TRXY11 • TRX HEDGE FUND FII
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 9,00
0,33%
Valorização Mensal
R$ 9,25
-2,70%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 9,62
Mínima 52 Semanas
R$ 8,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 147,2 Mi
Valor de Mercado: 143,7 Mi
Total em Ativos
R$ 150,2 Mi
Total em Passivos
R$ 3,0 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,22
P/VP
0,98
Valor em Caixa
R$ 4,9 Mi
3,36%
Valores a Receber
R$ 4,3 K
Total Investido
R$ 145,2 Mi
98,66%
Cotas Emitidas
15.970.289
30/09/2025
Cotistas
754
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 12,14% D.Y.
D. Y. Anualizado
TRXY11
12,14%
FoF
Cotas: 15.970.289
Cotistas: 754
Último Rendimento
TRXY11
R$ 0,1100
D. Yield: 1,1892%
Cotação Base: R$9,25
Data Base: 30/09/2025
Data Pgto: 14/10/2025
Próximo Rendimento
TRXY11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS
(11) 4872-2600
ri@trx.com.br
www.trx.com.br
Taxa de Administração: 1,00% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre inflação + IMAB 5
Objetivo
TRX Hedge Fund oferecerá a seus cotistas uma estratégia que combina timing e fundamento, com racional de portfólio total return e buscará oportunidades no mercado imobiliário, seja por meio de fundos imobiliários, CRIs, ações, debêntures ou SPEs/Permutas, visando sempre equilíbrio na relação risco e retorno.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
TRXY11
novembro de 2024
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
754 - Investidores em Geral
R$ 147,2 Mi
R$ 143,7 Mi
R$ 9,00
0,98
14/10/2025
R$ 0,1100
1,1892%
12,14%
1,2 K
R$ 11,1 K
