA HIGH YIELD CRIFII

17.543

17,5 K

1.796.578,63

1,8 Mi

KINEA INDICES PRECOS FII

15.345

15,3 K

1.401.765,75

1,4 Mi

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII

36.314

36,3 K

3.802.075,80

3,8 Mi

KINEA UNIQUE HY CDI FII

26.093

26,1 K

2.741.069,65

2,7 Mi

LIFE CAPITAL PARTNERS FII

215.627

215,6 K

1.938.486,73

1,9 Mi

MALLS BRASIL FII

18.040

18,0 K

1.816.267,20

1,8 Mi

NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII

9.840

9,8 K

661.740,00

661,7 K

PATRIA ESCRITÓRIOS FII

10.568

10,6 K

1.175.795,68

1,2 Mi

PATRIA LOGISTICA FII

28.670

28,7 K

1.370.999,40

1,4 Mi

PATRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII

17.456

17,5 K

1.678.394,40

1,7 Mi

PLURAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

9.956

10,0 K

801.458,00

801,5 K

RBR LOG - FII

7.182

7,2 K

523.136,88

523,1 K

RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII

132.920

132,9 K

1.047.409,60

1,0 Mi

RBR TOP OFFICES FII

9.240

9,2 K

677.569,20

677,6 K

REAL INVESTOR FII

15.733

15,7 K

1.615.779,10

1,6 Mi

RIZA AKIN FII

44.052

44,1 K

3.657.197,04

3,7 Mi

SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII

75.680

75,7 K

349.641,60

349,6 K

VALORA HEDGE - FII

366.953

367,0 K

2.847.555,28

2,8 Mi

VALORA RE III FII

435.164

435,2 K

4.151.464,56

4,2 Mi

VBI LOGÍSTICO

8.442

8,4 K

881.344,80

881,3 K

VECTIS JUROS REAL FII

31.390

31,4 K

2.653.082,80

2,7 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FII

278.918

278,9 K

1.489.422,12

1,5 Mi

VINCI SHOPPING CENTERS FII

8.219

8,2 K

850.255,55

850,3 K

WHG REAL ESTATE FII

236.235

236,2 K

2.088.317,40

2,1 Mi

XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FII

20.116

20,1 K

1.629.396,00

1,6 Mi

XP LOG FII

26.012

26,0 K

2.543.973,60

2,5 Mi

XP MALLS FII

17.600

17,6 K

1.801.360,00

1,8 Mi

XP SELECTION FII

117.925

117,9 K

708.729,25

708,7 K

Informações

Código de Negociação: PMFO11

Nome no Pregão: FII PMFO

CNPJ: 50.135.849/0001-40

Público Alvo: 193 - Investidores Profissionais

Data de Início: agosto de 2023

Prazo: Determinado

Duração: dezembro de 2029

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: MB

Mandato: Desenvolvimento para Venda

Segmento: Híbrido

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado:

Volume negociado:

Participação IFIX:

Código ISIN: BRPMFOCTF001

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,8400

Dividend Yield: 0,9636%

Data Base: 06/06/2025

Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

PMFO11

11,49%

FoF

Cotas: 975.907

Cotistas: 193

Último Rendimento

PMFO11

R$ 0,8400

D. Yield: 0,9636%

Cotação Base: R$87,18

Data Base: 06/06/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Próximo Rendimento

PMFO11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

(11) 3138-0921

middlesmc@bancodaycoval.com.br

www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE

(11) 2592-4484

info@pmfo.com.br

www.portofinomultifamilyoffice.com.br

Taxa de Administração: 0,35% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O FUNDO tem por objeto o investimento nos seguintes valores mobiliários, respeitadas as exigências e disposições relativas à política de investimentos contidas no Regulamento, cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FII”), prioritariamente, letras hipotecárias (“LH”); letras de crédito imobiliário (“LCI”); certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”).

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

PMFO11

agosto de 2023

FII

FoF

Ativa

Determinado

193 - Investidores Profissionais

R$ 85,1 Mi

13/06/2025

R$ 0,8400

0,9636%

11,49%

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Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 85,1 Mi

Total em Ativos

R$ 85,1 Mi

Total em Passivos

R$ 53,3 K

Valor Patrimonial

R$ 87,18

P/VP

Valor em Caixa

R$ 878,0 K

1,03%

Valores a Receber

R$ 84,1 K

Total Investido

R$ 84,2 Mi

98,93%

Cotas Emitidas

975.907

30/04/2025

Cotistas

193

Investidores Profissionais

Financeiro

Informações

Rendimentos

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