* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$105,20

  -0,30%
Valorização Mensal

R$108,90

  -3,40%
Valorização 12 Meses

R$103,79

  1,36%
Máxima 52 Semanas

R$111,51

Mínima 52 Semanas

R$93,77

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,12 Bi

Valor de Mercado R$2,10 Bi
Total em Ativos

R$3,23 Bi

Total em Passivos

R$1,10 Bi

Valor Patrimonial

R$106,18

P/VP

 0,99

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 168,4 Mi

  7,92%
Valores a Receber

R$329,2 Mi

Total Investido

R$2,73 Bi

  128,66%
Cotas Emitidas

20.035.563

Investidores em Geral
Cotistas

  147.871

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    974.604.114,37
  • Imóveis para Renda em Construção
    93.688.458,28
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.068.292.572,65
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    724.305.553,86
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    216.425.963,86
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    728.006.653,65
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.668.738.171,37
  • Total Investido 2.737.030.744,02
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.621.242,65
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    165.783.322,58
  • Aplicações Financeiras  168.404.565,23
  • Contas a Receber por Aluguéis
    12.040.113,77
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    50.000.000,01
  • Outros Valores a Receber
    267.185.235,45
  • Recebíveis  329.225.349,23
  • Total de Ativos 3.234.660.658,48
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    13.835.009,70
  • Taxa de administração a pagar
    1.707.007,53
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    24.739.127,46
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    888.845.924,80
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    178.244.891,28
  • Total de Passivos 1.107.371.960,77
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    3.234.660.658,48  
  •   Total do Passivo
    - 1.107.371.960,77  
  • Patrimônio Líquido 2.127.288.697,71


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
TR2 EMPREENDIMENTOS LTDA
245.409.780
293.431.716,25
TR3 EMPR IMOB - TR3 EMPREEENDIMENTOS
132.001.000
157.708.324,58
TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
26.789.000
25.401.796,88
TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
23.711.000
29.262.534,59
TR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
94.101.000
115.999.373,56
TR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
50.000
50.000,00
TR8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
36.824.400
36.824.400,00
TR9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
65.627.408
65.627.408,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_20H0695880 - BARI SEC
85
12.091
8.492.998,04
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII CAPI SEC - CPTS11
2.144.220
18.354.523,20
FII CPSH - CPSH11
277.594
29.980.152,00
FII TRX REAL ESTATE II FII - TRXB11
3.201.320
496.204.600,00
FII TRX REAL ESTATE II FII - TRXB13
8.306
1.287.430,00
FII TRX REAL ESTATE II FII - TRXB14
33.223
5.149.565,00
FII VBI CONS ESSE FII - EVBI11
306.969
30.356.164,41
FII VBI CONSUMO ESSENCIAL FII
507.270
50.214.619,76

Informações
  • Código de Negociação: TRXF11
  • Nome no Pregão: FII TRX REAL
  • CNPJ: 28.548.288/0001-52
  • Código ISIN: BRTRXFCTF003
  • Público Alvo: 147.871 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 1,369%
  • Volume médio negociado: 68.310
  • Volume negociado: 69.105
  • Data de Início: outubro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9000
  • Dividend Yield: 0,8264%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TRXF11

10,43%


Imóveis Renda Urbana

Cotas: 20.035.563

Cotistas: 147.871

Último Rendimento

TRXF11

R$0,9000


D. Yield: 0,8264%

Cotação Base: R$108,90

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

TRXF11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

TRX GESTORA DE RECURSOS

  (11) 4872-2600

  ri@trx.com.br

  www.trx.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o valor de Mercado

Taxa de Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.

Objetivo

Fundo de Investimento Imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo.

Portfólio: 33 Imóveis

1T24

Varejo    BA

Leroy Merlin - Salvador

Salvador, BA

26.143,14m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    BA

DRS Juazeiro - Grupo Mateus

Juazeiro, BA

16.794,82m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    DF

Pão De Açúcar - DF

Brasília, DF

5.450,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    MG

Assaí - Ipatinga

Ipatinga, MG

15.671,75m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PA

DRS Belém - Grupo Mateus

Belém, PA

30.661,99m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PE

DRS Petrolina - Grupo Mateus

Petrolina, PE

19.828,85m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PE

Big - Jaboatão

Jaboatão dos Guararapes, PE

15.130,54m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    RJ

Assaí - Macaé

Macaé, RJ

12.000,96m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    RJ

Assaí - Cidade Alta

Rio de Janeiro, RJ

14.038,18m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    RO

Assaí - Porto Velho

Porto Velho, RO

14.959,65m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pão De Açúcar - SP

São Paulo, SP

2.429,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pão De Açúcar - Valinhos

Valinhos, SP

3.760,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pão De Açúcar - Santo André

Santo André, SP

2.450,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Extra - Praia Grande

Praia Grande, SP

5.436,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Extra - São Bernardo do Campo

São Bernardo do Campo, SP

6.144,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pão De Açúcar - SP

São Paulo, SP

8.489,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pão De Açúcar - Ribeirão Preto

Ribeirão Preto, SP

3.296,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pão De Açúcar - São Caetano do Sul

São Caetano do Sul, SP

7.530,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pão De Açúcar - SP

São Paulo, SP

3.872,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Assaí - Campinas

Campinas, SP

6.552,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Extra - Peruíbe

Peruíbe, SP

6.198,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pão De Açúcar - São José do Rio Preto

São José do Rio Preto, SP

6.127,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pão De Açúcar - Ribeirão Preto

Ribeirão Preto, SP

3.296,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Assaí - Piracicaba

Piracicaba, SP

10.174,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Assaí - Araçatuba

Araçatuba, SP

12.000,96m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Assaí - Paulínia

Paulínia, SP

11.475,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pão De Açúcar - São José do Rio Preto

São José do Rio Preto, SP

5.736,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Carrefour - Jabaquara

São Paulo, SP

9.768,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Obramax - Piracicaba

Piracicaba, SP

16.675,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Obramax - Suzano

Suzano, SP

33.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pão De Açúcar - Vl. Clementino

São Paulo, SP

3.469,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pão De Açúcar - Santana de Parnaíba

Santana de Parnaíba, SP

6.597,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Pão De Açúcar - Campinas

Campinas, SP

8.628,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com TRXF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BB FOF
71.680
1,7903%
FII CANUMA
9.723
0,0178%
FII CAP REIT
185.258
7,2563%
FII CPLG
23.608
0,3569%
FII CPOF
32.870
1,5326%
FII CPSH
14.453
0,2263%
FII CAPI SEC
593.726
0,1868%
FII DEVA FOF
14.936
0,1357%
FII DEVA FOF
2.265
0,0206%
FII HTOPFOF3
45
0,0002%
FII CSHG FOF
11
0,0004%
FII CSHG URB
11
0,0001%
FII IFI-E
1.756
0,1950%
FII IFI-E
11.583
1,2863%
FII KINEAFOF
34
0,0005%
FII KILIMA
32.012
0,0724%
FII KINEA HF
34
0,0002%
FII OURI FOF
2.105
0,1160%
FII OURI FOF
9.120
0,5027%
FII SUNOFOFI
13.260
0,4686%

Resumo
Código do Negociação:
TRXF11
Data de Início:
outubro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
147.871
Patrimônio Líquido:
R$2,12 Bi
Valor de Mercado:
R$2,10 Bi
Valor da Cota:
R$105,20
P/VP:
 0,99
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,9000
Dividend Yield:
0,8264%
D. Y. Anualizado:
10,43%
Volume médio negociado:
68.310
Participação IFIX:
1,369%
  Site do Fundo