* Atualizado em 18/04/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS

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Cotação

Último Fechamento

R$79,49

-0,14%

Valorização Mensal

R$80,53

-1,29%

Valorização 12 Meses

R$75,00

5,99%

Máxima 52 Semanas

R$90,00

Mínima 52 Semanas

R$67,81

Contábil

Patrimônio Líquido

R$241,6 Mi

Valor de Mercado R$166,1 Mi

Total em Ativos

R$244,2 Mi

Total em Passivos

R$2,6 Mi

Valor Patrimonial

R$115,58

P/VP

0,69

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 4,4 Mi

1,82%

Valores a Receber

R$2,4 Mi

Total Investido

R$237,4 Mi

98,25%

Cotas Emitidas

2.090.621

Investidores em Geral

Cotistas

12.371

28/03/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
237.400.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 237.400.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 237.400.000,00

Ativos (R$)
Disponibilidade
1.179,07
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
4.406.586,58
Aplicações Financeiras 4.407.765,65
Contas a Receber por Aluguéis
2.435.726,52
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.520,02
Recebíveis 2.438.246,54
Total de Ativos 244.246.012,19

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.442.528,49
Taxa de administração a pagar
111.564,90
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
1.052.312,70
Outros valores a pagar
7.725,51
Total de Passivos 2.614.131,60

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
244.246.012,19
Total do Passivo
- 2.614.131,60
Patrimônio Líquido 241.631.880,59

Ações de Sociedades - 4T23

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 4T23

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 4T23

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 4T23

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: CXAG11
Nome no Pregão: FII CAIXA AG
CNPJ: 40.189.596/0001-34
Código ISIN: BRCXAGCTF003
Público Alvo: Investidores em Geral (12.371)
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Renda Urbana

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Outros
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: 1.279
Volume negociado: 1.785

Data de Início: outubro de 2021
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,6900
Dividend Yield: 0,8568%
Data Base: 28/03/2024
Data Pagamento: 16/04/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CXAG11

10,71%

Imóveis Renda Urbana

Cotas: 2.090.621

Cotistas: 12.371

Último Rendimento

CXAG11

R$0,6900

D. Yield: 0,8568%

Cotação Base: R$80,53

Data Base: 28/03/2024

Data Pgto: 16/04/2024

Próximo Rendimento

CXAG11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

(21) 3514-0000

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

(11) 3127-2700

ri@rbcapitalam.com

www.rbasset.com

Taxa de Administração: 0,58% a.a. sobre o Patrimônio Líquido ou sobre valor de mercado do Fundo

Objetivo

Investimento em agências bancárias da Caixa Econômica Federal para geração de renda por meio de locação.

Portfólio: 32 Imóveis

4T23

Ag. Bancária MG

AG ELOI MENDES

Elói Mendes, MG

425,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária MG

AG MONTES CLAROS

Montes Claros, MG

2.844,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária MG

AG MANCHESTER

Juíz de Fora, MG

5.958,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária MG

AG BAEPENDI

Baependi, MG

664,10m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária MG

AG ITABIRA

Itabira, MG

1.139,95m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária MG

AG SAO LOURENCO

São Lourenço, MG

1.046,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária MG

AG ARAGUARI

Araguari, MG

1.046,67m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária MG

AG HORTO DE IPATINGA

Ipatinga, MG

1.062,98m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RJ

AG INHANGA

Rio de Janeiro, RJ

919,57m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RJ

AG MAGE

Magé, RJ

741,02m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RJ

AG MACAE

Macaé, RJ

2.234,07m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RJ

AG MADUREIRA

Rio de Janeiro, RJ

2.427,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RJ

AG FREIRE ALEMÃO

Rio de Janeiro, RJ

1.224,50m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RJ

AG QUEIMADOS

Queimados, RJ

924,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RJ

AG PILARES

Rio de Janeiro, RJ

1.895,68m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RS

AG SANTA CRUZ DO SUL

Santa Cruz do Sul, RS

3.003,76m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RS

AG OSORIO

Osório, RS

671,13m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RS

AG URUGUAIANA

Uruguaiana, RS

2.348,93m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RS

AG LAJEADO

Lajeado, RS

2.748,57m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RS

AG FREDERICO WESTPHALEN

Frederico Westphalen, RS

859,35m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RS

AG GUIA LOPES

Porto Alegre, RS

1.384,49m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RS

AG CAPAO DA CANOA

Capão da Canoa, RS

697,94m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RS

AG PELOTAS

Pelotas, RS

2.701,16m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RS

AG BOM FIM

Porto Alegre, RS

1.356,40m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RS

AG CACHOEIRA DO SUL

Cachoeira do Sul, RS

900,66m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária RS

AG SOLEDADE

Soledade, RS

650,40m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária SP

AG BELA VISTA

São Paulo, SP

2.347,18m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária SP

AG RIBEIRAO PIRES

Ribeirão Pires, SP

742,43m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária SP

AG JACAREI

Jacareí, SP

4.186,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária SP

AG ATIBAIA

Atibaia, SP

2.333,90m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária SP

AG PIRACICABA

Piracicaba, SP

3.972,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Ag. Bancária SP

AG GIOVANNI BREDA

São Bernardo do Campo, SP

1.037,74m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

VJFD11 - FII JFDCAM

TRXB11 - FII TRX R II

HGRU11 - FII CSHG URB

CXCO11 - FII CEF CORP

Fundos com CXAG11 em carteira - 4T23

Fundo

Nome

Cotas

Posição

CXCI11

FII CAIXA CI

20.000

0,9719%

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Resumo

Código do Negociação:

CXAG11

Data de Início:

outubro de 2021

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Renda Urbana

Gestão:

Passiva

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

12.371

Patrimônio Líquido:

R$241,6 Mi

Valor de Mercado:

R$166,1 Mi

Valor da Cota:

R$79,49

P/VP:

0,69

Último Pagamento:

16/04/2024

Último Rendimento:

R$0,6900

Dividend Yield:

0,8568%

D. Y. Anualizado:

10,71%

Volume médio negociado:

1.279

Participação IFIX:

0,000%

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