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CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$242,7 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$390,7 Mi

Total em Passivos

R$147,9 Mi

Valor Patrimonial

R$112,09

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,6 Mi

  0,70%
Valores a Receber

R$6,9 Mi

Total Investido

R$382,0 Mi

  157,34%
Cotas Emitidas

2.166.095

Investidores Qualificados
Cotistas

  125

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    366.274.574,04
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  366.274.574,04
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    15.753.320,03
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  15.753.320,03
  • Total Investido 382.027.894,07
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    53,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.689.953,65
  • Aplicações Financeiras  1.690.006,65
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.475.692,29
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    5.490.004,00
  • Outros Valores a Receber
    22.334,79
  • Recebíveis  6.988.031,08
  • Total de Ativos 390.705.931,80
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.767.989,02
  • Taxa de administração a pagar
    40.468,39
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    144.929.310,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.171.046,27
  • Total de Passivos 147.908.813,68
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    390.705.931,80  
  •   Total do Passivo
    - 147.908.813,68  
  • Patrimônio Líquido 242.797.118,12
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BLUEMACAW OFFICE FUND II - FII
22.724
1.976.988,00
CAPITANIA SHOPPINGS FII
18.067
1.951.236,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23
17.191
2.050.026,75
HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE
40.566
4.336.505,40
TRX REAL ESTATE FII - FII
32.870
3.007.180,45
Informações
  • Código de Negociação: CPOF11
  • Nome no Pregão: FII CPOF
  • CNPJ: 48.916.699/0001-60
  • Código ISIN: BRCOPPCTF001
  • Público Alvo: 125 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: janeiro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8162
  • Dividend Yield: 0,7227%
  • Data Base: 15/07/2024
  • Data Pagamento: 22/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CPOF11

1,39%

Híbrido

Cotas: 2.166.095

Cotistas: 125

Último Rendimento

CPOF11

R$0,8162

D. Yield: 0,7227%

Cotação Base: R$112,94

Data Base: 15/07/2024

Data Pgto: 22/07/2024

Próximo Rendimento

CPOF11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

CAPITÂNIA CAPITAL

  (11) 2853-8888

  invest@capitaniainvestimentos.com.br

  www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,15% a 0,10%

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme Política de Investimento, por meio de investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, os quais serão primordialmente áreas de lajes corporativas, educação e hospitais.

Portfólio: 3 Imóveis

1T24

Residencial    RJ

Edif. Leblon

Rio de Janeiro, RJ

3.693,42m²  -  Unids.: 9

Vacância: 32,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Cond. Faria Lima Plaza - FLP

São Paulo, SP

69.342.112,00m²  -  Unids.: 271

Vacância: 31,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Oscar Freire Office

São Paulo, SP

5.243,30m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

ZAGH11 - FII ZAGH

DLMT11 - FII DEL MONT

CCVA11 - FII CCVA

VDSV11 - FII VIC VIN

  Fundos com CPOF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CPFF11
FII CAP REIT
167.000
6,5411%
CPSH11
FII CPSH
119.374
1,8688%
CPTS11
FII CAPI SEC
507.112
0,1596%
CPTS11
FII CAPI SEC
10.000
0,0031%
Resumo
Código do Negociação:
CPOF11
Data de Início:
janeiro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
125
Patrimônio Líquido:
R$242,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
22/07/2024
Último Rendimento:
R$0,8162
Dividend Yield:
0,7227%
D. Y. Anualizado:
1,39%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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