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CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$244,6 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$390,7 Mi

Total em Passivos

R$146,1 Mi

Valor Patrimonial

R$112,94

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,2 Mi

  1,35%
Valores a Receber

R$6,9 Mi

Total Investido

R$380,5 Mi

  155,55%
Cotas Emitidas

2.166.095

Investidores Qualificados
Cotistas

  61

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    366.274.574,04
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  366.274.574,04
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    14.262.944,67
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  14.262.944,67
  • Total Investido 380.537.518,71
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    126,01
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.299.422,78
  • Aplicações Financeiras  3.299.548,79
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.414.671,26
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    5.490.004,00
  • Outros Valores a Receber
    25.657,50
  • Recebíveis  6.930.332,76
  • Total de Ativos 390.767.400,26
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    40.468,39
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    144.929.310,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.151.119,60
  • Total de Passivos 146.120.897,99
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    390.767.400,26  
  •   Total do Passivo
    - 146.120.897,99  
  • Patrimônio Líquido 244.646.502,27


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BLUEMACAW OFFICE FUND II - FII
22.724
1.976.988,00
CAPITANIA SHOPPINGS FII
18.067
1.951.236,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23
17.191
2.050.026,75
HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE
40.566
4.336.505,40
TRX REAL ESTATE FII - FII
32.870
3.007.180,45

Informações
  • Código de Negociação: CPOF11
  • Nome no Pregão: FII CPOF
  • CNPJ: 48.916.699/0001-60
  • Código ISIN: BRCOPPCTF001
  • Público Alvo: 61 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: janeiro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7500
  • Dividend Yield: 0,6640%
  • Data Base: 17/06/2024
  • Data Pagamento: 24/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CPOF11

0,66%


Híbrido

Cotas: 2.166.095

Cotistas: 61

Último Rendimento

CPOF11

R$ -


D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

CPOF11

R$0,7500


D. Yield: 0,6640%
Cotação Base: R$112,94
Data Base: 17/06/2024
Data Pgto: 24/06/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

CAPITÂNIA CAPITAL

  (11) 2853-8888

  invest@capitaniainvestimentos.com.br

  www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,15% a 0,10%

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme Política de Investimento, por meio de investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, os quais serão primordialmente áreas de lajes corporativas, educação e hospitais.

Portfólio: 3 Imóveis

1T24

Residencial    RJ

Edif. Leblon

Rio de Janeiro, RJ

3.693,42m²  -  Unids.: 9

Vacância: 32,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Cond. Faria Lima Plaza - FLP

São Paulo, SP

69.342.112,00m²  -  Unids.: 271

Vacância: 31,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Oscar Freire Office

São Paulo, SP

5.243,30m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com CPOF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
167.000
6,5411%
FII CPSH
119.374
1,8688%
FII CAPI SEC
507.112
0,1596%
FII CAPI SEC
10.000
0,0031%

Resumo
Código do Negociação:
CPOF11
Data de Início:
janeiro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
61
Patrimônio Líquido:
R$244,6 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
24/06/2024
Último Rendimento:
R$0,7500
Dividend Yield:
0,6640%
D. Y. Anualizado:
0,66%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo