* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS

Cotação
Último Fechamento

R$75,81

  0,00%
Valorização Mensal

R$77,20

  -1,80%
Valorização 12 Meses

R$78,92

  -3,94%
Máxima 52 Semanas

R$88,41

Mínima 52 Semanas

R$69,37

Contábil
Patrimônio Líquido

R$241,5 Mi

Valor de Mercado R$158,4 Mi
Total em Ativos

R$243,2 Mi

Total em Passivos

R$1,6 Mi

Valor Patrimonial

R$115,56

P/VP

 0,66

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,3 Mi

  1,79%
Valores a Receber

R$2,3 Mi

Total Investido

R$236,5 Mi

  97,93%
Cotas Emitidas

2.090.621

Investidores em Geral
Cotistas

  12.299

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    236.584.857,01
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  236.584.857,01
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 236.584.857,01
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.725,62
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.312.340,52
  • Aplicações Financeiras  4.315.066,14
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.307.248,92
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    30.903,48
  • Recebíveis  2.338.152,40
  • Total de Ativos 243.238.075,55
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.442.868,59
  • Taxa de administração a pagar
    201.790,18
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.694,81
  • Total de Passivos 1.649.353,58
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    243.238.075,55  
  •   Total do Passivo
    - 1.649.353,58  
  • Patrimônio Líquido 241.588.721,97


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: CXAG11
  • Nome no Pregão: FII CAIXA AG
  • CNPJ: 40.189.596/0001-34
  • Código ISIN: BRCXAGCTF003
  • Público Alvo: 12.299 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.964
  • Volume negociado: 1.974
  • Data de Início: outubro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,6900
  • Dividend Yield: 0,8938%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 18/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CXAG11

10,56%


Imóveis Renda Urbana

Cotas: 2.090.621

Cotistas: 12.299

Último Rendimento

CXAG11

R$0,6900


D. Yield: 0,8817%

Cotação Base: R$78,26

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 17/05/2024

Próximo Rendimento

CXAG11

R$0,6900


D. Yield: 0,8938%
Cotação Base: R$77,20
Data Base: 31/05/2024
Data Pgto: 18/06/2024

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbcapitalam.com

  www.rbasset.com

Taxa de Administração: 0,58% a.a. sobre o Patrimônio Líquido ou sobre valor de mercado do Fundo

Objetivo

Investimento em agências bancárias da Caixa Econômica Federal para geração de renda por meio de locação.

Portfólio: 32 Imóveis

1T24

Ag. Bancária    MG

AG ELOI MENDES

Elói Mendes, MG

425,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

AG MONTES CLAROS

Montes Claros, MG

2.844,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

AG MANCHESTER

Juíz de Fora, MG

5.958,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

AG BAEPENDI

Baependi, MG

664,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

AG ITABIRA

Itabira, MG

1.139,95m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

AG SAO LOURENCO

São Lourenço, MG

1.046,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

AG ARAGUARI

Araguari, MG

1.046,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

AG HORTO DE IPATINGA

Ipatinga, MG

1.062,98m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

AG INHANGA

Rio de Janeiro, RJ

919,57m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

AG MAGE

Magé, RJ

741,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

AG MACAE

Macaé, RJ

2.234,07m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

AG MADUREIRA

Rio de Janeiro, RJ

2.427,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

AG FREIRE ALEMÃO

Rio de Janeiro, RJ

1.224,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

AG QUEIMADOS

Queimados, RJ

924,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

AG PILARES

Rio de Janeiro, RJ

1.895,68m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

AG SANTA CRUZ DO SUL

Santa Cruz do Sul, RS

3.003,76m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

AG OSORIO

Osório, RS

671,13m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

AG URUGUAIANA

Uruguaiana, RS

2.348,93m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

AG LAJEADO

Lajeado, RS

2.748,57m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

AG FREDERICO WESTPHALEN

Frederico Westphalen, RS

859,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

AG GUIA LOPES

Porto Alegre, RS

1.384,49m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

AG CAPAO DA CANOA

Capão da Canoa, RS

697,94m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

AG PELOTAS

Pelotas, RS

2.701,16m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

AG BOM FIM

Porto Alegre, RS

1.356,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

AG CACHOEIRA DO SUL

Cachoeira do Sul, RS

900,66m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

AG SOLEDADE

Soledade, RS

650,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG BELA VISTA

São Paulo, SP

2.347,18m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG RIBEIRAO PIRES

Ribeirão Pires, SP

742,43m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG JACAREI

Jacareí, SP

4.186,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG ATIBAIA

Atibaia, SP

2.333,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG PIRACICABA

Piracicaba, SP

3.972,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

AG GIOVANNI BREDA

São Bernardo do Campo, SP

1.037,74m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com CXAG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAIXA CI
20.000
0,9719%

Resumo
Código do Negociação:
CXAG11
Data de Início:
outubro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
12.299
Patrimônio Líquido:
R$241,5 Mi
Valor de Mercado:
R$158,4 Mi
Valor da Cota:
R$75,81
P/VP:
 0,66
Último Pagamento:
18/06/2024
Último Rendimento:
R$0,6900
Dividend Yield:
0,8938%
D. Y. Anualizado:
10,56%
Volume médio negociado:
1.964
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo