TRXF11 • TRX REAL ESTATE FII
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 100,75
0,36%
Valorização Mensal
R$ 102,18
-1,40%
Valorização 12 Meses
R$ 108,36
-7,02%
Máxima 52 Semanas
R$ 103,48
Mínima 52 Semanas
R$ 86,25
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 2,0 Bi
Valor de Mercado: 2,0 Bi
Total em Ativos
R$ 3,5 Bi
Total em Passivos
R$ 1,5 Bi
Valor Patrimonial
R$ 101,72
P/VP
0,99
Valor em Caixa
R$ 25,9 Mi
1,27%
Valores a Receber
R$ 135,1 Mi
Total Investido
R$ 3,3 Bi
163,34%
Cotas Emitidas
20.035.563
30/04/2025
Cotistas
185.233
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
TRXF11
12,44%
Imóveis Renda Urbana
Cotas: 20.035.563
Cotistas: 185.233
Último Rendimento
TRXF11
R$ 0,9300
D. Yield: 0,9102%
Cotação Base: R$102,18
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 13/06/2025
Próximo Rendimento
TRXF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
TRX GESTORA DE RECURSOS
(11) 4872-2600
ri@trx.com.br
www.trx.com.br
Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o valor de Mercado
Taxa de Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.
Objetivo
Fundo de Investimento Imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo.
Portfólio: 44 Imóveis
1T25
Varejo BA
DRS Juazeiro - Grupo Mateus
Juazeiro, BA
16.794,82m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo BA
Leroy Merlin - Salvador
Salvador, BA
26.143,14m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo CE
DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS
Russas, CE
8.149,08m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo GO
DECATLON GOIANIA
Goiânia, GO
10.548,50m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo MA
DRS_MARANHAO - GRUPO MATHEUS
São Mateus do Maranhão, MA
3.734,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo MG
Assaí - Ipatinga
Ipatinga, MG
15.671,75m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo PA
DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS
Marituba, PA
10.291,95m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo PA
DRS Belém - Grupo Mateus
Belém, PA
30.661,99m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo PA
DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS
Ananindeua, PA
7.601,92m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo PA
DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS
Caruaru, PA
32.604,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo PB
DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS
Guarabira, PB
56.898,85m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo PB
DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS
Patos, PB
36.000,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo PE
DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHEUS
Caruaru, PE
32.391,18m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo PE
Big - Jaboatão
Jaboatão dos Guararapes, PE
15.130,54m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo PE
DRS Petrolina - Grupo Mateus
Petrolina, PE
19.828,85m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo RJ
Assaí - Cidade Alta
Rio de Janeiro, RJ
14.038,18m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Terreno RJ
Terreno
Rio de Janeiro, RJ
1.865.783,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SC
DECATLON JOINVILLE
Joinville, SC
37.301,68m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SE
DRS_ARACAJU - GRUPO MATHEUS
Aracaju, SE
31.524,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - SP
São Paulo, SP
8.489,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Hospital SP
ALBERT_EINSTEN
São Paulo, SP
24.500,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Extra - São Bernardo do Campo
São Bernardo do Campo, SP
6.144,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Extra - Praia Grande
Praia Grande, SP
5.436,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - Santo André
Santo André, SP
2.450,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - Valinhos
Valinhos, SP
3.760,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - SP
São Paulo, SP
2.429,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - Campinas
Campinas, SP
8.628,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - Santana de Parnaíba
Santana de Parnaíba, SP
6.597,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - Vl. Clementino
São Paulo, SP
3.469,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - São José do Rio Preto
São José do Rio Preto, SP
6.127,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
DECHATLON CAMPINAS
Campinas, SP
50.391,40m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Extra - Peruíbe
Peruíbe, SP
6.198,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - Ribeirão Preto
Ribeirão Preto, SP
3.296,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Assaí - Piracicaba
Piracicaba, SP
10.174,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Assaí - Paulínia
Paulínia, SP
11.475,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - São José do Rio Preto
São José do Rio Preto, SP
5.736,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Assaí - Campinas
Campinas, SP
6.552,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - SP
São Paulo, SP
3.872,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - São Caetano do Sul
São Caetano do Sul, SP
7.530,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Obramax - Piracicaba
Piracicaba, SP
16.675,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Obramax - Suzano
Suzano, SP
33.000,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Carrefour - Jabaquara
São Paulo, SP
9.768,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
Pão De Açúcar - Ribeirão Preto
Ribeirão Preto, SP
3.296,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
LEROY MERLIN JUNDIAI
Jundiaí, SP
27.750,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
TRXF11
outubro de 2019
FII
Imóveis Renda Urbana
Ativa
Indeterminado
185.233 - Investidores em Geral
R$ 2,0 Bi
R$ 2,0 Bi
R$ 100,75
0,99
13/06/2025
R$ 0,9300
0,9102%
12,44%
51,6 K
R$ 5,2 Mi
2,163%
