CPUR11 • CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII RESP LTDA

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

R$ 10,70

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 10,35

  3,38%

Valorização 12 Meses

R$ 9,55

  12,04%

Máxima 52 Semanas

R$ 10,70

 

Mínima 52 Semanas

R$ 8,09

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 613,1 Mi

Valor de Mercado: 667,4 Mi

Total em Ativos

R$ 981,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 368,5 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,83

 

P/VP

 1,09

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 185,3 K

  0,03%

Valores a Receber

R$ 5,1 Mi

 

Total Investido

R$ 976,4 Mi

  159,25%

Cotas Emitidas

62.371.135

30/05/2025

Cotistas

1.323

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
788.010.034,60
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
788.010.034,60
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
180.928.677,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
7.456.152,23
Outros Investimentos
0,00
Papéis
188.384.829,23
Total Investido
976.394.863,83
Ativos (R$)
Disponibilidade
315,50
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
184.971,49
Aplicações Financeiras
185.286,99
Contas a Receber por Aluguéis
4.372.974,75
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
718.755,78
Recebíveis
5.091.730,53
Total de Ativos
981.671.881,35
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
537.209,78
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
133.139.560,87
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
234.213.864,75
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
654.925,81
Total de Passivos
368.545.561,21
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
981.671.881,35
Total do Passivo
368.545.561,21
Patrimônio Líquido
613.126.320,14
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FI IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL

 
25
25
1.650,00
1,7 K

FII RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII

 
26
26
2.159,56
2,2 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23

 
1.506.754
1,5 Mi
204.933.611,54
204,9 Mi

LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM

 
407
407
41.041,88
41,0 K

Informações

Código de Negociação: CPUR11
Nome no Pregão: FII CPHBC UR
CNPJ: 34.691.520/0001-00
Público Alvo: 1.323 - Investidores em Geral
Data de Início:  setembro de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Híbrido
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 1.071.480
Volume negociado: 1.031.896
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRCPURCTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0990
Dividend Yield: 0,9565%
Data Base: 17/06/2025
Data Pagamento: 25/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CPUR11

8,08%


Híbrido

Cotas: 62.371.135

Cotistas: 1.323

Último Rendimento

CPUR11

R$ 0,0990


D. Yield: 0,9565%

Cotação Base: R$10,35

Data Base: 17/06/2025

Data Pgto: 25/06/2025

Próximo Rendimento

CPUR11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

CAPITÂNIA CAPITAL

  (11) 2853-8888

  invest@capitaniainvestimentos.com.br

  www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1.00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% do que exceder IPCA + 6%


Objetivo

A classe de cotas tem por objeto proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio da obtenção de renda por meio do investimento em: Imóveis; Sociedades Alvo; cotas de outros fundos de investimento imobiliário; cotas de fundos de investimentos em participações, que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e que invistam em Sociedades Alvo e CRI.


Portfólio: 11 Imóveis

1T25

Varejo    DF

GPA ÁGUAS CLARAS - DF

Brasília, DF

5.004,94m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Varejo    MS

ASSAI DOURADOS-MS

Dourados, MS

13.876,35m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Varejo    RJ

ASSAI MACAÉ - RJ

Macaé, RJ

14.830,54m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Lajes Corporativas    RJ

BARRA MEDICAL CENTER

Rio De Janeiro, RJ

7.140,00m²  -  Unids.: 29

Vacância: 7,14%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Varejo    RO

ASSAI PORTO VELHO-RO

Porto Velho, RO

16.085,54m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Varejo    SP

GPA TITO

São Paulo, SP

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Varejo    SP

ASSAI ARAÇATUBA - SP

Araçatuba, SP

13.189,14m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Varejo    SP

GPA COTIA

Cotia, SP

5.357,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Varejo    SP

GPA SANTANA

São Paulo, SP

5.515,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Varejo    SP

ASSAI BAURU - SP

Bauru, SP

6.912,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Varejo    SP

SODIMAC - RIBEIRÃO PRETO

Ribeirão Preto, SP

12.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


  Fundos com CPUR11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII CAP REIT
1.223.330
1,9614%
FII CPOF
55
0,0001%
FII CAPI SEC
14.580.582
23,3771%
FII TRX R II
1.600.000
2,5653%
FII TRX REAL
11.472.682
18,3942%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CPUR11

setembro de 2019

FII

Híbrido

Ativa

Indeterminado

1.323 - Investidores em Geral

R$ 613,1 Mi

R$ 667,4 Mi

R$ 10,70

1,09

25/06/2025

R$ 0,0990

0,9565%

8,08%

1,0 Mi

R$ 11,0 Mi

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