PMFO11 • SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FII
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 85,6 Mi
Total em Ativos
R$ 85,6 Mi
Total em Passivos
R$ 14,5 K
Valor Patrimonial
R$ 87,71
P/VP
Valor em Caixa
R$ 1,3 Mi
1,52%
Valores a Receber
R$ 30,9 K
Total Investido
R$ 84,3 Mi
98,46%
Cotas Emitidas
975.907
Investidores em Geral
Cotistas
195
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 9,86% D.Y.
D. Y. Anualizado
PMFO11
9,86%
FoF
Cotas: 975.907
Cotistas: 195
Último Rendimento
PMFO11
R$ 0,8400
D. Yield: 0,9509%
Cotação Base: R$88,34
Dt. Base: 07/11/2025
Dt. Pgto: 14/11/2025
Próximo Rendimento
PMFO11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
(11) 2592-4484
info@pmfo.com.br
www.portofinomultifamilyoffice.com.br
Taxa de Administração: 0,35% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O FUNDO tem por objeto o investimento nos seguintes valores mobiliários, respeitadas as exigências e disposições relativas à política de investimentos contidas no Regulamento, cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FII”), prioritariamente, letras hipotecárias (“LH”); letras de crédito imobiliário (“LCI”); certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”).
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
PMFO11
agosto de 2023
FII
FoF
Definida
Determinado
195 - Investidores em Geral
R$ 85,6 Mi
14/11/2025
R$ 0,8400
0,9509%
9,86%
