DLMT11 • DEL MONTE AJAX FII
DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 6,8 Mi
Total em Ativos
R$ 6,9 Mi
Total em Passivos
R$ 81,3 K
Valor Patrimonial
R$ 0,52
P/VP
Valor em Caixa
R$ 32,1 K
0,47%
Valores a Receber
R$ 834,7 K
Total Investido
R$ 6,1 Mi
88,53%
Cotas Emitidas
13.225.797
30/09/2025
Cotistas
9
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 8,78% D.Y.
D. Y. Anualizado
DLMT11
8,78%
Híbrido
Cotas: 13.225.797
Cotistas: 9
Último Rendimento
DLMT11
R$ 0,0039
D. Yield: 0,6083%
Cotação Base: R$0,64
Data Base: 05/09/2025
Data Pgto: 15/09/2025
Próximo Rendimento
DLMT11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
TRUSTEE DTVM
(11) 2197- 4400
contato@trusteedtvm.com.br
www.trusteedtvm.com.br
Gestor
DEL MONTE - GESTÃO DE INVESTIMENTOS
(11) 3526-9200
gestao@delmonte.com.br
www.delmonte.com.br
Taxa de Administração: 0,19% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Taxa de Gestão: 2% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Objetivo
O Fundo tem por objetivo a aquisição de imóveis residenciais e comerciais em geral, incluindo casas, apartamentos residenciais, flats, lajes e conjuntos comerciais, galpões, centros logísticos, lojas, centros comerciais e shopping centers, para posterior venda, locação e/ou arrendamento.
Portfólio: 7 Imóveis
2T25
Comercial SP
SUC - 101, Térreo Piso Ibirapuera
São Paulo, SP
210,37m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Residencial SP
Cond. Ambara Eco Village
Maresias, SP
828,03m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Residencial SP
Cond. Perdizes Workstation-57
São Paulo, SP
93,88m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Residencial SP
Cond. Perdizes Workstation-58
São Paulo, SP
93,88m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Residencial SP
Cond. Perdizes Workstation-53
São Paulo, SP
93,88m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Residencial SP
Cond. Perdizes Workstation-55
São Paulo, SP
93,88m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Residencial SP
Cond. Perdizes Workstation-51
São Paulo, SP
93,88m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
DLMT11
dezembro de 2017
FII
Híbrido
Ativa
Indeterminado
9 - Investidores em Geral
R$ 6,8 Mi
15/09/2025
R$ 0,0039
0,6083%
8,78%
