* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO

Cotação
Último Fechamento

R$105,82

  0,58%
Valorização Mensal

R$107,99

  -2,01%
Valorização 12 Meses

R$111,64

  -5,21%
Máxima 52 Semanas

R$109,75

Mínima 52 Semanas

R$96,81

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,3 Bi

Valor de Mercado R$1,3 Bi
Total em Ativos

R$1,6 Bi

Total em Passivos

R$247,3 Mi

Valor Patrimonial

R$108,05

P/VP

 0,98

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 03/06/2019
Valor em Caixa

R$ 70,0 Mi

  5,19%
Valores a Receber

R$29,5 Mi

Total Investido

R$1,5 Bi

  110,96%
Cotas Emitidas

12.485.334

Investidores em Geral
Cotistas

  63.287

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    1.138.660.843,81
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    93.768.979,55
  • Imóveis  1.232.429.823,36
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    154.752.093,84
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    109.734.082,28
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  264.486.176,12
  • Total Investido 1.496.915.999,48
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.884,44
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    70.006.152,00
  • Aplicações Financeiras  70.012.036,44
  • Contas a Receber por Aluguéis
    21.686.498,36
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    165.000,00
  • Outros Valores a Receber
    7.678.293,41
  • Recebíveis  29.529.791,77
  • Total de Ativos 1.596.457.827,69
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    13.065.740,15
  • Taxa de administração a pagar
    718.658,24
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    18.599.150,11
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    178.931.708,09
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    36.054.547,65
  • Total de Passivos 247.369.804,24
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.596.457.827,69  
  •   Total do Passivo
    - 247.369.804,24  
  • Patrimônio Líquido 1.349.088.023,45
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
Renda Varejo Empr. Imobiliários Ltda
1.116.135
154.752.093,84
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII CPSH
3.615.033
38.680.853,10
FII LASC (Legatus)
85.460
9.891.140,40
FII RBED
42.313
5.851.041,64
FII RBFF
94.997
5.732.118,98
FII RBHG
2.300
200.675,00
FII RCRB
10.529
1.544.604,30
FII SHPH
2.827
2.487.760,00
FII SPGM
3.740.000
37.400.000,00
FII TELLUS (TRBL11)
45.994
4.597.100,30
FII XP Exeter (XPEX11)
3.943
2.851.065,01
Informações
  • Código de Negociação: RBVA11
  • Nome no Pregão: FII RIOB VA
  • CNPJ: 15.576.907/0001-70
  • Código ISIN: BRRBVACTF006
  • Público Alvo: 63.287 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,911%
  • Volume médio negociado: 13.999
  • Volume negociado: 10.559
  • Data de Início: novembro de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 0,9260%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBVA11

10,83%

Imóveis Renda Urbana

Cotas: 12.485.334

Cotistas: 63.287

Último Rendimento

RBVA11

R$1,0000

D. Yield: 0,9402%

Cotação Base: R$106,36

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 15/08/2024

Próximo Rendimento

RBVA11

R$1,0000

D. Yield: 0,9260%
Cotação Base: R$107,99
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

  (11) 3509-6600

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,651% a.a. sobre o Valor de Mercado.

Objetivo

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição e posterior locação a terceiros ou arrendamento de imóveis de natureza comercial, performados, notadamente imóveis comerciais destinados a varejo, e aquisição e eventual edificação e/ou adaptação de imóveis para locação a terceiros, mediante a celebração de contratos de locação.

Portfólio: 72 Imóveis

2T24

    

Assaí - Jardim Apolo - São José dos Campos/SP

,

34.749,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

    

Assaí - Guarulhos - Guarulhos/SP

,

20.952,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

    

- - Centro - Rio de Janeiro/RJ

,

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

    

GPA - Tatuapé - São Paulo/SP

,

5.083,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

    

Caixa - Parque Maria Helena - Suzano/SP

,

581,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

    

- - Praça Pio X - Rio de Janeiro/RJ

,

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    CE

Santander - Fortaleza

Fortaleza, CE

2.511,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    CE

Santander - Fortaleza

Fortaleza, CE

2.220,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Varejo    DF

GPA - Brasília

Brasília, DF

2.601,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    MG

Santander - Belo Horizonte

Belo Horizonte, MG

4.193,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    PE

Santander - URB

Recife, PE

2.356,94m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Varejo    PE

GPA - Recife

Recife, PE

4.583,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    PR

Santander - Monsenhor Celso

Curitiba, PR

2.182,85m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

Leblon

Rio de Janeiro, RJ

917,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Leme

Rio de Janeiro, RJ

696,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

Santander - URB-Rio

Rio de Janeiro, RJ

1.964,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

Santander - São Gonçalo

São Gonçalo, RJ

1.089,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

Santander - URB

Rio de Janeiro, RJ

2.034,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Ag Av. Pres. Wilson

Rio de Janeiro, RJ

735,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

Santander - São Gonçalo

São Gonçalo, RJ

951,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - 14 Bis

Rio de Janeiro, RJ

1.900,31m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

Santander - CPD - Volta Redonda

Volta Redonda, RJ

2.920,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Meier

Rio de Janeiro, RJ

1.483,53m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

Santander - Candelária

Rio de Janeiro, RJ

1.040,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

Santander - Ouvidor

Rio de Janeiro, RJ

1.240,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Estrada Rio do A

Rio de Janeiro, RJ

571,41m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Recreio dos Bandeirantes

Rio de Janeiro, RJ

919,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Ipanema

Rio de Janeiro, RJ

510,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - São Gonçalo

São Gonçalo, RJ

1.388,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Bandeira

Rio de Janeiro, RJ

1.339,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Nova Iguaçu

Nova Iguaçu, RJ

3.256,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Av. Chile

Rio de Janeiro, RJ

1.139,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    RS

Santander - URB

Porto Alegre, RS

2.106,79m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Guaianases

São Paulo, SP

2.475,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Pirituba

São Paulo, SP

1.368,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Varejo    SP

GPA - Guarujá

Guarujá, SP

2.780,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Barra Funda

São Paulo, SP

1.293,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Alto do Jaraguá

São Paulo, SP

1.335,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Planalto Paulista

São Paulo, SP

1.299,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Varejo    SP

GPA - Rebouças

São Paulo, SP

2.935,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Via Anchieta

São Paulo, SP

1.785,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

Santander - Avenidas

São Paulo, SP

2.857,24m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Páteo do Colégio

São Paulo, SP

676,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    SP

TPA Empreendimentos

São Paulo, SP

1.446,96m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Vila Mascote

São Paulo, SP

500,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Santa Cecília

São Paulo, SP

1.205,86m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Varejo    SP

Centauro

São Paulo, SP

2.550,89m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

Vago

São Paulo, SP

1.873,73m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Cipó-Guaçu

Embu-Guaçu, SP

667,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Mutinga

Osasco , SP

804,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

Santander - Santos

Santos, SP

4.505,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Varejo    SP

Haddock Lobo

São Paulo, SP

1.365,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

Santander - URB-SP

São Paulo, SP

1.010,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

Santander - Nova Paulista

São Paulo, SP

693,32m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - São Mateus

São Paulo, SP

938,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Pedro Vicente

São Paulo, SP

814,20m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Italianos

São Paulo, SP

520,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

Santander - São João

São Paulo, SP

2.107,31m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

Santander - São Mateus

São Paulo, SP

2.059,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - São Miguel Paulista

São Paulo, SP

1.024,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Varejo    SP

Renner

São Paulo, SP

2.082,94m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

Santander - URB

São Bernardo do Campo, SP

1.524,32m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Varejo    SP

GPA - São Bernardo do Campo

São Bernardo do Campo, SP

2.365,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

Santander - Santo André

Santo André, SP

6.242,43m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Varejo    SP

GPA - Campinas

Campinas, SP

3.167,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Largo de Pinheiros

São Paulo, SP

909,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Varejo    SP

GPA - São Paulo

São Paulo, SP

3.793,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

Santander - URB-SP

São Paulo, SP

930,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

Santander - Jundiaí

Jundiaí, SP

6.438,52m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

Santander - Liberdade

São Paulo, SP

5.001,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Jardim da Saúde

São Paulo, SP

1.833,14m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Guarapiranga

São Paulo, SP

1.312,18m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

BNFS11 - FII BANRISUL

HSRE11 - FII HSIRENDA

RBRD11 - FII RB II

TRXF11 - FII TRX REAL

  Fundos com RBVA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CXCI11
FII CAIXA CI
65.000
3,1588%
CXRI11
FII CX RBRAV
78.920
5,0084%
EVBI11
FII VBI CON
3.934
0,0163%
HFOF11
FII HTOPFOF3
935.564
4,0598%
ITIT11
FII IFI-E
23.447
2,6038%
ITRI11
FII ITRI
196.022
3,1364%
KFOF11
FII KINEAFOF
73.030
1,0411%
LASC11
FII LEGATUS
20.750
0,7057%
LIFE11
FII LIFE
7.478
0,0321%
MANA11
FII MANATIHF
9.083
0,0405%
PMFO11
FII PMFO
92
0,0115%
RBFF11
FII RIOB FF
162.678
4,3390%
TMPS11
FII ITAU TEM
28.857
2,9477%
VIFI11
FII VINCI IF
22.866
0,2827%
Resumo
Código do Negociação:
RBVA11
Data de Início:
novembro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
63.287
Patrimônio Líquido:
R$1,3 Bi
Valor de Mercado:
R$1,3 Bi
Valor da Cota:
R$105,82
P/VP:
 0,98
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
0,9260%
D. Y. Anualizado:
10,83%
Volume médio negociado:
13.999
Participação IFIX:
0,911%
  Site do Fundo

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"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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