FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS
Cotação
Último Fechamento
R$ 74,00
-0,56%
Valorização Mensal
R$ 75,50
-1,99%
Valorização 12 Meses
R$ 82,60
-10,41%
Máxima 52 Semanas
R$ 86,06
Mínima 52 Semanas
R$ 67,53
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 241,3 Mi
Valor de Mercado: 154,7 Mi
Total em Ativos
R$ 243,3 Mi
Total em Passivos
R$ 1,9 Mi
Valor Patrimonial
R$ 115,44
P/VP
0,64
Valor em Caixa
R$ 4,0 Mi
1,66%
Valores a Receber
R$ 2,1 Mi
Total Investido
R$ 237,1 Mi
98,25%
Cotas Emitidas
2.090.621
30/08/2024
Cotistas
12.591
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CXAG11
10,67%
Imóveis Renda Urbana
Cotas: 2.090.621
Cotistas: 12.591
Último Rendimento
CXAG11
R$ 0,6900
D. Yield: 0,8962%
Cotação Base: R$76,99
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 17/09/2024
Próximo Rendimento
CXAG11
R$ 0,6900
D. Yield: 0,9139%
Cotação Base: R$75,50
Data Base: 30/09/2024
Data Pgto: 16/10/2024
Administrador
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT
(11) 3127-2700
ri@rbcapitalam.com
www.rbasset.com
Taxa de Administração: 0,58% a.a. sobre o Patrimônio Líquido ou sobre valor de mercado do Fundo
Objetivo
Investimento em agências bancárias da Caixa Econômica Federal para geração de renda por meio de locação.
Portfólio: 32 Imóveis
2T24
Ag. Bancária MG
AG ITABIRA
Itabira, MG
1.139,95m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária MG
AG ARAGUARI
Araguari, MG
1.046,67m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária MG
AG BAEPENDI
Baependi, MG
664,10m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária MG
AG MANCHESTER
Juíz de Fora, MG
5.958,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária MG
AG MONTES CLAROS
Montes Claros, MG
2.844,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária MG
AG ELOI MENDES
Elói Mendes, MG
425,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária MG
AG HORTO DE IPATINGA
Ipatinga, MG
1.062,98m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária MG
AG SAO LOURENCO
São Lourenço, MG
1.046,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RJ
AG MADUREIRA
Rio de Janeiro, RJ
2.427,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RJ
AG MAGE
Magé, RJ
741,02m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RJ
AG FREIRE ALEMÃO
Rio de Janeiro, RJ
1.224,50m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RJ
AG MACAE
Macaé, RJ
2.234,07m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RJ
AG QUEIMADOS
Queimados, RJ
924,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RJ
AG PILARES
Rio de Janeiro, RJ
1.895,68m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RJ
AG INHANGA
Rio de Janeiro, RJ
919,57m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RS
AG SANTA CRUZ DO SUL
Santa Cruz do Sul, RS
3.003,76m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RS
AG BOM FIM
Porto Alegre, RS
1.356,40m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RS
AG CACHOEIRA DO SUL
Cachoeira do Sul, RS
900,66m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RS
AG PELOTAS
Pelotas, RS
2.701,16m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RS
AG CAPAO DA CANOA
Capão da Canoa, RS
697,94m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RS
AG OSORIO
Osório, RS
671,13m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RS
AG URUGUAIANA
Uruguaiana, RS
2.348,93m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RS
AG SOLEDADE
Soledade, RS
650,40m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RS
AG LAJEADO
Lajeado, RS
2.748,57m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RS
AG FREDERICO WESTPHALEN
Frederico Westphalen, RS
859,35m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária RS
AG GUIA LOPES
Porto Alegre, RS
1.384,49m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária SP
AG ATIBAIA
Atibaia, SP
2.333,90m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária SP
AG RIBEIRAO PIRES
Ribeirão Pires, SP
742,43m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária SP
AG BELA VISTA
São Paulo, SP
2.347,18m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária SP
AG PIRACICABA
Piracicaba, SP
3.972,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária SP
AG GIOVANNI BREDA
São Bernardo do Campo, SP
1.037,74m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Ag. Bancária SP
AG JACAREI
Jacareí, SP
4.186,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CXAG11
outubro de 2021
FII
Imóveis Renda Urbana
Passiva
Indeterminado
12.591 - Investidores em Geral
R$ 241,3 Mi
R$ 154,7 Mi
R$ 74,00
0,64
16/10/2024
R$ 0,6900
0,9139%
10,67%
5,7 K
R$ 423,7 K