TRXF11 • TRX REAL ESTATE FII
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Breve Descrição
Fundo de Renda Urbana da TRX com portfólio majoritário em imóveis físicos, incluindo empreendimentos comerciais e corporativos.
Cotação
Último Fechamento
R$ 100,59
-0,05%
Valorização Mensal
R$ 98,67
1,95%
Valorização 12 Meses
R$ 105,16
-4,35%
Máxima 52 Semanas
R$ 100,98
Mínima 52 Semanas
R$ 82,60
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 3,3 Bi
Valor de Mercado: 3,3 Bi
Total em Ativos
R$ 4,6 Bi
Total em Passivos
R$ 1,3 Bi
Valor Patrimonial
R$ 101,13
P/VP
0,99
Valor em Caixa
R$ 50,9 Mi
1,55%
Valores a Receber
R$ 211,7 Mi
Total Investido
R$ 4,4 Bi
133,01%
Cotas Emitidas
32.493.284
31/08/2025
Cotistas
194.366
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 13,11% D.Y.
D. Y. Anualizado
TRXF11
13,11%
Imóveis Renda Urbana
Cotas: 32.493.284
Cotistas: 194.366
Último Rendimento
TRXF11
R$ 0,9300
D. Yield: 0,9533%
Cotação Base: R$97,56
Data Base: 29/08/2025
Data Pgto: 12/09/2025
Próximo Rendimento
TRXF11
R$ 0,9300
D. Yield: 0,9425%
Cotação Base: R$98,67
Data Base: 30/09/2025
Data Pgto: 14/10/2025
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS
(11) 4872-2600
ri@trx.com.br
www.trx.com.br
Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o valor de Mercado
Taxa de Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.
Objetivo
Fundo de Investimento Imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo.
Descrição Detalhada
A carteira do fundo é ancorada em imóveis localizados em regiões estratégicas, gerando receita por meio de contratos de locação de médio e longo prazo. A gestão combina a solidez do patrimônio físico com a diversificação adicional proporcionada pela exposição a outros FIIs, buscando estabilidade e geração de renda.
Dessa forma, o TRXF11 consolida-se como uma opção para investidores que buscam a dupla exposição do fundo: a base tangível de imóveis próprios e a diversificação indireta do FoF no segmento de Renda Urbana.
Portfólio: 55 Imóveis
2T25
Varejo BA
DRS Juazeiro - Grupo Mateus
Juazeiro, BA
16.794,82m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo BA
Leroy Merlin - Salvador
Salvador, BA
26.143,14m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo CE
DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS
Russas, CE
8.149,08m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo GO
ASSAÍ CALDAS NOVAS - GO
Caldas Novas, GO
30.375,15m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo GO
DECATLON GOIANIA
Goiânia, GO
10.548,50m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo MA
DRS_MARANHAO - GRUPO MATHEUS
São Mateus do Maranhão, MA
3.734,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo PA
DRS Belém - Grupo Mateus
Belém, PA
30.661,99m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo PA
DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS
Ananindeua, PA
7.601,92m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo PA
DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS
Marituba, PA
10.291,95m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo PA
DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS
Caruaru, PA
32.604,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo PB
DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS
Patos, PB
36.000,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo PB
DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS
Guarabira, PB
56.898,85m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo PE
DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHEUS
Caruaru, PE
32.391,18m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo PE
Big - Jaboatão
Jaboatão dos Guararapes, PE
15.130,54m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo PE
DRS Petrolina - Grupo Mateus
Petrolina, PE
19.828,85m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo RJ
Assaí - Cidade Alta
Rio de Janeiro, RJ
14.038,18m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SC
DECATLON JOINVILLE
Joinville, SC
37.301,68m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SE
DRS_ARACAJU - GRUPO MATHEUS
Aracaju, SE
31.524,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
DECHATLON CAMPINAS
Campinas, SP
50.391,40m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
COOPERATIVA DE CONSUMO DIADEMA
Diadema, SP
1.457,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
EXTRA IBIRAREMA
São Paulo, SP
1.935,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
EXTRA DOMINGO DE MORAES
São Paulo, SP
3.313,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
EXTRA VIERA DE MORAES
São Paulo, SP
1.629,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
EXTRA ATIBAIA
Atibaia, SP
8.025,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
ASSAI TEOTONIO VILELA
São Paulo, SP
107.457,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Saúde SP
DELBONI RICARDO JAFET
São Paulo, SP
6.290,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
ASSAI COTIA
Cotia, SP
19.518,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
ASSAI DIADEMA PIRAPORINHA
Diadema, SP
19.620,71m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
GPA SERAFIM ORLANDI
São Paulo, SP
13.260,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
EXTRA DIADEMA PIRAPORINHA
Diadema, SP
9.286,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
EXTRA NS SABARA
São Paulo, SP
2.334,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
EXTRA CURSINO
São Paulo, SP
2.810,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
LEROY MERLIN JUNDIAI
Jundiaí, SP
27.750,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - SP
São Paulo, SP
3.872,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - São Caetano do Sul
São Caetano do Sul, SP
7.530,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - Ribeirão Preto
Ribeirão Preto, SP
3.296,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - SP
São Paulo, SP
8.489,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Extra - São Bernardo do Campo
São Bernardo do Campo, SP
6.144,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - Valinhos
Valinhos, SP
3.760,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - SP
São Paulo, SP
2.429,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - Campinas
Campinas, SP
8.628,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - Santana de Parnaíba
Santana de Parnaíba, SP
6.597,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Assaí - Campinas
Campinas, SP
6.552,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Extra - Peruíbe
Peruíbe, SP
6.198,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - São José do Rio Preto
São José do Rio Preto, SP
6.127,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Hospital SP
ALBERT_EINSTEN
São Paulo, SP
24.500,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Extra - Praia Grande
Praia Grande, SP
5.436,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Carrefour - Jabaquara
São Paulo, SP
9.768,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Obramax - Suzano
Suzano, SP
33.000,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Obramax - Piracicaba
Piracicaba, SP
16.675,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - São José do Rio Preto
São José do Rio Preto, SP
5.736,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Assaí - Paulínia
Paulínia, SP
11.475,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Assaí - Piracicaba
Piracicaba, SP
10.174,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - Ribeirão Preto
Ribeirão Preto, SP
3.296,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - Vl. Clementino
São Paulo, SP
3.469,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
TRXF11
outubro de 2019
FII
Imóveis Renda Urbana
Ativa
Indeterminado
194.366 - Investidores em Geral
R$ 3,3 Bi
R$ 3,3 Bi
R$ 100,59
0,99
14/10/2025
R$ 0,9300
0,9425%
13,11%
222,5 K
R$ 22,4 Mi
2,292%
