* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$107,24

0,13%

Valorização Mensal

R$105,20

1,94%

Valorização 12 Meses

R$109,91

-2,43%

Máxima 52 Semanas

R$110,39

Mínima 52 Semanas

R$96,70

Contábil

Patrimônio Líquido

R$2,13 Bi

Valor de Mercado R$2,14 Bi

Total em Ativos

R$3,24 Bi

Total em Passivos

R$1,10 Bi

Valor Patrimonial

R$106,57

P/VP

1,01

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 156,1 Mi

7,31%

Valores a Receber

R$323,3 Mi

Total Investido

R$2,76 Bi

129,37%

Cotas Emitidas

20.035.563

Investidores em Geral

Cotistas

169.312

28/06/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
975.108.327,91
Imóveis para Renda em Construção
101.265.361,08
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 1.076.373.688,99
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
724.305.553,86
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
217.582.461,23
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
744.119.219,08
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 1.686.007.234,17
Total Investido 2.762.380.923,16

Ativos (R$)
Disponibilidade
27.702.728,18
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
128.397.295,66
Aplicações Financeiras 156.100.023,84
Contas a Receber por Aluguéis
12.040.113,77
Contas a Receber por Venda de Imóveis
50.000.000,01
Outros Valores a Receber
261.300.535,80
Recebíveis 323.340.649,58
Total de Ativos 3.241.821.596,58

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
16.140.844,65
Taxa de administração a pagar
1.654.746,91
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
21.926.725,72
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
888.624.711,19
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
178.279.563,49
Total de Passivos 1.106.626.591,96

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
3.241.821.596,58
Total do Passivo
- 1.106.626.591,96
Patrimônio Líquido 2.135.195.004,62

Ações de Sociedades - 1T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

TR2 EMPREENDIMENTOS LTDA

245.409.780

293.431.716,25

TR3 EMPR IMOB - TR3 EMPREEENDIMENTOS

132.001.000

157.708.324,58

TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.789.000

25.401.796,88

TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.711.000

29.262.534,59

TR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

94.101.000

115.999.373,56

TR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.000

50.000,00

TR8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.824.400

36.824.400,00

TR9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

65.627.408

65.627.408,00

Cotas de Sociedades - 1T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 1T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

CRI_20H0695880 - BARI SEC

12.091

8.492.998,04

FIIs - 1T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

FII CAPI SEC - CPTS11

2.144.220

18.354.523,20

FII CPSH - CPSH11

277.594

29.980.152,00

FII TRX REAL ESTATE II FII - TRXB11

3.201.320

496.204.600,00

FII TRX REAL ESTATE II FII - TRXB13

8.306

1.287.430,00

FII TRX REAL ESTATE II FII - TRXB14

33.223

5.149.565,00

FII VBI CONS ESSE FII - EVBI11

306.969

30.356.164,41

FII VBI CONSUMO ESSENCIAL FII

507.270

50.214.619,76

Informações

Código de Negociação: TRXF11
Nome no Pregão: FII TRX REAL
CNPJ: 28.548.288/0001-52
Código ISIN: BRTRXFCTF003
Público Alvo: 169.312 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Renda Urbana

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 1,341%
Volume médio negociado: 95.172
Volume negociado: 100.651

Data de Início: outubro de 2019
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$1,0500
Dividend Yield: 0,9981%
Data Base: 28/06/2024
Data Pagamento: 12/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

TRXF11

10,61%

Imóveis Renda Urbana

Cotas: 20.035.563

Cotistas: 169.312

Último Rendimento

TRXF11

R$1,0500

D. Yield: 0,9981%

Cotação Base: R$105,20

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

TRXF11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BRL TRUST DTVM

(11) 3509-0600

fii@brltrust.com.br

www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

TRX GESTORA DE RECURSOS

(11) 4872-2600

ri@trx.com.br

www.trx.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o valor de Mercado

Taxa de Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.

Objetivo

Fundo de Investimento Imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo.

Portfólio: 33 Imóveis

1T24

Varejo BA

Leroy Merlin - Salvador

Salvador, BA

26.143,14m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo BA

DRS Juazeiro - Grupo Mateus

Juazeiro, BA

16.794,82m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo DF

Pão De Açúcar - DF

Brasília, DF

5.450,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo MG

Assaí - Ipatinga

Ipatinga, MG

15.671,75m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo PA

DRS Belém - Grupo Mateus

Belém, PA

30.661,99m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo PE

DRS Petrolina - Grupo Mateus

Petrolina, PE

19.828,85m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo PE

Big - Jaboatão

Jaboatão dos Guararapes, PE

15.130,54m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo RJ

Assaí - Macaé

Macaé, RJ

12.000,96m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo RJ

Assaí - Cidade Alta

Rio de Janeiro, RJ

14.038,18m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo RO

Assaí - Porto Velho

Porto Velho, RO

14.959,65m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Pão De Açúcar - SP

São Paulo, SP

2.429,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Pão De Açúcar - Valinhos

Valinhos, SP

3.760,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Pão De Açúcar - Santo André

Santo André, SP

2.450,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Extra - Praia Grande

Praia Grande, SP

5.436,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Extra - São Bernardo do Campo

São Bernardo do Campo, SP

6.144,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Pão De Açúcar - SP

São Paulo, SP

8.489,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Pão De Açúcar - Ribeirão Preto

Ribeirão Preto, SP

3.296,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Pão De Açúcar - São Caetano do Sul

São Caetano do Sul, SP

7.530,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Pão De Açúcar - SP

São Paulo, SP

3.872,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Assaí - Campinas

Campinas, SP

6.552,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Extra - Peruíbe

Peruíbe, SP

6.198,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Pão De Açúcar - São José do Rio Preto

São José do Rio Preto, SP

6.127,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Pão De Açúcar - Ribeirão Preto

Ribeirão Preto, SP

3.296,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Assaí - Piracicaba

Piracicaba, SP

10.174,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Assaí - Araçatuba

Araçatuba, SP

12.000,96m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Assaí - Paulínia

Paulínia, SP

11.475,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Pão De Açúcar - São José do Rio Preto

São José do Rio Preto, SP

5.736,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Carrefour - Jabaquara

São Paulo, SP

9.768,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Obramax - Piracicaba

Piracicaba, SP

16.675,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Obramax - Suzano

Suzano, SP

33.000,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Pão De Açúcar - Vl. Clementino

São Paulo, SP

3.469,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Pão De Açúcar - Santana de Parnaíba

Santana de Parnaíba, SP

6.597,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo SP

Pão De Açúcar - Campinas

Campinas, SP

8.628,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

HBCR11 - FII HBC REN

HGRU11 - FII CSHG URB

TVRI11 - FII TIVIO RI

VIUR11 - FII VINCI IU

Fundos com TRXF11 em carteira - 1T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

BBFO11

FII BB FOF

71.680

1,7903%

CCME11

FII CANUMA

9.723

0,0178%

CPFF11

FII CAP REIT

185.258

7,2563%

CPLG11

FII CPLG

23.608

0,3569%

CPOF11

FII CPOF

32.870

1,5326%

CPSH11

FII CPSH

14.453

0,2263%

CPTS11

FII CAPI SEC

593.726

0,1868%

DVFF11

FII DEVA FOF

14.936

0,1357%

DVFF11

FII DEVA FOF

2.265

0,0206%

HFOF11

FII HTOPFOF3

0,0002%

HGFF11

FII CSHG FOF

0,0004%

HGRU11

FII CSHG URB

0,0001%

ITIT11

FII IFI-E

1.756

0,1950%

ITIT11

FII IFI-E

11.583

1,2863%

KFOF11

FII KINEAFOF

0,0005%

KISU11

FII KILIMA

32.012

0,0724%

KNHF11

FII KINEA HF

0,0002%

OUFF11

FII OURI FOF

2.105

0,1160%

OUFF11

FII OURI FOF

9.120

0,5027%

SNFF11

FII SUNOFOFI

13.260

0,4686%

Resumo

Código do Negociação:

TRXF11

Data de Início:

outubro de 2019

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Renda Urbana

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

169.312

Patrimônio Líquido:

R$2,13 Bi

Valor de Mercado:

R$2,14 Bi

Valor da Cota:

R$107,24

P/VP:

1,01

Último Pagamento:

12/07/2024

Último Rendimento:

R$1,0500

Dividend Yield:

0,9981%

D. Y. Anualizado:

10,61%

Volume médio negociado:

95.172

Participação IFIX:

1,341%

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