* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO

Cotação
Último Fechamento

R$107,93

  -0,53%
Valorização Mensal

R$110,65

  -2,46%
Valorização 12 Meses

R$98,74

  9,31%
Máxima 52 Semanas

R$112,86

Mínima 52 Semanas

R$90,80

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,35 Bi

Valor de Mercado R$1,34 Bi
Total em Ativos

R$1,60 Bi

Total em Passivos

R$251,5 Mi

Valor Patrimonial

R$108,24

P/VP

 1,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 03/06/2019
Valor em Caixa

R$ 54,1 Mi

  4,00%
Valores a Receber

R$30,0 Mi

Total Investido

R$1,51 Bi

  112,39%
Cotas Emitidas

12.485.334

Investidores em Geral
Cotistas

  60.142

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    1.160.360.843,81
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    95.143.296,64
  • Imóveis  1.255.504.140,45
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    154.752.093,84
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    108.588.003,82
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  263.340.097,66
  • Total Investido 1.518.844.238,11
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.095,18
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    54.103.397,14
  • Aplicações Financeiras  54.108.492,32
  • Contas a Receber por Aluguéis
    22.420.711,27
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    330.000,00
  • Outros Valores a Receber
    7.304.456,77
  • Recebíveis  30.055.168,04
  • Total de Ativos 1.603.007.898,47
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    13.016.407,26
  • Taxa de administração a pagar
    741.911,11
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    18.604.143,49
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    181.943.947,77
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    37.263.108,60
  • Total de Passivos 251.569.518,23
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.603.007.898,47  
  •   Total do Passivo
    - 251.569.518,23  
  • Patrimônio Líquido 1.351.438.380,24


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
Renda Varejo Empr. Imobiliários Ltda
1.116.135
154.752.093,84
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII CPSH
363.233
39.229.164,00
FII LASC (Legatus)
85.460
9.194.641,40
FII RBED
42.313
6.162.465,32
FII RBFF
94.997
6.037.059,35
FII RBHG
2.300
208.518,00
FII RCRB
10.529
1.700.749,37
FII SHPH
2.827
2.501.895,00
FII SPGM
3.740.000
37.400.000,00
FII TELLUS
45.994
4.605.839,16
FII XP Exeter
3.943
2.851.065,01

Informações
  • Código de Negociação: RBVA11
  • Nome no Pregão: FII RIOB VA
  • CNPJ: 15.576.907/0001-70
  • Código ISIN: BRRBVACTF006
  • Público Alvo: 60.142 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Renda Urbana
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,966%
  • Volume médio negociado: 14.925
  • Volume negociado: 8.929
  • Data de Início: novembro de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 0,9038%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBVA11

10,79%


Imóveis Renda Urbana

Cotas: 12.485.334

Cotistas: 60.142

Último Rendimento

RBVA11

R$1,0000


D. Yield: 0,9038%

Cotação Base: R$110,65

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

RBVA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

  (11) 3509-6600

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,651% a.a. sobre o Valor de Mercado.

Objetivo

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição e posterior locação a terceiros ou arrendamento de imóveis de natureza comercial, performados, notadamente imóveis comerciais destinados a varejo, e aquisição e eventual edificação e/ou adaptação de imóveis para locação a terceiros, mediante a celebração de contratos de locação.

Portfólio: 74 Imóveis

1T24

Ag. Bancária    CE

Santander - Fortaleza

Fortaleza, CE

2.511,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    CE

Santander - Fortaleza

Fortaleza, CE

2.220,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    DF

GPA - Brasília

Brasília, DF

2.601,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

Santander - Belo Horizonte

Belo Horizonte, MG

4.193,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    MG

Santander - BH

Belo Horizonte, MG

2.146,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    PE

Santander - URB

Recife, PE

2.356,94m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    PE

GPA - Recife

Recife, PE

4.583,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    PR

Santander - Monsenhor Celso

Curitiba, PR

2.182,85m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

Leblon

Rio de Janeiro, RJ

701,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Leme

Rio de Janeiro, RJ

696,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

Santander - URB-Rio

Rio de Janeiro, RJ

1.964,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

Santander - São Gonçalo

São Gonçalo, RJ

1.089,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

Santander - URB

Rio de Janeiro, RJ

2.034,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Ag Av. Pres. Wilson

Rio de Janeiro, RJ

735,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

Santander - São Gonçalo

São Gonçalo, RJ

951,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - 14 Bis

Rio de Janeiro, RJ

1.900,31m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

Santander - CPD - Volta Redonda

Volta Redonda, RJ

2.920,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Meier

Rio de Janeiro, RJ

1.483,53m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

Santander - Candelária

Rio de Janeiro, RJ

1.040,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

Santander - Ouvidor

Rio de Janeiro, RJ

1.240,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Estrada Rio do A

Rio de Janeiro, RJ

571,41m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Recreio dos Bandeirantes

Rio de Janeiro, RJ

919,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Ipanema

Rio de Janeiro, RJ

510,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - São Gonçalo

São Gonçalo, RJ

1.388,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Bandeira

Rio de Janeiro, RJ

1.339,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Nova Iguaçu

Nova Iguaçu, RJ

3.256,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RJ

CEF - Av. Chile

Rio de Janeiro, RJ

1.139,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    RS

Santander - URB

Porto Alegre, RS

2.106,79m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SC

CEF - Capão Redondo

São Paulo, SC

1.448,48m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SC

Santander

São Paulo, SC

1.093,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Guaianases

São Paulo, SP

2.475,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Imirim

São Paulo, SP

1.384,34m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Pirituba

São Paulo, SP

1.368,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

GPA - Guarujá

Guarujá, SP

2.780,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Barra Funda

São Paulo, SP

1.293,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Ag Pq. Maria Helena

Suzano, SP

735,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Senador Queirós

São Paulo, SP

1.127,41m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Alto do Jaraguá

São Paulo, SP

1.335,14m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Planalto Paulista

São Paulo, SP

1.299,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

GPA - Rebouças

São Paulo, SP

2.935,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Via Anchieta

São Paulo, SP

1.785,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

Santander - Avenidas

São Paulo, SP

2.857,24m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Páteo do Colégio

São Paulo, SP

676,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Comercial    SP

TPA Empreendimentos

São Paulo, SP

310,81m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Vila Mascote

São Paulo, SP

500,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Santa Cecília

São Paulo, SP

1.205,86m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Centauro

São Paulo, SP

2.550,89m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

Vago

São Paulo, SP

1.873,73m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Cipó-Guaçu

Embu-Guaçu, SP

548,68m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Mutinga

Osasco , SP

804,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

Santander - Santos

Santos, SP

4.505,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Haddock Lobo

São Paulo, SP

1.365,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

Santander - URB-SP

São Paulo, SP

1.010,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

Santander - Nova Paulista

São Paulo, SP

693,32m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - São Mateus

São Paulo, SP

938,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Pedro Vicente

São Paulo, SP

814,20m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Italianos

São Paulo, SP

520,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,84%

1T24

Ag. Bancária    SP

Santander - São João

São Paulo, SP

2.107,31m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

Santander - São Mateus

São Paulo, SP

2.059,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - São Miguel Paulista

São Paulo, SP

1.024,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Renner

São Paulo, SP

2.045,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

Iguatemi

São Paulo, SP

75,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

Santander - URB

São Bernardo do Campo, SP

1.524,32m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

GPA - São Bernardo do Campo

São Bernardo do Campo, SP

2.365,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

Santander - Santo André

Santo André, SP

6.242,43m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

GPA - Campinas

Campinas, SP

3.167,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Largo de Pinheiros

São Paulo, SP

909,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Varejo    SP

GPA - São Paulo

São Paulo, SP

3.793,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

Santander - URB-SP

São Paulo, SP

930,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Itaquera

São Paulo, SP

912,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

Santander - Jundiaí

Jundiaí, SP

6.438,52m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

Santander - Liberdade

São Paulo, SP

5.001,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Jardim da Saúde

São Paulo, SP

1.833,14m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Ag. Bancária    SP

CEF - Guarapiranga

São Paulo, SP

1.312,18m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com RBVA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAIXA CI
65.000
3,1588%
FII CX RBRAV
78.920
5,0084%
FII HTOPFOF3
935.564
4,0598%
FII IFI-E
23.545
2,6147%
FII ITRI
55.966
0,8955%
FII KINEAFOF
73.030
1,1548%
FII KILIMA
3.299
0,0075%
FII LEGATUS
20.750
0,7057%
FII MANATIHF
9.083
0,0425%
FII PMFO
4.567
0,5841%
FII RIOB FF
162.678
4,3390%
FII ITAU TEM
27.385
2,7973%
FII VINCI IF
9.515
0,1176%

Resumo
Código do Negociação:
RBVA11
Data de Início:
novembro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Renda Urbana
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
60.142
Patrimônio Líquido:
R$1,35 Bi
Valor de Mercado:
R$1,34 Bi
Valor da Cota:
R$107,93
P/VP:
 1,00
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
0,9038%
D. Y. Anualizado:
10,79%
Volume médio negociado:
14.925
Participação IFIX:
0,966%
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