CPUR11 • CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII RESP LTDA
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 10,75
0,47%
Valorização Mensal
R$ 10,70
0,47%
Valorização 12 Meses
R$ 9,87
8,92%
Máxima 52 Semanas
R$ 11,24
Mínima 52 Semanas
R$ 8,09
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 613,1 Mi
Valor de Mercado: 670,5 Mi
Total em Ativos
R$ 981,7 Mi
Total em Passivos
R$ 368,5 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,83
P/VP
1,09
Valor em Caixa
R$ 185,3 K
0,03%
Valores a Receber
R$ 5,1 Mi
Total Investido
R$ 976,4 Mi
159,25%
Cotas Emitidas
62.371.135
30/05/2025
Cotistas
1.323
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CPUR11
8,08%
Híbrido
Cotas: 62.371.135
Cotistas: 1.323
Último Rendimento
CPUR11
R$ 0,0990
D. Yield: 0,9565%
Cotação Base: R$10,35
Data Base: 17/06/2025
Data Pgto: 25/06/2025
Próximo Rendimento
CPUR11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
CAPITÂNIA CAPITAL
(11) 2853-8888
invest@capitaniainvestimentos.com.br
www.capitaniainvestimentos.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1.00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 10% do que exceder IPCA + 6%
Objetivo
A classe de cotas tem por objeto proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio da obtenção de renda por meio do investimento em: Imóveis; Sociedades Alvo; cotas de outros fundos de investimento imobiliário; cotas de fundos de investimentos em participações, que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e que invistam em Sociedades Alvo e CRI.
Portfólio: 11 Imóveis
1T25
Varejo DF
GPA ÁGUAS CLARAS - DF
Brasília, DF
5.004,94m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo MS
ASSAI DOURADOS-MS
Dourados, MS
13.876,35m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo RJ
ASSAI MACAÉ - RJ
Macaé, RJ
14.830,54m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Lajes Corporativas RJ
BARRA MEDICAL CENTER
Rio De Janeiro, RJ
7.140,00m² - Unids.: 29
Vacância: 7,14%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo RO
ASSAI PORTO VELHO-RO
Porto Velho, RO
16.085,54m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
GPA TITO
São Paulo, SP
0,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
ASSAI ARAÇATUBA - SP
Araçatuba, SP
13.189,14m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
GPA COTIA
Cotia, SP
5.357,80m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
GPA SANTANA
São Paulo, SP
5.515,70m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
ASSAI BAURU - SP
Bauru, SP
6.912,50m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Varejo SP
SODIMAC - RIBEIRÃO PRETO
Ribeirão Preto, SP
12.000,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CPUR11
setembro de 2019
FII
Híbrido
Ativa
Indeterminado
1.323 - Investidores em Geral
R$ 613,1 Mi
R$ 670,5 Mi
R$ 10,75
1,09
25/06/2025
R$ 0,0990
0,9565%
8,08%
2,8 Mi
R$ 30,1 Mi
