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PMFO11 • SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FII

SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 84,6 Mi

 

Total em Ativos

R$ 84,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 54,5 K

 

Valor Patrimonial

R$ 86,64

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,7 Mi

  2,05%

Valores a Receber

R$ 36,6 K

 

Total Investido

R$ 82,8 Mi

  97,97%

Cotas Emitidas

975.907

29/08/2025

Cotistas

194

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
631.923,60
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.017.626,69
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
81.183.841,21
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
82.833.391,50
Total Investido
82.833.391,50
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.735.784,38
Aplicações Financeiras
1.736.784,38
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
36.566,63
Recebíveis
36.566,63
Total de Ativos
84.606.742,51
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
52.964,76
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.544,59
Total de Passivos
54.509,35
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
84.606.742,51
Total do Passivo
54.509,35
Patrimônio Líquido
84.552.233,16
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
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COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.487.928
1,5 Mi
1.064.887,75
1,1 Mi
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
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ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI

 
11.109
11,1 K
506.459,31
506,5 K

BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE

 
3.220
3,2 K
191.525,60
191,5 K

BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RES

 
14.929
14,9 K
776.009,42
776,0 K

BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IM

 
34.441
34,4 K
1.455.132,25
1,5 Mi

BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁ

 
179.956
180,0 K
1.659.194,32
1,7 Mi

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP

 
20.199
20,2 K
2.018.688,06
2,0 Mi

CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE

 
27.618
27,6 K
2.568.197,82
2,6 Mi

CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONS

 
160.375
160,4 K
1.438.563,75
1,4 Mi

FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII RESPON

 
20.975
21,0 K
1.702.960,25
1,7 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX REAL ESTATE MULTIEST

 
173.482
173,5 K
1.491.945,20
1,5 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES - R

 
14.616
14,6 K
1.113.446,88
1,1 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS RESPONSABILID

 
3.006
3,0 K
234.948,96
234,9 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IM

 
13.161
13,2 K
1.175.277,30
1,2 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ES

 
28.608
28,6 K
2.730.061,44
2,7 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABI

 
8.442
8,4 K
868.259,70
868,3 K

GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI

 
5.969
6,0 K
275.469,35
275,5 K

GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RE

 
209.211
209,2 K
1.876.622,67
1,9 Mi

HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP

 
84.470
84,5 K
1.680.953,00
1,7 Mi

HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE

 
14.224
14,2 K
1.133.652,80
1,1 Mi

HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMI

 
22.001
22,0 K
1.816.402,56
1,8 Mi

HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILID

 
13.969
14,0 K
1.191.695,39
1,2 Mi

INTER RESIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPON

 
8.937
8,9 K
669.113,19
669,1 K

ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDA

 
2.264
2,3 K
184.651,84
184,7 K

JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDA

 
10.083
10,1 K
705.608,34
705,6 K

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
25.727
25,7 K
1.710.588,23
1,7 Mi

KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
17.340
17,3 K
1.698.279,60
1,7 Mi

KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONS

 
23.002
23,0 K
2.161.727,96
2,2 Mi

KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP

 
17.543
17,5 K
1.797.982,07
1,8 Mi

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RE

 
15.345
15,3 K
1.396.241,55
1,4 Mi

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI

 
36.314
36,3 K
3.820.232,80
3,8 Mi

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPON

 
26.093
26,1 K
2.733.763,61
2,7 Mi

LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

 
215.627
215,6 K
1.932.017,92
1,9 Mi

NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ

 
9.840
9,8 K
717.926,40
717,9 K

PATRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONS

 
10.568
10,6 K
1.267.208,88
1,3 Mi

PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
28.670
28,7 K
1.511.195,70
1,5 Mi

PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABIL

 
18.040
18,0 K
1.830.879,60
1,8 Mi

PATRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI

 
17.456
17,5 K
1.652.210,40
1,7 Mi

PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI

 
9.956
10,0 K
785.627,96
785,6 K

RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE

 
7.182
7,2 K
568.742,58
568,7 K

RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO I

 
132.920
132,9 K
1.072.664,40
1,1 Mi

RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABI

 
9.240
9,2 K
659.366,40
659,4 K

REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILI

 
15.733
15,7 K
1.643.311,85
1,6 Mi

RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE

 
44.052
44,1 K
3.561.604,20
3,6 Mi

SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR

 
75.680
75,7 K
350.398,40
350,4 K

VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPO

 
435.164
435,2 K
4.203.684,24
4,2 Mi

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPO

 
366.953
367,0 K
2.847.555,28
2,8 Mi

VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA

 
31.390
31,4 K
2.583.397,00
2,6 Mi

VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RE

 
278.918
278,9 K
1.600.989,32
1,6 Mi

VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - R

 
8.219
8,2 K
851.817,16
851,8 K

WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABI

 
236.235
236,2 K
2.095.404,45
2,1 Mi

XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO R

 
20.116
20,1 K
1.635.028,48
1,6 Mi

XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

 
26.012
26,0 K
2.587.933,88
2,6 Mi

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSA

 
17.600
17,6 K
1.833.040,00
1,8 Mi

XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F

 
117.925
117,9 K
724.059,50
724,1 K

Informações

Código de Negociação: PMFO11
Nome no Pregão: FII PMFO
CNPJ: 50.135.849/0001-40
Público Alvo: 194 - Investidores Profissionais
Data de Início:  agosto de 2023
Prazo: Determinado
Duração: dezembro de 2029
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: MB
Mandato: Desenvolvimento para Venda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRPMFOCTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,8400
Dividend Yield: 0,9695%
Data Base: 07/10/2025
Data Pagamento: 14/10/2025

Rendimentos - 9,86% D.Y.

D. Y. Anualizado

PMFO11

9,86%

FoF

Cotas: 975.907

Cotistas: 194

Último Rendimento

PMFO11

R$ 0,8400

D. Yield: 0,9695%

Cotação Base: R$86,64

Data Base: 05/09/2025

Data Pgto: 12/09/2025

Próximo Rendimento

PMFO11

R$ 0,8400

D. Yield: 0,9695%

Cotação Base: R$86,64

Data Base: 07/10/2025

Data Pgto: 14/10/2025

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE

  (11) 2592-4484

  info@pmfo.com.br

  www.portofinomultifamilyoffice.com.br

Taxa de Administração: 0,35% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O FUNDO tem por objeto o investimento nos seguintes valores mobiliários, respeitadas as exigências e disposições relativas à política de investimentos contidas no Regulamento, cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FII”), prioritariamente, letras hipotecárias (“LH”); letras de crédito imobiliário (“LCI”); certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”).

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

PMFO11

agosto de 2023

FII

FoF

Ativa

Determinado

194 - Investidores Profissionais

R$ 84,6 Mi

14/10/2025

R$ 0,8400

0,9695%

9,86%

Logo do fundo FII PMFO
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"Documentação Oficial"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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