CPUR11 • CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 10,54
-0,19%
Valorização Mensal
R$ 10,56
-0,19%
Valorização 12 Meses
R$ 9,38
12,37%
Máxima 52 Semanas
R$ 10,92
Mínima 52 Semanas
R$ 7,80
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 680,0 Mi
Valor de Mercado: 709,8 Mi
Total em Ativos
R$ 1,1 Bi
Total em Passivos
R$ 376,5 Mi
Valor Patrimonial
R$ 10,10
P/VP
1,04
Valor em Caixa
R$ 2,5 Mi
0,36%
Valores a Receber
R$ 8,3 Mi
Total Investido
R$ 1,0 Bi
153,78%
Cotas Emitidas
67.347.782
30/09/2025
Cotistas
1.397
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 10,09% D.Y.
D. Y. Anualizado
CPUR11
10,09%
Imóveis Renda Urbana
Cotas: 67.347.782
Cotistas: 1.397
Último Rendimento
CPUR11
R$ 0,1000
D. Yield: 0,9381%
Cotação Base: R$10,66
Data Base: 18/09/2025
Data Pgto: 25/09/2025
Próximo Rendimento
CPUR11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
CAPITÂNIA CAPITAL
(11) 2853-8888
invest@capitaniainvestimentos.com.br
www.capitaniainvestimentos.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1.00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 10% do que exceder IPCA + 6%
Objetivo
A classe de cotas tem por objeto proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio da obtenção de renda por meio do investimento em: Imóveis; Sociedades Alvo; cotas de outros fundos de investimento imobiliário; cotas de fundos de investimentos em participações, que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e que invistam em Sociedades Alvo e CRI.
Portfólio: 12 Imóveis
2T25
Varejo DF
GPA ÁGUAS CLARAS - DF
Brasília, DF
5.004,94m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo MG
Assai Ipatinga
Ipatinga, MG
5.500,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo MS
ASSAI DOURADOS-MS
Dourados, MS
13.876,35m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Lajes Corporativas RJ
BARRA MEDICAL CENTER
Rio De Janeiro, RJ
7.140,00m² - Unids.: 29
Vacância: 10,71%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo RJ
ASSAI MACAÉ - RJ
Macaé, RJ
14.830,54m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo RO
ASSAI PORTO VELHO-RO
Porto Velho, RO
16.085,54m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
SODIMAC - RIBEIRÃO PRETO
Ribeirão Preto, SP
12.000,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
GPA TITO
São Paulo, SP
0,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
ASSAI ARAÇATUBA - SP
Araçatuba, SP
13.189,14m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
GPA SANTANA
São Paulo, SP
5.515,70m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
ASSAI BAURU - SP
Bauru, SP
6.912,50m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Varejo SP
GPA COTIA
Cotia, SP
5.357,80m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CPUR11
setembro de 2019
FII
Imóveis Renda Urbana
Ativa
Indeterminado
1.397 - Investidores em Geral
R$ 680,0 Mi
R$ 709,8 Mi
R$ 10,54
1,04
25/09/2025
R$ 0,1000
0,9381%
10,09%
11,5 Mi
R$ 121,3 Mi
