SHIP11 • RBR FLAGSHIP I FII RESP LTDA
RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 53,3 Mi
Total em Ativos
R$ 53,5 Mi
Total em Passivos
R$ 199,2 K
Valor Patrimonial
R$ 94,86
P/VP
Valor em Caixa
R$ 1,1 Mi
2,01%
Valores a Receber
R$ 43,5 K
Total Investido
R$ 52,4 Mi
98,28%
Cotas Emitidas
562.086
30/05/2025
Cotistas
105
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
SHIP11
Híbrido
Cotas: 562.086
Cotistas: 105
Último Rendimento
SHIP11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Próximo Rendimento
SHIP11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
RBR ASSET MANAGEMENT
(11) 4083-9144
ri@rbrasset.com.br
www.rbrasset.com.br
Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 1,50% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
Os recursos da classe serão aplicados pelo Gestor, exceto os Bens Imóveis, que serão aplicados pelo Administrador, mediante prévia e expressa recomendação do Gestor, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado, objetivando a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio do investimento nos Ativos Imobiliários, auferindo rendimentos advindos destes, bem como auferir ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Imobiliários.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
SHIP11
novembro de 2024
FII
Híbrido
Ativa
Determinado
105 - Investidores Qualificados
R$ 53,3 Mi
